出納人員崗位職責15篇

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的出納人員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納人員崗位職責1

　　1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)流程辦理;

　　2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的采購與管理;

　　3.負責辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;

　　4.負責支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;

　　5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　6.負責公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的'抄報稅，整理匯總;

　　7.負責登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

　　8.根據(jù)公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發(fā)放;

　　9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

出納人員崗位職責2

　　出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

　�。�1）出納人員要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容有以下幾點。

　�、俪黾{人員心嚴格遵守現(xiàn)金收支范圍的規(guī)定，非現(xiàn)金結(jié)算的范圍不得用現(xiàn)金收付。

　�、谧袷貛齑娆F(xiàn)金限額，對超限額的現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定及時送存銀行。

　�、郜F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，每日下班前應(yīng)核對賬面余額與庫存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)問題須及時查對。

　�、茔y行存款日記賬與銀行對賬單要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　�。�2）出納人員要根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，須嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的相關(guān)規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是一項政策性很強的工作，隨著我國改革開放的深入發(fā)展、國際間經(jīng)濟交往的日益頻繁，外匯出納也越來越重要，出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免國家外匯流失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他企業(yè)辦理結(jié)算，這是出納人員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的最要保障。出納人員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，堵塞結(jié)算漏洞。

　�。�5）保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。建立適合本企業(yè)情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，對于屬于出納人員責任的，出納人員要進行賠償。

　�。�6）出納要妥善保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。企業(yè)的印章、空白票據(jù)在企業(yè)的財務(wù)管理工作中非常重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的不乏其例，因此，擔負保管責任的出納人員必須有安全保管意識，并給予高度重視。通常情況下，企業(yè)財務(wù)公章和出納人員名章要實行分管，出納人員對交由其保管的出納印章要嚴格按照規(guī)定用途使用，對各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

　　一般會計人員應(yīng)該遵守的.職業(yè)道德是：

　�、啪礃I(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

　　⑵熟悉法規(guī)。會計人員應(yīng)當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

　�、且婪ㄞk事。會計人員應(yīng)當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　�、瓤陀^公正。會計人員在辦理會計事務(wù)中，應(yīng)當實事求是，客觀公正。

　�、筛愫梅�務(wù)。會計人員應(yīng)當盡其所能，為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

　　⑹保守秘密。會計人員應(yīng)當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

　　除此之外，出納人員還應(yīng)特別注意如下兩點：

　　一是要清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。出納員掌握著一個單位的現(xiàn)金和銀行存款，若要把公款據(jù)為己有或挪作私用，均有方便的條件和較多的機會。同時，外部的經(jīng)濟違法分子也往往會在出納員身上打主意，施以小惠，拉其下水。應(yīng)該說，面對錢欲物欲的考驗，絕大多數(shù)出納員以堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)贏得了人們的贊譽。當然，也有少數(shù)出納員利用職務(wù)之便貪污舞弊、監(jiān)守自、盜、挪用公款，到頭來，害了集體也害了自己。

　　二是要堅持原則。出納員肩負著處理各種利益關(guān)系的重任，只有堅持原則，才能正確處理國家、集體與個人的利益關(guān)系。在工作中，有時需要犧牲局部與個人利益以維護國家利益，有時需要為了維護法律、法規(guī)的尊嚴而去得罪同志和領(lǐng)導(dǎo)。這些都是出納員應(yīng)該堅持和必須做好的。長期以來，廣大出納員在工作中堅持原則，無私無畏地維護財經(jīng)紀律，不少出納員因此受到國家和人民的表彰和嘉獎。這是出納人員的榮譽。當然，也有一些出納員因堅持原則而遭打擊報復(fù)，但堅持原則終究會得到社會的理解和支持，打擊報復(fù)遲早會受到處罰。為了保障國家和集體的利益，保護社會主義公共資財，廣大出納員要真正肩負起國家賦予的實行會計監(jiān)督的職責，在出納工作中堅持原則，自覺抵制不正之風，為維護會計工作秩序的正常進行貢獻自己的力量。

