應收應付會計崗位職責集合15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的應收應付會計崗位職責，希望對大家有所幫助。

應收應付會計崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當?shù)某杀究刂品桨?

　　2、負責業(yè)務提成核算和管理;

　　3、負責公司發(fā)票開具及保管，對應收賬款相關憑證進行相關賬務處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;

　　4、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　5、對部分財務數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;

　　6、配合公司年度審計工作，提供相關資料;

　　7、領導交辦的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、財務、金融等相關專業(yè)本科以上學歷，持有初級會計師或以上證書;

　　2、有兩年以上會計崗位工作經驗，熟悉企業(yè)財務制度及應收賬款對賬流程;

　　3、熟悉國家財務、稅務、審計等相關法規(guī)政策;

　　4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細心，有責任心，對數(shù)字敏感;

　　5、良好的'溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

　　6、熟練操作各類辦公/財務軟件，熟練使用Excel。

應收應付會計崗位職責2

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶對賬單;

　　5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

　　8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

應收應付會計崗位職責3

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的.整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

應收應付會計崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業(yè)務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節(jié)表。

　　2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

　　3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關部門郵箱

　　6、負責每個月的'銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應收應付會計崗位職責5

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的`提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應收應付會計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1.SAP應付系統(tǒng)處理

　　2.K3應付系統(tǒng)處理

　　3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

　　4.材料固資等入庫與應付款審核

　　5.應付款報表報送

　　要求：

　　1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務相關工作經驗

　　2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操

　　3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時間管理

　　4、具有一定的.財務分析能力

　　5、執(zhí)行力好，具有團隊精神

應收應付會計崗位職責7

　　工作職責

　　1、負責應付款憑證的錄入;

　　2、供應商往來對帳單的核對;

　　3、編制月份應付款計劃;

　　4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　5、應付帳款帳齡分析;

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單;

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單;

　　8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通

　　9、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　10、辦理應付及預付款項的'結算

　　11、負責應付及預付款項的核算工作

　　12、定期進行應付及預付款項的對賬

　　13、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　14、其他工作

　　任職要求:

　　1、財務、會計專業(yè)中專以上學歷,持有會計證;

　　2、有財務會計、應收應付工作經歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　ps:應聘者簡歷需有1-2張證件照或生活照,否則公司不予考慮謝謝!

應收應付會計崗位職責8

　　1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的.日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

　　4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應收應付會計崗位職責9

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的'溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

應收應付會計崗位職責10

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經理簽字和經辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應收應付會計崗位職責11

　　1.負責按標準流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

　　2.與財務部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

　　3.負責按時催繳每月客戶的.租金和其他相關費用;

　　4.與財務部門核對日常收款情況;

　　5.負責每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

　　6.負責日�？蛻舴�務回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

　　7.執(zhí)行上級領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.財務、會計相關專業(yè)本科以上學歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

　　2. 5年以上應收賬款管理經驗;

　　3.熟悉應收賬款相關報表的處理,熟練使用財務軟件;

　　4.具有較強的財務分析、人際交往和談判能力;

　　5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

應收應付會計崗位職責12

　　崗位職責：

　　1.負責每月事業(yè)部業(yè)務報表的編制，如實記錄業(yè)務發(fā)生的實際情況;

　　2.負責每周應收數(shù)據(jù)的'更新，及時反映應收數(shù)據(jù)的最新情況;

　　3.負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數(shù)據(jù)的金額;

　　4.負責確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5.協(xié)助快速、高效完成業(yè)務數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

　　崗位要求：

　　1.有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩(wěn)重;

　　2.溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;

　　3.財務專業(yè)，本科或以上學歷。

應收應付會計崗位職責13

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、 負責開具銷售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。

應收應付會計崗位職責14

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協(xié)助財務經理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的'核算和管理辦法

　　6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，編制、審核財務統(tǒng)計報表。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、審計或相關專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經歷者優(yōu)先;

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應屆畢業(yè)生。

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