財務(wù)員崗位職責(zé)集合15篇
在當今社會生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的財務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)員崗位職責(zé)1
1、負責(zé)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析及財務(wù)工作；
2、統(tǒng)計各渠道平臺退款、轉(zhuǎn)款、推廣費用支出及其效益分析等，核對并整理入賬，每月對賬；
3、公司運營費用核算與銷售提成，并進行每月賬務(wù)事務(wù)處理；
4、上級交辦的其他工作事項。
財務(wù)員崗位職責(zé)2
一、審核原始憑證的真實性、正確性，對不合規(guī)定的原始憑證不作為記帳憑證的證據(jù)。
二、對不真實、不規(guī)范的憑證退還給有關(guān)人員更正修改后，再進行審核。
三、對操作員輸入的憑證進行審核并及時記帳；并打印出有關(guān)帳表。
四、負責(zé)憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性，以及附件的`完整性。
五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。
六、結(jié)帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。
財務(wù)員崗位職責(zé)3
1、熟悉一般納稅人全盤賬務(wù)處理與納稅申報流程及操作;
2、負責(zé)日常收支的管理和核對，核銷財務(wù)庫存商品明細帳并保證帳帳相符;
3、準確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告;負責(zé)成本核算管理;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)4
�。�1）每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確；負責(zé)督促新員工的'現(xiàn)金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；
�。�2）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；
�。�3）根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；
（4）核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項；
�。�5）配合生產(chǎn)部做好人工費用的統(tǒng)計。
財務(wù)員崗位職責(zé)5
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
�。�1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的'限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
�。�2）往來結(jié)算。
�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
�。�3）工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)員崗位職責(zé)6
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃) ，創(chuàng)建提貨單時注 意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作， 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的'超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。
2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息， 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系， 盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知， 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數(shù)據(jù)要確保準 確無誤，數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補錄數(shù)據(jù)較多，需 要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.
財務(wù)員崗位職責(zé)7
1.負責(zé)向公司報送月報表，包括物料平衡表、產(chǎn)值產(chǎn)量快報、產(chǎn)量臺賬、產(chǎn)值臺賬，每月1日報送；技術(shù)經(jīng)濟指標報表、主要指標月報表每月5日前報送。
2.負責(zé)向公司報送年報表，包括生產(chǎn)等各個方面報表20多個。
3.負責(zé)統(tǒng)計好集團月報表和本單位月報表中相關(guān)指標，及時發(fā)至共享文件夾。
4.負責(zé)統(tǒng)計計算甩廢運輸檢斤單，分別統(tǒng)計運至地點，并定期去門衛(wèi)取回廠外運輸單核對，每月核算甩廢運費。
5.每月按測量人員出具的測量數(shù)據(jù)根據(jù)合同相關(guān)規(guī)定核算兩個外委車隊礦巖運費，并按財務(wù)要求編制相關(guān)報表。
6.每月1日向財務(wù)報送物料移交單、外委運輸費用等相關(guān)報表。
7.每月負責(zé)向公司報送外委生產(chǎn)結(jié)算單，按礦石運輸、礦石鏟裝、巖石運輸、巖石鏟裝、甩廢運輸分別編制匯總。
8.每月負責(zé)調(diào)整ERP四級相關(guān)數(shù)據(jù)。
9.負責(zé)向統(tǒng)計局報送月報表、季報表和年報表等相關(guān)多個報表。
10.負責(zé)向工促局報送月報表兩個。
11.負責(zé)畫銷售中心18個人員考勤。
財務(wù)員崗位職責(zé)8
1. 負責(zé)全盤賬務(wù)核算工作，確保公司 項目會計核算工作的準確性和及時性;
2. 編制會計報表 稅務(wù)報表，報送各項統(tǒng)計資料;
3. 對接稅務(wù)部門，處理涉稅事項;
4. 主導(dǎo)編制與核對公司和項目資金賬 往來賬以及固定資產(chǎn);
5. 負責(zé)登記 維護及完善各類管理臺賬，確保數(shù)據(jù)更新及時 準確;
6. 做好財務(wù)相關(guān)資料 文件的整理 登記造冊，會計檔案的`歸集 保管等工作;
7. 協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況分析報表等預(yù)算相關(guān)報表的編制工作;
8. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)9
1、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度；
2、完成具體指定的.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，匯總統(tǒng)計分析所需信息，整理、分析統(tǒng)計資料；
3、組織公司的統(tǒng)計報告，檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、正確性，并按上級主管部門要求報送規(guī)定的報表；
4、協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺；
5、結(jié)合統(tǒng)計指標體系，完善和改進統(tǒng)計方法；
6、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)10
職責(zé)一
日常開票制單工作
1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。
5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點的，應(yīng)按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。
職責(zé)二 日常核對管理工作
1.每天核對銷售的'錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責(zé)三 銷售(發(fā)貨)清單的管理
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項，電腦錄單時應(yīng)做特別處理。
職責(zé)四 銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。
職責(zé)五 協(xié)助收入會計工作
1.配合收入會計工作，及時催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)11
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)12
1、負責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對帳，在系統(tǒng)制作帳單;
2、跟進應(yīng)收帳款的`催收和統(tǒng)計，定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);
3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;
4、負責(zé)部分分公司總帳工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常財務(wù)工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司車輛銷售、加工修理、零配件銷售等業(yè)務(wù)的財務(wù)結(jié)算工作；
2、每日將結(jié)算款項和原始單據(jù)進行核對，保證單據(jù)與款項一致，如有不符，必須及時查明原因；
3、每日按時將核對無誤的現(xiàn)金交給出納；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`臨時事項。
任職資格：
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；
2、工作細致踏實，有責(zé)任心，能承受一定的工作壓力；
3、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
1、負責(zé)所屬業(yè)務(wù)組的財務(wù)結(jié)算工作
2、和相關(guān)供應(yīng)商進行帳款的核對
3、對接內(nèi)部相關(guān)同事進行古銅
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的吉他事宜
財務(wù)員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
1.負責(zé)現(xiàn)金報銷;
2.負責(zé)銀行結(jié)算;
3.審核報銷單據(jù);
4.辦理納稅申報;
5.辦理信貸業(yè)務(wù);
6.辦理銀行年檢。
職位要求:
1.30歲以下,會計、金融、財務(wù)管理、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2.熟練使用WORD、EXCEL、PPT、ERP(OA、CRM)等辦公軟件;
3.獨立處理帳務(wù)的能力、溝通能力、CET4或日語3級以上;
4.一年以上財務(wù)相關(guān)的工作經(jīng)驗或優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。
財務(wù)員崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1、負責(zé)財務(wù)管理軟件項目管理、實施、日常維護工作;
2、負責(zé)項目測試,對軟件問題進行跟蹤分析、問題解決,提出軟件改進要求并評估改進方案;
3、負責(zé)項目實施及實施過程中的溝通協(xié)調(diào),及時處理用戶提出的問題;
4、負責(zé)財務(wù)軟件業(yè)務(wù)流程規(guī)范、優(yōu)化和改進,建立完善各項權(quán)限管理策略;
5、負責(zé)編寫財務(wù)軟件安裝手冊、用戶操作手冊及相關(guān)操作幫助文檔等;
任職要求:
1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,財務(wù)、企業(yè)管理、信息管理、計算機相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、有3年以上的財務(wù)軟件項目管理與實施工作經(jīng)驗,有過金蝶EAS或用友NC項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具備良好的'團隊協(xié)作精神、敬業(yè)精神,責(zé)任心強、工作積極主動。
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