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時間流逝得如此之快，很快就要開展新的工作了，寫一份計劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的融資計劃8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
融資計劃 篇1
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附：摘要范本
綜合處理城市垃圾集成技術(shù)（MSWIT）
【摘要】
一、公司簡介
北京康耐塑料制品有限公司是以開發(fā)高科技術(shù)為主業(yè)的股份制私營企業(yè)，公司自1993年創(chuàng)立以來，一直致力于（POET）塑料油化裂解技術(shù)的研制與開發(fā)。本公司開發(fā)的POET第二代工業(yè)機，通過二年的試運行，于1996年獲北京市科委頒發(fā)的科技成果鑒定證書；1998年開發(fā)出第三代新型工藝，被北京市科委列入1998年重大科技成果推廣計劃，同時榮獲全國光彩事業(yè)重點項目證書。
經(jīng)過先后三代工業(yè)機的試運行，公司于20xx年完成了第三代設(shè)備的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)北京市環(huán)境保護局監(jiān)測，獲得環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)通過，本科研成果可立即投入商業(yè)化運行。 本公司的經(jīng)營模式：以POET技術(shù)為核心，通過向世界各地垃圾處理場提供成套設(shè)備與使用權(quán)來擴大本技術(shù)的影響，形成世界性垃圾革命的發(fā)源地。
本公司的創(chuàng)業(yè)宗旨：以POET為核心，發(fā)展城市垃圾綜合集成處理技術(shù)，逐步取代傳統(tǒng)的填埋和焚燒，造福人類美好明天。
二、項目簡介
【MSWIT】是綜合項目的總稱，本項目以POET（塑料垃圾油化技術(shù)）為核心，通過與分選技術(shù)、有機肥制造技術(shù)、熱能高效發(fā)電技術(shù)、余熱制冷等成熟設(shè)備的有機結(jié)合，形成整體處理垃圾的集成體系（MSWIT）。
【MSWIT】技術(shù)的.價值在于真正實現(xiàn)了城市垃圾的資源化，它不但將處理垃圾的負擔(dān)轉(zhuǎn)換為有利可圖的商業(yè)活動，更加重要的意義在于徹底消除了城市垃圾所帶給人類的污染。這個突破，正是各國政府和科學(xué)家們所追求的最佳結(jié)果。因此，本項目在國際上一經(jīng)發(fā)布，立刻引起世界各國的廣泛關(guān)注。
【MSWIT】集成技術(shù)是目前世界上獨一無二的、最優(yōu)秀的垃圾處理方式，開創(chuàng)了世界城市固體垃圾綜合處理的嶄新前景，將引起世界性垃圾革命。
1． 技術(shù)水平：目前中國甚至世界上基本上處在單一裂解的技術(shù)水平（采用單一裂解工藝只能將廢塑料還原為生產(chǎn)汽柴油的原料，而絕對不可能直接成為燃油）； POET的終端產(chǎn)品：高熱值潔凈輕燃油；熱值為11000大卡/kg，比重為0。8，可與世界市場上任何一種噴油嘴配合工作。
2． 產(chǎn)品工藝：本產(chǎn)品經(jīng)過長達九年的研發(fā)與試運行，不斷改進，現(xiàn)已進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工業(yè)機的成熟階段。
3． 產(chǎn)品價值：改變處理城市垃圾模式（由公益模式改變?yōu)樯虡I(yè)模式），給使用者創(chuàng)造豐厚利潤的同時，實現(xiàn)保護環(huán)境的目的。
四、行業(yè)市場
1． 市場現(xiàn)狀與前景：塑料垃圾是阻礙垃圾總回收的重要因素之一。由于塑料的障礙，美國乃至世界的環(huán)保垃圾處理技術(shù)遲遲不能形成綜合的集成。日本由于國土限制，焚燒量為世界第一、二惡英污染也是世界第一。盡管日本政府已經(jīng)把消滅焚燒作為國策，但至今仍然使用陳舊落后的夕陽技術(shù)作為垃圾處理的主要手段。
2． 競爭對手：目前在垃圾集成技術(shù)領(lǐng)域，日本日立公司是我們唯一的潛在競爭對手。根據(jù)美國一家要求獲得POET獨家專利許可公司的介紹，日立公司的試驗室數(shù)據(jù)和本技術(shù)的比較是：1）本技術(shù)效率比日立領(lǐng)先63%；
2）本技術(shù)效率建立在已經(jīng)工業(yè)化基礎(chǔ)上，日立數(shù)據(jù)建立在試驗室基礎(chǔ)上；
3）本技術(shù)已經(jīng)進行了PCT專利注冊（96個國家）；
4）本技術(shù)已經(jīng)具備商業(yè)化條件，日立沒有商業(yè)化成本和費用的任何介紹。
3．競爭優(yōu)勢： POET技術(shù)是本公司參與世界性競爭的核心優(yōu)勢； PCT專利是本公司參與世界性競爭的法律保護； 不斷創(chuàng)新，積累龐大的技術(shù)儲備，接受任何技術(shù)挑戰(zhàn)； 前瞻的思想、創(chuàng)新的精神、務(wù)實作風(fēng)的管理團隊。
