出差管理制度(精選15篇)
在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會使用到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的出差管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出差管理制度1
1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2 范圍:因公出差的員工。
3 形式:
3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;
3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
4 申請及批準(zhǔn):
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部;
4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:
4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長時(shí)間,必須電話請示,并獲批準(zhǔn)。
5 差旅費(fèi)
5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付:
5.1.1 交通費(fèi)
A. 盡量利用公司車輛;
B. 如暫時(shí)無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷;
C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.1.2 膳食費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計(jì)RMB¥70/日。
5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付
5.2.1 交通費(fèi):實(shí)報(bào)實(shí)銷;
5.2.2 膳食費(fèi)
A. 總經(jīng)理級以上員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;
B. 海外出差員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;
C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計(jì));
若酒店房費(fèi)已含早餐,則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計(jì)70元人民幣,(香港出差以港幣計(jì))。
5.2.3 住宿費(fèi)
出差地 職務(wù)
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理、工程師、主管
實(shí)報(bào)實(shí)銷
US$ 80-100 / 晚
其它
實(shí)報(bào)實(shí)銷
US$ 80 / 晚
RMB¥300
5.2.3 接待費(fèi)
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi),接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為:憑發(fā)票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6 差旅費(fèi)報(bào)銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的'。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
出差管理制度2
目的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng),特制訂本制度。
應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容:
公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),詳細(xì)填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,根據(jù)實(shí)際情況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,若超出此范圍均由個(gè)人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元,超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,
出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí),出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的',出差員工須及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請情況發(fā)生,宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場,前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,在進(jìn)行報(bào)銷時(shí),出示出差申請單,財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效。
出差管理制度3
一個(gè)公司,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,可供參考。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
《出差申請單》
《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
《出差報(bào)告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的'地及出差要?jiǎng)?wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時(shí)辦理,亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。
b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,結(jié)清暫支款項(xiàng),未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報(bào)支時(shí),再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用,交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實(shí)際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費(fèi)。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi):
a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi);
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷,不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。
3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷),超支部分不予報(bào)銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元,膳食費(fèi)每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元,膳食費(fèi)每日50元;
注:十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時(shí)要求同住,住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。
3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷:
a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支;
b、因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷:
a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,采取超標(biāo)自付原則;
b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。
3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報(bào)支一律剔除。
3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù),經(jīng)核實(shí),如發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào),除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi),但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。
3.15出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付,首尾行程時(shí)間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi),憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào),并及時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。
3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,施行,人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時(shí)亦同。
3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。
出差管理制度4
一、職責(zé)
1、業(yè)務(wù)員職責(zé):
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報(bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。
2、財(cái)務(wù)職責(zé):
2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。
2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的'時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權(quán)限如下:
1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時(shí)。除請示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);
河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。
1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》
3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明
一、交通費(fèi)用
1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥,交通開支憑票報(bào)銷,市內(nèi)汽車票按實(shí)際報(bào)銷,有特殊事項(xiàng)的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實(shí)際事例,否則不予報(bào)銷。
2、特殊事由出差可視情況決定,批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報(bào)銷。
二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補(bǔ)50元;無租房的,連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷。
三、臨時(shí)短途出差
當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費(fèi)
1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上,年底結(jié)算到各人費(fèi)用中。
2、其它出差工作人員,按出差一天補(bǔ)助3元核定,特殊情況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)銷。
出差管理制度5
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)x元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)x元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)x元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐x元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
出差管理制度6
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):
4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的'出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
出差管理制度7
