財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)15篇
在現(xiàn)實(shí)社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1
1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；
3、按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證；
5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行；
6、完成財(cái)務(wù)主管安排的'其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)2
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出納崗位職責(zé)
1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。
（二）財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的.生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)3
1、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制；
2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的.其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件
2、崗位職責(zé)職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)5
職責(zé)：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計(jì)制度的'規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
人員要求：
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度；能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)6
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的`保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)8
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的.絕對安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會計(jì)總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。
4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理；
2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的`賬目處理；
4、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；
7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計(jì)賬務(wù)處理與憑證的.審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)13
1、做好工資及提成的核算與發(fā)放；
2、做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作；
3、做好報(bào)銷付款、資金管理工作；
4、做好住房公積金相關(guān)工作；
5、做好賬本、憑證及報(bào)告工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)14
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會計(jì)憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)15
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的`記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度
10、所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。
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