財務人員崗位職責集合15篇
在現(xiàn)在社會，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的財務人員崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務人員崗位職責1
1、參與梳理、優(yōu)化物業(yè)版塊財務管理工作流程；
2、參與審核各物業(yè)公司預算及資金計劃，并分析執(zhí)行情況；
3、超預算、預算外、重大支出、收費減免的審核；
4、指導、督促各項目的財務問題按集團標準和要求整改；
5、每月報送集團要求的財務類報表；
6、各區(qū)域物業(yè)公司財務工作的指導和跟進；
7、處理片區(qū)的'稅務事宜，對接當?shù)囟惥株P系及工作協(xié)調；
8、按集團和財務中心的工作計劃完成各項工作。
財務人員崗位職責2
1.建立健全集團合并管理制度(內/外部)，并推動有效執(zhí)行;
2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團層面的`及時溝通和確認。根據(jù)各BU業(yè)務特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);
3.建立集團會計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動有效執(zhí)行;
4.建立和維護集團審計流程與標準，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質量化;
5.制定團隊未來2-3年的發(fā)展規(guī)劃，探尋未來行業(yè)內的定位和方向;
6.橫向拉通集團業(yè)務場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)則，建立/優(yōu)化財務分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。
財務人員崗位職責3
1、業(yè)務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作;
3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務和必要的財務分析;
5、組織公司的.成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務人員崗位職責4
1、與IT合作完成各種業(yè)務統(tǒng)計報表的設計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;
2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，并結合其他相關業(yè)務確認分析需求，確立指標監(jiān)控的方法;
3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎;
4、每月完成SAP CO月結，并提供多維度的.分析報告;
5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務分析報告，為管理決策提供信息支持;
6、參與重點項目跟蹤與分析。
財務人員崗位職責5
1、日常事務處理，制作、管理會計憑證，進行賬務處理；
2、核對往來賬目和應收應付款管理；
3、編制公司的`總賬、明細賬；
4、固定資產的管理、核對與盤點及種類檔案文件管理；
5、準備并提交單據(jù)及報表，完成報稅，繳納稅費；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責6
一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定。遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。
三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。
六、負責對學校所有財產的.管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。
財務人員崗位職責7
1、促銷費用管理：促銷方案審核、促銷費用審核、專項方案跟進及終端費用追溯;
2、審計管理：大區(qū)日常財務審計及大區(qū)經理離任交接審計;
3、有獎瓶蓋管理：管控有獎瓶蓋額度;
4、經銷商賬務管理：經銷商對賬及異議費用的確認;
5、其他工作：領導臨時交辦的工作。
財務人員崗位職責8
1. 負責現(xiàn)金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;
2. 負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的`工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領用和核銷工作;
4. 其他公司財務部安排的事項。
財務人員崗位職責9
1、根據(jù)公司財務管理制度，指導和協(xié)調各項預算的`編制、審核、匯總等工作，協(xié)同做好開發(fā)成本及期間費用的控制與管理;
2、參與公司經營目標制定，配合公司經營目標提出財務預算及成本控制方案;
3、開展財務分析工作，及時反映公司財務狀況變動和經營成果信息，準確核算各類稅費、及時申報、匯算清繳。對內做好本部門與公司各部門的配合與協(xié)調工作，對外做好與銀行、稅務、會計師事務所等相關單位的溝通與協(xié)調工作;
4、協(xié)助完成年度經營指標、對年度經營情況與當年經營指標進行對比分析;
5、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理，配合完成各種財務工作。
財務人員崗位職責10
一、財務部職責
財務部是公司財務管理中心，公司日常經營活動中的財務核算，經營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執(zhí)行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：
1、負責公司會計核算工作，嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日�，F(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。
2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執(zhí)行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評介公司的經營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；
3．建立健全財務管理制度，完善內部控制制度；指導和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監(jiān)督，實施結果進行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門完成各項審計工作。
4、設置各級財務工作崗位，合理調配各級財務人員，有效提高工作質量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。
5、完成公司領導臨時布置的其他工作
二、財務總監(jiān)崗位職責
1、在董事會和總經理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監(jiān)督下屬財務人員有效執(zhí)行工作計劃；
2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統(tǒng)、完善的財務管理體系，有效的實施內部控制；
3、協(xié)助總經理制定集團經營戰(zhàn)略，配合集團戰(zhàn)略主持制定、實施集團財務戰(zhàn)略，以支持集團推行經營戰(zhàn)略；
4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監(jiān)督相關財務預算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規(guī)定進行處理。
5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調與金融部門的關系，保障公司項目開發(fā)和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；
6、參與集團經營計劃、重大投資項目和重要經濟合同簽訂等重大經濟事項的討論和研究，為集團重大經濟決策提供財務依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務風險；
7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規(guī)并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發(fā)項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務人員。
9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務管理工作，配合內部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。
10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務管理相關的其他職責。
三、集團財務部經理崗位職責
1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、協(xié)助財務總監(jiān)制定集團財務戰(zhàn)略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、協(xié)助財務總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與集團經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經營計劃，監(jiān)督重大項目和經濟合同的執(zhí)行情況，配合財務戰(zhàn)略、財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經營風險；
5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；
6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；
7、負責配合內部審計部門定期、不定期對集團內各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督
8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協(xié)調部門內部、部門之間的員工關系；
9、負責公司領導交辦的其他事項。
四、集團財務部副經理崗位職責
1、負責集團財務部日常具體財務工作，協(xié)助財務經理指導部門人員及下屬子公司嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、負責根據(jù)開發(fā)項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
3、按照集團財務管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；
4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；
5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務部門予以落實：
6、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務部門的關系；
7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
9、具體指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
10、協(xié)助財務經理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的落實；
11、公司領導交辦的其他事項。
五、子公司財務部經理崗位職責
1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；
2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執(zhí)行預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與子公司經營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經營計劃，監(jiān)督重大項目和經濟合同的執(zhí)行情況，配合財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經營風險；
5、負責根據(jù)子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常款項支付和費用報銷的審核；
