【推薦】會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)模板五篇
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才不會(huì)千篇一律呢？以下是小編整理的會(huì)計(jì)年終工作總結(jié)5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會(huì)計(jì)年終工作總結(jié) 篇1
時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬20xx年即將過去，這一年中在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、同事們的幫助和財(cái)務(wù)部門同事的共同努力下，順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交予的各項(xiàng)工作任務(wù)，下面我將這一年來的工作、生活、以及學(xué)習(xí)等各方面的情況總結(jié)如下。
一、完成的主要工作：
1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。
2、工作中兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)、積極主動(dòng)、勤勤懇懇，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和工作熱情，自己在目前的工作崗位上已將近三年，經(jīng)過多年的鍛煉基本能勝任自己的本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
3、對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)
1、通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。業(yè)務(wù)上不斷積累，提高素質(zhì)。隨著新形勢(shì)對(duì)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力要求的提高，本人十分注重對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和積累。積極參加財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
4、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的效果。
會(huì)計(jì)年終工作總結(jié) 篇2
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
時(shí)光荏苒，我已經(jīng)在公司工作半年了。在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)和幫助下，我的各方面都有了進(jìn)步，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，現(xiàn)在將這半年的工作做以下的總結(jié)和回顧。
半年的工作下來，我掌握了公司的會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)處理，同時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)的工作也有了具體的了解。我努力將自己在校所學(xué)的知識(shí)向?qū)嵺`方面轉(zhuǎn)化，能夠認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。通過對(duì)原始憑證的審核、記賬憑證的編制、登賬到會(huì)計(jì)報(bào)表的填制，熟練掌握了正當(dāng)而標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)會(huì)計(jì)流程，細(xì)致的了解了企業(yè)單位會(huì)計(jì)工作的全過程，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。
工作期間，我掌握了一些基本的會(huì)計(jì)技能。具體包括了以下幾點(diǎn)：
1、原始憑證的審核方法及要點(diǎn)；
2、記賬憑證的填寫及審核要點(diǎn)；
3、明細(xì)賬、總賬的登記及對(duì)賬；
4、財(cái)務(wù)報(bào)表及納稅申報(bào)表的編制與申報(bào)；
5、會(huì)計(jì)檔案的裝訂及保管。做到及時(shí)審核整理原始憑證，制作記賬憑證。并對(duì)所出憑證進(jìn)行檢查、復(fù)核，對(duì)于不正確的記賬憑證，指明原因，及時(shí)改正；
6、在發(fā)票管理方面，隨時(shí)查看發(fā)票剩余量，提前準(zhǔn)備購(gòu)買發(fā)票所需材料。對(duì)已經(jīng)開具的發(fā)票進(jìn)行檢查，及時(shí)紅沖，并保管好所有的票據(jù)。
隨著財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)，這為財(cái)務(wù)部節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部半年審核原始單據(jù)1175張，處理會(huì)計(jì)憑證7527張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。
會(huì)計(jì)是一個(gè)積累經(jīng)驗(yàn)的工作，在工作中僅靠我現(xiàn)有的能力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛。如對(duì)一些問題上強(qiáng)調(diào)客觀困難多，沒有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性對(duì)一些新問題的解決，不能系統(tǒng)的考慮問題，對(duì)問題的理解和看法不夠深刻，細(xì)心不足等……這些都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。這一年中所有的成績(jī)和不足都已經(jīng)成為過去，所有的教訓(xùn)和不足我都會(huì)牢記在心，努力改進(jìn)。實(shí)際工作中的事務(wù)是細(xì)而雜的，只有多加練習(xí)才能牢牢掌握。在以后的日子里，我堅(jiān)信我會(huì)在各位領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下能更好、更快的完成本職工作，爭(zhēng)取零失誤。
在新的一年里，我希望能和大家一起努力，為公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)，同時(shí)也希望在各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)，以及大家共同的努力下，能把公司建設(shè)的更加美好。
會(huì)計(jì)年終工作總結(jié) 篇3
在院領(lǐng)導(dǎo)的'支持下，在同事們的幫助下，本人強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)理念，立足本職崗位，顧大局，重操行，抓工作，講學(xué)習(xí)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律底線，熱心服務(wù)廣大員工，全面完成了今年的各項(xiàng)會(huì)計(jì)任務(wù)，以下是今年的醫(yī)院會(huì)計(jì)工作總結(jié)。
一、思想方面
對(duì)照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)。通過學(xué)習(xí)，達(dá)到了“提高素質(zhì)，改變形象，推動(dòng)工作”的目的。
二、工作方面
認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)守紀(jì)律，踏實(shí)工作，受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的好評(píng)。
1、積極開展日常財(cái)務(wù)管理工作。虛心學(xué)習(xí)，不恥下問。工作耐心細(xì)致，服務(wù)熱情主動(dòng)，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，順利完成了年初預(yù)算，年終決算，催收租金，申報(bào)經(jīng)費(fèi)，保障開支等常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。由于工作細(xì)致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯(cuò)。
