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工程項目會計崗位職責
一 協(xié)助項目經(jīng)理完成工程項目的會計業(yè)務(wù)和費用的收支工作。
二 遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司以及本部門的規(guī)章制度。
三 及時、準確處理工程項目的會計業(yè)務(wù)，并審查其合法性、合理性。
四 辦理與工程項目相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。
五 工程項目專用章的保管使用。
六 其它臨時交辦的工作。
工程會計崗位職責
1. 在項目經(jīng)理和分公司總會計師領(lǐng)導下，負責項目部財務(wù)會計工作。
2. 按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟關(guān)系。
3. 對違反國家經(jīng)濟法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應(yīng)按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。
4. 負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。
5. 編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
6. 負責協(xié)調(diào)供應(yīng)部門做好動力設(shè)備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的清查、盤點和對賬工作，提高資產(chǎn)利用效率。
7. 負責各項收入、成本（如生產(chǎn)成本、制造費用）、費用（如財務(wù)費用）的核算，掌握目標成本，考核成本指標。
8. 建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進行控制；進行的控制、核算和分析，督促項目有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營目標和利潤目標的完成。
9. 負責審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準確性。
10. 承辦上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
園林工程項目會計工作職責
為了加強園林工程現(xiàn)場財務(wù)管理，及時理清工程資金收付、費用成本開支狀況以及應(yīng)付款的支付狀況，更好地為工程提供服務(wù)，特制定如下工程項目會計工作職責。
一、負責與工程項目相關(guān)的會計核算；負責工程及采供合同的管理。配合園林財務(wù)做好項目整體會計核算工作。
二、做好工程資金的收付工作，登記好資金臺帳。向業(yè)主收取工程款和向公司辦理借款手續(xù)及記賬工作，同時做好收入臺賬。付款時，根據(jù)完整的付款手續(xù)和費用成本報銷手續(xù)支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬付款，每筆資金的支付，必須編制流水號及時登記現(xiàn)金和銀行賬，月末形成分類匯總表上報公司財務(wù)作賬務(wù)處理。
三、做好發(fā)票及單證的真實性和手續(xù)完備性的審核。首先在現(xiàn)場，對有關(guān)單證進行初審，確認發(fā)票的真?zhèn)�、時效和金額的正確與否；付款手續(xù)和費用報銷手續(xù)是否齊全，是否符合公司操作要求；報銷、支付時附列的清單、合同等是否齊全。
四、資金的保管和支付。公司下?lián)艿馁Y金（備用金）采用項目負責人專用卡管理�？ㄓ身椖繒嫳９�，提取和支付按公司規(guī)定的支付手續(xù)辦理。收入和支付款項，必須登記入賬，經(jīng)常核對現(xiàn)金、銀行余額以確保資金安全。月末從銀行打印出當月專用卡的清單一并報總部財務(wù)核算對。項目會計不得以保管之便私自動用卡上資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究法律責任。
五、做好工程項目客戶應(yīng)付款管理工作，登記好主要供貨商進貨應(yīng)付臺帳。如實按每一客戶記錄收到供貨材料的金額和每次付款以及結(jié)余金額，以便項目部合理使用資金。同時必須根據(jù)臺帳及時地與供
應(yīng)商對賬。
六、外經(jīng)證和工程發(fā)票的開具。按工程進度和付款要求，及時辦理外經(jīng)證，以便及時開票收款。負責向稅務(wù)局開具工程發(fā)票工作，及時交給項目經(jīng)理（或業(yè)主）據(jù)以收款。
七、完成按月報賬工作。每月30日前向總部財務(wù)上報有關(guān)費用，銀行、稅務(wù)等單證（基地相關(guān)手續(xù)完整）。同時將相關(guān)臺帳交至園林財務(wù)。
八、登記好工程成本臺帳，做好原始資料收集工作。收集整理好工程合同、發(fā)票、收據(jù)，材料入庫單、人工費結(jié)算單、機械使用費合同、運輸合同、各類清單等原始資料，作為付款的依據(jù)。
九、負責該工程專用銀行賬戶的管理。銀行支付手續(xù)費利息等單證的提取，以及月末銀行對賬單的取得、核對和上交，銀行年檢資料的取得、填制和上交。付款按公司財務(wù)手續(xù)流程。
十、了解公司工程進度情況及運作流程，結(jié)合財務(wù)管理情況，為項目部的成本控制和資金運作提出合理化建議。工程完工進度表的獲取。
十一、核對好工程從基地調(diào)用苗木情況。每月底根據(jù)入庫單與各基地核對調(diào)到工程上的苗木數(shù)量和金額，并上報園林中心財務(wù)，以便開具發(fā)票和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
十二、每月做好工程材料、人工、機械費、辦公費、其他的分類統(tǒng)計表。
森禾種業(yè)計劃財務(wù)部
二0一0年八月二十九日
項目財務(wù)崗位職責
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等）
2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項
2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓
8 和項目案場客服的溝通
9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收取：包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
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