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公司財務優(yōu)秀工作總結報告范文
財務工作一直都是公司比較重視的工作，做好公司的財務工作才能更好的開展其他的工作。下面就讓百分網(wǎng)小編給大家分享一些公司財務工作制度總結吧，希望能對你有幫助!
公司財務工作制度總結篇一
一、財務部工作制度
在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。
1、資金預算制度
1根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
2協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
1應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
2各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應即加蓋付訖或轉訖章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內(nèi)部稽核制度
1中心主任或部主任指2定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
3稽核人員對所審核的事項負責任，4應保守秘密，5寫出稽核報告呈各有關領導。
6賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。
7財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
8其他稽核按相關規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
1財務部門在接到采購部傳來的“合同2或訂單”“材料驗收報告表”，3應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
4如果屬分批驗收的，5財務部在接到第一批物料驗收報告表后，6按前次程序辦理。
7對于購入材料須試車檢驗者，8其訂立合同9部分，10依合同11規(guī)定辦理付款;未訂合同12部分，13依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
14短交應補足者，15財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
16超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，17否則僅依定貨數(shù)付款。
18財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，19辦事人員不20得拖延。
6、會計檔案管理制度
1本中心的`會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，2均應歸檔。
3會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，4標5明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，6由有關人員簽名7蓋章包括制證、審核、記賬、主管裝訂后移送專人保管，8分類填制目錄。
9會計檔案不10得攜帶外出，11凡查閱、復12制、摘錄檔案，13須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
1主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，2有效的使用資金。
3進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，4節(jié)約費用，5提高經(jīng)濟效益。
6建立健全會計核算制度，7利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
8嚴格財經(jīng)紀律，9規(guī)避財務風險，10協(xié)助中心主任搞好資金制度。
11承辦中心領導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
1嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，2組織好會計核算工作。
3按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃，4促進各項經(jīng)濟指5標6的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日�？刂婆c監(jiān)督，7實行會計指8標9歸口分級管理，10層層落實，11嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
3建立健全各項財務會計制度，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
4負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
5負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
1貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，2嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
3負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，4制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
5負責資金的核算與管理，6監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，7合理調(diào)動資金，8組織和利用閑散資金參加周轉，9盡量減少銀行貸款。
1嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，2遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。
3具體負責與用料單位材料款項的結算工作，4及時回收款項，5并按月編制材料結算月報表。
6組織編制實際用料比較表，7分析采購資金的使用情況。
8負責組織審核憑證，9監(jiān)督各種結算方式，10檢查其合理性、合法性、準確性。
11及時掌握備12用金的情況，13嚴格控制管理好備14用金。
15及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，16保證資金安全。
17負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，18及時提供勞動工資計劃分析資料。
19完成領導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
1掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
2辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
5匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，6核對雙方往來金額。
