出差訂票管理制度

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定出差訂票管理制度。以下是小編為你整理的出差訂票管理制度，希望能幫到你。

　　出差訂票管理制度

　　為配合公司財務(wù)制度的實施，合理控制差旅時間及各項費用支出，提高差旅的實際效果，特制定本規(guī)定。

　　2.0適用范圍：全體員工

　　3.0實施權(quán)責：

　　總經(jīng)辦：出差申請、差旅費用的核準

　　行政人事部：出差申請、差旅費用的審核，對出差活動進行管理與監(jiān)督

　　財務(wù)部：差旅費用的核銷

　　4.0工作內(nèi)容:

　　4.1出差申請及報銷過程

　　4.1.1出差申請：

　　員工因公出差，必須事先申請，填寫《出差申請表》，出差員工應(yīng)認真填寫出差計劃，包括出差目的與任務(wù)、日程安排;并做好費用預算。

　　4.1.2審批：

　　填好后的《出差申請表》交部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理審核，最后呈總經(jīng)辦批準。審批權(quán)限參照《出差審批權(quán)限表》。

　　4..1.3報備：

　　生效后的《出差申請表》原件交行政人事部作為考勤依據(jù)，復印件交財務(wù)部作為報銷憑證。

　　4..1.4借支：

　　出差人員如需借款，應(yīng)附簽批的《出差申請表》，連同《借款單》報總經(jīng)辦簽批，并交財務(wù)部審核后簽字借款，省內(nèi)出差最高金額為2000元。省外出差借支最高金額由總經(jīng)辦決定。

　　4.1.5報銷：

　　4.5.1.1報銷期限:出差人員必須在差旅過程結(jié)束后的3日工作日內(nèi)報銷差旅費用，逾期的不予報銷。

　　4.5.1.2報銷憑證:

　　4.5.2.1.1出差票據(jù)應(yīng)按出差時間順序和交通費、餐費、住宿費分類粘貼在《憑證粘存單》后，最后在《差旅費報銷單》上匯總。

　　4.5.2.1.2報銷人員將實際費用支出額添列在《出差申請表》中的“實際費用”一欄，與預算進行核對。核對結(jié)果如果超出差旅費預算的，需要對超出部分在備注欄作出合理說明和解釋，相對應(yīng)的《差旅費報銷單》經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)辦審批。節(jié)余部分需歸還公司。

　　4.5.2.1.3出納憑財務(wù)部編制的付款憑證報銷，出差人員報銷時需將已核對的《出差申請表》以及《出差報告》，附于《差旅費報銷》后面作為附件，財務(wù)方可報銷。

　　4.5.2.1.3出差費用支出必須取得合法報銷憑證，白條不得報銷。確因公司業(yè)務(wù)需要，需用白條報銷的應(yīng)報賬前先書面申請，呈報總經(jīng)辦批準。

　　4.1.6借支充抵

　　如有借款，報銷金額應(yīng)首先歸還借款，出納人員根據(jù)還款金額開據(jù)收款收據(jù)，并由還款人在收款收據(jù)上簽字確認。

　　4.1.7報銷標準

　　報銷標準參照《員工差旅費標準》，超標款項由個人支付;

　　4.1.8出差報告：

　　出差人員在差旅結(jié)束后三個工作日內(nèi)應(yīng)提交《出差報告》至相關(guān)領(lǐng)導，以評估出差效果。

　　4.2交通

　　4.2.1省外出差，部門經(jīng)理及以上人員可乘坐飛機普通艙，如當?shù)匚赐ê交虿怀俗�飛機，可改坐火車硬臥(若行程達6個小時以上的，可坐軟臥)或輪船二等艙，出差員工需提前3天通知行政人事部訂票。

　　4.2.2廣東鄰省出差，如無特殊情況部門經(jīng)理以下員工均以汽車或火車為交通工具。

　　4.2.3其他員工省外出差，乘坐火車硬臥或輪船三等艙，特別情況需經(jīng)總經(jīng)辦批準后可乘坐飛機普通艙。

　　4.2.4如不同級的員工一同出差，經(jīng)總經(jīng)辦批準,可按職別較高的員工標準乘坐交通工具。

　　4.2.5在省內(nèi)出差，除公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理以上人員或超過三人以上的員工同時前往，可申請使用公司車輛外，其他情況下乘坐大巴或火車，但不得乘坐火車軟臥。

　　4.2.6出差時，必須按照公司規(guī)定確定行程，不得繞道而行。如發(fā)現(xiàn)繞道而行，該段的車票自理，期間按曠工處理，并取消出差補貼。

　　4.2.7出差到當?shù)刂�市�?nèi)活動以公交車或地鐵為主要交通工具。部門經(jīng)理以下人員因特殊情況需打的，須報本部門經(jīng)理后方可乘坐。