2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和結(jié)算管理規(guī)定。年初，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，參與完善全院的財(cái)務(wù)規(guī)章和內(nèi)控制度建設(shè)。從加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格收付程序，細(xì)化報(bào)賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)�，防范稅�?wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“日清月結(jié)”。嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，不擠占、不挪用，保證專款專用。月底，開展自查“回頭看”活動(dòng)，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結(jié)算、私設(shè)“小金庫”等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題。
3、加強(qiáng)與財(cái)政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系。本單位屬于財(cái)政全額預(yù)算管理部門。財(cái)政資金能否及時(shí)、足額撥付，對(duì)全院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)關(guān)系重大，社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)用能否按時(shí)繳納，與職工的切身利益息息相關(guān)。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風(fēng)雨無阻，申領(lǐng)經(jīng)費(fèi)，上報(bào)資料，核對(duì)資金，精打細(xì)算，保證支付，順利完成了全年的各項(xiàng)工作。
4、做好其他份內(nèi)事務(wù)。本部門除了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，還分管本單位的資產(chǎn)管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費(fèi)等其他具體而繁瑣的業(yè)務(wù)。本人積極協(xié)助主管會(huì)計(jì)開展工作，加班加點(diǎn)，不講條件，不計(jì)報(bào)酬，勇挑重?fù)?dān)，把工作當(dāng)成歷練人生的舞臺(tái)，努力把自己鍛煉成業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，敬業(yè)勤勉的復(fù)合型人才。
三、學(xué)習(xí)方面
一年來，本人努力學(xué)習(xí)新理論、新知識(shí)、新思維，認(rèn)真思考新情況、新問題、新形勢(shì)，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實(shí)踐能力方面取得了很大的進(jìn)步。
努力學(xué)習(xí)政治理論。不斷豐富法律知識(shí)。增強(qiáng)了自身法律意識(shí)，真正達(dá)到了運(yùn)用法律依法行政、溝通思想、理順工作、維護(hù)正義、實(shí)現(xiàn)和諧、謀求發(fā)展的目的。繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平。參加了財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，通過了會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格考試，順利取得了上崗資格。此外，通過學(xué)習(xí)電腦技術(shù)和培養(yǎng)閱讀習(xí)慣，計(jì)算機(jī)操作水平和文字表達(dá)能力也得到了長(zhǎng)足進(jìn)步。
不足之處：處理復(fù)雜問題的能力有待進(jìn)一步提高。
會(huì)計(jì)年終工作總結(jié) 篇4
20xx年的各項(xiàng)工作基本上結(jié)束了，在這里我簡(jiǎn)要的總結(jié)一下我在公司這段時(shí)間的工作情況。我是在20xx年1月的時(shí)候有幸加入公司，至今已有兩個(gè)月的時(shí)間了。公司財(cái)務(wù)部就只有我和某某兩個(gè)人，我們都算是個(gè)新手。所以在工作過程中也是鍛煉我自己，磨練我自己。慢慢的熟悉自己的本職工作的時(shí)候，也在盡量做好自己的本職工作。這期間也很謝謝大家的配合。財(cái)務(wù)工作從建賬開始，一切都在有序的進(jìn)行，并慢慢的完善中。在財(cái)務(wù)核算工作中我都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。雖然有很多不懂的地方，但是有總公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)和公司各位同事的幫助下，都順利的完成了。主要工作內(nèi)容為：
一、做好日常的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證的審核和檢查，保證基礎(chǔ)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整。
二、及時(shí)準(zhǔn)確的編制各類報(bào)表，每月按時(shí)報(bào)稅并提供給總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)各一份報(bào)表。
三、規(guī)范票據(jù)管理，嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)用和繳銷制度，從源頭上抓好各項(xiàng)收入和暫存款項(xiàng)的收繳工作。認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線制度，防止了坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生。
四、加強(qiáng)貨幣資產(chǎn)的管理。嚴(yán)格遵守財(cái)政部關(guān)于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時(shí)掌握資金收付的動(dòng)態(tài)和庫存余額，認(rèn)真核對(duì)銀行存款賬戶余額，及時(shí)盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實(shí)相符和資金安全。
五、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求做好每一項(xiàng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。
六、嚴(yán)格按照財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)。厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，注重資金使用效益，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)。嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行結(jié)算規(guī)定辦理有關(guān)的現(xiàn)金和銀行支付業(yè)務(wù)。不符合現(xiàn)金支付范圍的款項(xiàng)，一律按規(guī)定通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，杜絕超范圍支付現(xiàn)金和借用銀行賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。七、及時(shí)核對(duì)、清理、回收往來款項(xiàng)。其它日常事務(wù)性工作。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他同志學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。篇二：財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)年終總結(jié)
