出納的崗位職責(zé)【精】

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編精心整理的出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　日語(yǔ)必須

　　出納

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3.負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　統(tǒng)計(jì)

　　1.審核記賬憑證,據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。

　　2.定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的.對(duì)賬,保證賬賬相符。

　　3.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。

　　4.完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.1年以上日企總帳會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

　　3.日語(yǔ)可對(duì)應(yīng)社內(nèi)溝通;

　　4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神

出納的崗位職責(zé)2

　　（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序

　　出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序

　　出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對(duì)每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　（四）差額核對(duì)

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。

　　2、出納將當(dāng)天開箱收到的'繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對(duì)。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

　　4、如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。

　　差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。

　　（五）銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

　　銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序

　　大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。

　　現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序：

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　（七）登記現(xiàn)金日記賬程序

　　登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　（八）抽查備用金工作程序

　　出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。

出納的崗位職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的`財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

出納的崗位職責(zé)4

　　1、按照財(cái)務(wù)制度要求負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)金額、附件等的核對(duì)和初步審核，保證單據(jù)的完善、內(nèi)容齊全清晰、合理，及時(shí)進(jìn)行日常報(bào)銷；對(duì)有疑問票據(jù)堅(jiān)持原則，有權(quán)拒付并請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管。

　　2、對(duì)于每天發(fā)生的資金票據(jù)金額收支日清月結(jié)，及時(shí)記賬，及時(shí)結(jié)出當(dāng)天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的資金支出及余額數(shù)據(jù)，并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢問。

　　3、妥善處理、保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒、公司賬戶、各項(xiàng)財(cái)務(wù)票據(jù)。

　　4、每月25日為當(dāng)月賬務(wù)截止日，當(dāng)天出具資金賬面明細(xì)表以及貨幣盤點(diǎn)表，做到資金賬實(shí)。

　　無誤，保證公司資金安全。

　　5、 整理檢查好當(dāng)月做賬票據(jù)，定期移交會(huì)計(jì)主管做賬。

　　6、 每月定時(shí)登記現(xiàn)金科目憑證，并確認(rèn)余額正確。

　　7、 協(xié)助黃河項(xiàng)目經(jīng)理整理提供對(duì)賬要款原始單據(jù)并熟悉對(duì)方公司財(cái)務(wù)規(guī)定及要款流程。

　　8、 負(fù)責(zé)每月公司內(nèi)帳工資表制作（包含社保詳細(xì)扣款數(shù)據(jù)）及工資發(fā)放。

　　9、 負(fù)責(zé)水保、監(jiān)理等項(xiàng)目合同留檔、收付款登記，開具發(fā)票。

　　10、負(fù)責(zé)辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)主管每月報(bào)稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。

　　12、服從財(cái)務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項(xiàng)。

　　工作內(nèi)容

　　編輯

　�。�1）貨幣資金核算

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　�。�2）往來結(jié)算

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　�。�3）工資結(jié)算

　　①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明 細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

　　工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估、投資效益預(yù)測(cè)分析等都是出納的職責(zé)所在。

　　工作特點(diǎn)

　　社會(huì)性

　　出納工作擔(dān)負(fù)著一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的`完成是置身于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。例如出納人員要了解國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì)性。

　　專業(yè)性

　　出納工作作為會(huì)計(jì)工作的一個(gè)重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學(xué)問，就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。

　　政策性

　　出納工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行。例如，辦理現(xiàn)金收付要按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國(guó)家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行。《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會(huì)計(jì)工作中，并對(duì)出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　時(shí)間性

　　出納工作具有很強(qiáng)的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單等，都有嚴(yán)格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應(yīng)有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項(xiàng)工作，保證出納工作質(zhì)量。

出納的崗位職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3.配合企業(yè)開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管工作;

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的'申報(bào)、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);

　　7.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理財(cái)務(wù)部的日常工作，保障公司財(cái)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無誤；

　　2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支情況，按周按月匯總報(bào)告；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對(duì)銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺(tái)賬，匯報(bào)上級(jí)；

　　7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的'實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì)；

　　8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、對(duì)工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

出納的崗位職責(zé)7

　　1.要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　2.要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4.負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　5.負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　6.負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　7.負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

出納的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點(diǎn)票券;

　　2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;

　　3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報(bào)表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);

　　5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項(xiàng)收付款。

　　2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時(shí)請(qǐng)款，補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

　　5、負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時(shí)回籠酒店資金。

　　6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的'賬面金額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬

出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對(duì)；

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納的崗位職責(zé)11

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對(duì)帳;

　　2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

出納的崗位職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的'合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證

　　2.負(fù)責(zé)每日核對(duì)前臺(tái)賓客賬單、AR帳。

　　3.負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，及上級(jí)交辦的相關(guān)工作

　　任職要求：

　　1.�？埔陨蠈W(xué)歷，熟練使用賬務(wù)軟件及辦公軟件

　　2.有1年以上的酒店出納工作經(jīng)驗(yàn)，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。

　　3.工作責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真細(xì)致，人品好。

出納的崗位職責(zé)13

　　1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

　　3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

　　4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

　　5、庫(kù)存現(xiàn)金不能超過庫(kù)存限額，不允許白條抵庫(kù)。

　　6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

　　7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷，隨時(shí)掌握各部門的.經(jīng)費(fèi)使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

　　8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)14

　�。�1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

　�。�2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。

　�。�3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）辦理銀行結(jié)算。

　　（5）保管庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券。

　�。�6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

出納的崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的'登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

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