- 財務(wù)月個人工作總結(jié) 推薦度：
- 相關(guān)推薦
會計月工作總結(jié)范文
總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編幫大家整理的會計月工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會計月工作總結(jié)范文 篇1
一、常規(guī)工作按部就班
1）編年度決算，編制各種會計報表。其中決算報表1套40張表格，月報表12份，其他各類財務(wù)分析表36份。
2）做好會計電算化工作。每筆會計業(yè)務(wù)發(fā)生都要及時輸入電腦，月末經(jīng)過審核、過賬、結(jié)帳等環(huán)節(jié)，做好當(dāng)月的會計電算工作，全年累計輸入1126筆會計業(yè)務(wù)。
3）做好財政工資統(tǒng)發(fā)工作。認真細致做好統(tǒng)發(fā)工資的申報，遇到調(diào)資情況，能夠及時調(diào)整、及時申報，確保全年工資發(fā)放準確無誤。
4）做好收費許可證的年審工作。及時報送收費許可證年審所需資料，及時變更收費項目和標準。
5）做好對各種票據(jù)的管理、完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管及繳銷制度。做到票據(jù)使用無遺失、錯漏現(xiàn)象，票據(jù)存根存放有序。
6）做好會計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務(wù)會計檔案特點，及時、細致整理、裝訂會計檔案。
7）做好工會財務(wù)管理。
8）落實政府采購工作、做好新增資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作。今年我們采購了服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)以及30臺電腦等，及時為黨校評估添置了硬件設(shè)備，對新增加的固定資產(chǎn)，都做好了固定資產(chǎn)卡片登記工作。
9）做好醫(yī)療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準，為每位教職工調(diào)整計算基數(shù)，并做好新增人員開戶及調(diào)離人員的核銷工作。
10）做好勞動專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。每月認真填報勞資統(tǒng)計報表，每季認真填報勞資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工作。
11）細致做好基建財務(wù)工作�；ㄘ攧�(wù)一般金額較大，付款時結(jié)合工程進度細心核對原始憑證，并登記往來款項備查表，
二、特色工作可圈可點
1）做好制度修訂工作。xx年作為制度建設(shè)年，很多制度需要“廢、改、立”，財務(wù)處根據(jù)自身工作特點，在學(xué)習(xí)和借鑒的基礎(chǔ)上，出臺了《市委黨校財務(wù)管理制度》征求意見稿，并召開專題會議進行討論，得到充分認可后才印發(fā)了《財務(wù)管理制度》，目前財務(wù)制度執(zhí)行情況良好，另外財務(wù)處還擬定了《關(guān)于建設(shè)節(jié)約型黨校的意見》，并參與了《評優(yōu)辦法》討論，為制度建設(shè)年作出了應(yīng)有的努力。
2）做好預(yù)算編制工作。今年的預(yù)算編制有兩個特點，一是要擴大黨校的項目基數(shù)，因為按照規(guī)定我們最多只能按照去年的80萬110%專項申報項目，這樣一來，黨校減收增支因素就得不到考慮，為此，我們反復(fù)溝通，多次報告，并按照市財政的要求，分別申報了88萬常規(guī)項目和302萬新增項目；第二個特點是廣泛參與，在排定項目前，我們召開了專題會議，就項目申報和各處室負責(zé)人進行了有效溝通，各處室積極參與進來，提供了非常寶貴的基礎(chǔ)資料，各處室申報的項目也都在我們的一上預(yù)算中得到了體現(xiàn)。
3）做好專項采購工作。年初，我們啟動了搬遷工作，當(dāng)時很多人對馬上搬遷還沒有準備好，在這樣的情況下，站出來發(fā)揮作用是全校職工都面臨的任務(wù)，本著這樣的思路，作為采購小組的一員，能夠積極主動做好協(xié)助工作，從采購數(shù)量的摸底到招標文件的擬定，從采購方式的`選定到合同簽定的把關(guān)，每一步都能夠積極參與，獻言進策。今天，看到學(xué)員在整齊的教室里上課，看到社會各界對學(xué)苑賓館的肯定，可以自豪地說，我為黨校順利搬遷盡心盡力了。
4）做好資金籌集工作。面對資金壓力，新一界校委積極行動起來，從不同渠道和單位協(xié)調(diào)支持資金，作為經(jīng)辦處室，財務(wù)處從來都是在第一時間抓緊落實，晚上來開票也罷，早上去送票也好，我們不叫苦、不叫累，心中抱定一個信念，只要有資金支持，哪怕千辛萬苦也要拿到手，一年來，我們?nèi)柯鋵嵙诵Ｎ囊�，共落實資金174.5萬元。（我印象最深的還是灌云的十萬元培訓(xùn)經(jīng)費曲折的到位過程）
5）做好賓館監(jiān)管工作。學(xué)苑賓館在籌備時，我被作為財務(wù)監(jiān)管派住其中，如何有效兼顧保障和監(jiān)管？在不同階段，保障和監(jiān)管哪個更為重要？說實話，心中沒底，于是從人員選定到崗位設(shè)定，從熟悉業(yè)務(wù)到制度設(shè)計，每一步都力求精細，通過學(xué)中干、干中中學(xué)，目前已基本理順了學(xué)苑賓館財務(wù)監(jiān)督體系，主要體現(xiàn)為從投入上把關(guān)、采購上把關(guān)、從制度上把關(guān)，三把關(guān)制度從運行效果看，做到了保障得力、監(jiān)督有效。
6）做好培訓(xùn)保障工作。伴隨著大培訓(xùn)業(yè)務(wù)的的積極拓展，盡快融入到培訓(xùn)格局中是財務(wù)工作重要著力點，每次培訓(xùn)班一舉行，都要提前準備好發(fā)票，報到時開票、收款、繳款，一個培訓(xùn)班結(jié)束后要做好與班主任、培訓(xùn)中心、賓館的對帳工作，無論寒假、暑假，無論休息與否，都能積極為培訓(xùn)辦班做好財務(wù)保障工作。
三、存在缺點非常明顯
1）工作中有急躁情緒。在任務(wù)重、時間緊的情況下，工作中有急躁情緒，雖然給自己提出了平和、平淡、平緩的三平交流方式，但往往注意不夠，當(dāng)我表情嚴肅、神情凝重的時候，也就是急躁情緒難以控制的時候，這樣一來，不耐煩、聲音大不自然地就出來了，今天我給大家道歉了，希望你們能夠諒解，我一定會加以改正。