20xx年的各項(xiàng)工作基本告一段落了，在這里我簡(jiǎn)要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。此刻請(qǐng)?jiān)试S我總結(jié)匯報(bào)一下如今的工作崗位，會(huì)計(jì)主管的崗位工作職責(zé)權(quán)限主要是：負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)的錄入、會(huì)計(jì)憑證的保管及整理、各項(xiàng)票據(jù)的領(lǐng)銷及保管、各項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買及驗(yàn)銷、填開增值稅發(fā)票、各項(xiàng)印章的保管、復(fù)核會(huì)計(jì)憑證、監(jiān)督對(duì)賬、蓋章、核數(shù)、記臺(tái)賬等重要任務(wù)。作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點(diǎn)的熟悉自己的本職工作，在短時(shí)間內(nèi)就進(jìn)入角色并配合事業(yè)部主管會(huì)計(jì)，按相關(guān)要求做好財(cái)務(wù)工作，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求，
企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中我都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)。
在20xx年一年的工作中，我發(fā)現(xiàn)自身很多不足，在面對(duì)上市審計(jì)時(shí)，更感覺到自己的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素質(zhì)的不足，以致不能很好的與審計(jì)單位配合。這讓我感覺到需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，尤其應(yīng)該向王會(huì)計(jì)多多學(xué)習(xí)，以提高自己的專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力，更好的為公司服務(wù)，為公司上市盡自己最大的努力。
江蘇宇杰鋼機(jī)有限公司財(cái)務(wù)部：胡金鳳
會(huì)計(jì)年終工作總結(jié) 篇5
20xx年,我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的三農(nóng)方針,政策,嚴(yán)格執(zhí)行金融法律,法規(guī)相關(guān)規(guī)定,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè),強(qiáng)化成本意識(shí),積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道,壓縮費(fèi)用開支,提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益.在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù),密切配合其他部門的各項(xiàng)工作,把主要工作放在服務(wù)于基層上,較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作,現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報(bào)如下:
一,合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成
年初,本著效益優(yōu)先的原則,根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù),結(jié)合我社上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上,科學(xué),合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù),并于元月一日召開首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì),進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí),明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù).二月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳,合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制,修改和完善了經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法,為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營(yíng)方向和責(zé)任目標(biāo).十一月份,根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)際完成情況,結(jié)合本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),為今年利潤(rùn)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基矗截止1月末,各項(xiàng)存款余額為*****萬元,比年初增加***萬元;各項(xiàng)貸款余額為**萬元(含貼現(xiàn)**萬元),比年初增加**萬元;不良貸款余額為**萬元(不含抵債資產(chǎn)),比年初下降**萬元,不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為*%(含貼現(xiàn)),比年初的*%下降了*個(gè)百分點(diǎn);全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余**萬元,比去年同期增盈**萬元.預(yù)計(jì)至12 月末,各項(xiàng)存款余額達(dá)到***萬元,比年初增加***萬元;各項(xiàng)貸款余額為***萬元,比年初增加**萬元;不良貸款余額為**萬元,比年初下降**萬元,不良貸款占比為*,比年初下降*%;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為**元,各項(xiàng)支出**萬元,賬面盈余**萬元.
二,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,努力增收節(jié)支
1,根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合今年改革實(shí)際情況,以總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財(cái)務(wù)公開,民主理財(cái)為原則,控制水電費(fèi), 公雜費(fèi),郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額,業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的序時(shí)列支,其他費(fèi)用開支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素.同時(shí)綜合考慮各方面情況,又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了***元費(fèi)用,從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開支.
2,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,合理控制財(cái)務(wù)開支.繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》,在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下,詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開支的范圍,標(biāo)準(zhǔn),審批權(quán)限,程序等,不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度,對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開支,一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究,審批.截止1月末,經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過的各項(xiàng)費(fèi)用為****元,其中:各項(xiàng)墊支費(fèi)用***,購(gòu)買的低值易耗品費(fèi)用為***元,各種修理費(fèi)用為***元,營(yíng)業(yè)外支出為**元,其他各項(xiàng)費(fèi)用為***元.
