出納工作崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的`辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責2

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責3

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；

　　3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

　　8、負責按時提交個人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責4

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作崗位職責5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的.其他事項。

出納工作崗位職責6

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的`編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

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