2）協(xié)調(diào)時不主動溝通。財務(wù)工作政策多、原則強，這和開展業(yè)務(wù)所需要的靈活性往往會沖突，遇到有靈活性要求時，每次都能以黨校發(fā)展為大局，積極主動和財政部門溝通協(xié)調(diào)，但是很多規(guī)定是紅線，不能踩，財政是全市的財政，要兼顧公平和效率，這樣就會在一些方面滿足不了靈活性要求，于是誤解和指責(zé)就伴隨而來，想想自己努力協(xié)調(diào)、積極溝通，得到的確是不理解甚至曲解，有時會采取不解釋、不說明的方式，今天在這里順便說一下，凡是關(guān)系黨�；螯h校個人利益的問題，我們都會積極主動去爭取，從來都是盡力而為，沒有一次偷懶行為，有些事情不能靈活解決，確實是原則性規(guī)定，希望大家多多理解和支持，感謝你們了。
會計月工作總結(jié)范文 篇2
大家好! 我叫馬景山，我的崗位是財務(wù)科出納。我的工作職責(zé)是辦理我公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及公司有關(guān)稅款的.申報及繳納等工作 。剛開始讓我擔(dān)任出納工作的時候，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心支持下，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。 我在這一年當(dāng)中，在不斷改善工作方式方法的同時，現(xiàn)述職報告以下工作：
一、日常工作：
1 、對接到的收付款憑證復(fù)核，核實無誤后進行現(xiàn)金收付。
2 、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資的發(fā)放工作。
3 、與**煤電及李雅莊礦相關(guān)部門聯(lián)系，對我公司需要的資金進行申請、審批。
4 、與國稅、地稅部門聯(lián)系，對我公司有關(guān)稅款及時進行申報與繳納。
5 、在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，共同完成債權(quán)的催收工作。
二、其他工作
1 、配合中盛審計、長遠評估，準備相關(guān)財務(wù)資料。
2 、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下，配合資源整合領(lǐng)導(dǎo)組，準備評估審核的相關(guān)材料并及時送交焦煤集團。
3 、辦理我公司名稱預(yù)先核準延期事宜。
會計月工作總結(jié)范文 篇3
5月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上，都取得較大的進步�，F(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：
一、材料采購工作情況
5份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
5月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的`地方
�。�1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
�。�2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
�。�3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題
�。�1）材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
�。�2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法
（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
�。�2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
�。�3）對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改進采購工作中的相關(guān)問題，沉著應(yīng)對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
會計月工作總結(jié)范文 篇4
五月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：
1、認真做好了五月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。
2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的`發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。
3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。
5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。
6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。
7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準使用，合理組織并安排資金支付。
8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。
9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。
10、完善減免稅上報所需材料。
11、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。
12、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。
13、完成了會計檔案的交接工作。
14、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學(xué)習(xí)，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。