7保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務工作制度總結篇二
20XX年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
一、注重學習，不斷提高自身素質和理論水平
在工作實踐中，我深切地感受到履職能力和履職水平是要靠學習來不斷增強提高的。我積極參加機關組織的各項學習活動，學習黨的十八大文件精神、學習交通運輸行業(yè)涌現(xiàn)出來的“韓士法”等先進典型，努力提升自己的學習意識、研究意識和服務意識。堅持邊學習邊實踐，在實踐中提高，通過調(diào)研撰寫了《淺議如何開展市縣交通運輸部門領導干部經(jīng)濟責任審計》，被省交通會計學會評為優(yōu)秀論文并被刊載。
二、恪盡職守，提升財務管理和會計核算水平
(一)強基礎立規(guī)范，抓實日常核算。一是以制度的修訂完善為抓手，建立財務管理臺帳，規(guī)范財務行為。重新修訂了差旅費管理辦法、會議費管理辦法、公務卡管理辦法、內(nèi)控管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等，配合辦公室修訂完善機關公務接待、車輛管理規(guī)定等制度，制定交通系統(tǒng)內(nèi)部審計工作制度、內(nèi)部審計檔案管理要求等各項管理制度，規(guī)范工作流程，強化制度約束，切實發(fā)揮行業(yè)監(jiān)督職能。二是堅持自查與自糾，消除工作死角。2015年度完成了財經(jīng)紀律執(zhí)行情況、小金庫專項清理、財政供養(yǎng)人員、涉企收費及社保繳納基數(shù)等專項自查。同時為規(guī)范系統(tǒng)財務管理和會計核算，2015年7月組織檢查專班對局直各單位2014年度、2015年1-5月財務管理和會計核算情況進行專項檢查，對檢查問題及時通報并積極要求整改;完成對局直單位2015年度三公經(jīng)費專項檢查;積極組織專班完成局機關固定資產(chǎn)清理和報廢資產(chǎn)批復。三是接受市財政局對我單位開展的.2014年度財務管理及會計核算等的監(jiān)督檢查，接受審計署武漢特派辦對開展的財政存量資金專項檢查。四是積極完成新舊行政單位會計制度轉化。積極組織財務人員參加市財政局組織的新行政單位會計制度培訓，做好了新舊行政單位會計制度轉換數(shù)據(jù)銜接和并賬工作。
(二)嚴預算順改革，暢通撥款渠道。一是嚴格預算管理，科學編制預算，做好預算執(zhí)行和財務決算工作。根據(jù)交通運輸事業(yè)發(fā)展需求，本著“量入為出，收支平衡，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，勤儉節(jié)約”的原則，結合工作實際，編制上報2015年市級基本支出部門預算，并按要求及時在“荊門政府門戶網(wǎng)”公開了部門預算和部門決算數(shù)據(jù)。二是按照財政四項改革要求，嚴格規(guī)范資金撥付程序，對償債、建設以及資產(chǎn)購置等所有項目全部實行資金直達;積極與財政部門聯(lián)系，爭取財政支持，按規(guī)范要求向財政部門申報資金，及時將資金落實到位，建立了較暢通的資金撥付渠道。
(三)積極爭取，財政競爭性分配資金目標任務超額完成，20XX年地方政府債券資金及時到位。一是超額完成財政競爭性分配資金任務1470萬元。按照市人民政府《關于進一步做好爭取財政競爭性分配資金工作的通知》，市政府與我單位簽訂了2015年爭取省級財政競爭性資金工作目標任務。為確保目標任務完成，我單位積極聯(lián)系省廳，同時與市港航局、市物流局簽訂目標責任書，截至年底實際超額完成財政競爭性分配資金任務1470萬元。二是積極落實到位省交通運輸廳鄂交計〔2015〕375號文件中我市2015年地方政府債券資金用于普通公路項目中計劃額度資金。
(四)積極開展20XX年度財政項目資金績效評價。按照市財政局文件要求，20XX年全省普通公路建設省補助資金撥付我單位18633萬元(7個項目)，全部納入今年的績效評價范疇。我們財務科組織專人分解項目及資金、制定績效評價工作方案、設計評價指標框架、綜合分析各單位自評報告形成評價結論，并按要求撰寫了績效評價報告，得到市財政局肯定。
三、強化監(jiān)督，全面完成年度審計工作任務
為切實發(fā)揮審計監(jiān)督和財務預警功能，對資金使用做到事前有預算、事中有控制、事后有監(jiān)督。20XX年按照年初擬定的審計計劃，積極組織審計專班，全面完成各項審計任務。一是完成對屈家?guī)X交通運輸局原局長李超同志離任經(jīng)濟責任審計。二是完成對荊門市交通建設投資有限公司、荊門市嘉豐客運有限公司、荊門市公共交通集團公司、荊門市順通客運有限責任公司等局直四家國有企業(yè)的經(jīng)營支出及財務收支審計。三是完成對2014年度全市農(nóng)村公路資金使用情況的審計調(diào)查。四是完成對全市交通運輸系統(tǒng)轉移支付基本支出經(jīng)費專項調(diào)查。
四、嚴格自律，始終保持公仆本色
在工作和生活中，我牢固樹立政治意識、大局意識、廉潔意識，遇到矛盾不回避，遇到困難不退縮，遇到問題不推諉，勤勉扎實，敢于負責。自覺加強思想道德修養(yǎng)，做到不正之風不染，不義之財不取，不法之事不做，嚴格遵守中央八項規(guī)定和省委六條意見，依法辦事，廉潔從政，做到警鐘長鳴。
回顧一年來的工作，還存在一些不足，主要是學習系統(tǒng)性不夠，調(diào)查研究不夠。在新的一年里，我將繼續(xù)保持高昂的進取精神，盡職盡責，始終以一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，爭取以更大更好的實績?yōu)榍G門交通運輸事業(yè)發(fā)展服務。
公司財務工作制度總結篇三
20XX年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫助下，與本部門同事的共同努力下完成了20XX年各項工作指標任務，并取得了一定的成績。回顧過去，作工作總結如下：
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加強學習努力提高自身素質
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐，積極參加各項培訓和學習。
三、加強收入管理
定期提醒各部門把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產(chǎn)局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自己的`錢，你那么計較緊張干嘛?”
四、加強會計核算管理
認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律退回更正，完善必須手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數(shù)字準確、報送及時。
五、服從公司安排
接受公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了XX地產(chǎn)的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務。
總之在20XX年的工作中，自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
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