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財(cái)務(wù)工作移交清單交接表模板
財(cái)務(wù)工作交接是指會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職時(shí)，與接替人員辦理交接手續(xù)的一種工作程序。以下是由小編整理關(guān)于財(cái)務(wù)工作移交清單交接表模板的內(nèi)容，希望大家喜歡！
財(cái)務(wù)工作移交清單交接表 篇1
一、會(huì)計(jì)人員的交接，主要包括以下幾個(gè)方面：
1、將尚未處理完畢的業(yè)務(wù)，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。
2、整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等)，并列示于交接清單上。
3、整理尚無法處理的業(yè)務(wù)，列示于交接清單上，注明已處理的`程度、相關(guān)的憑證資料等。
4、交待其他相關(guān)事宜，比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定，以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章，各執(zhí)一份交接清單。
二、會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)作好移交準(zhǔn)備
1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)當(dāng)填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章。
3、整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。
4、編制移交清冊(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會(huì)計(jì)資料和物品;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊(cè)中列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。
三、接交事項(xiàng)
1、會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)時(shí)，必須專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊(cè)逐步移交，接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券必須與帳簿記錄保持一致，不一致時(shí)，移交人員必須限期查清。
3、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊(cè)中注明，由移交人員負(fù)責(zé)。
4、銀行存款帳戶余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì)，如不一致，應(yīng)該編制銀行存款帳戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對(duì)相符;必要時(shí)，要抽查個(gè)別帳戶的余額，與實(shí)物核對(duì)相符，或者與往來單位、個(gè)人核對(duì)清楚。
5、移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實(shí)物等，必須交接清楚;移交人員從事會(huì)計(jì)電算化工作的，要對(duì)有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。
6、移交清冊(cè)一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會(huì)計(jì)帳簿，不得自行另立新帳，以保持會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性。
財(cái)務(wù)工作移交清單交接表 篇2
移交原出納員XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具體業(yè)務(wù)的.移交：
1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;
2、庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對(duì)無誤;
3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。
三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：
1、本年度現(xiàn)金日記帳一本;
2、本年度銀行存款日記帳二本;
3、空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));
4、空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));
5、托收承付登記簿一本;
6、付款委托書一本;
7、信匯登記簿一本;
8、金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;
9、銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;
四、印鑒：
1、XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2、XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;
3、XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;
五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：XX(簽名蓋章)
接管人：XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)
XX公司財(cái)務(wù)處(公章)
XX年X月X日
財(cái)務(wù)工作移交清單交接表 篇3
交接日期:___年__月__日
一、資金方面
1、庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______，實(shí)存現(xiàn)金______，_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。
2、銀行存款日記賬金額_________，核對(duì)相符。
3、是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。
附現(xiàn)金盤點(diǎn)表，借條明細(xì)表。
二、移交賬簿票據(jù)
1、本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。
2、本年度及上年度會(huì)計(jì)報(bào)表_____張。
3、空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號(hào)碼：_____到_____。
4、現(xiàn)金支票_____張，號(hào)碼：_____到_____。
5、本年度銀行對(duì)賬單_____份。
6、憑證_____本。
7、社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料：_____本。
三、財(cái)務(wù)工具交接
1、財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2、柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。
3、電費(fèi)卡_____張。
4、銀行U盾_____個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料：_____。
5、開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。
6、本期已開具的'發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。
7、對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說明。
8、對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：①、賬實(shí)是否一致?②、是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。
9、對(duì)包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)：①、賬實(shí)是否一致?②、是否存在虧空。附盤點(diǎn)明細(xì)表
四、其它證件
1、國稅登記證_____本。
2、地稅登記證_____本。
3、銀行開戶許可證_____張。
4、營業(yè)執(zhí)照_____本。
5、組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。
6、稅務(wù)申報(bào)CA證書_____個(gè)。
7、其它重要證件：_____件。
移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名：
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