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財務安全保密制度

一、學校總務科全科同志應努力增強安全防范意識，充分認識財務工作的安全在全校各項工作中的重要地位。認真做好防火、防盜等各項安全防范工作，切實保證學校資金安全和財務工作的正常進行。

財務安全保密制度

二、建立層層負責的制度。總務科負責安全防范工作的主任為劉瑞根，副主任羅安松，安全員由報帳員任鋼及劉琨同志擔任。各責任人（安全員）應負責對各項安全防范措施進行落實、檢查，努力控制和杜絕各種不安全因素的發(fā)生。

三、加強現(xiàn)金、印鑒章的管理。嚴格現(xiàn)金、印鑒章的交接手續(xù)。財務印章必須由任鋼及劉琨同志分別保管，不能將全部印章交一人保管，也不能將印章借與他人。

四、現(xiàn)金管理人員應嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金、票據應嚴格管理，每天庫存周轉金不得超過核定的限額。任何人不得將私人的錢、票據、有價證券等存入保險柜或辦公室抽屜內，由于違規(guī)造成失竊后果自負。存放現(xiàn)金的保險柜密碼要保密，鑰匙隨身攜帶，嚴防失控。

五、現(xiàn)金管理人員必須妥善保管現(xiàn)金支票和轉帳支票，不能開具空白支票，也不能將支票交管理印章的人保管。支票嚴禁事先蓋章備用，需使用時方可加蓋預留印件。

六、現(xiàn)金管理人員去銀行領送大量現(xiàn)金時要用專車，并在從財務室至銀行途中不得停車辦理其他事情。

七、增強保密觀念，嚴守財務機密，有關學校各項經濟業(yè)務和資金活動情況，個人無權向外泄密。各種記賬憑證和有關帳務、文件，應及時處理，未及時處理的應妥善保管。屬于保密性較強的文件、資料、憑單等應及時處理，及時保存，不應隨意放置。一般會計資料的處理，也應按照保密要求，根據具體情況妥善處理。

八、財務微機操作人員使用的口令，不得告知他人。同時，應不定期修改用戶密碼。進行新的會計年度或更換操作人員時必須更換新的口令。財務人員每天必須做好各類財務電子數(shù)據的備份工作，確保財務數(shù)據的安全。

九、外單位及校內其他部門的人一般不能查閱財務室的會計檔案，更不能復印。如確因工作需要必須查閱、復印，外單位的必須經校長同意，校內其他部門的必須經財務負責人同意。凡經同意借閱會計檔案（包括憑證、賬簿、報表等）的均需及時登記、及時清點，查閱后隨時歸類，避免丟失或亂放。查檔時需有檔案保管人一同在場并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

十、財務室嚴禁不相關人員進入，嚴禁在財務的計算機上玩游戲、觀看視頻等娛樂性活動。

十一、財務室辦公室各類鑰匙，個人無權私自配制。所有備用鑰匙均由處里統(tǒng)一保管。各人保管的鑰匙請慎重保管，防止遺失，并不應隨意交給非本處人員保管和使用。

十二、財務室辦公室不準存放酒精、汽油等易燃、易爆危險物品。

十三、財務室工作人員下班時應檢查門窗、保險柜的安全狀況，發(fā)現(xiàn)不安全之處，應及時修正。臨走時應切斷電源，關好門窗及反鎖好防盜門，保管好鑰匙。

十四、經常檢查財務室安全情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，以確保安全。

十五、本制度從2015年10月1 5日起執(zhí)行。

安順市第二高級中學

二○○九年十月十五日

公司財務工作保密制度2015-12-14 22:30 | #2樓

本資料是一份公司財務工作保密制度，大家不妨借鑒一下別人的做法。

第一條為嚴格加強公司內部管理，提高公司各部門的工作積極性和工作效率，提高企業(yè)效益，做好各種保密管理工作，貫徹積極防范、突出重點、方便工作、內外有別的方針，特制定本制度。

第二條公司的財務機密是關系公司的權利和利益，在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項，公司每一名員工都有保守公司秘密的義務；

第三條公司實行嚴格的財務保密和處罰制度。

第四條公司財務機密的范圍：

⑴、公司財務狀況，經營狀況；

⑵、財務部的收款、存款、付款、現(xiàn)金流量等財務狀況；

⑶、客戶資料情況，合作伙伴情況，以及公司將要發(fā)展方向的方針、策略；

⑷、材料設備采購方式、采購價、采購渠道，采購合同，分包商資料情況；

⑸、項目成本核算、經營成本、勞動力成本、機械成本、管理成本；

⑹、技術、文檔資料、計算機內不能公開的資料；

⑺、合同及分包商合同、協(xié)議；

⑻、在經營活動中的保密行為；

⑼、投標價格、投標預算、投標書；

⑽、公司領導臨時交待的保密事項；

第五條一切不宜對外或對內，泄漏會對公司利益造成不良影響的會計資料和信息等財務機密，均屬公司保密范圍，未經董事會許可任何人不得向外泄漏，同時禁止向外傳播;

第六條公司財務部門需向外部報送的會計資料必須經公司董事會、財務總監(jiān)和財務經理許可并由公司行政部進行相應登記，加蓋公章后予以報出;公司內部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、復印、拷貝會計資料的，必須經財務總監(jiān)和財務經理批準許可后方能執(zhí)行;

第七條會計憑證、賬薄、報表、財務會計報告，經營意向、決策資料，財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄，公司有關財務制度、銷售傭金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章，會計數(shù)據、會計資料及其會計載體（包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數(shù)據的軟盤、光盤及移動硬盤等），財務設備等各種資源管理，均適用此保密制度;

第八條各主管會計在其職責范圍內，按會計核算期準確及時的填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，兩個會計年度后，各主管會計必須及時移交給公司檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間，財務總監(jiān)有權現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務總監(jiān)或主管領導批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告;

第九條財務部門各崗位要加強保密工作教育，提高保密意識; 要求財務人員必須做到下列幾點：

⑴、不該知道的不要問，不該說的不要說，不該動的資料不要動；；

⑵、交際活動中，注意保守公司機密，不準隨便談論-公司機密情況；

⑶、沒有授權不準談論及動用的機密資料，凡是標有機密字樣的公司資料用后都必須歸還；

⑷、董事會或主管領導交待的工作，沒有特別說明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可；

⑸、董事會及主管領導有權知道員工所掌握的有關公司的信息、資料及其工作成果;

⑹、員工不得泄露業(yè)務或崗位上的機密，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與并制止小道消息的傳播；非經發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件;

⑺、員工有義務向董事會及主管領導如實匯報公司財務活動中的工作人員及其工作行為；對于其違章工作行為，不得虛報、隱瞞、猜測，必須如實匯報;

⑻、各財務人員不得在未經公司董事會同意的情況下將其掌握的公司經營狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉;

⑼、發(fā)現(xiàn)泄密或者及有可能泄露公司秘密的言論、文檔等，要及時向主管領導或董事會匯報，以便及時彌補可能造成的損失;

⑽、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止采取補救措施并向董事長匯報;

第十條凡違反上述規(guī)定者，視其下列情況之情節(jié)輕重，給予行政警告，并處罰款100元--500元。