- 相關推薦
應付核算會計崗位職責8篇
在當今社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的應付核算會計崗位職責，希望對大家有所幫助。
應付核算會計崗位職責1
1、負責公司費用核算，審核各項費用原始單據(jù)的合法性，報銷單據(jù)填寫的完整性，審批流程的`合規(guī)性；及時做好憑證的編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。
2、負責與業(yè)務部門的日常溝通，協(xié)助制定相關的費用控制措施，理順相關流程，提高費用管理和控制水平。
3、編制費用分析表，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應的改進措施和建議。
4、負責公司采購發(fā)票財務核算，審核相關采購發(fā)票、進貨單據(jù)，生成采購發(fā)票單據(jù)并出具憑證。
5、完成財務負責人安排的其它工作。
應付核算會計崗位職責2
1、負責核對項目營銷費用，定時向上級領導匯報費用情況；
2、負責核對電商平臺應收賬款，及時處理異常賬務并編制相關報表；
3、負責跟進采購和庫存，核對應付賬款并編制相關報表；
4、協(xié)助經(jīng)營分析數(shù)據(jù)；
5、完成項目全盤賬目處理并及時出具項目報表；
6、完成領導安排臨時任務。
應付核算會計崗位職責3
1、負責應付帳款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門執(zhí)行情況；
2、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法；
3、辦理應付及預付款項的結算；
4、負責應付及預付款項的核算工作；
5、及時生成ERP中與應付、預付相關的憑證，并與采購部進行應付及預付款項的對賬，保證應付帳款的帳實相符；
6、分析應付款項的賬齡及償還情況；
7、負責監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；
8、負責對對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制；
9、負責沈陽應付、預付、及費用票據(jù)的審核工作；
10、每月15號前，將上月的應付明細表報送到總經(jīng)理與財務主管處各一份；
11、嚴格對各項稅務帳務發(fā)票進行審核，保證增值稅與普通發(fā)票的.合法性，認真保管、統(tǒng)計進項發(fā)票及時進行認證；次月初將上月認證的進項進行裝訂并保管；
12、根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準則”合理編制對外記帳憑證并登記相關帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關原始憑證；
13、負責發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務的合理合法性（如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意）；
14、配合辦理好工商、稅務、組織機構代碼證等證照的年審工作；
15、按稅法要求及時編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項國稅納稅申報表與國稅所需各項報表；
16、每月定期開具稅務例會，掌握并傳達稅務新政策；
17、每月對納稅情況、稅務情況進行綜合分析，提出合理化建議；
18、每月8號前完成稅務帳務結帳工作，并送交財務主管進行審核；
19、負責每月及時將憑證進行裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來，裝訂成冊；
20、配合財務主管做好審計工作；
21、負責憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年初將稅務憑證、內(nèi)部憑證分別移交財務主管與康平會計處。
22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。
應付核算會計崗位職責4
1、審核公司各項成本的支出進行成本核算（供應商的月結、現(xiàn)結、周期結）、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表；
2、庫存結算、報廢結算、會計基礎核算，經(jīng)營性分析；
3、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核、物流商的賬單核對，充值付款，訂單利潤中部分項目的初級操作；
4、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作；
5、對成本、費用的'審核尊守公司的相關決定，及時改進成本核算方法；
6、按時完成領導交辦的其他相關工作。
應付核算會計崗位職責5
1、負責編制公司管理賬會計憑證、審核、裝訂及保管各類會計憑證；
2、負責編制每日電商平臺經(jīng)營日報表；
3、負責出具每月管理報表，并出具分析報告提出建議；
4、負責電商平臺的訂單、回款的核對以及對金蝶K3系統(tǒng)的賬務處理；
5、負責電商平臺的各種推廣及促銷費用的發(fā)票核對及申請；
6、負責電商平臺的`應收賬款核對及相關報表的制作、提交；電子資料的下載、存檔等其它工作。
應付核算會計崗位職責6
1、從供應商或各部門取得發(fā)票后，首先檢查發(fā)票形式上的合法性，然后核對發(fā)票的票面信息內(nèi)容與U8系統(tǒng)中的專用發(fā)票及入庫單信息是否一致（比如商品名稱、單價、金額等）
2、做好采購發(fā)票結算和審核工作，并根據(jù)相關內(nèi)容填制憑證；
3、審核付款單，進行相應的賬務處理；
4、進行增值稅發(fā)票的認證和抵扣工作，保證當月可抵扣的`進項稅額與網(wǎng)上認證的抵扣稅額一致；次月初將上月認證的進項打印通知單并對其進行裝訂并保管；
5、審批付款申請單，確保相關付款獲得恰當審批和及時、準確的支付；
6、募投項目付款及發(fā)票的特殊處理；
7、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制；
8、不定期與供應商進行對賬，確保公司應付賬款正確無誤；
9、核銷采購發(fā)票與付款單，建立付款與應付款的核銷記錄，加強往來款項的管理；分析應付款項的賬齡及償還情況；
10、其他付款的做賬，如手續(xù)費、保函等。
應付核算會計崗位職責7
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的`外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證
應付核算會計崗位職責8
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的.全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
【應付核算會計崗位職責】相關文章：
應付核算會計崗位職責03-09
應付核算會計崗位職責15篇03-09
應付會計的崗位職責01-28
應付會計崗位職責04-02
應收應付會計崗位職責12-15
應付會計崗位職責(15篇)04-20
應付會計崗位職責15篇04-13
核算會計的崗位職責01-25
核算會計崗位職責06-18
應付主管崗位職責02-07