物資管理制度【精】
在生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資管理制度1
(一)固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批程序
1、固定資產(chǎn)的購(gòu)置，均應(yīng)納入年度預(yù)算管理。由負(fù)責(zé)科室根據(jù)所需科室的申報(bào)計(jì)劃及說(shuō)明，報(bào)分管院長(zhǎng)、由院長(zhǎng)主持召開(kāi)相關(guān)科室參加年度預(yù)算工作會(huì)議討論審核并進(jìn)行可行性論證。
2、根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃確定的項(xiàng)目和額度，分配醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、其它設(shè)備購(gòu)置、基建各項(xiàng)項(xiàng)目等資金，實(shí)行分級(jí)歸口管理。如果急需的計(jì)劃外設(shè)備采購(gòu)，應(yīng)補(bǔ)辦資金預(yù)算追加手續(xù)由分管院長(zhǎng)審批，5000元以上必須院辦會(huì)論討，否則，財(cái)務(wù)科有權(quán)拒絕付款。
3、凡屬社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力控購(gòu)物品，必須按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
4、固定資產(chǎn)采購(gòu)在簽定購(gòu)物合同文件和證書(shū)時(shí)要求注明法人代表的均有法人代表簽字或由法人代表委托簽字，非注冊(cè)法人代表的，由負(fù)責(zé)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽字。
(二)固定資產(chǎn)的使用前后的`質(zhì)量驗(yàn)收
1、固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)均應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，驗(yàn)收辦法和程序均按有關(guān)規(guī)定(基建工程、維修工程、設(shè)備安裝工程質(zhì)量管理辦法)進(jìn)行，同時(shí)還必須由使用科室負(fù)責(zé)人以及相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，技術(shù)鑒定，確保購(gòu)入固定資產(chǎn)質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定，與所訂立合同標(biāo)的相符一致。
2、固定資產(chǎn)購(gòu)入驗(yàn)收時(shí)，注意保存設(shè)備技術(shù)檔案，包括說(shuō)明書(shū)，技術(shù)圖紙，維修卡填寫(xiě)等資料必須按檔案管理規(guī)定裝訂，建立好技術(shù)資料檔案，交給檔案室。
3、新建房屋建筑內(nèi)的設(shè)備安裝應(yīng)在工程竣工交付使用時(shí)，由負(fù)責(zé)施工的職能科室，按固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)原則確定其價(jià)值，并在項(xiàng)目完工交付使用時(shí)，填寫(xiě)驗(yàn)收單。
4、改建、擴(kuò)建固定資產(chǎn)，應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的職能科室先辦理該固定資產(chǎn)退出使用的手續(xù)，即先沖減帳面價(jià)值，待竣工交付制度使用時(shí)重新計(jì)價(jià)驗(yàn)收入庫(kù)。
5、自制固定資產(chǎn)交付使用時(shí)，由負(fù)責(zé)制作的職能部門(mén)、按料、工、費(fèi)等實(shí)際開(kāi)支的成本計(jì)價(jià)入帳，并辦驗(yàn)收手續(xù)。
(三)固定資產(chǎn)保管領(lǐng)用維護(hù)制度
1、固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，必須由所需科室負(fù)責(zé)人填寫(xiě)領(lǐng)用單，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)專(zhuān)用卡片，填寫(xiě)時(shí)要求內(nèi)容完整，數(shù)字真實(shí)，雙方簽字(使用科室負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)保管員，使用可是指定專(zhuān)人保管)。
2、固定資產(chǎn)驗(yàn)收完畢后，必須按規(guī)定建立帳冊(cè)，分類(lèi)登記，做到財(cái)務(wù)部門(mén)、管理部門(mén)、使用部門(mén)，帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
3、在庫(kù)固定資產(chǎn)由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管，購(gòu)入時(shí)應(yīng)盡快通知使用部門(mén)，盡快協(xié)調(diào)解決，避免資產(chǎn)積壓。
(四)固定資產(chǎn)的退庫(kù)轉(zhuǎn)移調(diào)撥
1、各類(lèi)固定資產(chǎn)因各種原因停止使用，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，退庫(kù)時(shí)需辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)人審核后方可退庫(kù)。
2、各職能科室加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)使用情況的檢查，發(fā)現(xiàn)積壓資產(chǎn)應(yīng)報(bào)告分管院長(zhǎng)，由分管院長(zhǎng)通知倉(cāng)庫(kù)員辦理調(diào)撥或職能科室收回。
3、各使用部門(mén)無(wú)權(quán)自行調(diào)撥、轉(zhuǎn)移，如因工作需要變動(dòng)，必須按管理程序辦理退庫(kù)，調(diào)撥帳卡以及領(lǐng)用手續(xù)。
(五)固定資產(chǎn)報(bào)廢、賠償制度
1、在用固定資產(chǎn)，如因各種原因喪失使用功能無(wú)法修復(fù)的，使用科室填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單，職能科負(fù)責(zé)人填鑒定意見(jiàn)，報(bào)分管院長(zhǎng)審批，辦理報(bào)廢手續(xù)。
2、因工作失職，違反操作規(guī)章致使損失的，視情節(jié)嚴(yán)重者及有關(guān)規(guī)定酌情賠償。
3、凡個(gè)人借用的固定資產(chǎn)，如遺失或損壞，照價(jià)賠償或修復(fù)好歸還。
4、固定資產(chǎn)遺失，應(yīng)先查明原因，確定無(wú)法追回，應(yīng)按規(guī)定辦理報(bào)損手續(xù)，并由審批部門(mén)根據(jù)固定資產(chǎn)的新舊程度、可使用價(jià)值折價(jià)賠償。
(六)固定資產(chǎn)和清理盤(pán)點(diǎn)
1、定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一組織并實(shí)施，使用科室共同清理，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。
2、清理工作中如盤(pán)盈或盤(pán)虧應(yīng)查明原因，按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
3、固定資產(chǎn)如有缺少或損失應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害特殊情況造成的，按規(guī)定程序報(bào)批后銷(xiāo)帳;屬于責(zé)任事故造成的，應(yīng)當(dāng)給予責(zé)任人以必要的經(jīng)濟(jì)、行政處罰;屬于違法的，要依法嚴(yán)肅處理。
4、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值入帳。
物資管理制度2
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備是完成教學(xué)和科研任務(wù)的重要物質(zhì)條件之一，為保證教學(xué)科研工作的需要，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀器的管理，提高儀器設(shè)備的使用效率，保障實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科研需要，防止浪費(fèi)積壓，特制定本規(guī)定：
一、儀器設(shè)備的購(gòu)置
�。ㄒ唬┵�(gòu)置計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制：
1、年度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)根據(jù)我系的定編規(guī)模，實(shí)驗(yàn)大綱要求及上級(jí)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)編制。
2、編制計(jì)劃和預(yù)算工作由實(shí)驗(yàn)室主任組織進(jìn)行。教研室、實(shí)驗(yàn)教師和實(shí)驗(yàn)教輔人員每年秋季都要根據(jù)本學(xué)科實(shí)驗(yàn)的需要實(shí)驗(yàn)室儀器的現(xiàn)狀提出切合實(shí)際的儀器設(shè)備購(gòu)置意見(jiàn)和要求，由實(shí)驗(yàn)室主任掌握平衡，報(bào)請(qǐng)系主任審核，由學(xué)校主管部門(mén)審批實(shí)施。
3、預(yù)算和購(gòu)置都要突出重點(diǎn)，每年集中投資一到兩個(gè)實(shí)驗(yàn)，同時(shí)適當(dāng)兼顧其它實(shí)驗(yàn)的建設(shè)。
4、儀器設(shè)備計(jì)劃既要考慮到基礎(chǔ)教學(xué)需要，又要考慮新開(kāi)專(zhuān)業(yè)課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)需要，逐步創(chuàng)造科研實(shí)驗(yàn)條件同時(shí)保障儀器設(shè)備的合理更新?lián)Q代。
�。ǘ﹥x器設(shè)備的采購(gòu)：
1、儀器設(shè)備以及成批的材料，低值易耗品應(yīng)根據(jù)學(xué)�；蛏霞�(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃，由系主任和實(shí)驗(yàn)室主任研究派專(zhuān)人采購(gòu)；平時(shí)的耗村及工具等購(gòu)置，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任審批，由實(shí)驗(yàn)室工作人員采購(gòu)。
2、采購(gòu)人員應(yīng)熟悉本專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器的現(xiàn)狀，能鑒別儀器設(shè)備的性能指標(biāo)，了解市場(chǎng)供求情況，努力提高采購(gòu)工作質(zhì)量。必須本著勤儉辦事和少花錢(qián)多辦事，辦好事的原則，嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)質(zhì)高價(jià)廉，適合教學(xué)和科研需要的儀器設(shè)備。
3、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家政策法令和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁違法亂紀(jì)搞“協(xié)作”，不準(zhǔn)挪用公款。采購(gòu)后應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；必須有驗(yàn)收單，采購(gòu)、保管人員、實(shí)驗(yàn)室主任在單據(jù)上簽字，然后送教務(wù)處和財(cái)務(wù)科審查報(bào)銷(xiāo)。
