出納工作第二月總結

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正 常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任。回 顧上個月的工作， 我不斷學習新的知識， 嚴格執(zhí)行領導安排， 積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本 職工作，現(xiàn)總結如下

一、日常工作方面 1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時 將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日常現(xiàn)金日 記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會 計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報， 及時處理。2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然 有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人 及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付 款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支 單借款。4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的 其他工作任務。

二、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。目 前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十 分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到 學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析 問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會 堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己 的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

出納工作第二月總結 [篇2]

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候 了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下 面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領 導多批評，多教導。

第一周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開-發(fā)-票-公-司是否已 經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行 賬目。將個人卡于 31 日余額后結出余額 5. 按照發(fā)票 ic 卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和 客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7. 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資 第二周：

1. 2. 3. 4. 5.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

查詢網(wǎng)上銀行進賬情況 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開-發(fā)-票-公-司是否已經(jīng) 打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記 薄上明確注明回款情況 6. 填制資金日報表格 7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票 8. 支付七里渠項目的費用。

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致， 審核無誤制單付款 4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客 戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確 認 5. 填制資金日報表格 6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉賬支票 7. 發(fā)放 3 月份工資 8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā) 放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單第三周：9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利 潤發(fā)放獎金獎勵 10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。

用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證， 幫助趙會計整理核算每個銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬 戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款 很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這 個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款 情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算 進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月 作廢情況發(fā)生。

3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記， 整理出計算出三家公 司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理 計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記 到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤 50%，聯(lián)強 宇航和神州惠科分別分攤 25%來計算費用。

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