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出納財務的崗位職責推薦度：
出納財務崗位職責推薦度：
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財務總監(jiān)崗位職責推薦度：
財務經(jīng)理崗位職責推薦度：
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財務的崗位職責合集15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的財務的崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務的崗位職責合集15篇

財務的崗位職責1

　　1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　2、負責公司會計核算業(yè)務，復核記帳憑證反映的經(jīng)濟活動是否真實、合法、會計核算數(shù)據(jù)記錄是否準確、審批手續(xù)是否齊全、會計科目運用是否準確、摘要是否簡明、內(nèi)容是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，督促相關(guān)人員及時予以糾正。

　　3、負責審核現(xiàn)金是否日清月結(jié)，帳實是否相符，按月與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項責成出納及時核實并說明原因。

　　4、負責復核公司各類會計帳簿，審查總帳是否平衡、帳目是否相符、數(shù)字是否正確。

　　5、負責復核會計報表，審查報表是否符合要求，各項數(shù)字填寫是否齊全，報表與帳簿之間是否相符平衡，內(nèi)容填寫是否齊全，報送時間是否及時。

　　6、定期對預算執(zhí)行情況進行，監(jiān)督各項開支是否嚴格按預算執(zhí)行，是否按領(lǐng)導權(quán)限審批執(zhí)行。

　　7、負責審查公司各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，是否嚴格按合同執(zhí)行；對違反合同條款支付的要及時責成責任人整改并拿出處理意見。

　　8、定期對公司各類往來帳收付情況進行，監(jiān)督各項收付是否嚴格按預算和各類經(jīng)濟合同計劃執(zhí)行，是否按領(lǐng)導權(quán)限審批執(zhí)行。

　　9、負責公司二級核算單位會計核算業(yè)務，實事求是地及時提交報告。

　　10、定期組織各類資產(chǎn)的'清查和盤點工作，保證公司各類資產(chǎn)的安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

財務的崗位職責2

　　1、根據(jù)會計準則要求編制會計憑證記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　2、負責與關(guān)聯(lián)公司往來對賬工作

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4、庫房資產(chǎn)定期盤點

財務的崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、每天核對賬單;

　　2、管理現(xiàn)金、銀行賬戶,現(xiàn)金日清月結(jié),每月完成資金報表;

　　3、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務;

　　4、每月發(fā)放工資,日常進行報銷等;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷;專業(yè)不限

　　2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細、高度的責任感;

　　3、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行收支、核算、記賬、票據(jù)審核的`知識和能力。

　　4.需立即到崗

財務的崗位職責4

　　1.協(xié)助財務部門處理日常事務。

　　2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3.財務信息系統(tǒng)的`更新。

　　4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

　　5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6.維護公司利益,保守各公司的財務機密。

　　7.上級安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、有會計上崗證;

　　2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務知識;

　　3、溝通領(lǐng)悟能力強;

　　4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件

財務的崗位職責5

　　1。負責合規(guī)資料審核、臺賬記錄及紙質(zhì)資料存檔管理；

　　2。負責推廣服務類型比例管控；

　　3。負責合規(guī)運營效率與片區(qū)問題響應；

　　4。負責對現(xiàn)有SRM系統(tǒng)推廣、應用、優(yōu)化及改善；

　　5。負責對接外部稅務師事務所與我司的合作項目及財政獎勵申報；

　　6。負責合規(guī)運營月度PPT匯報；

　　7。負責年初合規(guī)政策、臨時政策等零時郵件起草；

　　8。其他零時工作事項。

財務的崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、負責核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;

　　2、當月開具的增值稅發(fā)票進行整理;

　　3、財務經(jīng)理交待的'其他事項。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、工作認真負責,心態(tài)積極;