4、單價(jià)在五萬(wàn)元以上的精密儀器設(shè)備的采購(gòu)，由實(shí)驗(yàn)室主任協(xié)助系主任提出可行性報(bào)告，經(jīng)學(xué)校有關(guān)部門(mén)組織力量審核，由學(xué)校統(tǒng)一采購(gòu)或由學(xué)校委托系組織力量采購(gòu)。
（三）儀器設(shè)備的驗(yàn)收
1．購(gòu)入的一切儀器設(shè)備和其它物質(zhì)均需驗(yàn)收后盡快投入使用，一般材料、低值易耗品和較簡(jiǎn)單的儀器設(shè)備由實(shí)驗(yàn)室工作員驗(yàn)收；較復(fù)雜的儀器設(shè)備由實(shí)驗(yàn)師會(huì)同本學(xué)科實(shí)驗(yàn)教師驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收儀器應(yīng)認(rèn)真檢查儀器設(shè)備是否完整，性能是否合格、零配件、說(shuō)明書(shū)及其它技術(shù)資料是否齊全。如發(fā)現(xiàn)破損、短缺或質(zhì)量不合格應(yīng)由驗(yàn)收人員寫(xiě)出驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)驗(yàn)室工作人員應(yīng)向供貨或運(yùn)輸單位提出退換或補(bǔ)、賠要求。
3、對(duì)大型、貴重儀器設(shè)備的驗(yàn)收，驗(yàn)收人員對(duì)儀器性能、價(jià)格可提出書(shū)面質(zhì)詢(xún)，采購(gòu)人員應(yīng)作出書(shū)面答復(fù)。對(duì)有故障或功能障礙的儀器設(shè)備應(yīng)向系主任匯報(bào)情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握情況，提出可行的補(bǔ)救措施，并對(duì)有關(guān)情況應(yīng)及時(shí)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
二、儀器設(shè)備管理與維修
1、根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的具體情況，儀器設(shè)備大體上按需要分類(lèi)保管，各種儀器按上述分類(lèi)，集中保管，統(tǒng)一安排，共同使用。
2、實(shí)驗(yàn)室各儀器設(shè)備及其它原材料、工具等，必須迅速辦理入帳手續(xù)，凡固定資產(chǎn)均建立使用卡，做到帳、物、卡三對(duì)口，有關(guān)出納、保管、調(diào)撥、借用、損壞、報(bào)廢等事項(xiàng)，應(yīng)分別按照《高等學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法》和《高等學(xué)校材料，低質(zhì)、易耗管理辦法》的規(guī)定辦理。
3、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照儀器設(shè)備的性能與要求分類(lèi)，分級(jí)管理保養(yǎng)，分別做好防火、防潮、防塵、防光、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕等工作，并經(jīng)常檢查，防止損失和丟失。
4、實(shí)驗(yàn)室工作人應(yīng)對(duì)所管理的實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備和其他物資經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)、定期檢查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)。材料和低值易耗，一月一次盤(pán)點(diǎn)，一季一次統(tǒng)計(jì)上報(bào)；固定資產(chǎn)一學(xué)期一次清查統(tǒng)計(jì)上報(bào)；每年進(jìn)行一次全面的，徹底的清查、盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)教務(wù)處。
5、加強(qiáng)儀器設(shè)備的檢修工作，做到及時(shí)維修，定期校驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室工作人員對(duì)儀器設(shè)備作經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)簡(jiǎn)單儀器設(shè)備進(jìn)行維修；實(shí)驗(yàn)教師處理實(shí)驗(yàn)中儀器設(shè)備的常見(jiàn)故障和一般故障、維修一般儀器設(shè)備；實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)職技術(shù)人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備重大故障處理，重要儀器設(shè)備定期檢驗(yàn)和校核，精密、貴重、稀缺儀
器的維修（經(jīng)系主任批準(zhǔn)并作好充分準(zhǔn)備工作）。受條件限制，需送專(zhuān)業(yè)廠檢修某些儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先取得實(shí)驗(yàn)中心主任同意。
三、儀器設(shè)備的外借
儀器設(shè)備外借，應(yīng)按分工范圍，嚴(yán)格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，并及時(shí)回收，杜絕影響正常實(shí)驗(yàn)教學(xué)的儀器外借。
1、系實(shí)驗(yàn)室用于學(xué)生實(shí)驗(yàn)的儀器設(shè)備，由實(shí)驗(yàn)室工作人員清點(diǎn)登記，有關(guān)實(shí)驗(yàn)教師簽字領(lǐng)用。
2、演示實(shí)驗(yàn)（在實(shí)驗(yàn)室以外進(jìn)行）需由教師填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備通知單。實(shí)驗(yàn)工作人員按通知單細(xì)目準(zhǔn)備儀器，課后及時(shí)收回，并在通知單上注明儀器使用情況。
3、實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備一律不借給學(xué)生帶出使用，學(xué)生課余時(shí)間使用儀器設(shè)備應(yīng)由有關(guān)教師介紹，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)可進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室從事有關(guān)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。
4、系內(nèi)教師從事科研需要單獨(dú)或集體使用儀器設(shè)備可與有關(guān)實(shí)驗(yàn)室工作人員直接聯(lián)系，在實(shí)驗(yàn)室使用，確系工作需要，使用儀器設(shè)備要拿出實(shí)驗(yàn)室，必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，辦理限期借用手續(xù)。
5、系內(nèi)工作人員借用儀器設(shè)備，可直接對(duì)口辦理借用手續(xù)，并限期收回。但不得將儀器轉(zhuǎn)借他人或帶出實(shí)驗(yàn)室。
6、校內(nèi)各單位借用實(shí)驗(yàn)中心儀器設(shè)備，需經(jīng)系主任和實(shí)驗(yàn)室主任同意，外單位借用儀器設(shè)備需持介紹信，經(jīng)系主任和實(shí)驗(yàn)室主任同意，方可辦理外借手續(xù)，并限期收回。
7、價(jià)值10000元以上的儀器設(shè)備一般不外借。
8、外借儀器設(shè)備損壞、丟失或發(fā)生其它事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，并迅速追查原因，作好原始記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。
四、儀器設(shè)備的使用
1．凡使用實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的教師和實(shí)驗(yàn)人員，必須熟悉設(shè)備的`性能、特點(diǎn)、掌握基本操作方法，有一定的維護(hù)、保養(yǎng)知識(shí)。學(xué)生和批準(zhǔn)使用的其他人，必須在教師指導(dǎo)下使用。精密、貴重、稀缺儀器指定專(zhuān)人掌握和指導(dǎo)使用。
2、主要儀器設(shè)備都要制定操作規(guī)程。任何人不得違反操作規(guī)程，實(shí)驗(yàn)室工作人員應(yīng)以身作則，嚴(yán)格遵守，并加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的教育的指導(dǎo)。
3、有關(guān)師生員工，在實(shí)驗(yàn)前應(yīng)檢查儀器設(shè)備是否完善，并做好必要的準(zhǔn)備工作。要樹(shù)立嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度和文明整潔的習(xí)慣，經(jīng)常保持實(shí)驗(yàn)室的整潔和良好的工作秩序。實(shí)驗(yàn)后應(yīng)進(jìn)行擦洗、校驗(yàn)、整理等工作。
2、切實(shí)做好安全防護(hù)工作。定期檢查安全防護(hù)制度的執(zhí)行情況和防護(hù)設(shè)備的可靠性，嚴(yán)防在使用儀器設(shè)備時(shí)發(fā)生失火、爆炸、觸電、損壞儀器設(shè)備的事故或其他安全事故。
3、實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備，一律不許隨便拆改。確需拆改時(shí)，必須事先報(bào)經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；價(jià)值500元以下由實(shí)驗(yàn)中心主任批準(zhǔn)，500元至20xx元由實(shí)驗(yàn)中心主任與系主任研究批準(zhǔn)，20xx元以上則由教務(wù)處或校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
心理學(xué)實(shí)驗(yàn)室
20xx年9月1日
物資管理制度3
一、物資驗(yàn)收是物資入庫(kù)的第一關(guān),是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。
二、保管員應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃驗(yàn)收,無(wú)計(jì)劃采購(gòu)物資保管員有權(quán)拒收,嚴(yán)禁無(wú)材料計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)。
三、材料采購(gòu)員應(yīng)將材料入庫(kù)憑據(jù)交保管員當(dāng)面交清,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,大宗材料2天內(nèi)驗(yàn)收完畢,小宗物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢。并及時(shí)登記臺(tái)帳,嚴(yán)禁弄虛作假。
四、驗(yàn)收時(shí)由廠家直達(dá)的機(jī)電設(shè)備、大宗物資應(yīng)先報(bào)公司物資部、公司相關(guān)部門(mén)來(lái)人一同驗(yàn)收,技術(shù)含量高特殊材料必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參入驗(yàn)收,同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)((入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表))并鑒字。手續(xù)不齊全的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。