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵(lì)行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計(jì)劃形式提出),說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo),出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費(fèi)用,填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后,到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者,出納有權(quán)催促,逾一個(gè)工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用,除往返目的地的交通費(fèi)用,憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷,一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的.,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報(bào)銷。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外,如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí),一律以公交車代步,不得乘計(jì)程車,否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實(shí),經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào),從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算,返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間如果與申請路線和時(shí)間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護(hù)公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例,并潔身自愛,違法者后果自負(fù),公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外,行事應(yīng)謹(jǐn)慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實(shí)施。
出差管理制度8
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng),特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細(xì)則
第四條 出差類型
。ㄒ唬┙嚯x出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,如是臨時(shí)情況需住宿的,則需要電話申請、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。
。ǘ┻h(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。
2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。
1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)倉);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。
2)部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報(bào)銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。
3、自備車輛出差者,公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。
4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。
第五條 出差簽核程序
。ㄒ唬﹤(gè)人申請出差
1、出差人員須提前2~5日提出書面出差申請,做好書面出差計(jì)劃,填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差,或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上,須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差,由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排,報(bào)總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理最后簽批;分、子公司部門經(jīng)理出差,由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
。ǘ┕局概沙霾。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的,受派人填寫書面《出差申請表》,指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
。ㄈ┢渌(guī)定
1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。
3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請報(bào)管理部備案。
4、出差期間,因工作實(shí)際需要延長出差時(shí)間的,須報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時(shí)間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報(bào)道,如不執(zhí)行的,不予報(bào)銷。
第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略
出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略
2、銷售部門人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線,做好差旅費(fèi)用控制。
第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序
。ㄒ唬┏霾钯M(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷。
(二)出差費(fèi)用報(bào)銷程序
1、報(bào)銷規(guī)定
1)住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)銷。
2)交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。
3)所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機(jī)車。。等等),可由主管判定核可,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實(shí),除追加報(bào)銷費(fèi)用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。
4)當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時(shí)間的,或擅自更改計(jì)劃出差路線的,所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷,同時(shí)按曠工論處。
6)本制度涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支的,須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。
7)若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證,則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷。
8)報(bào)銷發(fā)票遺失的,只按核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報(bào)銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達(dá)出差目的地的,不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
10)員工出差期間一律不計(jì)加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。
2、報(bào)銷程序
1)員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷,并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則不予報(bào)銷。
2)從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的.報(bào)銷票據(jù),餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。
3)填好報(bào)銷單的所有明細(xì)后,依程序進(jìn)行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核;
B、管理部審核;
C、財(cái)務(wù)審核;
D、總經(jīng)理審核;
3)財(cái)務(wù)部門復(fù)核程序
A、財(cái)務(wù)主管按本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報(bào)銷
時(shí)間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。
C、對于超標(biāo)部分,不予報(bào)銷。
D、對于超過報(bào)銷時(shí)間的,只報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷、支出說明;
1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,其他人員要進(jìn)行簽字證明。
2)《費(fèi)用報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。
3)出差報(bào)銷的費(fèi)用中,若遇公司不予報(bào)銷的部分費(fèi)用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
第八條 附則
。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控(fù)責(zé)解釋。
。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負(fù)責(zé),報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報(bào)銷管理補(bǔ)充條例(備注:省外或者省內(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時(shí)間,均不計(jì)加班工資,不計(jì)補(bǔ)休。)
為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理,提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績,特制定本出差管理補(bǔ)充條例。
參展費(fèi)用報(bào)銷由于參展地區(qū)的不同,例如國內(nèi)或國外參展?,或一級城市、二級城市,隨著地區(qū)不同,有不同的消費(fèi),故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因此對外參展的費(fèi)用報(bào)銷,公司采用{專案處理},由帶隊(duì)團(tuán)長填好{參展計(jì)劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。
參展計(jì)劃表 略
駐外人員報(bào)銷管理?xiàng)l例(古鎮(zhèn))備注:住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用,由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費(fèi)用會因地區(qū)不同,消費(fèi)不一樣的情況,故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用,由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下;
古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬,隨時(shí)侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費(fèi)用支出明細(xì)表,送公司管理部查核,并經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動(dòng)資金,駐外人員不得私自挪用,違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底,并將原始單據(jù)寄回公司財(cái)務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的,得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實(shí)施日期:20xx年7月1日
總經(jīng)理批準(zhǔn):
總經(jīng)辦:
財(cái)務(wù)部:
管理部:
出差管理制度9
一、出差審批
(一)公司員工因公出差,應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》,根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間等,根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā),無法在出差前提交出差申請審批單的,應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn),在出差回來后個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)出差審批單,并說明補(bǔ)報(bào)原因。
(二)將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案,公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,并提出疑問,經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票;財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》(如有)暫支款項(xiàng)。
。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的,出差時(shí)間按曠工論處,并不予報(bào)銷任何費(fèi)用。
