審計項目

審  計  結(jié)  果

負責人簽字

文件、資料

類上交情況

（明細另附報告）

1．經(jīng)手的公司管理文件  或部門文件、資料。

                               已交□  未交□

2．個人/部門未回款統(tǒng)計

已交□  未交□

3． 在任職期間經(jīng)手的財務單據(jù)和憑證。                   

已交□  未交□

部門負責人簽字：

年     月     日

財產(chǎn)、物資清點及移交手續(xù)情況（明細另附報告）

1．電腦等辦公設(shè)備是否完好？

是□   否□   丟失□   損壞□

2．辦公桌、柜子及鑰匙是否完好收回？

 是□  否□

如已丟失或損壞應賠償        元。

3．工作證是否收回？      是□   否□  未辦□

4．胸卡是否交回？        是□   否□  未辦□

5、所借圖書室書籍是否歸還？ 是□   否□  未借□

行政事務中心負責人簽字：

 年     月     日

個人未回款、公務借款及因私借款情

況（明細另附報告）

1．因私借款合計：                元。

2．公務借款報銷合計：            元。

3．未領(lǐng)工資合計 ：               元。

4．個人未回款 ：                 元。

5．部門未回款 ：                 元。

6．財務應付被審計人：            元。

7．被審計人應付公司：            元。

8．其它：                          。

9．財務結(jié)算時間確認：      年     月     日

財務管理中心負責人簽字：

年     月     日

業(yè)務人員回款情況（非業(yè)務人員可不審計此項）

1. 未回款金額：                元。

廣告管理部負責人簽字：

        年     月     日

人事手續(xù)

辦理情況

1．檔案關(guān)系是否轉(zhuǎn)出             是□    否□

2．社保關(guān)系是否轉(zhuǎn)出             是□    否□

3．應退款合計                            元。

人力資源中心負責人簽字：

年     月     日