五、計(jì)件物資應(yīng)全部拆包清點(diǎn)數(shù)量,計(jì)量物資一律按凈重計(jì)算,計(jì)量單位不相符內(nèi)(如坑木、鋼材)應(yīng)先做檢尺計(jì)量計(jì)算,然后再按理論換算進(jìn)行驗(yàn)收,并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。
六、質(zhì)量驗(yàn)收就是對(duì)物資的.品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗(yàn)收�？赏ㄟ^(guò)人們的感覺(jué)器官或使用一般測(cè)試儀器檢驗(yàn)就可以決定物資質(zhì)量的,可由有驗(yàn)收人員自行檢驗(yàn),并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄,對(duì)于技術(shù)性能要求高的物資由使用單位或?qū)I(yè)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)。
七、凡入庫(kù)物資如不符合技術(shù)參數(shù)要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象,由材料采購(gòu)員查明原因,及時(shí)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系分不同情況解決處理。
八、嚴(yán)格執(zhí)行((礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法)),凡入庫(kù)物資必須有安全標(biāo)志準(zhǔn)用證,如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證,環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書(shū))齊全完整。方可驗(yàn)收,否則不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)。
物資管理制度4
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門(mén)為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門(mén)為財(cái)務(wù)部。
3、物資類(lèi)別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類(lèi);低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類(lèi)。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購(gòu)流程
4.1固定資產(chǎn)的采購(gòu):需求部門(mén)遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)驗(yàn)收單》)部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)
4.2低值易耗品采購(gòu):需求部門(mén)遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫(xiě)《物品申購(gòu)驗(yàn)收單》)--部門(mén)經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則;
5.1.3督促各部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變?cè)O(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無(wú)線巴槍的使用:
5.2.1無(wú)線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對(duì)其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的.完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對(duì)快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過(guò)程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對(duì)當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無(wú)語(yǔ)音、來(lái)電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會(huì)定期對(duì)巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的同時(shí),對(duì)當(dāng)事人也會(huì)處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無(wú)法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無(wú)法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對(duì)辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類(lèi)用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對(duì)物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門(mén)對(duì)物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
物資管理制度5
第一條目的
為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作，為規(guī)范采購(gòu)部的部門(mén)管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。
第三條權(quán)責(zé)
�。�1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
�。�2）采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。
�。�3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計(jì)劃
1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可，視為無(wú)效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無(wú)效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無(wú)效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：
2、計(jì)劃類(lèi)別
�。�1）材料總計(jì)劃。
�。�2）月度材料計(jì)劃。
�。�3）周材料計(jì)劃。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃。
�。�5）特殊材料計(jì)劃。
3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說(shuō)明
�。�1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部，采購(gòu)部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。
�。�2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。
�。�3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購(gòu)買(mǎi)的材料。項(xiàng)目部電話說(shuō)明急需類(lèi)材料的購(gòu)買(mǎi)的具體原因，通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。
�。�5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。
第五條材料采購(gòu)
1、材料詢(xún)價(jià)
針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫(kù)有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒(méi)有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢(xún)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購(gòu)員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，但針對(duì)詢(xún)價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（2）在詢(xún)價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開(kāi)除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
�。�3）所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。
�。�4）針對(duì)材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。
（5）詢(xún)價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對(duì)詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；
（6）針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開(kāi)具專(zhuān)票的供應(yīng)商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。
2、材料對(duì)比
�。�1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購(gòu)工作
�。�1）樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫(kù)。
�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買(mǎi)。
�。�3）采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢(xún)價(jià)單批復(fù)，由采購(gòu)員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
（4）針對(duì)材料采購(gòu)，采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu)，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門(mén)的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的，采購(gòu)部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰。
（5）針對(duì)大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫(kù)手續(xù).
