公司出差報銷規(guī)定

國內(nèi)出差人員差旅費用報銷規(guī)定

第一條 為了加強管理，完善內(nèi)部控制制度，統(tǒng)一費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

第二條 本制度作為公司因公出差人員發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費等費用的開支與報銷程序。

第三條 出差管理規(guī)定如下

一、出差申請：員工因公需要出差，事先必須填寫《出差申請單》一式三份，附出差計劃：包括往返時間、出差目的、行程安排(如：地點、線路、交通工具)、費用估算等。一般人員出差由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人出差由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)，其中，一份據(jù)以到財務(wù)部門辦理相關(guān)借款報銷手續(xù)，一份交綜合管理部門考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：憑核準(zhǔn)的出差申請單，出差人到財務(wù)部辦理借款。出差人員親自填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)(伍仟元以內(nèi))，超過伍仟元的必須呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、報銷程序：行程結(jié)束后一周內(nèi)，出差人員應(yīng)分別出差費用和應(yīng)酬費用，將實際發(fā)生的單據(jù)粘帖整齊，分別填寫差旅費報銷單和費用報銷單，附出差申請單或費用申請確認(rèn)書，分別經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)財務(wù)部門統(tǒng)一呈報總經(jīng)理確認(rèn)、董事長核準(zhǔn)后方可報銷。

若因故有個別報銷票據(jù)丟失或未能取得票據(jù)的，經(jīng)主管副總經(jīng)理監(jiān)證、財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后用其它類似票據(jù)填補。

第四條 借款金額的確定

按照預(yù)計出差天數(shù)、出差人數(shù)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)估算所需資金額度。

第五條 報銷時限要求

出差人員返回后必須在一周內(nèi)完成報銷沖帳手續(xù)，一次一報。

第六條 報銷原始票據(jù)憑證要求：

各類報銷原始票據(jù)憑證，必須是國家財政、稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的合法票據(jù)。杜絕任何白條及不合法的票據(jù)出現(xiàn)。

第七條 報銷標(biāo)準(zhǔn)：

國內(nèi)外埠(南通地區(qū)以外)城市市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

出差人員職務(wù)級別 交通費報銷標(biāo)準(zhǔn) 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn)

火車 飛機 輪船 外埠市內(nèi) 一級城市 二級城市 一級城市 二級城市

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、高級工程師等人員 厲 行 節(jié) 約、按 實 列 支

(副)部門經(jīng)理及相當(dāng)職務(wù)人員 軟座 普通艙位 三四等艙 實報實銷 500元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 60元/日 60元/日

其余人員 硬座 　 四等艙 50元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 200元/日以內(nèi) 40元/日 40元/日

(備注：一級城市：包括省會城市、直轄市、深圳、珠海、廈門，;二級城市：一級城市以外的城市)

交通、住宿、伙食、出差補助相關(guān)管理規(guī)定如下：

一、交通、住宿費

1、住宿費

①、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間設(shè)有兩張床鋪的單日收費額，一人單獨出差或夫妻兩人一道出差的按一個標(biāo)準(zhǔn)間計算執(zhí)行，兩個不同性別(非夫妻)的同事一道出差的按兩個標(biāo)準(zhǔn)間計算執(zhí)行，兩個同性別同事出差按一個標(biāo)準(zhǔn)間計算執(zhí)行，三人或三人以上人員同行的按不同性別分別計算，以此類推。在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報銷。

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