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財務(wù)部9月工作總結(jié)
財務(wù)部 羅崇飛 2011-10-16
在基地總經(jīng)理的指導(dǎo)下，以九月提出的工作計劃為指導(dǎo)，以提高基地效益為核心，以成本和資金監(jiān)督為重點，全面落實預(yù)算，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了財務(wù)工作規(guī)范化，有力地推動了基地財務(wù)監(jiān)督水平的進(jìn)一步提高，發(fā)揮了財務(wù)治理在基地管理中的核心作用。現(xiàn)將9月財務(wù)部工作總結(jié)如下：
1、財務(wù)部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進(jìn)行，后期由于人員的變動進(jìn)行小范圍的調(diào)整。
2、完成開學(xué)期初軍訓(xùn)送水工作：首先做好了每天營業(yè)額上交賬務(wù)處理，水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓(xùn)期間值班安排。
3、對于綠色服務(wù)中心學(xué)期初二手書銷售情況進(jìn)行匯總及總結(jié)，對其進(jìn)行利潤核算及分配。
4、配備好各個中心備用金，保證正常營業(yè)，并且監(jiān)督它們備用金的使用。
5、對各個中心、部門的固定資產(chǎn)重新進(jìn)行了盤查估計。
6、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
7、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。
但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監(jiān)督管理還不是很到位，財務(wù)規(guī)章制度還不是很完善。有些細(xì)微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
總之，9月財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，10的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)部全體成員將變壓力為動力，做好10月的工作計劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督在基地的核心作用，為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃
財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃
一、9月工作總結(jié)
1、日常賬務(wù)處理：按時完成了前一工作日的各項賬務(wù)處理及審核工作。
2、日常報表發(fā)送：每天及時準(zhǔn)確的完成各項日常報表的輸入及核對工作，如現(xiàn)金、銀行日記賬、銷售、售后日報表、開票預(yù)存表、營業(yè)利潤表、商品車進(jìn)銷存表、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款明細(xì)表。
3、內(nèi)部報表編制工作：已按規(guī)定的時間及時報送了8月的各項內(nèi)部報表。
4、月度納稅申報工作：已于12日前正確完成了8月納稅申報工作。
5、日常制度的執(zhí)行:部門成員都遵守公司各項規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象。
6、培訓(xùn)工作：8月本部門成員去北京進(jìn)行了nc培訓(xùn)，本月在本部門內(nèi)進(jìn)行了轉(zhuǎn)訓(xùn)，并讓各成員按要求各自設(shè)置了一份報表，已初步通過完成，9月待進(jìn)一步驗證。
7、配件盤點工作：本月因中秋放假輪休，盤點工作初步結(jié)束，后續(xù)工作有待跟進(jìn)。二、存在的問題：
1、服務(wù)質(zhì)量有待提升，最近由于業(yè)務(wù)量增加及個別原因忽略了j.d.p流程，下月主要目標(biāo)提升服務(wù)質(zhì)量。
2、本月因有新進(jìn)成員,崗位職責(zé)還未明確,有待斟酌。
三、10月工作計劃：
1、會計崗位：
類別
考核項目
項目日常賬務(wù)審核工作
隔天做好憑證的審核工作；保證二次審核時無錯誤整車盤點工作
整車盤點在每月1日前完成數(shù)據(jù)核對工作
每月做好dms系統(tǒng)與賬面數(shù)據(jù)的核對工作以及結(jié)算；每天下班前核對前日日報表）
...
2015年9月財務(wù)部工作總結(jié)
xx年上半年，計劃財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，以更扎實的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。現(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：
一、工作落實情況。
(一、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。
(二)順利完成了三險五金的繳納工作。
上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機(jī)會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護(hù)了我行員工的切身利益。
(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。
(四、)安全生產(chǎn)工作得到加強(qiáng)。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進(jìn)行車輛保養(yǎng)。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中�？傊�，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認(rèn)可。
(五) 充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展。
我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。xx是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉。在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用方面，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。
二、下一步工作打算。
(1)加強(qiáng)與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展。
(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率。(書村網(wǎng)http://m.emrowgh.com)
(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。
(4) 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。
(5)加強(qiáng)部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。
總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!
