物資管理制度
（試行）
1 目的
加強(qiáng)和規(guī)范辦公物資管理，做到管理有序，責(zé)任明確，勤儉節(jié)約，滿足生產(chǎn)和工作需要，維護(hù)正常的工作秩序。
2 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部、以及由本公司直接提供辦公物資的相關(guān)單位。
3 管轄權(quán)限
3.1 公司行政人力資源部是辦公物資的歸口管理部門，對(duì)辦公物資的申購(gòu)、保管、領(lǐng)用、報(bào)廢、交接、盤點(diǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效管控。
3.2 公司財(cái)務(wù)部對(duì)辦公物資費(fèi)用實(shí)施有效監(jiān)控，對(duì)固定資產(chǎn)類辦公物資建立相應(yīng)臺(tái)帳，參與盤點(diǎn)等物資管理工作。
3.3 公司各使用部門、單位本著“節(jié)約開支，有效利用”的原則，確保各類辦公物資的正確使用，保證非一次性使用辦公物資的完好性和安全性。
4 辦公物資分類
4.1 固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在2000元RMB以上的辦公物資。主要包括但不限于電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、掃描儀、錄音筆、飲水機(jī)、傳真機(jī)、以及辦公桌椅、文件柜等。
4.2 低值易耗類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在2000元（含2000元）RMB以下的辦公物資。
4.2.1 一次性使用的辦公物資，主要包括但不限于以下物品：
1）日常辦公辦公物資：即滿足日常辦公所需的各類用品，包括紙質(zhì)筆記本、簽字筆（芯）、鉛筆、圓珠筆、白板筆、熒光筆、刀片、夾子、橡皮擦、檔案盒、檔案袋、膠水、膠帶、雙面膠、修正液、大頭針、別針、信紙、信封等；
2）辦公耗材：即打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備所使用的各種材料和消耗，包括打印紙、傳真紙、炭粉、噴墨等。
4.2.2 非一次性使用辦公物資，主要包括但不限于以下物品：
1）低價(jià)值辦公物資：直尺、圓規(guī)、文件夾、訂書機(jī)、計(jì)算器、U盤、移動(dòng)硬盤、印臺(tái)等；
2）價(jià)值較高但未納入本制度4.1固定資產(chǎn)類的辦公物資，包括但不限于飲水機(jī)、傳真機(jī)、電腦及配件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、掃描儀、錄音筆、以及辦公桌椅、文件柜等。
5 辦公物資申購(gòu)
5.1 日常辦公物資：
5.1.1 額定標(biāo)準(zhǔn)：各崗位月平均自用日常辦公物資記入所在部門、單位費(fèi)用，原則上不超過以下限額：
1）各崗位每月額定辦公用品費(fèi)用超支部分自行承擔(dān)；
2）公司重要會(huì)議、活動(dòng)、招投標(biāo)等專項(xiàng)工作不在此列。
5.1.2 公司各職能部門：
1）各部門根據(jù)5.1.1“額定標(biāo)準(zhǔn)”，按月提出《日常辦公物資月度需求計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管副總批準(zhǔn)后，于每月末與月度工作計(jì)劃一并交公司行政人力資源部，由公司集中采購(gòu)并按計(jì)劃發(fā)放；
2）應(yīng)急或?qū)Ｓ棉k公物資使用部門須事前填寫《辦公物料請(qǐng)購(gòu)單》，按公司“資金費(fèi)用審批權(quán)限”報(bào)批后，由行政人力資源部負(fù)責(zé)采購(gòu)或
責(zé)成使用部門自行采購(gòu)；
5.1.3 各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本制度5.1.1“額定標(biāo)準(zhǔn)”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后自行采購(gòu)，采購(gòu)清單于每月末報(bào)公司行政人力資源部備案。
5.2 辦公耗材：
5.2.1 公司各職能部門使用的辦公耗材，根據(jù)實(shí)際采購(gòu)成本據(jù)實(shí)分?jǐn)偅謩e記入各部門辦公費(fèi)用，管理辦法如下：
1）由使用部門及時(shí)告知行政人力資源部，行政人力資源部經(jīng)核實(shí)后發(fā)放或通知供貨，并由使用部門和行政人力資源部負(fù)責(zé)人分別在《辦公耗材登記表》相應(yīng)位臵簽字確認(rèn)；
2）屬于稀缺、貴重物品要提前預(yù)約，并填寫《辦公物料請(qǐng)購(gòu)單》，按公司“資金費(fèi)用審批權(quán)限”報(bào)批后，由行政人力資源部負(fù)責(zé)采購(gòu)或責(zé)成使用部門自行采購(gòu)；
3）使用公共復(fù)印（打印、傳真）機(jī)由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，所用耗材按實(shí)際用量進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
5.2.2 各項(xiàng)目經(jīng)理部辦公耗材管理參照本制度5.1.3執(zhí)行；
5.2.3 公司行政人力資源部每月將各部門/項(xiàng)目辦公耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并交公司財(cái)務(wù)部列入使用部門辦公費(fèi)用。
5.3 本制度所列4.1固定資產(chǎn)類及4.2.2價(jià)值較高辦公物資，由公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)際需要提交書面報(bào)告，并填寫《辦公物料請(qǐng)購(gòu)單》，按公司“資金費(fèi)用審批權(quán)限”報(bào)批后，由行政人力資源部統(tǒng)一采購(gòu)，并按以下方式記入使用部門或項(xiàng)目費(fèi)用：
1）單位價(jià)值在2000元以上的辦公物資，根據(jù)財(cái)務(wù)部核定的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，按實(shí)際使用時(shí)間進(jìn)行分?jǐn)偅?/p>
