關(guān)于財務的工作總結(jié)

　　邯鄲公司xx年度財務總結(jié)一

　　我是20xx年x月x日來到邯鄲公司工作，到公司有3個多月。 剛到公司時原會計馬曉飛已經(jīng)離開公司，且沒有進行會計交接，有什么事情打電話也不接，我只能一邊問張晶經(jīng)理，一邊自己慢慢進行核對、摸索。4月底胡景景會計來邯三天，胡會計來時因公司庫存大，發(fā)票被凍結(jié)，且已是月底公司急于用發(fā)票，有2天時間用于跑國稅解決發(fā)票事宜，因為時間短，只能對公司情況進行初步講解。5月初商社董會計來邯對公司內(nèi)部報表及表與表的構(gòu)稽關(guān)系進行講解。因?qū)�公司情況及制度不熟悉，造成報表中有時出現(xiàn)一些問題，在這感謝劉卉叢部長不斷地、耐心地給予的幫助、指導和鼓勵，才促使自己不斷進步。

　　經(jīng)過3個多月的熟悉、學習，逐漸步入正軌。我一個人負責倉庫、現(xiàn)金、會計報表的管理。倉庫管理方面，對實際庫存、帳面和出庫未開票欠條進行核對，對存在的問題向經(jīng)理匯報并處理，做到帳實相符。對OA系統(tǒng)進行登記，并與實際進行核對，做到系統(tǒng)與實際及帳面相符�，F(xiàn)金做到日清月結(jié)。帳會計報表做到按實際情況及時、準確地向稅務及公司商社報表。

　　對于xx年度，我要加緊學習公司財務制度，更好的充實自己。對公司有一些制度不了解的，多向劉部長和公司其他會計學習，盡量避免出現(xiàn)差錯，把公司帳務做好。

　　邯鄲市禹王商貿(mào)有限公司

　　安艷芬

　　20xx年x月x日

　　20xx年度財務總結(jié)二

　　二〇20xx年度**公司財務工作在公司總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，在各業(yè)務部門的積極配合下，圓滿完成了**個分公司的年度運營和*個會館新建的資金保障工作。下面將本年度財務工作總結(jié)如下：

　　一、年度經(jīng)費情況

　　①*****有限公司總收入***元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日銀行存款余額**元；

　�、�**有限公司總收入**元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日銀行存款余額**元；

　　**共計庫存現(xiàn)金賬面余額**元

　�、�**有限公司總收入**元（**），總支出****元，截止到**日銀行存款余額**元；

　�、�**有限公司總收入**元（**），總支出**元，截止到**日銀行存款余額**元；

　　**庫存現(xiàn)金賬面余額**元

　�、�**有限公司總費用**元。

　　**個公司銀行存款余額合計**元

　　二、主要工作及特點

　　1、資金安全無事故。20xx年度公司大項活動較多，資金保障量大，經(jīng)費動用頻繁，公司開戶行分散，現(xiàn)金流動量大。財務部門積極主動發(fā)揮管理、監(jiān)督職能，確保了全年度資金安全無事故，保障有序，運轉(zhuǎn)正常。

　　2、業(yè)務逐漸進步。公司現(xiàn)有的財務人員都是出納，都沒有在正規(guī)的大公司財務干過，在沒有老會計帶領(lǐng)的情況下，財務人員勤奮學習，積極主動向同行業(yè)的同學、朋友請教，各項業(yè)務水平逐漸進步。嚴格把關(guān)經(jīng)費的審核結(jié)算；定期編制報表；遇有大項目活動提前主動匯總經(jīng)費開支，隨任務進展及時向總經(jīng)理匯報開支情況。

　　3、制度日趨完善。面對公司財務組建成立時間不長，財務管理制度還是一張白紙的現(xiàn)況，財務人員主動向公司領(lǐng)導反映情況、及時溝通，摸索著完善借款、審批結(jié)算、定期匯報等各項財務管理辦法。財務人員能夠直接辦理的事項主動靠前經(jīng)手辦理，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮財務人員的監(jiān)督管理職能，保證了資金的安全。一年來，借款結(jié)算、憑證裝訂、報表歸類，文書整理等業(yè)務逐步形成了制度規(guī)范。

　　三、存在的問題

　　1、資金管理混亂�？傮w上看，公司資金管理比較混亂。各分公司資金來源混淆、開支相互交織、穿插；公司領(lǐng)導直接支付貨款；賬務核算未真正的獨立；未定期匯總分公司收益和資金總量。

　　2、項目任務無預算。年度工作無預算，大型活動、項目施工無總量控制，隨著項目任務的推進隨意開支，經(jīng)費支出隨意性太大。導致多數(shù)項目任務都超額、超量開支。

　　3、部分活動、項目鋪張浪費�；顒影才拧㈨椖咳蝿瘴唇�(jīng)細心考慮，無綜合分析、評估報告和系統(tǒng)執(zhí)行方案。一些活動和項目的前期準備無用功較多，不當緊的、非必要的開支太大，經(jīng)費鋪張浪費突出。

　　4、制度規(guī)范化欠缺。財務人員仍然處于“大管家”現(xiàn)狀，借款、資金支付、活動經(jīng)費保障等仍然采用的土辦法、老辦法，未能完全按照規(guī)范的“公司財務管理”操作執(zhí)行。

　　四、下步打算

　　1、公司領(lǐng)導必須高度重視財務管理工作的重要性，把公司財務規(guī)范化管理工作提上議事日程。從硬件、軟件兩方面入手，強化公司經(jīng)濟效益和資金安全兩個核心內(nèi)容。

　　2、真正實現(xiàn)各分公司資金歸口、獨立核算，不得混淆。分公司之間只存在往來關(guān)系，不屬于從屬關(guān)系。誰的事誰出錢，哪里的開支從哪出，哪的收入進哪的賬。領(lǐng)導直接支付的貨款，必須及時入賬務賬，不得漏項，交叉管賬。財務定期合并匯總公司總收入、總利潤、定期匯報銀行賬累計總額，便于總經(jīng)理隨時掌握公司總資產(chǎn)。

　　3、認真分析活動的必要性，綜合評估項目任務的直接經(jīng)濟價值和延伸經(jīng)濟效益。減少無用功，降低隨意性開支，把每一分錢花在“刀刃”上，提高綜合經(jīng)濟效益，實現(xiàn)效益最大化。

　　4、落實公司財務管理制度，強化借款、結(jié)算審批手續(xù)，規(guī)范還款、支付程序和制度，堅持定期書面匯報簽批制度，加快從“大管家”向“公司財務職員”的轉(zhuǎn)化進程，真正實現(xiàn)公司財務管理規(guī)范化、制度化。

　　5、主動靠前完善財務規(guī)范化管理制度，主動分析資金流動、收益情況，主動強化細節(jié)工作，落實好公司領(lǐng)導交辦的其它事務。

　　公司財務部

　　二〇20xx年**月**日

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