15、認真負責(zé)并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
會計月工作總結(jié)范文 篇5
分公司財務(wù)經(jīng)理作為集團總部派駐的財務(wù)責(zé)任人，他肩負著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督分公司的財務(wù)運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)就是服務(wù)于分公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進分公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。
監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財務(wù)經(jīng)理的基本要素。
忠于職守：財務(wù)經(jīng)理作為會計人員要忠于職守，忠實地執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度，勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，要有強烈的責(zé)任感和職業(yè)道德。財務(wù)經(jīng)理作為部門負責(zé)人要忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設(shè)。要善于與領(lǐng)導(dǎo)和員工溝通，做好總經(jīng)理的參謀，及時報告資金、費用的發(fā)生情況，并主動作出預(yù)測，提出改進意見供總經(jīng)理參考。同時對員工耐心解釋有關(guān)政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的.后顧之憂，激勵員工的工作熱情。定期組織學(xué)習(xí)新的政策制度，討論分公司財務(wù)運作所存在的優(yōu)點與不足，并及時調(diào)整，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)操作流程。我們杭州分公司的《財務(wù)管理及控制模式》、《應(yīng)收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行，使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 厲行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務(wù)經(jīng)理的重要職能，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的：
1、建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如應(yīng)收款的監(jiān)督，我們制定《應(yīng)收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責(zé)任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款及時、安全的上繳。
2、內(nèi)部牽制制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相制約性，從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為起到了預(yù)警作用。
3、執(zhí)行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的權(quán)威。
會計月工作總結(jié)范文 篇6
一、隊伍建設(shè)
1. 加強學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)和水平。組織人員認真學(xué)習(xí)章總講話精神，安排專人參加稅務(wù)培訓(xùn)，增強專業(yè)知識，提高管理意識。
2. 通過座談、聚會，加強團隊凝聚力。
�、� 日常開展部門座談會，通過輪流主持，給大家提供演講的平臺，提高了財務(wù)集體的工作氛圍和凝聚力；
�、� 不定期地找個別同志交流，及時了解部門員工的思想動態(tài)，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協(xié)作。
�、� 通過節(jié)日慶祝，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。
二、財務(wù)基礎(chǔ)核算工作
1. 財務(wù)日常核算工作進展順利
�、� 園區(qū)各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時而準確；
�、� 如期完成各項任務(wù)，按期編報各項報表，如：納稅申報表、政府工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計報表、內(nèi)部合并報表、投入產(chǎn)出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預(yù)算計及分析表、應(yīng)收帳款分析表等；
�、� 對帳開票工作有序開展：完成內(nèi)外銷售核對工作，及時開票，內(nèi)外往來帳目核對基本相符。
�、� 及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。
�、� 及時完成園區(qū)費用分割工作，并適時對不合理的分割事項上傳討論調(diào)整，減少不合理占用。
�、� 積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區(qū)兩個公司年度的審計，并順利完成各項審計資料上報分析工作。
2. 稅務(wù)日常事務(wù)處理順利開展
�、� 及時完成稅務(wù)抄報稅及日常發(fā)票購銷工作，保證開票工作地正常進行；
�、� 如期完成月度、季度等納稅申報工作。
⑶ 接受國稅、地稅臨時審查及國產(chǎn)設(shè)備抵免審查工作，及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協(xié)調(diào)工作。
