專項資金會計崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的專項資金會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

專項資金會計崗位職責(zé)1

　　一、本崗位應(yīng)全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理，并按會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設(shè)置與掌管總分類帳簿。

　　二、設(shè)計本公司的會計核算形式，負(fù)責(zé)收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細(xì)帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

　　三、定期進(jìn)行帳項調(diào)整，在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的'基礎(chǔ)上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務(wù)動作狀況進(jìn)行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務(wù)評價。

　　四、根據(jù)財務(wù)分析資料，編寫財務(wù)情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

　　五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務(wù)預(yù)測，括銷售收入預(yù)測、銷售利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

　　六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務(wù)預(yù)測，編制或匯總?cè)�公司年度、季度和月份的財�?wù)計劃。

　　七、認(rèn)真貫徹《會計檔案管理辦法》，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負(fù)責(zé)編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)。

　　八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　會計核算崗位工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復(fù)核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。

　　4、按月進(jìn)行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。

　　6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復(fù)印的財務(wù)資料進(jìn)行登記管理。

　　7、參與公司財務(wù)預(yù)算，按時向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

　　8、負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的維護(hù)保養(yǎng)，保證財務(wù)軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務(wù)資料，保證財務(wù)資料的安全完整。

　　9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機(jī)構(gòu)對公司的審計及有關(guān)部門對公司的財務(wù)檢查工作。

專項資金會計崗位職責(zé)2

　　1.審核各部門付款款項

　　2.維護(hù)各部門資金明細(xì)賬

　　3.跟進(jìn)各部門開票款項，掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況

　　4.跟進(jìn)各部門人員工資核算

　　5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。

專項資金會計崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護(hù)。

　　2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作

　　3編制每周銀行余額變動表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負(fù)責(zé)工資的`明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.

　　4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

專項資金會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團(tuán)資金部;

　　2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;

　　3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;

　　5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點表;

　　6、負(fù)責(zé)各項結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;

　　7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的'使用及保管;在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實施資金統(tǒng)一調(diào)撥;

　　8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

專項資金會計崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;

　　2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點時間;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;

　　4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。

專項資金會計崗位職責(zé)6

　　1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;

　　2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計;

　　3、負(fù)責(zé)往來賬款的`追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實性初級審核;

　　5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé)7

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。

　　管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。

　　處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。

專項資金會計崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé)9

　　1編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預(yù)測及時反饋信息。

　　2合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。

　　3監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進(jìn)行風(fēng)險控制

　　4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的'調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。

專項資金會計崗位職責(zé)10

　　1、定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷。

　　2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

　　5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的`提供。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

專項資金會計崗位職責(zé)11

　　收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果;

　　報表出具維護(hù);負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

　　金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù);收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。

　　賬戶管理;負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。

　　門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。

專項資金會計崗位職責(zé)12

　　1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況

　　3、協(xié)助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理

　　5、其他臨時性工作

專項資金會計崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;

　　2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

專項資金會計崗位職責(zé)14

　　1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;

　　2、跟進(jìn)日常費用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;

　　3、月末按要求編制相應(yīng)的`科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;

　　4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。

專項資金會計崗位職責(zé)15

　　1負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;

　　2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;

　　4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;

　　5、每月進(jìn)行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;

　　6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的'督導(dǎo)和憑證的審核;

　　7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財務(wù)實施;

　　8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;

　　9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

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