3,減少非生息資金的占比,加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理.截止1月末,我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬元,已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線,我部根據(jù)實(shí)際情況,在主任室的要求下,堅(jiān)持誰分片地區(qū),誰負(fù)責(zé)清理的原則,對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促,限期清理.截止1月末,應(yīng)收利息余額為**萬元,預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作.
三,及時(shí)清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度,通過采取上門催收洽談,電話追問和網(wǎng)上查詢,委托出售等方式,及時(shí)清收了申銀萬國(guó)****萬元國(guó)債和保險(xiǎn)投資****萬元.目前仍有保險(xiǎn)投資**萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時(shí)清收南方證券**萬元國(guó)債投資.為規(guī)范投資行為,確保資金安全,高效運(yùn)營(yíng),我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》,規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借,債券買賣,債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為.十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買債券*****萬元,同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù),提高了資金使用效益.
四,申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬元
為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革,切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策,根據(jù)國(guó)庫院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通 知》(國(guó)發(fā)[20xx]1號(hào))和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[20xx]18號(hào)),《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》(銀發(fā)[##]號(hào))文件精神,一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書》,在報(bào)經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后,一邊請(qǐng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資,同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本,采取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)**萬元,并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件.
五,充實(shí)資本金,增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力.
根據(jù)農(nóng)村信用社資本自聚,資金自籌,經(jīng)營(yíng)自主,盈虧自負(fù),風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的要求,通過宣傳發(fā)動(dòng),募集股金,完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序,共增擴(kuò)股金***萬元,有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,加強(qiáng)了對(duì)三農(nóng)的服務(wù),同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng).
六,加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生
1,為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),防止各類案件的發(fā)生,我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分,信息科技部分,資金營(yíng)運(yùn)部分,監(jiān)察審計(jì)部分,安全保衛(wèi)部分,人力資源部分,資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分,詳細(xì),完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范,防止違章違法行為的發(fā)生.
2,10月21日至2日,開展了會(huì)計(jì)互審大檢查活動(dòng),我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了***等五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),組織全轄**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì),分五組對(duì)這五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查.互審組全面調(diào)閱了被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票,賬冊(cè),報(bào)表,登記簿等會(huì)計(jì)檔案,結(jié)合日常業(yè)務(wù),對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié),并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿,就互審情況進(jìn)行了交流.活動(dòng)結(jié)束后,我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定,并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo),檢查的重點(diǎn)和方法,此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求,規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為,而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度,杜絕了安全隱患.
七,加強(qiáng)賬戶管理,現(xiàn)金管理及人民幣管理,防范金融風(fēng)險(xiǎn)
今年以來,為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理,配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要,分別進(jìn)行了賬戶管理檢查,大額現(xiàn)金檢查.檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行:第一階段,對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開自查,形成自查報(bào)告上報(bào)我部;第二階段,我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析,形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段,配合銀監(jiān)部門和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查.對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金,違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào),結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰,并要求限期整改.檢查通過現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),問題討論等方式,促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力, 規(guī)范了我社賬戶開立,變更,撤銷和人民幣現(xiàn)金存,取等業(yè)務(wù)操作行為,進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng).月份,結(jié)合全市開展反假宣傳周活動(dòng),積極開展了反*宣傳活動(dòng),在真州農(nóng)貿(mào)市嘗新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳,反假活動(dòng)的開展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)*的識(shí)別能力,有效地預(yù)防了金融犯罪,防范了金融風(fēng)險(xiǎn).
八,加強(qiáng)培訓(xùn),強(qiáng)化輔導(dǎo),提高會(huì)計(jì)工作水平
1,利用會(huì)計(jì)例會(huì)之機(jī),組織各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒款操作說明》,《市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》,《市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件.在綜合業(yè)務(wù)上線后,對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì),記賬員,儲(chǔ)蓄員分別進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn),并進(jìn)行理論和操作實(shí)踐考試,對(duì)考試合格者方允許上崗.今年以來,我部下發(fā)了三期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料,分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》,《會(huì)計(jì)憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《市農(nóng)村信用社報(bào)表填制說明及相關(guān)要求》,并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容,單獨(dú)對(duì)出納員進(jìn)行了一期培訓(xùn).通過多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識(shí)水平和實(shí)際操作能力, 確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求. 2,會(huì)計(jì)檢查與輔導(dǎo).每個(gè)季度對(duì)全轄各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)出納基本制度的落實(shí),工作質(zhì)量,財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)檢查中存在的問題,及時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正,并針對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)行為對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款和通報(bào),促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度.
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