�、� 通過各種渠道，加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)與溝通，搭建了和諧的稅企關(guān)系。
3. 資金日常調(diào)度與協(xié)調(diào)有序進行。
4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。
5. 積極配合股份總部項目辦做好爭創(chuàng)“全國質(zhì)量獎” 等相關(guān)數(shù)據(jù)整理與資料傳遞工作。
6. 配合外貿(mào)部做好外貿(mào)銷售統(tǒng)計工作。
三、資產(chǎn)管理
1. 庫存管理
⑴ 金屬制品公司庫存分析：通過PPT形式對公司庫存結(jié)構(gòu)、庫齡、靜態(tài)庫存、余數(shù)比例等情況，運用定基、環(huán)比等比率、比較方法進行測算和分析，上傳下達，實時監(jiān)督各工序、各倉庫的庫存動態(tài)和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結(jié)構(gòu)，加速庫存周轉(zhuǎn)。
�、� 根據(jù)財產(chǎn)清查管理制度的相關(guān)規(guī)定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改，以確保資產(chǎn)的準確與安全。
�、� 加強督促兩個公司相關(guān)倉庫對靜態(tài)庫存的處理力度。
2. 成本管理
⑴ 指定專人定期、不定期地對公司內(nèi)部結(jié)算產(chǎn)品進行測算，保證結(jié)算工作的有序開展。
�、� 指定專人對外協(xié)加工成本進行測算、比較與分析，為領(lǐng)導(dǎo)定價決策提供依據(jù)。
�、� 建立拉鏈電鍍線投入產(chǎn)出構(gòu)架，并就異常情況進行分析。
⑷ 定期完成各公司產(chǎn)品線投入產(chǎn)出報表，并通過PPT形式對各公司、產(chǎn)品線、獨立核算車間的投入產(chǎn)出效益狀況、成本結(jié)構(gòu)等方面作專題地分析，通過橫向、縱向比較分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促、指導(dǎo)改進。
⑸ 編制采購比價分析報表，提高采購價格的透明度和監(jiān)控力度。
�、� 初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，預(yù)計于5月份搭建兩級核算方案。
�、� 對一季度的工業(yè)企業(yè)考核指標進行了試算與剖析，針對不足提出改進建議。
⑻ 隨著拉鏈電鍍線的建立，全面梳理了園區(qū)分割方案，根據(jù)調(diào)整后的分割方案對各公司1季度的投入產(chǎn)出情況進行了調(diào)整，保證數(shù)據(jù)的準確性。
3. 資金預(yù)算管理
�、哦ㄆ诮M織召開電鍍公司發(fā)貨、回籠分析會議，針對對帳開票、資金回籠、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、合同簽訂率、客戶經(jīng)營業(yè)績等綜合分析，規(guī)范合同管理，有效地防范了資金風(fēng)險。同時加大了開票、回籠力度。
�、� 及時編制兩個公司季度、月度資金預(yù)算及反饋表，通過PPT形式對兩個公司的現(xiàn)金流進行分析與評價，跟蹤監(jiān)督資金預(yù)算的執(zhí)行情況。同時協(xié)助銷售部做好內(nèi)部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常運行。
�、� 繼續(xù)做好承兌匯票的`使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。
三、存在問題
1. 人員的整體素質(zhì)有待于進一步提高，工作的主動性和創(chuàng)新能力有待于進一步加強。內(nèi)部管理力量薄弱，管理會計缺乏，財務(wù)工作多數(shù)人員停留在單純的核算業(yè)務(wù)上，工作空間及深度需要進一步拓展。
2. 金預(yù)算管理執(zhí)行偏差較大。
�、� 各公司沒有制定合理的物料需求計劃，臨時采購頻繁插單，一方面預(yù)算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。
�、� 預(yù)算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開，預(yù)算考核制度沒有同步跟上，導(dǎo)致預(yù)算工作流于形式。
3. 庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監(jiān)控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數(shù)據(jù)支持，但庫存基本是由生產(chǎn)過程中形成的，如果生產(chǎn)過程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務(wù)部事后分析、反饋來抓，效果不是很明顯。
4. 電鍍公司固定資產(chǎn)管理比較薄弱，職責(zé)分工不明，設(shè)備調(diào)動及報廢頻繁發(fā)生，影響了資產(chǎn)的準確性和安全性。
5. 各項財務(wù)分析工作不夠到位，內(nèi)部管理分析能力有待于進一步加強，分析的數(shù)據(jù)信息比較滯后。
三、下月工作重點
1.組織部門人員加強新稅法的培訓(xùn)，提高日常涉稅處理技能。
2. 以工業(yè)企業(yè)考核指標為主線，搭建財務(wù)分析體系構(gòu)架，定期開展財務(wù)分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內(nèi)部管理。
3.隨著拉鏈電鍍線的建立，修正園區(qū)資產(chǎn)及費用分割方案，明晰各公司的經(jīng)濟責(zé)任。
4. 建立拉鏈電鍍線的投入產(chǎn)出核算體系及工業(yè)企業(yè)考核指標體系架構(gòu)。
5. 積極配合股份公司做好季報工作。
6. 做好07年度所得稅、房產(chǎn)稅、保險費等匯算清繳工作，保證稅金及時足額入庫。
7. 繼續(xù)做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎(chǔ)。
8. 在電鍍公司設(shè)備部人員配備到位的基礎(chǔ)上，啟用現(xiàn)有財務(wù)軟件，建立并完善固定資產(chǎn)卡片管理，確保公司固定資產(chǎn)管理的有序、安全與完整。