。ㄋ模┏龀霾顖(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級別
二、出差審批權(quán)限
。ㄒ唬┓止芨笨偛、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批,行政人力中心備案;
(二)集團(tuán)總部各中心員工(包括中心總監(jiān))由分管副總裁審批,行政人力中心復(fù)核(無分管副總裁由總裁直接審批);
。ㄈ└鞣肿庸靖笨偨(jīng)理(含)以下員工由所在公司總經(jīng)理審批(總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽)。
。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷。
四、出差天數(shù)計(jì)算
出差天數(shù)的確定:以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù),按自然日計(jì)算天數(shù)。
五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)
。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍罚顚懙氖马(xiàng)進(jìn)行明確出差事由、時(shí)
間、用款額度,按照《出差審批單》的審批流程辦理,財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng);
。ǘ┏霾顣r(shí)間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷;
六、差旅費(fèi)用報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)
指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)(出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費(fèi),一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷;凡公司提供車輛的均不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用(此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi))。
指出差目的.地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館,到公司有簽約賓館地區(qū)出差者,由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館,若遇簽約賓館入住滿員,則在本制度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。
指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位(參加會議、培訓(xùn)等)未提供伙食,員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷餐飲補(bǔ)助。
4、出差補(bǔ)助(包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出)等。
。ǘ└鶕(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下:直轄市:上海、天津、北京、重慶;
省會城市:石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊;
沿海城市:大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞;
其他地區(qū):除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。
1、員工連續(xù)出差滿天(含),視同公司派駐外地工作,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥,租房?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
(備注:出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ),其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房,根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行;
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利,按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員(不分級別)可享受每月元的洗衣補(bǔ)助,按照財(cái)務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報(bào)銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差(天以內(nèi)),其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí),集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。)
七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則
。ㄒ唬┘瘓F(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間,如當(dāng)?shù)赜泄,由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車,其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);凡是駐外人員報(bào)銷交通補(bǔ)貼的,不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利(按出差天數(shù)計(jì)算),如因特殊情況另行審批;凡是出差所在地城市有上下班班車的,副總裁級別以下人員原則上乘坐班車,如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行;
。ǘC(jī)場往返:總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場;經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場(航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前,晚上點(diǎn)之后出差的員工可報(bào)銷出租車費(fèi),要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行,如因特殊情況另行審批;
。ㄈ┏霾钊藛T的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)(出發(fā)時(shí)間至返程時(shí)間)計(jì)算,憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報(bào)銷。實(shí)際差旅費(fèi)(扣除往返交通費(fèi))超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報(bào)銷。
。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動(dòng),會議和活動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排,費(fèi)用從會務(wù)費(fèi)支付的,不得報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助,可報(bào)銷駐外或出差津貼;如果未統(tǒng)一安排食宿,必須提供會議通知單等證明,方可在財(cái)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。
。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),報(bào)銷時(shí)需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求,另附招待事項(xiàng)說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn),并不再報(bào)銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼;
。┘瘓F(tuán)經(jīng)理級(含)以下及區(qū)域公司總監(jiān)級(含)以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算,住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行;不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報(bào)銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。
(七)出差期間,因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)用,包括繞道車票,均由個(gè)人自理,并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票,且無特殊原因
。ò耍┏霾钇陂g,員工自行解決住宿的,公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼;
(九)一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的,有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng),出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
八、出差休假
。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受天的帶薪探親假期,
并報(bào)銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi)。若因工作未能享受此假期,可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。
。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過程中,如遇公休日,應(yīng)以公務(wù)為重,繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是,如遇出差單位公休日,無法開展工作時(shí),可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn),出差前,應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系,做好出差計(jì)劃。出差回來后,可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式,一對一補(bǔ)足休息日。
九、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
。ㄒ唬I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報(bào)銷發(fā)票,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。
。ǘ恫盥觅M(fèi)報(bào)銷單》需按時(shí)間順序填寫,不得將出差期內(nèi)某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫,并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。
。ㄈ┏霾钊藛T應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)銷,不得虛報(bào)、重報(bào)、多報(bào)或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報(bào)銷,如有違反報(bào)銷規(guī)定者,予以倍扣罰。
(四)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字,對支出事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。
。ㄎ澹┬姓耸虏块T負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
(六)財(cái)務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。
。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后,必須周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。
出差管理制度10
一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、
三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。、
四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。、
五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付。、
六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。、
七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。、
八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。、
九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。、
十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。、
十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。、
十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、
出差管理制度11
總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類型:
1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者;
