工程項目公司財務(wù)部工作總結(jié)

　　總結(jié)是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編為大家整理的工程項目公司財務(wù)部工作總結(jié)，歡迎大家分享。

　　一、20xx年上半年的主要工作：

　�。ㄒ唬┓e極組織工程項目決算審計，完成06年以前年度工程項目清理工作。

　　20xx年上半年，市公司財務(wù)部共完成20xx—20xx年58個工程項目的決算審計和工程正式竣工決算工作，其中清理20xx年工程項目47項，20xx年工程項目11項。20xx年歷史項目基本清理完畢。

　�。ǘ�）建立在建工程基本情況月度分析通報制度，分析通報工程管理過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議和管理要求，進(jìn)一步提高了工程財務(wù)管理水平。

　�。ㄈ�）制定《六安分公司工程備用金管理規(guī)定》，規(guī)范了工程備用金的使用撥付和使用。針對公司工程備用金撥付和使用過程中存在的問題，從“資金撥付、使用范圍、付款結(jié)算、人員責(zé)任、考核要求、報表報送”六個環(huán)節(jié)提出管理要求，加強(qiáng)對工程備用金的管理，有效提高了工程備用金的使用效率和管理水平。

　�。ㄋ模┙M織開展縣公司管理提升財務(wù)檢查。為持續(xù)做好縣分公司管理提升工作和迎接省公司對縣公司管理提升工作的年度考核評估，市公司財務(wù)部上半年組織了兩次縣公司管理提升財務(wù)部分內(nèi)容檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改建議和要求，加強(qiáng)《縣分公司基礎(chǔ)管理手冊》培訓(xùn)和對口指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了縣分公司財務(wù)基礎(chǔ)管理水平。在省公司年中的檢查評估中，縣分公司管理提升財務(wù)部分未被出具不合格項報告，縣分公司財務(wù)管理提升執(zhí)行工作得到有效固化。

　　二、20xx年上半年工作中存在的主要問題和不足

　�。ㄒ唬┕こ坦芾硭�平有待提高。工程項目管理環(huán)節(jié)嚴(yán)重超時限現(xiàn)象較為嚴(yán)重，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、工程進(jìn)度控制不嚴(yán)。截止20xx年6月底，共有43個工程已達(dá)到設(shè)計批復(fù)完工時間，其中，有7項工程（新業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)項目1項，傳輸線路項目2項，網(wǎng)優(yōu)工程1項，營業(yè)廳購置及裝修項目3項）已達(dá)到設(shè)計批復(fù)完工時間，但沒有進(jìn)行轉(zhuǎn)資或資產(chǎn)暫估，也沒有相應(yīng)的要求工程延期的簽報。

　　2、工程完工后初驗不及時：截止20xx年6月30日，已有10個項目工程建設(shè)部已通知財務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)暫估入賬，超過一個月未及時完成工程初步驗收，其中G網(wǎng)項目4項，傳輸管道項目6項，新業(yè)務(wù)項目1項。

　　3、工程終驗不及時：按照規(guī)定在工程初驗后3—6月份完成工程的終驗。截止20xx年6月30日，已有10個項目在初驗后超過3個月未完成工程終驗，其中傳輸線路項目9項，傳輸設(shè)備項目1項。

　　4、工程審計申請?zhí)峤徊患皶r。在已驗收的工程項目中，有11項（傳輸管道項目2項，傳輸設(shè)備項目3項，G網(wǎng)項目3項，營業(yè)廳購置項目3項）工程沒有及時提交審計，其中20xx年未清理項目有1項（20xx年六安第一批儲備站址工程）至今仍未提交決算審計。

　�。ǘ�）工程審計過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　1、工程提交審計時，初步竣工決算和正式竣工決算報表中填列的資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)接收部門逐項審核確認(rèn)并簽字蓋章。由于部分工程決算報表中填列的資產(chǎn)數(shù)量與資產(chǎn)接收部門實際接收的數(shù)量不一致（差異較大），導(dǎo)致資產(chǎn)接收部門不予以接收和確認(rèn)。

　　2、工程建設(shè)部門提交的審計資料不全，相關(guān)附件不全。

　　3、工程投資預(yù)算事前控制不夠，個別項目投資直至結(jié)算審計后方處理投資超預(yù)算問題，工程實施過程中沒有適時進(jìn)行投資預(yù)算的控制管理。

　　4、工程項目支出分?jǐn)倻?zhǔn)確性不夠。由于項目經(jīng)理疏忽，導(dǎo)致將霍山諸佛庵營業(yè)廳購置并裝修工程用玻化磚支出（金額為3473.11元）誤分?jǐn)傊翂劭h茶庵營業(yè)廳購置并裝修工程。

　　5、工程報賬及時性不夠，存在部分工程初步?jīng)Q算后發(fā)生的支出金額較大。

　�。ㄈ�）縣公司管理提升工作有待加強(qiáng)，仍需采取措施加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的持續(xù)改進(jìn)工作。雖然縣公司管理提升工作省公司驗收已結(jié)束，財務(wù)部分檢查未被出具不合格項報告，但縣公司財務(wù)管理提升工作遠(yuǎn)未結(jié)束，目前縣公司管理仍需進(jìn)一步加強(qiáng)和固化，特別是營收資金稽核、有價卡管理等方面仍有待提高和改進(jìn)。

　　三、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格按《中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司六安分公司建設(shè)項目管理年度考核辦法》進(jìn)行考核，確保工程項目管理嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求落實，提高工程管理水平。對工程管理相關(guān)環(huán)節(jié)中嚴(yán)重超時限的問題，建議人力資源部納入執(zhí)行力考核中。

　�。ǘ�）加強(qiáng)工程管理，強(qiáng)化在建工程基本情況月度分析通報制度，按月通報工程管理流程中存在的問題，分析工程管理相關(guān)環(huán)節(jié)遲延的原因，提出改進(jìn)建議和管理要求。

　　（三）對于縣公司管理提升應(yīng)作為一項長期的工作來抓，對于縣公司管理涉及的各個方面應(yīng)明確責(zé)任人（可以效仿薩班斯內(nèi)控法案，劃分控制點，指定控制點負(fù)責(zé)人）和持續(xù)改進(jìn)工作督導(dǎo)人，細(xì)化各項工作，將管理提升工作引入到個人績效考核中去，真正實現(xiàn)縣公司基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)改進(jìn)。

　　四、下半年工作安排

　�。ㄒ唬┘涌煸诮üこ添椖壳謇�，促進(jìn)資本性支出計劃完成。一方面要積極配合工程建設(shè)部門大力清理06、07年以前在建工程項目，確保按照省公司要求進(jìn)度完成，另一方面要嚴(yán)格按照SOX法案資本性支出業(yè)務(wù)流程規(guī)定，對07年以來在建工程項目做好形象暫估、初步竣工決算、工程決算審計、正式竣工決算工作，為下半年省公司SOX法案資本開支專項測試做好準(zhǔn)備。

　�。ǘ�）做好20xx年度固定資產(chǎn)清查盤點工作，以清查盤點工作為契機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化資產(chǎn)管理流程，提高固定資產(chǎn)管理水平。

　�。ㄈ�）配合人力資源部做好下半年縣分公司管理提升檢查工作。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，做好縣分公司對口指導(dǎo)工作，加強(qiáng)對縣分公司財務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，提升縣分公司財務(wù)管理水平。

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