9. 按年初信息計劃，加強財務(wù)信息建設(shè)，加快信息流。
10.配合集團審計部做好兩個公司關(guān)于外購、外協(xié)環(huán)節(jié)的審計資料統(tǒng)計和分析工作。
會計月工作總結(jié)范文 篇7
8月的工作即將告一段落�；仡欉@一月來的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上，都取得較大的進步。現(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：
一、材料采購工作情況
8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的`地方
�。�1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
（2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
（3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題
（1）材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
�。�2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法
（1）對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
�。�2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
�。�3）對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改進采購工作中的相關(guān)問題，沉著應(yīng)對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
會計月工作總結(jié)范文 篇8
一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
一、開支票的錯誤
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的'地位。
二、今后的工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
會計月工作總結(jié)范文 篇9
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的`問題，我認為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
會計月工作總結(jié)范文 篇10
回顧過去的一個月，會計系宿管部在學(xué)生會主席團的全力領(lǐng)導(dǎo)和其它部門的悉心幫助下，我部門每個人員切切實實的做好本職工作，以為全系師生營照一個健康、衛(wèi)生、舒適、文明的環(huán)境為目標，不斷的開拓創(chuàng)新，團結(jié)帶領(lǐng)宿管部干部開展了如下幾方面的工作：
一、為更好的開展部門工作，更好的為同學(xué)老師服務(wù)。我部會定時召開了部門會議，分配工作，將工作具體的分配到了每個人身上，盡量避免了工作中可能出現(xiàn)的失誤，使這月我部的工作正常有序的進行，我部所有成員在會議中交流了以往工作中遇到的問題，探討了解決方法，對于其他部門或同學(xué)意見以及老師的'要求我們部門進行了選擇性汲取，更好的完善了我部門的內(nèi)部建設(shè)。
二、為了保證全系學(xué)生的正常就寢，我們部門每周三查寢，規(guī)范晚就寢紀律，確保學(xué)生安全，防止晚就寢及夜不歸宿所帶來的一系列不安全隱患，宿管部將嚴抓常規(guī)，進一步提高學(xué)生的自我管理能力，以清潔的環(huán)境培養(yǎng)人，以嚴格的管理培育人，以細心的服務(wù)幫助人，杜絕夜不歸宿和晚歸的現(xiàn)象。在此過程中，對缺到遲到的同學(xué)給以實名登記，并落實到班級，然后上報到老師，對情節(jié)嚴重者，給予了通報批評。
三、為了使同學(xué)們能生活得更舒適，更健康。每周三下午二點半我們部門進行全系的衛(wèi)生檢查，每周也會將團學(xué)干部的寢室衛(wèi)生進行統(tǒng)計、排名、公布，用此來帶動全系學(xué)生養(yǎng)成自覺的打掃衛(wèi)生及按時就寢的習(xí)慣。對于所查情況的登記，我部會及時的統(tǒng)計公布，并反饋給輔導(dǎo)員老師。
以上就是我部門在本月所做的工作，或許我們還有未做到位的地方，但我們再接再厲，爭取把學(xué)生工作做得更好。
會計系自律宿管部
會計月工作總結(jié)范文 篇11
轉(zhuǎn)眼之間，三個月的試用期就要過去，回首展望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。以下是我對三個月來的工作總結(jié)：
實習(xí)期的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本、客戶往來方面的管理
1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。
2.在集團財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當(dāng)期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
3.規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點，設(shè)置相應(yīng)帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、會計基礎(chǔ)工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的`合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。
(2)根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務(wù)工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力，
個人工作總結(jié)
《會計實習(xí)期個人工作總結(jié)》
