亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些

時間:2022-08-02 19:45:37 出納工作總結(jié) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些

  財務部出納工作是會計循環(huán)工作中的一個重要組成部分,那么小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些?今天小編為你整理了小公司出納的工作內(nèi)容,希望對你有用。

小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇1

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細則: 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的`,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。 若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有,應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過,應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無,不予報銷。

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇2

  一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強資金管理。

  二、 做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務報銷手續(xù),做到準確無 誤。

  三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月 結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對 未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。

  四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期, 對外不簽發(fā)空頭支票。

  五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購 貨款。

  六、加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清,現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

  七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導同意后,方可支付。

  八、 離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務,保守公司秘密。

  十、妥善保管各類票據(jù),準確開具各類原始憑證,對憑證編制符 合財務核算原則負責。

  十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。

  十二、及時完成公司領(lǐng)導、部門布置的.臨時任務。

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇3

  1, 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對,確保準確計入下期賬單中

  2, 對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

  3, 對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記 信息有誤之情況)

  4, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的`各類表相核對,確保無誤

  5, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤

  6, 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

  7, 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查,有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調(diào)查原因,做出上報

  8, 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

  9, 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對,確保無少收情況

  10, 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

  11, 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對,確保無少計入情況

  12, 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對, 確保完整及準確性。

  13, 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

  14, 對收據(jù)所使用情況進行核對, 確�,F(xiàn)金日記賬登記準確無誤, 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報

  15, 對現(xiàn)金進行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符

  16, 對報銷憑證進行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

  17, 做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表,現(xiàn)金日記賬 目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。


《在线黄色av播放网址,精品少妇爆乳无码专区久久.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些】相關(guān)文章:

店長的工作內(nèi)容有哪些02-10

超市出納有哪些工作內(nèi)容流程08-04

會計文員的工作內(nèi)容有哪些01-25

小企業(yè)出納工作內(nèi)容01-19

出納員的工作內(nèi)容有哪些(精選10篇)03-18

讀書小報的內(nèi)容有哪些02-08

數(shù)學小報內(nèi)容有哪些02-08

車間主管崗位有哪些工作職責內(nèi)容06-22

勞動關(guān)系管理的內(nèi)容有哪些03-18

考研必須準備的內(nèi)容有哪些09-25

小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些

  財務部出納工作是會計循環(huán)工作中的一個重要組成部分,那么小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些?今天小編為你整理了小公司出納的工作內(nèi)容,希望對你有用。

小企業(yè)出納的工作內(nèi)容有哪些

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇1

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細則: 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的`,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。 若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有,應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過,應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無,不予報銷。

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇2

  一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策,加強資金管理。

  二、 做好現(xiàn)金管理工作,審核、檢查財務報銷手續(xù),做到準確無 誤。

  三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按月 結(jié)出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對 未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。

  四、 嚴格控制簽發(fā)空白支票,因特殊情況,確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期, 對外不簽發(fā)空頭支票。

  五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作,及時支付購 貨款。

  六、加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清,現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

  七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導同意后,方可支付。

  八、 離開辦公場所,隨手關(guān)閉抽屜、門窗等,確保安全。

  九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務,保守公司秘密。

  十、妥善保管各類票據(jù),準確開具各類原始憑證,對憑證編制符 合財務核算原則負責。

  十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金帳實相符。

  十二、及時完成公司領(lǐng)導、部門布置的.臨時任務。

  小企業(yè)出納的工作內(nèi)容篇3

  1, 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對,確保準確計入下期賬單中

  2, 對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

  3, 對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記 信息有誤之情況)

  4, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的`各類表相核對,確保無誤

  5, 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤

  6, 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

  7, 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查,有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調(diào)查原因,做出上報

  8, 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

  9, 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對,確保無少收情況

  10, 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

  11, 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對,確保無少計入情況

  12, 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對, 確保完整及準確性。

  13, 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

  14, 對收據(jù)所使用情況進行核對, 確�,F(xiàn)金日記賬登記準確無誤, 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報

  15, 對現(xiàn)金進行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符

  16, 對報銷憑證進行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

  17, 做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表,現(xiàn)金日記賬 目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。