�。�6）采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料，采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu)，若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。
�。�7）采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
（8）采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定采購(gòu)質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫(kù)
（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫(kù)必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。
�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購(gòu)部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。
�。�3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據(jù),再辦理入庫(kù)手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題有采購(gòu)員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。
�。�4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開(kāi)具入庫(kù)單，采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
�。�5）采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類(lèi)初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
�。�1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見(jiàn)財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數(shù)量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。
�。�2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。
2、對(duì)賬支付
（1）每項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)
�。�3）個(gè)人報(bào)銷(xiāo)
針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開(kāi)具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的.規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�5）供應(yīng)商掛賬
針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購(gòu)員填寫(xiě)單據(jù)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明）和詳細(xì)的工程名稱(chēng)。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�6）供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
�。�2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),辦理入庫(kù)手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商
�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。
�。�2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫(kù)。
�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本，采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：
�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
�。�2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。
（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。
物資管理制度6
景區(qū)物資入庫(kù)管理制度
一、采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù),由庫(kù)管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開(kāi)具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購(gòu)的物資必須具有庫(kù)管員開(kāi)具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單。
四、凡酒店采購(gòu)的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的.鮮花、水果等其他物資,必須入庫(kù)管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。
六、庫(kù)管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫(kù)管員不得驗(yàn)收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫(kù)管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗(yàn)收單。
十、對(duì)有特殊要求的,庫(kù)管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫(kù)管員在開(kāi)具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。
物資管理制度7
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲(chǔ)存的各種財(cái)產(chǎn)，是酒店流動(dòng)資產(chǎn)中的一個(gè)很重要項(xiàng)目，其金額占流動(dòng)資產(chǎn)的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲(chǔ)存在庫(kù)房?jī)?nèi)的各項(xiàng)物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購(gòu)入的計(jì)價(jià)。主要計(jì)價(jià)方法有：先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法、后進(jìn)后出法等等。財(cái)務(wù)部可根據(jù)存貨管理的實(shí)際情況制定有關(guān)的計(jì)價(jià)方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學(xué)合理地制定存貨定額。對(duì)存貨不同類(lèi)別要根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要求，分別制定最高限量和最低庫(kù)存量，以此防止積壓或不能保證各部門(mén)業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。
2、加強(qiáng)存貨的驗(yàn)收制度。對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)物資材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收入庫(kù)制度，在驗(yàn)收數(shù)量的同時(shí)要驗(yàn)收質(zhì)量。
3、建立存貨的保管制度。對(duì)庫(kù)存的各項(xiàng)物資材料，要建立專(zhuān)人負(fù)責(zé)的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細(xì)帳，以利核算與查對(duì)。
4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。嚴(yán)格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責(zé)任。
5、物資材料實(shí)行先進(jìn)先出制度。倉(cāng)管人員對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉?fàn)�變質(zhì)。
6、勤進(jìn)快運(yùn)，壓縮庫(kù)存。對(duì)貨源供應(yīng)正常的物資盡可以勤進(jìn)快運(yùn)，降低庫(kù)存以加速資金周轉(zhuǎn)。
7、及時(shí)處理庫(kù)存積壓的物資材料。對(duì)近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行處理。
第五條建立定期盤(pán)點(diǎn)制度，及時(shí)處理清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
1、按存貨的分類(lèi)，每月盤(pán)點(diǎn)一次。年終進(jìn)行全面徹底的盤(pán)點(diǎn)。
2、做好盤(pán)點(diǎn)清查準(zhǔn)備工作。確定盤(pán)點(diǎn)清查的目的與范圍以及具體盤(pán)點(diǎn)清查的方法與程度等等。
3、通過(guò)盤(pán)點(diǎn)清查，認(rèn)真編制'存貨盤(pán)點(diǎn)表'，以反映盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，并據(jù)此計(jì)算存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。
4、對(duì)清查盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢等問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真查明原因，分別情況進(jìn)行處理。同時(shí)要寫(xiě)出情況報(bào)告，按審批制度規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)，批準(zhǔn)后方能進(jìn)行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫(kù)存管理：
1、食品飲料入庫(kù)前，要根據(jù)收貨驗(yàn)查單逐一對(duì)食品飲料，按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。核對(duì)合格后開(kāi)出驗(yàn)收單并簽上字。如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題要及時(shí)與收貨員或采購(gòu)員聯(lián)系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類(lèi)妥善儲(chǔ)藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉?fàn)�、變質(zhì)和積壓。
3、冷庫(kù)要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫(kù)房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生，貨品堆放要整齊。
4、采用科學(xué)合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲(chǔ)存量。
5、嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時(shí)需憑廚師長(zhǎng)簽過(guò)字的領(lǐng)料單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤、計(jì)量正確后才予發(fā)料。
6、建立發(fā)卡和數(shù)量明細(xì)帳。根據(jù)收發(fā)單登記貨卡和明細(xì)帳。經(jīng)常核對(duì)帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務(wù)員核帳對(duì)平。
7、熟悉掌握庫(kù)存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時(shí)地向物資管理員報(bào)告有關(guān)庫(kù)存情況，及時(shí)提出有關(guān)建議和改進(jìn)措施。
8、根據(jù)廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購(gòu)計(jì)劃。及時(shí)將補(bǔ)充庫(kù)存計(jì)劃上報(bào)管理員。
9、定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，如有差錯(cuò)缺損應(yīng)及時(shí)查明原因，寫(xiě)出報(bào)告上報(bào)管理員。
第七條物料用品庫(kù)存管理：
1、嚴(yán)格驗(yàn)收入庫(kù)物資。根據(jù)收貨驗(yàn)查單逐一核對(duì)入庫(kù)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗(yàn)收合格后開(kāi)出驗(yàn)收單并簽名。
2、合理利用倉(cāng)庫(kù)備件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)物品，做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。倉(cāng)庫(kù)物品做到先入先出，防止損耗變質(zhì)。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)霉變情況及時(shí)采取措施解決。
3、采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房，如采用abc管理法。根據(jù)各部門(mén)對(duì)物品的業(yè)務(wù)需求量，制定各類(lèi)物品的最高限量和最低儲(chǔ)存量。及時(shí)制定申購(gòu)計(jì)劃上報(bào)，督促進(jìn)貨補(bǔ)充庫(kù)存。
4、建立貨卡和物資數(shù)量明細(xì)幅度。根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)帳，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物，以保持一致。月底將倉(cāng)庫(kù)帳與物品記帳員的明細(xì)帳核對(duì)相符。