3、私事:請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分;
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定:
出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段:市場開拓期為六個(gè)月,時(shí)間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
3、出差補(bǔ)貼(見附表):
4、電話補(bǔ)助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡,電話費(fèi)100元/月/人,超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動(dòng)車,飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
7、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報(bào)銷后歸還,保證借支報(bào)銷平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天,交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)
第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人承擔(dān)。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi),達(dá)成訂單后,所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成,實(shí)際領(lǐng)取時(shí),必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。
注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)招待費(fèi):
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負(fù)。
八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程:
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時(shí)清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的`報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證,交部門主管確認(rèn)簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
九、手機(jī)號管理
1、開機(jī)時(shí)間:必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實(shí)處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識,做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差管理制度12
“差旅管理”在時(shí)下的中國依然是個(gè)非常陌生的概念,雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多,但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示,到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元,占總旅行支出8700億美元的30%,這些數(shù)字勾畫出的是一個(gè)可觸可及的龐大的服務(wù)市場。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生,作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利(Hubert Joly)本月中旬在上海表示,隨著中國全球化進(jìn)程的`加快,中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露,20xx年,嘉信力(CWT)在進(jìn)入亞太市場不到10年的時(shí)間里,商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān),比20xx年增加了45%,并預(yù)計(jì)亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
。ǘ┥拧⑺、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第二條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
。ㄒ唬┏霾钋皯(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的出差申請單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第六條 出差費(fèi)用的報(bào)銷:
。ㄒ唬┙煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
。ǘ┥攀迟M(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
。ㄈ┩ㄓ嵸M(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
。ǘ┮蚬钆沙鰢藛T,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
。ㄈ┏鰢藛T于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
。ㄋ模┓钆沙鰢藛T,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(五)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
。ǘ┏俗喆瑧(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
。ㄈ┮蚣币珓(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級:每日1,20元
B一般級:每日1,00元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
。ㄒ唬┏俗(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
。ㄈ┼]費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
。ㄋ模┮蚬缈偷馁M(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
出差管理制度13
差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報(bào)銷還款;
2、報(bào)銷時(shí)間為每周二全天,周三上午,周四全天;
3、出差費(fèi)用包括往返車費(fèi)(不包含出租汽車),宿費(fèi)(住宿費(fèi)限額40元/每天,低于限額,據(jù)實(shí)報(bào)銷。無住宿費(fèi)收據(jù)的,一律不予報(bào)銷),購票費(fèi);
4、交通費(fèi)開支
(1)乘火車,從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上的,或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的,可購?fù)P鋪票。夜間乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時(shí)的,每人每夜加發(fā)一天伙食補(bǔ)助費(fèi);
。2)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)3元,包干使用,不再憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費(fèi)6元;
(3)如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者,其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用,可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報(bào)銷
5、出差伙食補(bǔ)助
省外出差一般地區(qū)15元,特殊地區(qū)20元;
省內(nèi)直轄市出差一律15元;
省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關(guān)于差旅費(fèi)、會議費(fèi)的幾項(xiàng)特別規(guī)定
(1)自帶交通工具出差,不再報(bào)銷任何車船費(fèi)及外市交通補(bǔ)貼,司機(jī)的住宿費(fèi)按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;
(2)在交通工具(飛機(jī)、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(shí)(含12小時(shí))人員,每超過12小時(shí)增加20元的伙食補(bǔ)助;
(3)參加會議的出差人員在報(bào)銷時(shí)必須提供會議通知原件或復(fù)印件;
7、下列人員不予報(bào)銷伙食補(bǔ)助
會議通知上明確注明收取會議費(fèi)且宿費(fèi)另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;
帶工資外出進(jìn)修或?qū)W習(xí)的(一個(gè)月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外);
在出差的'同時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的;
出差期間所發(fā)生的車船費(fèi),住宿費(fèi)等直接差旅費(fèi)之外的其他費(fèi)用,需單獨(dú)辦理報(bào)銷手續(xù),不可與差旅費(fèi)票據(jù)混在一起報(bào)銷。
工作人員出差及差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準(zhǔn):
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差,須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。
2、中層干部省內(nèi)外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差,須經(jīng)院長批準(zhǔn)。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報(bào)董事長。
5、工作人員出差,凡乘坐飛機(jī)公務(wù)倉或輪船二等艙,必須事先申請?jiān)洪L批準(zhǔn)后,方可乘坐。
6、工作人員出差前,應(yīng)填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)天數(shù),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可出發(fā)。
二、差旅費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定:
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
2、凡夜間乘火車超過6小時(shí),白天連續(xù)乘火車超過12小時(shí)以上,可購?fù)P鋪票(定票費(fèi)限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價(jià)的60%;乘特快列車的按硬席座位票價(jià)的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價(jià)的30%計(jì)算發(fā)給補(bǔ)貼。
3、住宿費(fèi)包干使用,提交住宿—費(fèi)—發(fā)—票,按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。未提交住宿發(fā)票者,按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。
4、伙食補(bǔ)貼
1)按實(shí)際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補(bǔ)助30元。
2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員,時(shí)間在30日內(nèi)按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi),每人每天補(bǔ)助5元。61天以上不計(jì)算補(bǔ)貼。
3)赴外地招生,在原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計(jì)算。
4)會議伙食補(bǔ)貼:
西安市內(nèi)無伙食補(bǔ)貼;外埠會議,凡交納會議費(fèi)或資料費(fèi)者,無伙食補(bǔ)貼,只計(jì)算往返途中伙食補(bǔ)貼。凡未交納會議費(fèi)、資料費(fèi)的按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
5、市內(nèi)交通費(fèi)
1)工作人員外埠出差,每日發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費(fèi)。
2)副院長以上人員出差,因工作需要,應(yīng)事先征得院長同意,可報(bào)銷相關(guān)出租車費(fèi)。
3)本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差,不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發(fā)給10元行車補(bǔ)貼。
6、出差期間的個(gè)例
1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但不計(jì)算住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),住院超30天以上停發(fā)伙食補(bǔ)貼。