　　3、熟練使用開票軟件及辦公軟件

　　4、有相關(guān)開票經(jīng)驗者可適當放寬。

財務的崗位職責7

　　1.貨幣資金檢查：能根據(jù)公司制度識別被查單位的.資金管理風險，能出具稽查風險報告。

　　2.往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。

　　3.存貨抽盤；能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。

　　4.財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。

　　5.稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規(guī)范，清晰明了，無遺失。

　　6.業(yè)務真實性、合規(guī)性檢查：能識別被查單位的業(yè)務是否符合公司的管理制度要求。

　　7.采購與付款檢查：能識別采購合同風險；能識別出異常出入庫單據(jù)；能識別異常付款審批流程與付款方式。

財務的崗位職責8

　　1。執(zhí)行集團財務管理制度，完成財務核算、管理、內(nèi)控及報表編制工作；

　　2。編制公司資金計劃，負責資金的運用和籌措工作；

　　3。負責稅收籌劃工作，研究相關(guān)稅收法規(guī)，依法納稅，并爭取優(yōu)惠政策；

　　4。全面了解并匯總項目經(jīng)營責任書執(zhí)行情況，監(jiān)控三費一稅的支出；

　　5。負責銷售回款流程控制，配合按揭貸款工作；

　　6。負責本公司財務人員的.考核培訓工作；

　　7。完成公司總經(jīng)理和集團財務部交辦的其他工作。

財務的崗位職責9

　　各縣（市）地方稅務局財務管理職能部門的主要職責是：

　　1、負責貫徹執(zhí)行財務管理工作各項法規(guī)、制度和辦法，并結(jié)合本單位實際，制定具體的實施辦法、工作規(guī)程等；

　　2、負責本單位部門預算的編制、執(zhí)行和管理工作，開展財務狀況分析，提高資金使用效率；

　　3、負責本單位稅務制服、交通工具的'管理工作；

　　4、負責本單位基本建設項目的計劃編制、項目科研上報，以及日常監(jiān)督管理工作；

　　5、負責組織實施本單位政府采購工作；

　　6、負責本單位“三代”（即代征、代扣、代繳）手續(xù)費的審核上報、核發(fā)和管理工作；

　　7、負責本單位國有資產(chǎn)的使用和管理工作；

　　8、負責本單位稅務事業(yè)費報表、部門預算報表、基建決算報表等各類財務數(shù)據(jù)的編制和上報工作；

　　9、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務的崗位職責10

　　1、負責報銷單據(jù)的收取、審核與匯總統(tǒng)計分析工作。

　　2、負責月度、季度稅務申報工作。

　　3、負責發(fā)票開具、領(lǐng)購。

　　4、負責日常的賬務處理，憑證裝訂、保管工作、報表分析。

　　5、負責應收應付往來賬目的核對。

　　6、負責日常付款單據(jù)的'審核。

　　7、公司上級安排的其他臨時工作任務。

財務的崗位職責11

　　1、根據(jù)審核無誤，簽字完整的，原始憑證，及時正確有效按規(guī)定會計原則進行電子記賬。

　　2、每周現(xiàn)金流量表報送財務總監(jiān)。

　　3、每周銷售周報報送財務總監(jiān)。

　　4、日常員工離職工資，績效領(lǐng)取復核計算，辦理相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督離職交接。

　　5、協(xié)助出納購、溝通協(xié)調(diào)處理相關(guān)稅務事宜。

　　7、日常費用初審，復核單據(jù)、金額手續(xù)，簽字確認

　　8、日常各類費用分攤，收入確認，成本核算，應收應付確認。

　　9、月末監(jiān)督本系統(tǒng)盤點工作

　　10、月末供應商核對賬務

　　11、月末調(diào)撥款、往來款清理，并交于出納完成支付。

　　12、與出納核對各種支付方式收入金額，與財務ERP系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)，核對無誤。簽字復核出納現(xiàn)金銀行盤點表相關(guān)數(shù)據(jù)，并提交財務總監(jiān)。