5、注意做好倉(cāng)庫(kù)消防工作。按消防規(guī)定堆放物品，留出消防通道，同時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)防盜工作。
6、定期進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧等情況原因及時(shí)上報(bào)，按審批同意的意見(jiàn)辦理有關(guān)手續(xù)。
第七條低值易耗品的庫(kù)存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類(lèi)：
(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專(zhuān)用布件、各種簾套等。
(3)器皿餐具。主要有金屬類(lèi)、玻璃類(lèi)、陶瓷類(lèi)、廚房用具等。
(4)工具類(lèi)：主要有度、量、?具、公用工具、個(gè)人工具、計(jì)算工具等。
2、低值易耗品領(lǐng)用一般實(shí)行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報(bào)廢手續(xù)。各部門(mén)憑報(bào)廢單、領(lǐng)料單來(lái)領(lǐng)用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內(nèi)的，需先經(jīng)物資管理部門(mén)計(jì)劃員核準(zhǔn)。
3、對(duì)部門(mén)領(lǐng)用的各類(lèi)工具，倉(cāng)庫(kù)要建立在用工具卡，并按更換、報(bào)廢辦理有關(guān)手續(xù)。
4、低值易耗品的核算，可根據(jù)酒店的實(shí)際情況分別采用一次性攤銷(xiāo)法、'五五'攤銷(xiāo)法及分期攤銷(xiāo)法。
二、固定資產(chǎn)管理制度
第一條固定資產(chǎn)是酒店進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的硬件設(shè)施'，其形成必須具備以下兩個(gè)條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價(jià)值在20xx元以上。
第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、機(jī)器設(shè)備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計(jì)算系統(tǒng)、廚房機(jī)具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設(shè)備。
3、交通運(yùn)輸工具。包括客車(chē)、貨車(chē)、行李車(chē)等。
4、家具設(shè)備。包括酒店各部門(mén)使用的所有家具。
5、電視及影視設(shè)備。包括閉路電視播放設(shè)備、音響設(shè)備、電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、照相機(jī)、幻燈機(jī)等。
6、其他包括健身房設(shè)備、消防設(shè)備及地毯等。
第三條固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)的確定：
1、由建筑單位建筑和購(gòu)置的固定資產(chǎn)，按照建設(shè)單位交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表中所確定的價(jià)值記帳。
2、購(gòu)建的固定資產(chǎn)，按實(shí)際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規(guī)定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。
3、在原有固定資產(chǎn)上改擴(kuò)建的，按原有的價(jià)值，加上改擴(kuò)建過(guò)程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產(chǎn)不需要用和報(bào)廢部分的原始價(jià)值計(jì)價(jià)。
4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價(jià)值，但在大修理同時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造開(kāi)支的部分，應(yīng)當(dāng)增加固定資產(chǎn)的價(jià)值。
5、盤(pán)盈的固定的資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值(即按照當(dāng)前生產(chǎn)價(jià)格重新購(gòu)建該項(xiàng)固定資產(chǎn)的全部?jī)r(jià)值)記帳。
第四條固定資產(chǎn)的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行歸口分級(jí)管理的辦法，貫徹'誰(shuí)用，誰(shuí)管'的原則，各類(lèi)固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)為：
1、工程部：房屋及建筑物，機(jī)器設(shè)備，電器及影視設(shè)備、文體娛樂(lè)設(shè)備等。
2、各使用部門(mén)或總務(wù)部門(mén)：家具設(shè)備、地毯、交通運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等。
3、保衛(wèi)部：消防設(shè)備。
第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)的職責(zé)：
1、配備專(zhuān)職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)歸口管理工作。
2、對(duì)歸口管理的各項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一開(kāi)設(shè)的固定資產(chǎn)卡片，填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細(xì)資料，并按類(lèi)別和使用部門(mén)順序排列、編號(hào)、保管，并與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門(mén)的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致，定期進(jìn)行核對(duì)，固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門(mén)。
3、制訂財(cái)產(chǎn)、設(shè)備檢修制度，并根據(jù)檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計(jì)劃，并督促使用部門(mén)配合實(shí)施。
4、提出固定資產(chǎn)的.新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、出借、報(bào)廢、清理等手續(xù)，定期或不定期對(duì)分管的固定資產(chǎn)組織清點(diǎn)，每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況，保證卡實(shí)相符。
第六條財(cái)務(wù)部門(mén)的管理職責(zé)：
1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度。
2、設(shè)置固定資產(chǎn)分類(lèi)帳和明細(xì)登記薄，掌握全部固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，定期組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證帳、卡、實(shí)相符。
3、協(xié)同歸口管理部門(mén)編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產(chǎn)根據(jù)存放地點(diǎn)或所使用部門(mén)，落實(shí)保管責(zé)任，由財(cái)務(wù)部和保管部門(mén)分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購(gòu)置的固定資產(chǎn)在交付使用時(shí)，必須由財(cái)務(wù)部、歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)共同驗(yàn)收，并由歸口管理部門(mén)填列固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后，由上述部門(mén)在驗(yàn)收單上簽章同時(shí)歸口管理部門(mén)應(yīng)填制固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門(mén)。
第九條部門(mén)之間的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由歸口管理部門(mén)填制'固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單'，經(jīng)使用部門(mén)簽字后，辦理固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)手續(xù)，同時(shí)將其中一聯(lián)'轉(zhuǎn)移單'送交財(cái)務(wù)部門(mén)。
第十條一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財(cái)務(wù)部門(mén)保管。歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)無(wú)權(quán)對(duì)外出租或出借固定資產(chǎn)，未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店，酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊，所得租金沖減費(fèi)用中相應(yīng)的折舊費(fèi)，余額部分列入營(yíng)業(yè)外收入。
第十一條固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，清查工作由歸口管理部門(mén)，使用部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產(chǎn)盤(pán)盈虧報(bào)告單'，按有關(guān)規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>
第十二條固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞，需要報(bào)廢時(shí)，由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，確實(shí)無(wú)使用價(jià)值時(shí)才能辦理報(bào)廢手續(xù)，由歸口管理部門(mén)填'固定資產(chǎn)報(bào)廢單'，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門(mén)和歸口部門(mén)辦注銷(xiāo)和清理工作，固定資產(chǎn)作價(jià)的殘料出售時(shí)必須經(jīng)鑒定小組議定價(jià)格，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自作價(jià)處理。報(bào)廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據(jù)國(guó)家物資政策辦理。
第十三條計(jì)算折舊的依據(jù)為固定資產(chǎn)原值，酒店的固定資產(chǎn)一律按規(guī)定的分類(lèi)折舊率計(jì)提折舊。折舊年限現(xiàn)在規(guī)定為：
1、房屋為20年
2、機(jī)器設(shè)備為10年
3、運(yùn)輸設(shè)備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條各類(lèi)固定資產(chǎn)的凈殘值比例規(guī)定如下：
1、營(yíng)業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價(jià)的10%。
2、旅游汽車(chē)的凈殘值比例為原價(jià)的20%。
3、其余各類(lèi)固定資產(chǎn)(包括非營(yíng)業(yè)用房)的凈殘值比例為原價(jià)的5%。
第十五條下列固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提取折舊：
1、房屋和建筑物
2、在用的機(jī)器設(shè)備、儀表儀器、家具地毯、交通運(yùn)輸工具。
3、大修理停用的固定資產(chǎn)
第十六條下列固定資產(chǎn)不提取折舊：
1、通過(guò)局部輪番大修理實(shí)現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，在繼續(xù)使用期間不計(jì)提折舊。正在申請(qǐng)報(bào)廢尚未批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)入不需要使用固定資產(chǎn)，不計(jì)提折舊。
第十八條為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，各歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)做好固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)和定期大修工作，凡有技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)生的中小修費(fèi)用就由成本費(fèi)用開(kāi)支。大修理費(fèi)用用根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定采用按月預(yù)提大修理費(fèi)用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門(mén)獲得同級(jí)財(cái)政部同意后核定。
第十九條固定資產(chǎn)的核算為了準(zhǔn)確反映各大類(lèi)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，在'固定資產(chǎn)'一級(jí)科目下設(shè)置的明細(xì)科目有：房屋及建筑特、機(jī)器設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、家具設(shè)備、地毯、電器及影視設(shè)備、文體娛樂(lè)設(shè)備、其他設(shè)備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。
在明細(xì)科目下應(yīng)設(shè)置'固定資產(chǎn)登記薄'進(jìn)行明細(xì)核算。歸口管理部門(mén)應(yīng)另設(shè)'固定資產(chǎn)卡片'進(jìn)行管理。
'固定資產(chǎn)登記薄'應(yīng)按固定資產(chǎn)的類(lèi)別和明細(xì)分類(lèi)開(kāi)帳，按保管使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)欄，按各項(xiàng)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況。