公司計劃財務(wù)部1—9月工作總結(jié)
按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結(jié)合2012年1—9月的具體工作，計劃財務(wù)部認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心從優(yōu)化運(yùn)作資金，細(xì)化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務(wù)。三個季度以來，財務(wù)部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵 萬噸，預(yù)計全年可生產(chǎn)生鐵 40萬噸；銷售生鐵 萬噸，預(yù)計全年可銷售生鐵 萬噸，同比增加 萬噸，產(chǎn)銷率 %。平均售價 元/噸，同比下降 元/噸，實現(xiàn)銷售收入 萬元，預(yù)計全年可實現(xiàn)（含稅）銷售收入 萬元（扣稅68700萬元），同比減收 萬元，降低 %； 實現(xiàn)利潤 萬元，同比減利 萬元，利潤率 %�，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、以資金籌措為重點 拓寬籌資渠道 保障經(jīng)營資金暢通
進(jìn)入2012年，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的不斷調(diào)整，連續(xù)幾次的銀行準(zhǔn)備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商銀行等金融機(jī)構(gòu)一方面積極準(zhǔn)備大量的資料進(jìn)行企業(yè)授信評級，一方面深入各家銀行疏通關(guān)系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)傾斜的機(jī)會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔(dān)保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施(勵志名言http://m.emrowgh.com)，為公司從工行爭取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔(dān)保貸款累計3500萬元，從國家開發(fā)銀行取得再申請流動資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。在資金的使用上，堅持由公司統(tǒng)一籌劃，實行先申報付款計劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實現(xiàn)資金預(yù)算管理的實效性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財務(wù)費(fèi)用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押重簽等多種辦法降低費(fèi)用。到2012年1—9月11月年我公司已回收承兌匯票達(dá) 萬元，其中背書承兌匯票 萬元，銀行貼現(xiàn) 萬元，銀行抵押 萬元。截至11月底直接回收貼息達(dá) 萬元。在各相關(guān)采購部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項就減少貼現(xiàn)貼息上千萬元。積極主動的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金的不合理占用。截至目前，已比上年節(jié)約財務(wù)費(fèi)用36萬元，實現(xiàn)存款利息收入達(dá)23萬元，預(yù)計全年可達(dá)30萬以資金學(xué)習(xí)提高思想覺悟 以學(xué)習(xí)強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力
督促和鼓勵財務(wù)人員不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把系統(tǒng)性的組織學(xué)習(xí)與個人深入領(lǐng)會相結(jié)合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點，開展經(jīng)常性的理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)交流，使大家從思想上對黨的方針政策，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、公司的發(fā)展方略都有了理性的認(rèn)識，提高了財務(wù)團(tuán)隊整體的思想素質(zhì)。一年來，財務(wù)部在部主任的帶動下始終堅持學(xué)習(xí)工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重的實際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)驗交流使人員在處理新業(yè)務(wù)能力上有了明顯的提高。今年不但全部的財務(wù)人員都通過了財政局的會計繼續(xù)教育而且有百分之八十的財務(wù)人員都拿到了多項初、中級技術(shù)資格證書。
二、吐故納新 引進(jìn)人才 搞好傳幫帶
為使企業(yè)財務(wù)隊伍年輕化、知識化、專業(yè)化，提高企業(yè)財務(wù)運(yùn)作能力和技術(shù)水平，財務(wù)部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學(xué)歷和專業(yè)知識的年輕人吸收到財務(wù)隊伍中來作為后備力量進(jìn)行培養(yǎng)。按照公司的要求以“拜師學(xué)藝”的形式結(jié)成幫學(xué)對子，進(jìn)行工作經(jīng)驗傳授和業(yè)務(wù)技術(shù)交流。并且把這種形式擴(kuò)大到各基層單位的核算人員、庫房保管人員中去，從對人、財、物的管理要求到規(guī)范出入庫臺賬的建立等方面進(jìn)行指導(dǎo)傳授。隨著這種指導(dǎo)性-交流范圍的不斷擴(kuò)大，使得企業(yè)的財務(wù)管理工作更進(jìn)一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實際工作中具有為企業(yè)當(dāng)家理財?shù)乃枷胗^念和懂得事事算賬的經(jīng)濟(jì)頭腦。從而提高了整個企業(yè)對財務(wù)管理的認(rèn)知度。
三、深化成本運(yùn)作模式 狠抓成本細(xì)化的管理工作
2012年1—9月，2#高爐的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作，圍繞大高爐生產(chǎn)摸索出一套成熟的成本管理辦法是財務(wù)部開展工作的重點。為此，財務(wù)部針對以往只按成本計劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財務(wù)人員每月定時定間走基層，經(jīng)常性的抽查和檢查車間、班組的計劃執(zhí)行情況，對大宗原燃料、輔材備件進(jìn)出庫存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機(jī)物料消耗臺賬，根據(jù)及時掌握的情況和基層人員反饋的信息調(diào)整管理手段，完善財務(wù)的監(jiān)督制度。為細(xì)化各單位成本管理，財務(wù)人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進(jìn)行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費(fèi)用計劃，月底到現(xiàn)場對各庫存物資進(jìn)行實際盤點進(jìn)行賬賬核對、賬實核對確保庫存的真實性。經(jīng)過一年的不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領(lǐng)料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應(yīng)而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督職能，細(xì)化了經(jīng)營核算，加強(qiáng)了成本管理，提高了經(jīng)營效益。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對于2#高爐的成本控制也有了較為完善的模式。尤其對礦山安全建設(shè)投資支出，環(huán)境治理費(fèi)用支出等項目在財務(wù)賬務(wù)處理中進(jìn)行細(xì)化分類入賬，公司今年在建的工程項目仍然較多，財務(wù)部在嚴(yán)格審查各項費(fèi)用開支的同時嚴(yán)格按照審定的計劃進(jìn)行付款，劃分生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性支出，布置做好資本支出與經(jīng)營支出的核算工作。
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