出納人員崗位職責3

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(一)嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

　　(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須經(jīng)財會負責人批準，支票上應(yīng)寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。

　　(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。

　　(四)每日收繳收費處現(xiàn)金交款單、支票，認真復(fù)核，詳細核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日報表

　　(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由財會負責人安排其他會計人員編制。

　　三、負責保管庫存現(xiàn)金

　　對現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的.規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金要及時存入銀行。

　　四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票

　　出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

出納人員崗位職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專

　　設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納人員崗位職責5

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每日填寫貨幣資金日報表;

　　3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不準私自借款，或占用公款;

　　5、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;

　　7、每月盤點財務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時申購所需單據(jù)及辦公用品;

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員崗位職責6

　　1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

　　2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關(guān)報表;第日報告當日業(yè)務(wù)報表。

　　3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

　　4.盤點現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對，保證賬實相符。

　　5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的`出具。

　　6.客戶應(yīng)收賬單、承運商應(yīng)付賬單的出具。

　　7.月末與總部財務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。

出納人員崗位職責7

　　1、協(xié)助部門主管承擔部門事務(wù)性管理工作(統(tǒng)計數(shù)據(jù)、編制報告等)；

　　2、負責研發(fā)部文件資料(如：電器圖紙、機械圖紙、bom表等)的整理、收發(fā)、分類歸檔及受控,做到隨時可提供查閱；

　　3、負責研發(fā)辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理；

　　4、負責研發(fā)樣機管理,包括樣機的登錄、保管、維護以及樣品室管理；

　　5、負責整理項目檔案,并進行分類管理,保證電子檔案目錄與書面檔案一致；

　　6、其它日常工作(考勤、績效、報銷、會議通知等)。

出納人員崗位職責8

　　一、出納崗位職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的`檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可。

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

出納人員崗位職責9

　　1、負責公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報銷等相關(guān)工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

出納人員崗位職責10

　　1、負責制定、執(zhí)行和監(jiān)督公司生產(chǎn)相關(guān)工作流程和標準；

　　2、對非標方案以及招投標方案的技術(shù)支持工作；

　　3、對公司項目設(shè)計方案的.審核確認工作；

　　4、對生產(chǎn)技術(shù)、工藝進行管理與指導(dǎo)，組織處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)問題；

　　5、負責與設(shè)計院或客戶進行技術(shù)溝通；解答客戶技術(shù)問題；負責與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議；協(xié)助維護客戶關(guān)系。

　　6、組織制訂項目的實施計劃并組織項目的實施；

　　7、負責同設(shè)計、監(jiān)理、電力進行技術(shù)合作與交流；

　　8、技術(shù)團隊建設(shè)，部門管理；

　　9、負責與報價和技術(shù)設(shè)計進行交流；負責處理報價及設(shè)計工作中碰到的需要與客戶溝通的技術(shù)問題；

出納人員崗位職責11

　　1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

　　2,按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策.

　　3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項.

　　4,建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標準,記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的`事項.

　　5,負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚.

　　6,及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項.

出納人員崗位職責12

　　一、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　二、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　三、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的.特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。

　　四、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　五、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

出納人員崗位職責13

　　1.負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責發(fā)票的開具及保管工作;

　　5.協(xié)助會計完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實務(wù);

　　7.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理財務(wù)部的`日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉(zhuǎn);

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、審核原始憑證、記賬憑證的準確性及真實性;

　　2、對于審核的'問題及時通知相關(guān)人員更正和處理;

　　3、負責單據(jù)的審核;

　　4、負責財產(chǎn)物資的清查盤點工作，做到賬賬相符、賬實相符;

　　5、負責工資表核對和提成核對，月底完成提成匯總;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財會專業(yè)最優(yōu);

　　2、熟練使用財務(wù)軟件，有至少一年會計工作經(jīng)驗;

　　3、熟練使用辦公軟件;

出納人員崗位職責15

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條 負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的'安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條 負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

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