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。
三、財務(wù)核算與管理工作
(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。
(2)正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)在緊張的工作之余，加強財務(wù)部團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。
要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。
以上是自己實習(xí)期的工作總結(jié)，望閱。
會計月工作總結(jié)范文 篇12
本人能堅持四項基本原則，熱愛本職工作，注重業(yè)余學(xué)習(xí)。同時加強理論聯(lián)系實際，遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度。實事求是，做好會計核算工作，為企業(yè)發(fā)展而努力。
本人就讀會計專業(yè)，在六年的中專（涉外會計），大專（會計電算化）學(xué)習(xí)中，已打下一定的會計基礎(chǔ)，畢業(yè)后于20xx年11月投身汕頭市龍鐽建設(shè)有限公司工作，至今一直從事財務(wù)相關(guān)工作，并對所從事的工作始終懷著一腔熱情。
工作初期，出任出納員，在這期間嚴格遵守和正確執(zhí)行國家的財經(jīng)方針，政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。堅持每日進行帳實核對，對每一筆業(yè)務(wù)及時進行登記，入帳，做到日清月結(jié)，并積極配合其他財務(wù)人員對帳號進行的查實、核對工作，其間積極參加財政局統(tǒng)一組織的會計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，培訓(xùn)。認真向同行學(xué)習(xí)，請教，注重學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，為今后的會計工作打下堅實的基礎(chǔ)。對銀行存款，現(xiàn)金的存取嚴格遵守按照有關(guān)規(guī)定辦事，工作認真負責(zé)，受到領(lǐng)導(dǎo)，同事的一致認同。
后來由出納轉(zhuǎn)任會計人員，積極配合會計主管的工作。對屬下施工隊帳務(wù)進行匯總核算，按期編制會計報表，使上司領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)部門及時了解公司財務(wù)狀況，盈利狀況和債權(quán)債務(wù)情況，并做到帳證相符，帳帳相符，帳薄登記簡潔易懂，合理；對成本核算工作做到準確無誤，確保企業(yè)利潤的真實性，并定期對出納員進行現(xiàn)金校對，帳務(wù)核對工作。日常核算工作中，做好公司屬下工程項目成本的核算。
在核算方法上，主要采用作業(yè)成本法，傳統(tǒng)的成本計算重視對直接材料和直接人工等直接成本的核算和控制，而對間接計入費用則以單一的數(shù)量標準（直接人工或機械臺時）或費率為基礎(chǔ)進行分配，這種方法適用物間接計入費用不多的情況。傳統(tǒng)的成本管理只注重核算生產(chǎn)過程的成本，而忽視管理過程的成本。而作業(yè)成本法莊稼根據(jù)“產(chǎn)品消耗作業(yè)，作業(yè)消耗資源”的指導(dǎo)思想，對成本的計算方法作了根本性的變革，即將著眼點放在作業(yè)上，而不是放在產(chǎn)品上，以作業(yè)為核算對象，首先依據(jù)作業(yè)對資源的消耗情況將資源的成本分配到作業(yè)，再由作業(yè)依據(jù)成本動因追蹤到產(chǎn)品成本的形成和積累過程，由此得出最終產(chǎn)品的'成本。作業(yè)成本法增加了歸集間接計入成本的成本庫數(shù)量，根據(jù)作業(yè)而非全企業(yè)或各個部門歸集費用，按照經(jīng)確認的導(dǎo)致成本產(chǎn)生的作業(yè)量而形成的成本庫的數(shù)量大大多于按部門而形成的成本庫的數(shù)量。在采用作業(yè)成本法計算施工項目成本在具體操作時，主要遵守以下步驟：
1、劃分作業(yè)中心。施工項目經(jīng)理部往往會定義多種作業(yè)，這對于建立控制標準、計算作業(yè)成本等顯得太復(fù)雜，計量成本比較大。為了降低信息收集、處理成本，有必要對作業(yè)做進一步的合并，成立作業(yè)中心。一個作業(yè)中心就是生產(chǎn)程序的一部分，是可以用一定的成本動因來解釋成本變動的作業(yè)的集合體。按照作業(yè)中心披露的成本信息，便于項目經(jīng)理部控制作業(yè)，評估業(yè)績。
2、計算時間作業(yè)成本 。首先用資源動因?qū)w集起來的投入成本或資源分攤到每一個作業(yè)中心的成本庫，然后再用作業(yè)動因?qū)⒏鱾�作業(yè)中心的成本分攤到最終產(chǎn)出。這反映了作業(yè) 會計 的基本規(guī)則：資源耗用量的高低與最終的產(chǎn)出量沒有直接關(guān)系，產(chǎn)出量的多少決定著作業(yè)的耗用量，作業(yè)量的多少決定著資源的耗用量。 運用作業(yè)成本法時，制造費用首先被追蹤到各相關(guān)的作業(yè)中，然后再以各結(jié)構(gòu)工程對作業(yè)的消耗量為基礎(chǔ)，分配至兩種結(jié)構(gòu)工程中；在組織公司資金應(yīng)用方面，積極配合、協(xié)助會計主管，把資金用活，促進資金合理分配，周轉(zhuǎn)。
同時，確保資金重點應(yīng)用，開源節(jié)流，提高資金使用效益；在稅務(wù)報稅期，本人根據(jù)公司實際營運營業(yè)額，及時編制納稅審報表。按月按時報稅，繳納稅款，積極完成稅務(wù)局布置的納稅工作；在會計檔案管理工作方面，本人及時做好憑證裝訂，造冊，分類整理歸檔。執(zhí)行國家會計檔案保管期限，會計檔案銷毀制度。在多次會計主管、公司領(lǐng)導(dǎo)的好評意見中可確定，本人完全能勝任會計工作。
時代在發(fā)展，中國在加入ＷＴＯ后，企業(yè)會計工作更趁向國際化，與國際會計接馗。我們的工作面臨更多更大的挑戰(zhàn)，更使我認識到專業(yè)知識的重要性。今后，我將不斷的對本專業(yè)進行深造，不斷提高自身素質(zhì)和專業(yè)水平，使工作做得更好，更出色。
會計月工作總結(jié)范文 篇13
