出納的工作描述

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　　出納的工作描述一

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門： 財務(wù)部

　　直接上級工作: 財務(wù)部經(jīng)理

　　工作目的：搞好貨幣資金的.收付及記帳，結(jié)帳工作

　　工作要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)心、敢于堅持原則

　　工作責(zé)任：

　　1、做好公司資金的管理及調(diào)配

　　2、完成日常的收支工作及記帳工作

　　3、配合會計做好每月憑證的錄入(或?qū)徍?工作

　　4、每月的工資核算及發(fā)放工作

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：工作報告的完整性

　　工作難點(diǎn)：如何堅持財務(wù)政策

　　工作禁忌：工作粗心，留有首尾

　　職業(yè)發(fā)展道路：財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理

　　任職資格:

　　1、工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、專業(yè)背景要求: 曾從事出納工作2年以上

　　3、學(xué)歷要求: 大專以上

　　4、年齡要求: 23歲以上

　　5、個人素質(zhì): 認(rèn)真細(xì)心、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)，財務(wù)出納工作描述。

　　出納的工作描述二

　　一、工作概況

　　所屬部門： 財務(wù)部

　　崗位名稱： 出納員

　　崗位編號：cw06

　　直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級： 無

　　工作價值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

　　工作聯(lián)系： 對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。

　　二、職責(zé)說明

　　主要職責(zé)

　　具體任務(wù)

　　1．現(xiàn)金收支

　　提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

　　2．銀行帳戶管理

　　辦理公司業(yè)務(wù)收支的`銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)。

　　3．報銷管理

　　審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。

　　4．憑證管理

　　分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發(fā)票

　　根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。

　　6．安全保密工作

　　做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機(jī)密。

　　7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。

　　三、任職資格

　　學(xué) 歷：

　　財會類專業(yè)，專科以上學(xué)歷

　　經(jīng) 歷：

　　從事會計工作1年以上

　　能 力：

　　財會專業(yè)技能、計算、點(diǎn)鈔

　　其 他：

　　保密意識強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會計從業(yè)資格證

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