存貨盤點(diǎn)計(jì)劃

存貨盤點(diǎn)計(jì)劃1

　　一、盤點(diǎn)目的及盤點(diǎn)范圍：

　　盤點(diǎn)目的：準(zhǔn)確反映庫(kù)存情況，明晰存貨的數(shù)量和狀態(tài)，加強(qiáng)存貨管理，提高存貨使用效率。

　　盤點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉(cāng)庫(kù)原材料、半成品、產(chǎn)成品。

　　二、盤點(diǎn)方式和盤點(diǎn)人員：

　　盤點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為“盲盤”。系統(tǒng)創(chuàng)建生成無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤點(diǎn)表》（附件1），盤點(diǎn)人員持無(wú)庫(kù)存參考值的《物資盤點(diǎn)表》對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監(jiān)盤。

　　盤點(diǎn)人員：由倉(cāng)庫(kù)按照盤點(diǎn)通知編排“盤點(diǎn)人員編組表”，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃表，報(bào)供應(yīng)鏈管理中心副總核準(zhǔn)后，通知財(cái)務(wù)管理中心及相關(guān)部門，參加盤點(diǎn)工作。

　　1、總盤人：由供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

　　2、主盤人（附件2）：總公司由供應(yīng)鏈管理中心相關(guān)部門經(jīng)理?yè)?dān)任，各分公司主盤人由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

　　3、復(fù)盤人：總公司由財(cái)務(wù)管理中心指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；分公司由分公司財(cái)務(wù)部指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)；北京物流中心由北京分公司財(cái)務(wù)部指派專門人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

　　4、盤點(diǎn)人：由供應(yīng)鏈管理中心下屬各倉(cāng)庫(kù)管理員及分公司倉(cāng)庫(kù)管理員、分公司商務(wù)負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

　　三、盤點(diǎn)時(shí)間安排：

　　請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門事先組織好自盤，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤點(diǎn)（供應(yīng)商名下庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)間詳見附件3）。具體須各部門配合的時(shí)間為：

　　1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線，辦理入庫(kù)及退料。

　　2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好供應(yīng)部門20xx年1月1日-3日停止入庫(kù)，廠商送貨暫存于待檢區(qū)。

　　3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調(diào)好分公司及客戶20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請(qǐng)安排于31日處理。

　　4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉(cāng)庫(kù)部門創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證，并負(fù)責(zé)打印出來(lái)。（操作詳見附件4《sap系統(tǒng)盤點(diǎn)操作培訓(xùn)視頻》）

　　5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開始盤點(diǎn)。

　　四、盤點(diǎn)流程：

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員和參與盤點(diǎn)人員憑《物資盤點(diǎn)表》對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量填寫在《物資盤點(diǎn)表》上，《物資盤點(diǎn)表》上書寫的盤點(diǎn)數(shù)量須公正、清晰，修改盤點(diǎn)數(shù)量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認(rèn)。

　　2、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)盤和抽盤。

　　3、盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員須將《物資盤點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)，將《物資盤點(diǎn)表》交監(jiān)盤人后，方可離開。對(duì)于在sap系統(tǒng)中只設(shè)立一個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的倉(cāng)庫(kù)（如 8155研發(fā)庫(kù)）的盤點(diǎn)，則打印多份《物資盤點(diǎn)表》，待盤點(diǎn)結(jié)束后，統(tǒng)一匯總交由財(cái)務(wù)管理中心。

　　4、財(cái)務(wù)管理中心（分公司財(cái)務(wù)）收齊《物資盤點(diǎn)表》后，在表上簽字確認(rèn)，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門的數(shù)據(jù)員將《物資盤點(diǎn)表》上顯示的盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。

　　5、《物資盤點(diǎn)表》錄入完畢后，財(cái)務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在sap系統(tǒng)中查詢過(guò)賬前的差異結(jié)果，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估，判斷是否需要重新盤點(diǎn)。對(duì)于需要重新盤點(diǎn)的，則需要?jiǎng)?chuàng)建重盤憑證。

　　6、倉(cāng)庫(kù)管理員、參與盤點(diǎn)人員、復(fù)盤人對(duì)需要重新盤點(diǎn)的.存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量填寫在《物資盤點(diǎn)表》上，盤點(diǎn)人在《物資盤點(diǎn)表》上簽名確認(rèn)。

　　7、物流部和其它相關(guān)部門數(shù)據(jù)員將重新盤點(diǎn)的《物資盤點(diǎn)表》上顯示的盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，錄入完畢后，系統(tǒng)重新對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析，修正盤點(diǎn)差異，并對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。供應(yīng)鏈管理中心及分公司倉(cāng)庫(kù)依《物資盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財(cái)務(wù)管理中心匯總并轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核簽，財(cái)務(wù)管理中心自存一份作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

　　8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監(jiān)盤的人員，確認(rèn)完盤點(diǎn)結(jié)果后，通知財(cái)務(wù)管理中心指定人員統(tǒng)一在sap系統(tǒng)中進(jìn)行差異過(guò)賬。

　　五、參與盤點(diǎn)人員注意事項(xiàng)：

　　1、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　2、盤點(diǎn)人員必須按照盤點(diǎn)計(jì)劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應(yīng)事先報(bào)備主盤人核準(zhǔn)。