'固定資產(chǎn)卡片'是進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)核算的重要環(huán)節(jié)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)按每一獨(dú)立登記對(duì)象分別設(shè)置，每一對(duì)象一張，卡片就記載該項(xiàng)固定資產(chǎn)的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號(hào)、附屬物、使用部門(mén)、所在地點(diǎn)、建造年份、開(kāi)始使用日期、中間停用日期、原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、規(guī)定使用年限、折舊費(fèi)、大修理費(fèi)用提取率、大修理次數(shù)和日期，轉(zhuǎn)移調(diào)撥情況，報(bào)廢清理情況等詳細(xì)資料。
物資管理制度8
1物資計(jì)劃員在計(jì)劃發(fā)展部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)物資采購(gòu)工作，對(duì)物資采購(gòu)工作負(fù)有安全責(zé)任。
2學(xué)習(xí)、落實(shí)國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，協(xié)助制定和完善物資采購(gòu)中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督各級(jí)人員組織落實(shí)。
3根據(jù)年、季、月份的采購(gòu)計(jì)劃，組織有關(guān)物資的'采購(gòu)，保證及時(shí)供應(yīng)質(zhì)量合格的各種物資。
4根據(jù)企業(yè)事故備品、備件定額，協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購(gòu)工作，保證事故處理需要。
5嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)質(zhì)量監(jiān)督保證機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)和人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，防止質(zhì)量不合格的物資流入企業(yè)生產(chǎn)流程。
6嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的安全保證措施。
7正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時(shí)匯報(bào)。
8簽定四級(jí)有效控制責(zé)任狀，學(xué)習(xí)、落實(shí)本崗位控制差錯(cuò)的各項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)工作無(wú)差錯(cuò)。
9參與企業(yè)安全文化建設(shè)，樹(shù)立正確的安全生產(chǎn)觀，提高安全文化素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)行為安全，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)的和諧發(fā)展。
10開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。
11接受安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握與電力企業(yè)物資采購(gòu)管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識(shí)，努力提高物資采購(gòu)工作能力。
12參加本部門(mén)的安全大檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患并組織解決。
13接受與物資質(zhì)量有關(guān)的異常、事故的調(diào)查，如實(shí)反映事故情況。
14履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責(zé)，執(zhí)行本部門(mén)消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。
15及時(shí)制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級(jí)的違章指揮，并有責(zé)任對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題提出整改建議。
物資管理制度9
1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的.基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購(gòu)，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。
物資管理制度10
醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫(kù)存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應(yīng)收帳款管理等。
1、固定資產(chǎn)管理
為了加強(qiáng)醫(yī)院固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)損等環(huán)節(jié)的手續(xù)，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全和完整，特制定固定資產(chǎn)管理規(guī)定如下：
(1)固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、分類(lèi)和計(jì)價(jià)
確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：
一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，使用時(shí)間在一年以上。
單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資設(shè)備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
范圍和分類(lèi)：
固定資產(chǎn)主要分五大類(lèi)，并實(shí)行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設(shè)備和其它(含被服類(lèi))歸屬總務(wù)處管理;專(zhuān)業(yè)設(shè)備歸屬設(shè)備科管理;圖書(shū)類(lèi)歸屬圖書(shū)室管理。
房屋及建筑物：凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設(shè)施。
專(zhuān)業(yè)設(shè)備：是指用于業(yè)務(wù)的各種醫(yī)療儀器、設(shè)備等。
一般設(shè)備：是指辦公與事務(wù)用的設(shè)備、家具、用具、交通工具等。
圖書(shū)：指各種專(zhuān)業(yè)圖書(shū)、技術(shù)圖書(shū)和重要雜志。
其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類(lèi)范圍的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)：
購(gòu)入固定資產(chǎn)，按購(gòu)入價(jià)格、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口稅金等計(jì)價(jià)。
新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實(shí)際支出計(jì)價(jià)。
在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的實(shí)際支出，減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià)。
自制的固定資產(chǎn)，按制造過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
借款購(gòu)建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按市場(chǎng)同類(lèi)固定資產(chǎn)的價(jià)格計(jì)價(jià)，接受固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
無(wú)償調(diào)撥或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位帳面原值計(jì)價(jià)。
盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值計(jì)價(jià)。
(2)固定資產(chǎn)管理原則
醫(yī)院固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理、分級(jí)核算、責(zé)任到人的管理原則。
建立健全三帳一卡制度。
財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總帳和一級(jí)明細(xì)分類(lèi)帳，進(jìn)行金額核算;財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)二級(jí)明細(xì)分類(lèi)帳，按類(lèi)別、品名、規(guī)格、型號(hào)，進(jìn)行數(shù)量金額核算;使用部門(mén)負(fù)責(zé)建卡(臺(tái)帳)，進(jìn)行數(shù)量管理。做到財(cái)會(huì)部門(mén)有帳，財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對(duì)，互相制約。
財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)職責(zé)
按照固定資產(chǎn)的類(lèi)型分別由有關(guān)職能科室歸口管理，負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、編號(hào)、調(diào)配、維修、清查盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢、明細(xì)帳核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價(jià)、報(bào)損、報(bào)廢等有關(guān)報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施。
使用部門(mén)的職責(zé)
負(fù)責(zé)本科室房屋、設(shè)備及其他財(cái)產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記帳卡、清理盤(pán)點(diǎn)工作做好設(shè)備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應(yīng)及時(shí)向有關(guān)管理部門(mén)反映。按照誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，科室財(cái)產(chǎn)要指定專(zhuān)人管理，做到定期清點(diǎn)實(shí)物，帳(卡)實(shí)相符。
(3)固定資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用的管理
購(gòu)置的管理
應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實(shí)際可能的基礎(chǔ)上，按批準(zhǔn)的計(jì)劃和預(yù)算辦理。
購(gòu)置設(shè)備要按規(guī)定申報(bào)，大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性論證，申報(bào)中要詳細(xì)說(shuō)明儀器設(shè)備的價(jià)格、性能、適用范圍，預(yù)測(cè)產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，并通過(guò)組織專(zhuān)家咨詢(xún)等方法，對(duì)安裝條件、配裝能力、資金來(lái)源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。
對(duì)列入社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力控制范圍的固定資產(chǎn)，要報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi)。
一般固定資產(chǎn)采購(gòu)的的程序?yàn)椋河墒褂每剖腋鶕?jù)需要提出申請(qǐng)報(bào)相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)(總務(wù)處、設(shè)備科)，由采購(gòu)部門(mén)組織人員予以論證審核，進(jìn)行統(tǒng)一匯總，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意方予以購(gòu)買(mǎi)。
對(duì)于購(gòu)入、調(diào)入或自制設(shè)備，必須按發(fā)票、調(diào)撥單、完工單合同等組織驗(yàn)收，驗(yàn)收必須認(rèn)真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應(yīng)立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)編號(hào)、建帳、入庫(kù)、分配等有關(guān)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，要按財(cái)產(chǎn)類(lèi)別填寫(xiě)購(gòu)入(或調(diào)入)財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單，財(cái)務(wù)和財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)發(fā)票(調(diào)撥單)、入庫(kù)驗(yàn)收單，登記固定資產(chǎn)部帳、明細(xì)帳和保管實(shí)物明細(xì)帳。
領(lǐng)用的管理
固定資產(chǎn)入庫(kù)后應(yīng)由使用科室及時(shí)領(lǐng)用。領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)物資出庫(kù)單一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管留底，一聯(lián)交財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)登帳，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)存查。