2）單位價(jià)值在1000—2000元（含2000元）的辦公物資，參照固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算方式，按實(shí)際使用時(shí)間收取租賃費(fèi)：
租賃費(fèi) ＝（- 已折舊費(fèi)）÷365（天）×實(shí)際使用天數(shù)
3）1000元（含1000元）以下的辦公物資，一次性記入使用部門或項(xiàng)目經(jīng)理部費(fèi)用。
6 辦公物資保管
6.1行政人力資源部根據(jù)公司日常辦公需要，對(duì)一些常用的辦公物資進(jìn)行批量采購(gòu)，在辦公室保持一定庫(kù)存，以保證及時(shí)滿足正常辦公需要。
6.2 備用的辦公物資由行政人力資源部統(tǒng)一保管，歸類存放，建立臺(tái)帳，每月協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次存貨盤點(diǎn)。
6.3 各部門人員應(yīng)對(duì)所使用的公司辦公物資正確使用，妥善保管，若有人為遺失和損壞公司有權(quán)追溯相應(yīng)責(zé)任。
7 辦公物資發(fā)放
7.1各部門申請(qǐng)的辦公物資符合審批要求的要及時(shí)發(fā)放，同時(shí)行政人力資源部要做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等。
7.2 本制度5.3所列辦公物資由公司行政人力資源部牽頭，財(cái)務(wù)部協(xié)助，使用部門配合，按其屬性進(jìn)行歸類和統(tǒng)一編號(hào)，同時(shí)張貼“物資標(biāo)箋”明確使用部門和責(zé)任人。
8 辦公物資報(bào)廢：公司對(duì)高值辦公物資的報(bào)廢實(shí)行審批管理，各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)損壞和殘值的高值辦公物資應(yīng)當(dāng)按以下程序進(jìn)行處理：
8.1 對(duì)簡(jiǎn)單問題的可以自行維修處理，但在保修期內(nèi)的物品不得擅自自行處理，須通知相應(yīng)廠家或供貨商解決。
8.2 可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公物資維修申請(qǐng)表》至行政人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行處理。
8.3 對(duì)報(bào)廢的固定資產(chǎn)或價(jià)值較高的辦公物資，由使用部門提出申請(qǐng)、行政人力資源部填寫《辦公物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，按公司“資金費(fèi)用審批權(quán)限”報(bào)批后進(jìn)行處臵。
8.4 對(duì)完成折舊的高值辦公物資殘值的處理辦法：
8.4.1 繼續(xù)使用：通過專業(yè)人士或權(quán)威部門鑒定可以繼續(xù)使用且無安全隱患的，若涉及租賃費(fèi)的可根據(jù)估價(jià)減半征收；
8.3.2 報(bào)廢：按本制度8.3辦理。
9 離職人員在辦理離職手續(xù)時(shí)須清退非一次性使用的辦公物資，造成損壞或遺失的要作價(jià)賠償。
10 相關(guān)說明事項(xiàng)
10.1 加強(qiáng)對(duì)辦公物資的計(jì)劃性管理，公司各職能部門在當(dāng)月28日前提出次月的《日常辦公物資月度需求計(jì)劃》，各項(xiàng)目經(jīng)理部須根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要有效控制辦公物資使用。
10.2 辦公物資及耗材的采購(gòu)在進(jìn)行充分的比價(jià)、議價(jià)及綜合評(píng)估后，可選定1-2家做為供貨協(xié)作商家，采用月結(jié)的方式進(jìn)行結(jié)算，減少現(xiàn)金采購(gòu)的頻次及公司物資庫(kù)存積壓。
10.3 物資請(qǐng)購(gòu)需有預(yù)見性，并考慮到物資采購(gòu)周期的限制，盡量避免零星采購(gòu)及突發(fā)性采購(gòu)；非重要活動(dòng)和特定（不可預(yù)見、不可抗力）情形，原則上不進(jìn)行急件采購(gòu)，并對(duì)急件采購(gòu)實(shí)行問責(zé)制。
10.4 建立每月物資（辦公耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)制度，行政人力資源部于次月5日前統(tǒng)計(jì)上月各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部物資使用情況，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并抄送各領(lǐng)用部門。
10.5 慶典、重復(fù)性使用物資、季節(jié)性設(shè)施的借用完成后，由使用人或責(zé)任部門負(fù)責(zé)妥善保存，有損壞的要修復(fù)，被污染的要處理，能折疊的要折疊，以便存放和再次使用。
11 處罰
11.1 由于物資申購(gòu)（采購(gòu)）失誤，導(dǎo)致物資超期、數(shù)量過多、使用不當(dāng)所造成的報(bào)廢，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人共同承擔(dān)報(bào)廢損失的50%，在工資中扣除。
11.2 對(duì)于由于請(qǐng)購(gòu)部門的失誤，頻繁的零星采購(gòu)或急件，相關(guān)
責(zé)任人要承擔(dān)一定的所發(fā)生的人工、運(yùn)輸?shù)炔少?gòu)費(fèi)用。
12 其它
12.1 本制度未列入審批權(quán)限參照《資金費(fèi)用審批權(quán)限表》（附后）。
12.2 本制度從2012年1月1日起試行，解釋權(quán)歸行政人力資源部。
公司物資管理制度
江陰雷卡機(jī)械管件有限公司
物資管理制度
一、庫(kù)房管理
1、必須按質(zhì)按量驗(yàn)收物資，無計(jì)劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫(kù)。凡因擅自入庫(kù)造成積壓或浪費(fèi)將追究庫(kù)管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
