出納崗位目標(biāo)承諾書

需要提供的資料和手續(xù)：

1、身份證原件和復(fù)印件

2、戶口本原件及復(fù)印件

3、本人名下房產(chǎn)證原件及復(fù)印件，或本人名下購(gòu)房合同及交房款發(fā)票原件及復(fù)印件

4、如房產(chǎn)是家人，還需提供證明（戶口或結(jié)婚證）且復(fù)印件需戶主簽字留檔 原件核查后返還，復(fù)印件本人簽字留檔

5、簽暑出納工作承諾書（見附件），有房產(chǎn)的家人作為連帶責(zé)任擔(dān)保人簽字。

6、公司組織人員進(jìn)行家訪，核實(shí)上述信息，并面簽承諾書。

出納工作承諾書

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

（1）遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅(jiān)持原則。

（2）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

（3）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理。

（5）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

（6）按時(shí)做好財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

（7）完成好各種報(bào)表的報(bào)送工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)基礎(chǔ)性和臨時(shí)性工作。

二0一一年三月二十八日

會(huì)計(jì)崗位責(zé)任承諾書

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作和規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，提高會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，本人對(duì)關(guān)于銀合聯(lián)投資管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的工作作出如下承諾：

1、負(fù)責(zé)建立健全投資業(yè)務(wù)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)資金報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)守公司商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)秘密。

2、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)分析和考核工作，實(shí)施財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算并開展實(shí)施工作。指導(dǎo)公司出納的日常財(cái)務(wù)管理工作。

3、做好公司的成本管理工作財(cái)務(wù)決策工作。對(duì)公司支出的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核、控制，制止各種浪費(fèi)和損失，以節(jié)約費(fèi)用，降低成本。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各協(xié)議銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的資金往來，承辦對(duì)外融資和對(duì)內(nèi)管理工作。負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)協(xié)議銀行貸款發(fā)放的額度、進(jìn)度的監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)審核代償方案，撥付代償資金。負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)�？傤~、代償額、信用放大倍數(shù)等統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)工作。

6、協(xié)助風(fēng)控部對(duì)重大的投資項(xiàng)目、擔(dān)保項(xiàng)目、再擔(dān)保項(xiàng)目和代償后追償項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。

財(cái)政所出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真貫徹《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，嚴(yán)格按照“條例”辦事，庫存現(xiàn)金余額不能超過規(guī)定的限額。

二、按制度規(guī)定，逐筆序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳，做到帳款相符，日清月結(jié)，填寫清楚準(zhǔn)確，發(fā)票粘巾整齊美觀。

三、嚴(yán)格審核原始憑證，抵制不合理、不合法開支，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。做到收有憑，支有據(jù)。對(duì)不合理的開支和不正規(guī)的票證要堅(jiān)決退回，不予辦理。

四、堅(jiān)持“一支筆”審批制度，嚴(yán)禁以白條子和過期、過失票證抵預(yù)庫存現(xiàn)金，作支出傳票，更不準(zhǔn)私自挪、借公-款。

五、加強(qiáng)工作協(xié)作，定期向單位會(huì)計(jì)傳送票證和核對(duì)收、支庫存，做到帳帳、帳實(shí)相符。

六、負(fù)責(zé)購(gòu)置、保管、發(fā)放本機(jī)關(guān)的一切辦公用品，并做好財(cái)產(chǎn)、物資登記簿，當(dāng)好本機(jī)關(guān)的現(xiàn)金、物資出納。

七、做好現(xiàn)金、有價(jià)證券、物資和空白收據(jù)的安全保衛(wèi)工作。

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