7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；
8、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務部門的.關系；
9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
10、指導部門人員配合內部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
11、協(xié)助集團財務經理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;
12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況
13、公司領導交辦的其他事項。
六、集團主管會計崗位職責
1、熟悉并嚴格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務流程；
2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實，數(shù)據(jù)準確，手續(xù)完備；
3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內完成上月報告，經財務經理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內報送上月報告至集團財務部，由集團財務經理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內完成經財務經理審核后報送集團相關領導；
4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務副經理，由財務部副經理通知營銷部門落實回款情況；
5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認購書的管理，嚴格執(zhí)行申領及核銷制度；
6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規(guī)定的時間內申報繳納當月稅金；
7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；
8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；
9、公司領導交辦的其他事項。
七、會計崗位職責
1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；
2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預收款項是否存在差異；
3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬；
4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；
5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經理審核；
6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務部副經理通知其他業(yè)務部門催收票據(jù)：
7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；
8、公司領導交辦的其他事項。
八、出納崗位職責
1、負責依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；
3、急需付款且領導外出情況下，經領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續(xù)。
4、要依據(jù)收付款憑證當日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；
5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；
6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會計；
7、要負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當造成公司經濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：
8、按月及時、準確辦理工資發(fā)放
9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；
10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經理、財務部副經理及項目負責會計；
11、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
12、公司領導交辦的其他事項。
九、收銀員崗位職責
1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經確認無誤后，進行收款；
2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負責；
3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；
4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；
5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當日業(yè)務發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業(yè)務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；
6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務時，必須依據(jù)公司主管銷售領導及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續(xù)；
7、做好收款收據(jù)和認購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認購書要收回財務記賬聯(lián)，作廢的認購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。
8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；
9、認真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。
10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；
11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；
十、財務人員的工作原則
財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領導報告；
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。
財務人員崗位職責11
1、負責應收應付核對、規(guī)整到應收款里錄入及更新；
2、負責客戶、合作商應收應付賬單及核對數(shù)量、應收應付運費，等確認無誤在結算表審核；
3、負責應收應付款項結算，審查應收應付會計報銷憑證；
4、負責協(xié)助外賬公司的資料及保管；
5、負責總賬核算工作，及時向財務管理層報告財務狀況和經營成果。
財務人員崗位職責12
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進行會計工作。
2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務培訓，不斷提高自身素質技能。
3、根據(jù)上級要求，設立會計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續(xù)不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執(zhí)行。
6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關科目，定期向領導匯報學校財務執(zhí)行情況。
7、加強對國有資產的'管理，確保國有資產不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
8、對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
10、學校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學期末結清代辦費，出具書面清單向學生家長公布。
12、按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財務人員崗位職責13
1、嚴格執(zhí)行單位財務計劃和預算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導和上級主管機關報告。
2、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃，預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務管理中存在的.問題和不足;及時向領導提出合理化建議，當好領導的參謀。
3、嚴格按照各項費用的開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要專款專用，做
到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
4、學校財務收支資金使用和財產保管情況，定期或不定期的進行檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做好內審工作。
5、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
財務人員崗位職責14
主辦會計：
1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。
2、遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。
3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。
4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的`正確性。
5、編制會計報表，確保賬實相符
6、做好國稅、地稅納稅申報工作。
7、對財務收支、成本、各種財產、資金費用及經濟合同進行監(jiān)督，
8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保貨幣資金安全。
9、做好往來款的管理，及時催收各種應收款。配合各經營管理部門，及時清理債權債 務，加速資金周轉。
10、負責固定資產的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。
11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。
13、完成上級領導交辦的其他事務。
財務出納：
1、出納對雜志社社長負責。
2、遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行《會計法》。
3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。
4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金流水帳，做好日清月結。
5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為20xx元。
6、負責工資發(fā)放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的辦理及納稅工作。
7、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。
8、嚴禁坐支現(xiàn)象的發(fā)生。
9、嚴格根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項。
10、按月編制銀行存款余額調節(jié)表，勾兌銀行未達帳項。
11、完成社領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責15
1、嚴格遵守財務制度和公司規(guī)章制度，進行日常財務核算，帳務處理工作
2、每月進行原始單據(jù)的.交接、整理，原始財務數(shù)據(jù)錄入財務系統(tǒng)軟件
3、協(xié)助財務部完成文件整理及歸集
4、月末完成報表整理工作，進行發(fā)票、單據(jù)整理歸檔等;
5、協(xié)助完成銀行票據(jù)的結算工作，發(fā)票的開具工作
6、公司安排的其他財務輔助性工作
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