2、必須嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計(jì)劃、定額發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫(kù)管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)器材等造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確，帳、物、卡、資金四對(duì)口，做到貨位固定化、存放合理化、計(jì)算準(zhǔn)確化、庫(kù)容整潔化，放火、防盜，保證庫(kù)存物資不霉、不爛、不銹完好無損；
4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫(kù)管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲(chǔ)備定額做出一次庫(kù)存物資補(bǔ)充計(jì)劃（除急件外），以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請(qǐng)補(bǔ)充計(jì)劃而影響生產(chǎn)或因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成積壓，由庫(kù)管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失；
5、庫(kù)管員出帳要準(zhǔn)確及時(shí)，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計(jì)算準(zhǔn)確、不涂改挖補(bǔ)，每月按規(guī)定時(shí)間將帳本保送財(cái)務(wù)科進(jìn)行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單全部?jī)?nèi)容，要求字跡整潔準(zhǔn)確。
2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料，按計(jì)劃核準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時(shí)，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；
3、勞保用品嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放，由庫(kù)房負(fù)責(zé)建立個(gè)人領(lǐng)有勞保用品臺(tái)帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個(gè)人臺(tái)帳，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度；
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識(shí)所借用的新舊程度計(jì)價(jià)賠償。所有領(lǐng)（借）料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給；
3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時(shí)，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負(fù)責(zé)人審批、編號(hào)后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時(shí)間而定；
4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核，技質(zhì)科審批、編號(hào)后才能發(fā)給；
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時(shí)，必須保持完好無損、干凈，并按相關(guān)要求進(jìn)行防銹處理，若因庫(kù)管人員失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫(kù)管人員賠償；
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標(biāo)識(shí)牌；
2、嚴(yán)格按車間生產(chǎn)計(jì)劃派工單進(jìn)行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，并堆碼在指定料倉(cāng)內(nèi)，料倉(cāng)應(yīng)掛明顯的標(biāo)識(shí)牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號(hào)，對(duì)剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號(hào)、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置，注意保管；
3、必須嚴(yán)格按班組生產(chǎn)計(jì)劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫(kù)房時(shí)，班組應(yīng)注明原因，當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫(kù)。若因錯(cuò)發(fā)、混料造成事故時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。
五、產(chǎn)品管理
1、所有入庫(kù)的鍛件產(chǎn)品、機(jī)加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后才能入庫(kù)，并堆碼在規(guī)定區(qū)域；
2、要求所有產(chǎn)品出庫(kù)必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫(kù)的時(shí)間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運(yùn)人等，以便質(zhì)量跟蹤。
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