- 相關(guān)推薦
物流出納崗位職責(zé)
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的物流出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物流出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的`各項(xiàng)資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。
2、負(fù)責(zé)公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。
3、負(fù)責(zé)編制出納現(xiàn)金、銀行日報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)稅費(fèi)、水電費(fèi)用等繳付。
5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車輛管理費(fèi)、供暖費(fèi)等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會計(jì)帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。
物流出納崗位職責(zé)2
1.進(jìn)行會計(jì)核算
會計(jì)人員要做好會計(jì)核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動情況。按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)編制會計(jì)報(bào)表并上報(bào)。
2.實(shí)行會計(jì)監(jiān)督
會計(jì)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定，對本單位的經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行監(jiān)督。對違反會計(jì)法和國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定的會計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正。
3.參與預(yù)測、決策和計(jì)劃、預(yù)算的制定
會計(jì)人員按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算;定期分析計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的'潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預(yù)測、決策過程;為編制下期計(jì)劃和預(yù)算提供有關(guān)的會計(jì)資料，做好信息反饋工作。
4.做好其他會計(jì)工作
擬訂本單位的會計(jì)事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。
物流出納崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理、核算及控制核對；
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
3、負(fù)責(zé)支票等有效票據(jù)的管理及登記、歸檔等，并建立票據(jù)序時(shí)備查簿；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證，每日完成現(xiàn)金及銀行日記的編制及提交，做到日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)完成上級交辦的'其它工作。
任職要求：
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書；
2、3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上同等職務(wù)經(jīng)歷；有倉儲物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉財(cái)務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；
4、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，能熟練操作財(cái)務(wù)erp軟件及日常辦公軟件；
5、有較強(qiáng)的抗壓能力、溝通能力佳、有上進(jìn)心；誠信廉潔，負(fù)責(zé)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
物流出納崗位職責(zé)4
按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：
① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2． 銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7． 銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的'安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷， 對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
【物流出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
物流出納崗位職責(zé)12-27
物流會計(jì)崗位職責(zé)12-27
物流公司會計(jì)崗位職責(zé)12-27
物流崗位職責(zé)02-22
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé)(15篇)01-14