　　13、月末分管系統(tǒng)按公司規(guī)定出具相關(guān)報表：資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，盤點表、出品表、毛利率表及各類分析報表。

　　14、根據(jù)人事部提供考勤資料、晉升降級資料審核工資表，考核工資表，績效獎金表，年終獎計提表。發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領(lǐng)導匯報。

財務的崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、考勤核對，員工工資核算及發(fā)放，員工的社保購買及管理。

　　2、每月供應商對賬，整理好賬款，做好應付明細表。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性。

　　4、辦理各轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金支票，其他銀行事宜。

　　5、經(jīng)理交待的其他事項。

　　任職要求：

　　1、1年以上財務經(jīng)驗

　　2、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守

財務的崗位職責13

　　第一節(jié) 財務經(jīng)理

　　一、財務管理：

　　［一］崗位職責

　　1、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務會計工作。對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務會計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。根據(jù)董事會確定的各項指標，結(jié)合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執(zhí)行。

　　4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務。根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

　　6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

　　9、組織財務人員學習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

　　[二]工作標準

　　1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務開支。

　　2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。

　　3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。

　　4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協(xié)調(diào)。

　　第二節(jié) 其它：

　　[一]崗位職責

　　1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。

　　2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。

　　3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務。

　　4、專控范圍內(nèi)的設備購置，辦理好�？厥掷m(xù)。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。

　　2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　3、按照差旅費規(guī)定的`開支標準，嚴格審查有支出

　　4、控購物資，要先辦理�？厥掷m(xù)，才能購置。

　　第三節(jié) 主辦會計

　　一、總分類帳核算：

　　[一]崗位職責：

　　1、根據(jù)本公司采用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細帳核對，保證帳帳相符。

　　2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。

　　每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）

　　3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。

　　[二]工作標準：

　　1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。

　　2、嚴格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。

　　3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標準化。

　　二、往來結(jié)算：

　　[一]崗位職責：

　　1、負責建立債權(quán)、債務清理制度，加強管理及時清理收回。

　　2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。

　　3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。

　　[二]工作標準：

　　1、每季5日編報債權(quán)、債務明細表。

　　2、及時清理債權(quán)、債務，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。

　　三、固定資產(chǎn)核算：

　　[一] 崗位職責

　　1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務核算。

　　2、準確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。

　　[二]工作標準

　　1、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。

　　2、嚴格固定資產(chǎn)的分類，按期準確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。

　　四、基建核算：

　　[一]崗位職責

　　1、根據(jù)上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。

　　2、根據(jù)原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。

　　3、按照有關(guān)規(guī)定，準確及時地編制基本建設的財務報表。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格按照基本建設程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進度款的支付。

　　2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。

　　五、會計檔案管理：

　　[一]崗位職責

　　1、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。

　　2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格執(zhí)行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。

　　2、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱方便，按制度登記借閱。

　　六、納稅核算：

　　[一]崗位職責

　　1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。

　　2、嚴格按照稅務部門的規(guī)定和要求，準確及時地繳納本公司的各種應納稅款（包括個人收入所得稅的申報和核算，代開稅票工作）。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。

　　2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。

　　第四節(jié) 成本會計

　　一、成本費用核算。

　　[一]崗位職責

　　1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。

　　2、負責對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。

　　3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業(yè)務支出和間接費用按季度分攤。

　　4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。

　　5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。

　　6、運用微機開展成本核算，逐步實現(xiàn)財務核算電算化。

　　[二]工作標準：

　　1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。

　　2、每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。

　　3、每季10日前編報成本核算季報表。

　　4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。

　　5、年初編制各部門成本費用計劃表。

　　第五節(jié) 出納人員

　　[一]出納崗位職責：

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結(jié)算辦法。

　　4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結(jié)算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。

　　[二]工作標準：

　　1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。

　　2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務。

　　3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　4、每月8日按時發(fā)放上月工資。

　　二、工資核算：

　　[一]崗位職責：