XX年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及XX年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1。 審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2。 配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3。 根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表；做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是XX年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：
由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的'現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家
會計月工作總結(jié)范文 篇14
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結(jié)果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現(xiàn)差錯，因此會計應(yīng)將每月的工作進行歸類，區(qū)分輕重緩急，不要盲目的工作�，F(xiàn)以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應(yīng)該注意的工作重點：
一、增值稅稅額計算
（一）積極核對銷售業(yè)務(wù)，盡快填開銷項發(fā)票，確定當(dāng)月銷項稅額。
銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當(dāng)月銷售情況。
一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務(wù)人員，特別是負責(zé)稅務(wù)工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應(yīng)當(dāng)在每月20號左右就開始核實當(dāng)月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。
�。ǘ┱J真核對當(dāng)月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當(dāng)月進項稅額。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。
：進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)或中介機構(gòu)代理認證。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當(dāng)月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當(dāng)月繳納稅金金額。在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當(dāng)月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當(dāng)月購入當(dāng)月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當(dāng)月認證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本；第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)（不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”）進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應(yīng)認真查看當(dāng)月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。
（三）控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當(dāng)月銷項稅額減去當(dāng)月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當(dāng)月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的稅負要求。
稅務(wù)機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額（計算方法可參見前面介紹）。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認真執(zhí)行。__
稅務(wù)機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責(zé)人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的'。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應(yīng)計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設(shè)稅和教育費附加，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加。企業(yè)應(yīng)在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當(dāng)月利潤時，也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結(jié)束應(yīng)計算繳納所得稅；根據(jù)稅務(wù)機關(guān)要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預(yù)繳，年終匯算清繳（詳細介紹可看前面內(nèi)容）。會計在季度結(jié)束月份進行賬務(wù)處理時應(yīng)全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況，在做賬之前估算該季度應(yīng)繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整。