加強(qiáng)使用科室之間相互調(diào)換固定資產(chǎn)設(shè)備的管理，建立健全相應(yīng)的調(diào)撥制度。設(shè)立專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)調(diào)撥管理人員(或由固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)人員兼)，固定資產(chǎn)的調(diào)撥領(lǐng)用辦理調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥時(shí)應(yīng)填寫(xiě)調(diào)撥單，經(jīng)使用科室雙方負(fù)責(zé)人及管理員簽字認(rèn)可后，方予以調(diào)撥。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的帳戶以保障帳實(shí)相符。
(4)固定資產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報(bào)告制度和審批手續(xù)。凡申請(qǐng)報(bào)損、報(bào)廢的，使用科室必須詳細(xì)說(shuō)明情況和原因，提出書(shū)面申請(qǐng)，單位應(yīng)組織有關(guān)人員檢查鑒定，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)帳，其殘值收入、變價(jià)收入應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)，記入修購(gòu)基金.其中：萬(wàn)元以上設(shè)備報(bào)廢應(yīng)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)備案。
(5)固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)
醫(yī)院應(yīng)定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一組織并實(shí)施，使用科室共同清理，財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時(shí)記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報(bào)批后銷(xiāo)帳;屬于責(zé)任事故造成的，應(yīng)當(dāng)給予責(zé)任人以必要的'經(jīng)濟(jì)、行政處罰;屬于違法的，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)肅處理。
盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價(jià)值入帳。
(6)修購(gòu)基金的提取
按成本核算對(duì)象，根據(jù)帳面價(jià)值的一定比率提取修購(gòu)基金。提取比率按主管部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。比率一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。
(7)固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評(píng)比。
對(duì)各類(lèi)財(cái)產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對(duì)管理制度健全，使用合理、注意保養(yǎng)，保證安全，延長(zhǎng)使用年限，提高使用效益，取得較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)管理不善，玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評(píng)教育，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，直到行政處分。
2、庫(kù)存物資管理
庫(kù)存物資是指醫(yī)院為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的衛(wèi)生材料、其他材料、專(zhuān)項(xiàng)物資和低值易耗品等。
庫(kù)存物資要按照'計(jì)劃采購(gòu)、定額定量供應(yīng)'的辦法進(jìn)行管理。
(1)采購(gòu)管理
要合理制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，按供應(yīng)計(jì)劃組織訂貨和采購(gòu)，要使庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能符合單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的要求，防止盲目采購(gòu)，造成積壓、浪費(fèi);要盡量做到零庫(kù)存，隨買(mǎi)隨用。
(2)出入庫(kù)管理
材料、物資到貨后，由倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)同采購(gòu)員進(jìn)行材料物資驗(yàn)收，驗(yàn)收要準(zhǔn)確及時(shí)，驗(yàn)質(zhì)驗(yàn)量，對(duì)不符合合同規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)填寫(xiě)購(gòu)入物資驗(yàn)收單，一式三份，一份送財(cái)務(wù)做應(yīng)付帳款掛帳，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份付款時(shí)隨同發(fā)票一同送財(cái)務(wù)處。
材料物資的出庫(kù)，由物資管理部門(mén)根據(jù)定額及有關(guān)規(guī)定向科室發(fā)放，科室由科主任、護(hù)士長(zhǎng)或指定專(zhuān)人填寫(xiě)材料領(lǐng)料單，對(duì)物資材料退庫(kù)、調(diào)換應(yīng)填開(kāi)紅字領(lǐng)料單沖帳，調(diào)換的材料要重開(kāi)領(lǐng)單，退回的材料必須確保完好、有效。
(3)物資儲(chǔ)存管理
材料物資應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次，年終必須進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，分別情況及時(shí)處理。盤(pán)盈的，以其價(jià)值沖減管理費(fèi)用。盤(pán)虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價(jià)值后，計(jì)入管理費(fèi)用;盤(pán)虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，扣除過(guò)失人或保險(xiǎn)公司賠償和殘料價(jià)值后，計(jì)入其他支出。
材料保管員應(yīng)具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。做好防止積壓、損壞、變質(zhì)、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，對(duì)其實(shí)物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門(mén)要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領(lǐng)用實(shí)行一次性攤銷(xiāo)。低值易耗品報(bào)廢收回的殘余價(jià)值，作為其他收入。
3、藥品管理
藥品是指單位為了開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng)而儲(chǔ)存的各類(lèi)藥品。藥品管理要嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、藥品價(jià)格政策和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的有關(guān)規(guī)定，并遵循計(jì)劃采購(gòu)、定額管理、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)的原則。
(1)采購(gòu)管理
加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理，制定合理的儲(chǔ)備定額，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，成立藥事管理委員會(huì)，實(shí)行藥品集中公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。在保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)正常需要條件下，盡量節(jié)約資金占用，做好驗(yàn)收工作，把好質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真做好藥品價(jià)格的審核工作，降低進(jìn)價(jià)成本。
(2)儲(chǔ)存管理
加強(qiáng)藥品儲(chǔ)存管理，建立完整的盤(pán)點(diǎn)制度。藥庫(kù)、藥房藥品應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)，月末結(jié)出余額，與財(cái)務(wù)帳本核對(duì)，保持帳帳相符，如實(shí)存與帳存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權(quán)限報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行處理。對(duì)于特殊和貴重藥品要每日盤(pán)點(diǎn)。
(3)建立健全藥品出入庫(kù)制度
藥庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)根據(jù)隨貨同行聯(lián)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)認(rèn)真點(diǎn)收，對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃、不符合規(guī)定的，不予驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，填寫(xiě)藥品入庫(kù)單(自制藥品，也要按規(guī)定填寫(xiě)入庫(kù)單)。
藥品出庫(kù)時(shí)，要填寫(xiě)藥品出庫(kù)單一式四聯(lián)，藥庫(kù)、領(lǐng)用科室、藥品會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)處各持一聯(lián)。月末，藥品會(huì)計(jì)將藥房及其他各科室領(lǐng)用的出庫(kù)單分類(lèi)匯總，連同入庫(kù)單匯總數(shù)，編制藥品進(jìn)出庫(kù)匯總表交財(cái)務(wù)處進(jìn)行核對(duì)和帳務(wù)處理。
(4)藥房藥品管理
藥房要正確計(jì)算處方銷(xiāo)售額并與藥品收款核對(duì)相符。使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行藥品管理的，應(yīng)做到金額管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)。藥房會(huì)計(jì)每月末應(yīng)及時(shí)編制藥房藥品進(jìn)銷(xiāo)存月報(bào)表交財(cái)務(wù)處進(jìn)行帳務(wù)處理。
(5)藥品調(diào)價(jià)、報(bào)廢
藥品調(diào)價(jià)應(yīng)按物價(jià)管理部門(mén)的通知或規(guī)定及時(shí)處理，接到藥品調(diào)節(jié)器價(jià)通知，藥庫(kù)、藥房要及時(shí)清點(diǎn)調(diào)價(jià)藥品現(xiàn)存數(shù)量，并編制藥品調(diào)價(jià)報(bào)告表，一式三份，一份藥庫(kù)記帳，一份報(bào)收費(fèi)管理科備案，一份送財(cái)務(wù)處進(jìn)行帳務(wù)處理，并按指定日期執(zhí)行新的價(jià)格。報(bào)廢時(shí)，對(duì)于藥品破損應(yīng)根據(jù)不同原因根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行處理。
(6)各藥庫(kù)、藥房對(duì)劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購(gòu)、領(lǐng)用、消耗保管，要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，設(shè)專(zhuān)門(mén)帳簿進(jìn)行登記。存放指定地點(diǎn)，每月統(tǒng)計(jì)、核對(duì)，以防差錯(cuò)，不得以任何借口放松對(duì)特殊藥品的管理。
(7)自制藥品管理
加強(qiáng)自制藥品的核算和管理，進(jìn)行制劑成本核算，分析成本長(zhǎng)降原因。設(shè)置分類(lèi)帳，分類(lèi)分批核算制劑成本，同時(shí)應(yīng)制定工作量定額和材料消耗定額。
(8)藥品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)
醫(yī)院藥品統(tǒng)一按零售價(jià)進(jìn)行核算，其購(gòu)入價(jià)與零售價(jià)的差額為進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。月末按當(dāng)月藥品銷(xiāo)售額和藥品綜合加成率(或綜合差價(jià)率)計(jì)算藥品銷(xiāo)售成本。
4、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金及各項(xiàng)存款，具體管理辦法詳見(jiàn)《貨幣資金管理制度》。
5、應(yīng)收帳款管理
醫(yī)院應(yīng)收醫(yī)療款包括應(yīng)收醫(yī)療款、應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)和其他應(yīng)收款等。
(1)應(yīng)收醫(yī)療款管理
醫(yī)院應(yīng)收醫(yī)療款要及時(shí)清理，對(duì)于未收回的醫(yī)保病人費(fèi)用，要進(jìn)行分類(lèi)明細(xì)核算;對(duì)于不能收回的部分，要分清原因，進(jìn)行處理;對(duì)超出三年以上確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收醫(yī)療款，報(bào)經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，作壞帳處理。
(2)應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)要及時(shí)結(jié)算，隨時(shí)了解預(yù)交款使用情況，發(fā)生欠費(fèi)應(yīng)及時(shí)催促病人續(xù)交，對(duì)于病情復(fù)雜、住院期長(zhǎng)、費(fèi)用較高者，應(yīng)采取分段結(jié)算辦法，以減少在院病人出院欠費(fèi)金額。
(3)其他應(yīng)收款管理
物資管理制度11
收貨工作操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。
(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱(chēng)的準(zhǔn)確性。