　　3、盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受主盤人指揮監(jiān)督。

　　4、盤點(diǎn)終了由各組盤點(diǎn)人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

　　六、盤點(diǎn)其他事項(xiàng)說(shuō)明：

　　1、倉(cāng)庫(kù)部門對(duì)所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確�！段镔Y盤點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數(shù)量三者完全一致。

　　2、復(fù)盤人員抽盤物料由倉(cāng)庫(kù)部門協(xié)助查找。

　　3、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并附物料登記卡。

　　4、盤點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應(yīng)該按《**財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)處理，禁止倉(cāng)庫(kù)人員隨意調(diào)賬。

　　5、對(duì)于盤點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應(yīng)單獨(dú)作出報(bào)損報(bào)告，按照《存貨報(bào)損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可進(jìn)行銷賬。

　　七、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　1、違反《**存貨盤點(diǎn)制度》的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)總經(jīng)理議處。

　　2、賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)者，記賬人員應(yīng)予以罰款，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈總經(jīng)理議處。

　　八、賠償處理

　　存貨管理人員、保管人有以下情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　1、對(duì)所保管的財(cái)務(wù)有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。

　　2、對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)者。

存貨盤點(diǎn)計(jì)劃2

　　一、 盤點(diǎn)目的

　　1、 確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。

　　2、 確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉(cāng)庫(kù)的管理水平。

　　二、 盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：20xx年12月15日00時(shí)00分

　　三、 財(cái)務(wù)部復(fù)盤日：20xx年12月17日

　　四、 盤點(diǎn)標(biāo)的物

　　1、 成衣、面料、輔料、道具

　　五、 盤點(diǎn)范圍

　　1、 奉賢成品倉(cāng)庫(kù)

　　2、 奉賢材料倉(cāng)庫(kù)

　　六、 盤點(diǎn)前之準(zhǔn)備工作

　　1、 向各相關(guān)部門主管說(shuō)明盤點(diǎn)計(jì)劃并向?qū)嶋H參與盤點(diǎn)人員說(shuō)明盤點(diǎn)事項(xiàng)。各盤點(diǎn)部門需于12月12日將盤點(diǎn)人員名單提供給財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤點(diǎn)計(jì)劃安排。

　　2、 倉(cāng)庫(kù)必須在盤點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統(tǒng)。

　　3、 抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時(shí)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)。

　　4、 倉(cāng)庫(kù)需在20xx年12月12日17:00前確定盤點(diǎn)人員安排。

　　5、 盤點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤點(diǎn)控制表上，并有盤

　　點(diǎn)人員于盤點(diǎn)單據(jù)上簽名。

　　6、 采購(gòu)部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。

　　7、 盤點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請(qǐng)嚴(yán)格

　　依照本盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

　　8、 盤點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表……20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員提供）

　　七、 盤點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：

　　1、 盤點(diǎn)單位初盤日：20xx年12月15日。

　　2、 財(cái)務(wù)部復(fù)盤日：20xx年12月17日。

　　八、 盤點(diǎn)方式

　　一）、倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)方式

　　1、盤點(diǎn)前應(yīng)將盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一料號(hào)之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。

　　2、盤點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗(yàn)收處理。

　　3、倉(cāng)庫(kù)使用倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人各倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)匯總表，逐一核對(duì)實(shí)物與盤點(diǎn)匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數(shù)和差異；每張盤點(diǎn)表均需盤點(diǎn)人簽名。

　　4、各現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)應(yīng)由相關(guān)倉(cāng)管員自己以盤點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯(cuò)，應(yīng)全部重盤。

　　5、初盤結(jié)束后，如果實(shí)際數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點(diǎn)差異交倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)確認(rèn)最終的正確數(shù)量。

　　6、財(cái)務(wù)部抽盤時(shí)將持物料盤點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤點(diǎn)匯總表上所抽項(xiàng)目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的`初盤人在物料盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。

　　7、如抽盤數(shù)與盤點(diǎn)數(shù)存在差異，倉(cāng)庫(kù)須將盤點(diǎn)表在當(dāng)日及時(shí)上交財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異原因，查明后根據(jù)實(shí)際情況作賬務(wù)處理。

　　九、盤點(diǎn)工作作業(yè)人員

　　有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：

　　1） 盤點(diǎn)人：實(shí)際擔(dān)任盤點(diǎn)的人員，從事搬運(yùn)整理分類清點(diǎn)實(shí)物。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人為各倉(cāng)管員。

　　2） 現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)人調(diào)配，盤點(diǎn)事項(xiàng)協(xié)調(diào)，盤點(diǎn)標(biāo)的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。

　　3） 抽盤人：財(cái)務(wù)部按抽樣原則對(duì)物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。

　　4） 控單人員：負(fù)責(zé)所有盤點(diǎn)表單、盤點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格掌握盤點(diǎn)收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號(hào)碼及復(fù)印件。

　　十、盤點(diǎn)結(jié)果之處理

　　1、 主庫(kù)房與報(bào)廢庫(kù)房之差異全部確認(rèn)為庫(kù)房的盤盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財(cái)務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過(guò)賬進(jìn)行調(diào)整。

　　2、 麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

　　十一、注意事項(xiàng)

　　1、 盤點(diǎn)時(shí)所使用的計(jì)量單位必須保證與財(cái)務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對(duì)。

　　2、 盤點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì)點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公司損失。

　　3、 此盤點(diǎn)計(jì)劃書最終解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。

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