2)學(xué)生赴外埠實(shí)習(xí)或畢業(yè)設(shè)計(jì),只報(bào)銷出發(fā)地至目的地的交通費(fèi)。凡實(shí)習(xí)單位免費(fèi)提供住宿的,不計(jì)發(fā)住宿費(fèi)。住宿收費(fèi)的,按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制,據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的,原則上不予報(bào)銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),只報(bào)銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價(jià)。
4)工作人員出差,原則上在外埠不得發(fā)生招待費(fèi)用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要,應(yīng)事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報(bào)銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1、出差人員返回后,必須在7日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),及時(shí)沖還借款。
2、按照誰批出差,誰批準(zhǔn)報(bào)銷的原則,報(bào)銷人應(yīng)附出差申請單,原始單據(jù),并填明報(bào)銷人,經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后,由財(cái)會人員辦理報(bào)銷并付款。
出差管理制度14
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):
(1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。
(2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
(2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
。3)出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。
。5)出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報(bào)銷
第五條 借款
。1)借款的`首要原則是“前賬不清,后款不借”。
。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;
。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報(bào)道
(1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
。2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。
第八條 本市出差
(1)原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
(2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差:
。1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。
。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第十條 出差紀(jì)律
。1)遵紀(jì)守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;
。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差管理制度15
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化,明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序,有效管控成本,特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義:因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時(shí)且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括:出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。
3.3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差,差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。
3.4 差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。
3.5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定,支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4.1 公司員工出差,需提前申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》,審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支出費(fèi)用,《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差,報(bào)經(jīng)辦公室審核,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差,需電話通知辦公室備案,以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開支。
5、差旅費(fèi)借支
5.1公司員工出差,凡經(jīng)審批同意的,也可以先自行墊付,回來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名,填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng),延長出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的,出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況,未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的,返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》,未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的,財(cái)務(wù)部對出差支出不予報(bào)銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見,對于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
6.1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法,住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算,報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價(jià)票的,高出票面價(jià)格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的,汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定,過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放,包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待,補(bǔ)助不計(jì)),一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算,如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天,下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者,當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算,當(dāng)日往返,離開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。
6.4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定:項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報(bào)備,如果不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的,可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù),過期辦公室可不予報(bào)銷,說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因,并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒):公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人,公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定:公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊,公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理,同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。
6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷,超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如:為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷,報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定,業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人,每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí),必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字,因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。
6.5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)的`標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的,如無公司車輛接送,應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。
6.5.2 費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法:補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù),出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差,原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間,住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館,費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷;因工作需要,住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的,須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行,未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分,自行承擔(dān)。
6.6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購,除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外,其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的,公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。
6.8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)
6.8.1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助,一日三餐計(jì)取;
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助,其他城市按每人每天20元補(bǔ)助;
6.8.3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):全國大中型城市,總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天,公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天,公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天,一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助;其他城市,總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天,公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天,公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天,一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。
6.8.4 公司高管:公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者:公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行,公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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