(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。
a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱(chēng)重量的必須過(guò)磅。
b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)
c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于'三無(wú)'(既無(wú)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購(gòu)入物品是否已列入'月度申購(gòu)計(jì)劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。
(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無(wú)發(fā)票的要辦理無(wú)發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi)。
b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。
(6)收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)前來(lái)領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。
(7)對(duì)應(yīng)該入庫(kù)的貨品，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)來(lái)人驗(yàn)收領(lǐng)取。
(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門(mén)，一份交采購(gòu)部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。
(10)同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。
倉(cāng)庫(kù)保管操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫(kù)。
a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)。
b、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放，分類(lèi)碼放整齊，留出消防通道。
d、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。
e、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。
g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類(lèi)貨品。
h、經(jīng)常檢查各類(lèi)貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫(kù)
a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過(guò)字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù)。
b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫(kù)貨物。驗(yàn)收無(wú)誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。
c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。
(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房。根據(jù)各部門(mén)使用情況，制定各類(lèi)貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。
(6)掌握各類(lèi)貨物的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量的申購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門(mén)，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù)。
物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序
1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類(lèi)物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的'帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類(lèi)物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類(lèi)及明細(xì)金額數(shù)量帳。
(3)分別對(duì)各類(lèi)物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。
(5)參與月末、年末的物資財(cái)產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃工作。
(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。
2、食品、酒水帳務(wù)核算
(1)根據(jù)食品原料倉(cāng)庫(kù)收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對(duì)無(wú)誤后，分食品大類(lèi)開(kāi)出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。
(2)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類(lèi)帳。
3、物料用品帳務(wù)核算
(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來(lái)的各類(lèi)物品的收發(fā)料單，登記分類(lèi)明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類(lèi)物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門(mén)編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(3)月末編制各類(lèi)物品收發(fā)存月報(bào)表。
(4)配合有關(guān)部門(mén)制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。
(5)每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。
4、工程材料帳務(wù)核算
(1)根據(jù)各類(lèi)工程材料的收發(fā)料單，登記分類(lèi)明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷(xiāo)其名單、工具名稱(chēng)。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門(mén)編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。
(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫(xiě)報(bào)告上報(bào)部門(mén)主管。
物資管理制度12
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，常用物品建立保障需求的庫(kù)存數(shù)，日常庫(kù)存外物資采購(gòu)須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫(kù)房額及發(fā)展所需來(lái)制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在二個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格后方可入庫(kù)。辦理入庫(kù)的`物資設(shè)備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；③四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉(cāng)庫(kù)與總務(wù)物資庫(kù)存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專(zhuān)項(xiàng)物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手
物資管理制度13
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì)計(jì)核對(duì)固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書(shū)、校舍、辦公家具、器械等管理員核對(duì)各類(lèi)固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購(gòu)置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收，填寫(xiě) “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字后，一份交會(huì)計(jì)記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對(duì)管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報(bào)損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長(zhǎng)、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì)計(jì)和管理員記帳。對(duì)非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的`固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗(yàn)收入庫(kù)，登記造冊(cè)，記入庫(kù)存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫(kù)單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷(xiāo);領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見(jiàn)單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門(mén)窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級(jí)管理。宿舍的門(mén)窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級(jí)管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對(duì)物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無(wú)意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫(xiě)出清單。辦理完畢，會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門(mén)，防止學(xué)校財(cái)物流失。
物資管理制度14
為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購(gòu)
1、后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購(gòu)買(mǎi)后報(bào)銷(xiāo)。
2、后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少�(gòu)人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購(gòu)預(yù)算及其他部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單；
�、曝�(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批；
�、炔少�(gòu)人員在獲得請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。
�、尚姓耸虏繉�(duì)采購(gòu)回來(lái)的.后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。
⑹財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的物資報(bào)銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。
2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費(fèi)用核算依據(jù)。
物資管理制度15
1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識(shí)及滅火方法等。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的.禁牌,庫(kù)房門(mén)口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無(wú)阻。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類(lèi)、分庫(kù)存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫(kù)混存。
5、庫(kù)內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。
6、無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房,庫(kù)房?jī)?nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。
7、倉(cāng)庫(kù)管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開(kāi)關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時(shí)維修處理。庫(kù)內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時(shí)電線。
8、倉(cāng)庫(kù)管理員下班前要認(rèn)真檢查庫(kù)房,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后,切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
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