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銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé)（通用10篇）
銀行會計主管的工作任務(wù)很重，那么，銀行會計主管工作措施有哪些呢?今天小編為你整理了銀行會計主管崗位職責(zé)，希望對你有用
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 1
1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的'轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 2
一、負(fù)責(zé)本單位會計全面工作，協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的.各項工作。
二、負(fù)責(zé)《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。
三、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和有關(guān)措施辦法，并認(rèn)真組織實施。
四、負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)分工和勞動組合，合理設(shè)置崗位，落實會計內(nèi)控制度，規(guī)范操作行為。
五、負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度，并定期考核評價。
六、負(fù)責(zé)會計人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。
七、負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支計劃，并認(rèn)真組織實施。
八、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財務(wù)分析，及時提出有關(guān)意見。
九、負(fù)責(zé)組織會計人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動，加強(qiáng)思想政治工作，提高會計人員素質(zhì)。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 3
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
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�。ㄒ唬┲苯迂�(zé)任：
1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
2、對成本費用項目進(jìn)行分解分析預(yù)測，制定成本費用控制預(yù)算，由各成本中心負(fù)責(zé)實施，并對各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制成本費用支出。
3、制定年度施工項目營業(yè)收入計劃，由工程部組織實施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成。
4、建立健全公司施工經(jīng)營績效評價體系，投融資評價體系，最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法，指導(dǎo)財務(wù)工作。
5、制定公司會計內(nèi)部控制規(guī)范，提高會計信息質(zhì)量，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點，設(shè)計制定規(guī)范的會計處理方法和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。
7、按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》和《施工企業(yè)會計核算辦法》認(rèn)真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
9、會同其他部門對重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查。
10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
（二）職權(quán):
1、有權(quán)對部門下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。
2、有權(quán)對原始憑證的真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對不符合國家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪箐N的'原始憑證有權(quán)不受理。
3、有權(quán)對財務(wù)計劃，財務(wù)預(yù)算，成本費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
4、有權(quán)對公司的重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督審查。
5、有權(quán)對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進(jìn)行盤點清查。
5、有權(quán)對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。
6、有權(quán)對公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。
7、有權(quán)對公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費用進(jìn)行檢查監(jiān)督。
8、有權(quán)對公司工程結(jié)算收入、費用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┞氊�(zé):
1、未按會計制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報賬負(fù)責(zé)。
2、未按規(guī)定時間完成會計結(jié)算、會計決算、會計報表（報告）負(fù)責(zé)。
3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數(shù)字未按時提供，或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。
4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯誤負(fù)責(zé)。
5、應(yīng)由會計部門審核的經(jīng)濟(jì)合同，由于不負(fù)責(zé)任使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。
6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 5
一、支票的購買、保管
負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補(bǔ)簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會計復(fù)核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務(wù)專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。
5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的'付款計劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復(fù)核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時用復(fù)印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清（發(fā)生未達(dá)賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項
1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 6
在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：
1、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會計憑證。
2、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行核定限額，無白條抵庫，不坐支、挪用現(xiàn)金。
3、憑審核人員簽署的`記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)立即通知審核人員更改，不得自行更改�，F(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。
4、每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。如發(fā)生差錯，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的應(yīng)先作掛帳處理，屬于短款應(yīng)由個人賠償。
5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額（不得用鉛筆書寫）。
6、妥善保管好現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。
7、嚴(yán)格保守保險柜密碼的秘密。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。
8、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計信息。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 7
在出納部主任領(lǐng)導(dǎo)下做好銀行出納工作，主要職責(zé)如下：
1、熟悉掌握銀行結(jié)算制度和結(jié)算辦法，熟練填寫各類銀行結(jié)算憑證。
2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時辦理掛失手續(xù)。
3、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當(dāng)事人要負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、按時辦理銀行收、付款憑證，認(rèn)真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關(guān)單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、每日終了，根據(jù)已辦理完畢的.收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)積極查找原因并正確處理。
6、妥善保管財務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。
7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借、轉(zhuǎn)讓、出租。
8、嚴(yán)格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進(jìn)行查詢。
9、做好有關(guān)會計憑證的整理裝訂工作。
10、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供任何會計信息。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 8
1.負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2.審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交復(fù)核會計復(fù)核蓋章
3.負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表
4.負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性，編制記賬憑證
5.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的`記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)
6.每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額
7.定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符
8.每月向上級領(lǐng)導(dǎo)呈報當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表
9.與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)
10.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)
11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 9
1、根據(jù)公司財務(wù)制度，初步審核各類請款/報銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性;
2、根據(jù)審核后的收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記日記賬，做到日清月結(jié);
3、登記日常的各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關(guān)數(shù)據(jù);
4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)
5、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務(wù)軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務(wù)相關(guān)材料;
8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)工作;
9、公司交代的其他臨時性事務(wù)。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責(zé) 10
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度。
2.了解經(jīng)費指標(biāo)的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的.收支情況。
3.對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理
4.做好報銷人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門人員之間的協(xié)調(diào)工作。
5.每日工作結(jié)束前，將當(dāng)日的記帳憑證進(jìn)行匯總復(fù)核并登記入帳。
6.月未做好結(jié)帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作。并及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)。
8.軟件操作過程的出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行安全性管理。
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