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財務(wù)小金庫整改報告
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴格按有關(guān)規(guī)定認真進行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：
一、整改內(nèi)容
在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，達到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認真進行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強，素質(zhì)有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 1
重點加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強，財務(wù)管理體制有待進一步完善。要進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序，增強經(jīng)濟活動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務(wù)公開。
二、工作要求
1．加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段�！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責(zé)人及財務(wù)負責(zé)人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
2．督促治理、務(wù)求實效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節(jié)嚴重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務(wù)預(yù)測、分析財務(wù)工作，認真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)工作程序，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的措施。增強經(jīng)濟活
動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報告2017-01-20 11:43 | #2樓
根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認識，加強宣傳
為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_了有關(guān)文件精神，認真學(xué)習(xí)集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。
二、制定工作方案，認真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實了責(zé)任人員，確定了時間節(jié)點。經(jīng)自查，公司嚴格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
三、落實措施制度，實施長效監(jiān)督
通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進一步加強了財務(wù)制度教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理
使用。今后，公司將進一步完善有關(guān)“小金庫”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
公司將嚴格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時收回超過半年的備用金。嚴格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項。借款人應(yīng)如實、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進行審批，必須�？顚Ｓ�，嚴禁擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時到財務(wù)部門辦理報銷沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。
xx有限公司
20xx年10月9日
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