所得稅征收和計算方法較多，會計應(yīng)根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應(yīng)在季度結(jié)束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。
�。ǘ┌醇径然虬肽昀U納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納；房產(chǎn)稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定。會計在進入企業(yè)后應(yīng)首先確定企業(yè)日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金
（三）特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
四、做賬資料準備
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金、銀行存款明細核對
貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，因此企業(yè)每月都應(yīng)認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務(wù)明確。
在工作實務(wù)中，多數(shù)企業(yè)的銀行賬務(wù)都存在出入，不能與實際業(yè)務(wù)相吻合，有時因為處理不當(dāng)導(dǎo)致月底銀行賬面余額出現(xiàn)負數(shù)，所以每月結(jié)賬前的銀行核對是很必要的，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
歸集當(dāng)月所有費用單據(jù)和費用項目，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù)。
（二）業(yè)務(wù)往來核對
將本月入賬進項和銷項發(fā)票仔細核對，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明，是銀行結(jié)算的應(yīng)取得對應(yīng)的銀行結(jié)算憑據(jù)，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
�。ㄈ┐尕洺杀竞怂�
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結(jié)合當(dāng)月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發(fā)票和領(lǐng)用存貨，導(dǎo)致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大，影響當(dāng)期利潤。
根據(jù)當(dāng)月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產(chǎn)品成本或銷售成本，估算當(dāng)月利潤。
五、編制憑證
同一企業(yè)日常業(yè)務(wù)內(nèi)容比較固定，所以憑證編制內(nèi)容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務(wù)憑證類別有以下幾類：
（一）完稅憑證
每月月初企業(yè)成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)打櫻取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當(dāng)月費用（如印花稅等不需要預(yù)先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。
�。ǘI(yè)務(wù)發(fā)票處理
將當(dāng)月填開和取得發(fā)票分類入賬，按照發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應(yīng)交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發(fā)票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當(dāng)月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當(dāng)月繳納稅金金額。
�。ㄈ┵M用類發(fā)票處理
做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬。認真查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務(wù)機關(guān)的認可的。平時還應(yīng)做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應(yīng)及時核對發(fā)生金額，對超過抵扣標準的費用應(yīng)減少其入賬金額。
�。ㄋ模┏杀居嬎慵叭胭~處理
對生產(chǎn)性企業(yè)，應(yīng)做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務(wù)手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證；生產(chǎn)成本歸集、分配憑證；產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
【會計月工作總結(jié)】相關(guān)文章：
會計月個人工作總結(jié)03-01
11月會計月實習(xí)報告11-24
會計月個人工作總結(jié)5篇03-01
出納工作總結(jié)7月11-18
財務(wù)月個人工作總結(jié)02-24
頂崗實習(xí)會計月總結(jié)09-22
會計實習(xí)月小結(jié)范文05-29
會計頂崗實習(xí)月總結(jié)04-25
四月份會計個人工作總結(jié)精選04-18