　　4.2.8公司派車出差的不享受交通補貼。

　　4.3住宿

　　4.3.1住宿標準按《員工差旅費標準》執(zhí)行。特殊情況可先書面申請及經(jīng)總經(jīng)辦以上同意后方可超標報銷住宿費用，否則一律不得超標消費。

　　4.3.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓、訂貨會等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排住宿的，按組織者公司下發(fā)的通知執(zhí)行，不另付住宿補貼。

　　4.3.3特殊情況下，如帶機密資料出差等原因而需單獨住一間房而超出住宿標準的'，須事先請示并經(jīng)總經(jīng)辦以上批準，財務(wù)部方予以報銷。

　　4.3.4一般員工同部門經(jīng)理以上職務(wù)員工一同出差，可采取就高標準執(zhí)行。

　　4.3.5同性兩人出差，一律同住一間房，不允許分別報銷。如有特別需要單獨住一間房者需總經(jīng)理批準。

　　4.3.6若公司在出差所在地有住房的，出差人員應(yīng)住公司宿舍，副總級以下員工無經(jīng)總經(jīng)理批準不得外宿;

　　4.3.7員工住宿，結(jié)帳時需開發(fā)票，如無發(fā)票，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

　　4.4補助

　　4.4.1伙食補助按《員工差旅費標準》執(zhí)行。

　　4..4.2如參加公司組織的會議、研討會、培訓、訂貨會等因組織者硬性規(guī)定統(tǒng)一安排伙食費用的，按組織者下發(fā)的通知執(zhí)行，公司不再報銷補貼。

　　4.4.3當日出差當日回的，長途交通費實報實銷，市內(nèi)交通費根據(jù)《員工差旅費標準》標準標準執(zhí)行，如有誤正餐的，按《員工差旅費標準》執(zhí)行。

　　4.4.5外派學習或培訓，取消各項補貼。

　　4.4.6凡外出公干在本市范圍內(nèi)(包括各區(qū))，當天往返的屬外勤，不可申請補貼。

　　4.5其他：

　　4.5.1出差時，必須按照公司的安排按時往返，如因購票等原因延誤，必須及時通知公司。

　　4.5.1出差人員出差期間借機會參觀和游覽所發(fā)生的一切費用均由自己承擔，公司不予報銷。

　　4.5.1出差期間業(yè)務(wù)招待費用，實行事先申請及得到批準，再事后報銷的原則，手續(xù)不全財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

　　4.5.1如因特殊情況，預計交通費、市內(nèi)交通費、住宿費等相關(guān)差旅費用超過公司所規(guī)定的標準，必須在出差前提交申請報告，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。否則，超過部分由個人承擔。如在出差途中臨時出現(xiàn)超標情況，必須先向公司財務(wù)部、總經(jīng)辦提出申請，并在出差返回后2日內(nèi)補齊申請手續(xù)。

　　4.5.1出差途中特殊情況需延長出差時間，應(yīng)向部門經(jīng)理報告，部門經(jīng)理同意后，由部門替出差人員補填《出差申請表》，及時回復行政人事部，否則以曠工處理;未經(jīng)批準或借故延長出差時間的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予以處分

　　4.5.1出差人員必須服從公司的統(tǒng)一管理，不得做有損于公司利益、聲譽的事情。出差人員不得向接待單位(客戶)提出任何不合理的要求，或私自接受接待單位(客戶)任何形式的禮物或宴請(工作餐除外)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對其進行罰款，情節(jié)特別嚴重者，公司應(yīng)予以辭退并追究其責任。

　　4.5.1出差人員出差達15天及以上者，可在返回公司安排完工作后，可按出差滿7天補休1天，不足部分不可累計，需申請調(diào)休后方可離崗。

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　　出差管理制度范文

　　為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第1條：總則

　　1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

　　2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

　　第2條：出差類型：

　　1、當日出差：出差當日可能往返者。

　�、女斎粘霾钪�交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　　⑵當日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

　�、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　�、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

　　⑵遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

　　2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準);

　　3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;

　　4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

　　3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;

　　2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;

　　3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

　　4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

　　5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

　　二、出差費用標準

　　第5條：出差費用預支、核銷程序

　　一、出差費用預支方式

　　1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

　　二、出差費用核銷程序

　�、搴虽N規(guī)定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

　　7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

　�、艔呢攧�(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

　�、铺詈谩秷箐N單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：

　　A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

　　B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

　　C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準;

　　2、財務(wù)部復核程序

　�、咆攧�(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷時間等;

　�、平�(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

　�、菍τ诔霾钯M用的`超標部分不得報銷;

　　⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　�、啤秷箐N單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

　�、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;

　　4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

　　5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

　　6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實施(2014.11.1頒布)。

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