4．目標(biāo)市場：目標(biāo)市場是全球性的。我們首先突破的目標(biāo)市場是西方主要國家的垃圾處理商和成套設(shè)備供應(yīng)商。
5．目標(biāo)客戶（以美國49個州為例）：
◆控制塑料垃圾的政府機構(gòu)3091個，按5％計算=154/臺套；
◆控制塑料垃圾的處理商3260個，按5%計算=163/臺套；
◆為控制垃圾處理技術(shù)成套設(shè)備供應(yīng)商提供POET核心設(shè)備（如美國的OCI、瑞典的 BAB等）；
◆產(chǎn)生廢棄塑料的大型公司，如可口可樂和汽車公司等。
通過本公司與美國有代表性的MIC公司簽訂的永久性合作框架協(xié)議，便可反應(yīng)出上述目標(biāo)客戶對本項技術(shù)的渴望，同時也使我們發(fā)現(xiàn)，雖然本項技術(shù)的商業(yè)價值已得到業(yè)界的認(rèn)可，但要有效占領(lǐng)市場，還必需具備合理的經(jīng)濟規(guī)模和搶占市場的速度。
五、營銷戰(zhàn)略
首先在北京、上海建立2—3個垃圾處理場，帶動國內(nèi)市場，在國外，本公司與MIC公司已簽訂了永久性合作框架協(xié)議，首先向美國提供一套我們的POET設(shè)備與該公司的聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)集成；集成成功后，在北美自由貿(mào)易區(qū)續(xù)建2—3個集成項目，進而迅速向美國各地擴散，前三財年可產(chǎn)銷集成設(shè)備30臺/套，實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬美元；三至五年內(nèi)公司將通過在美國上市，引進資本2—3億美元，用于參股或兼并五家集成設(shè)備制造廠，真正實現(xiàn)科研與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的跨國實業(yè)集團。
本項目在PCT專利保護下，委托國內(nèi)外資深機械制造廠家分別生產(chǎn)系列設(shè)備，既能保證產(chǎn)品的質(zhì)量，又可在世界各地組織或兼并多家制造廠，以滿足不斷擴大的市場需求。
七、管理隊伍
我們的企業(yè)之所以能夠取得今天的成功，不僅僅是技術(shù)上的先進性，更重要的是我們有一支強有力的管理隊伍。
總裁：馬林（簡歷附后）；
市場總監(jiān)：陳延平（簡歷附后）；
技術(shù)總監(jiān)：余玄（簡歷附后）；
財務(wù)總監(jiān)：待招聘。
八、股權(quán)結(jié)構(gòu)
姜天夫 — 41% 郭五一 — 20% 陳延平 — 30% 徐貝貝 — 5% 姜天佑 — 2% 余玄 — 2%
九、財務(wù)預(yù)測 見附表。
十、資金需求
為順利完成本公司的營銷計劃，項目需要新增投入資金300萬美元用于下列目地：
1． 完成自動化配套：12萬美元；
2． 完成技術(shù)文件匯總和編制：12萬美元；
3． 補充完善前段工序機件：12萬美元；
4． 流動資金：用于示范廠運轉(zhuǎn)：25萬美元；
5． 流動資金：用以預(yù)銷售/廣告/展覽/發(fā)布及管理開支：25萬美元；
6． 用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準(zhǔn)備：214萬美元。
本項目資金分二個階段注入：第一階段需投入資金86萬美元，用于1—5項內(nèi)容；第二階段投入資金214萬美元，用于全球戰(zhàn)略的營銷費用以及上市前的準(zhǔn)備。
十一、股權(quán)分配
1． 本公司有形資產(chǎn)180萬美元，無形資產(chǎn)1500萬美元，總計約1680萬美元； 2． 按投資人投入資金數(shù)額與公司總資產(chǎn)比例，享受持股比例； 3． 投資人以股東身份，有權(quán)參于管理和監(jiān)督，并擔(dān)任公司的高級管理職務(wù)； 4． 投資人有義務(wù)按照投資承諾履行當(dāng)期和遠期投資責(zé)任； 5． 本公司不接受控股投資。
十二、結(jié)論
現(xiàn)代企業(yè)的成功需要市場機遇和充足的資金，更需要合理的組織結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的管理隊伍及機制。本項目無論從市場機遇和技術(shù)含量上，均可謂不可多得，具有極大的發(fā)展前景。
本摘要由項目方供稿，由中技網(wǎng)整理撰寫。
20xx年11 月22日
融資計劃 篇2
第一部分:融資租賃方案及建議
一、對承租人融資方案及建議
1、租期：根據(jù)承租人的計劃，最佳時間為*年；而出租人最佳租期為*年，原則上是從中擇優(yōu)選擇。
2、點差：同期銀行基準(zhǔn)利率 -*個點。原則是承租人既能接受和承擔(dān)，出租人也保證收益。
3、租金支付：根航運業(yè)習(xí)慣，租用是采用月初付款，屬預(yù)付性質(zhì)；根據(jù)金融業(yè)習(xí)慣，是采用月末付款，貸款期末還錢。融資租賃名為借物，實為借錢，兩者支付方式都行，從中商議選定。
4、首付：*%總船價，視為第0期租金支付。
5、殘值：*%總船價，期滿將按此支付給出租人，作為到期轉(zhuǎn)讓名義船價。
6、保證金，*%總船價，同首付一起支付給出租人，法律上歸承租人所有，但作為保證事項使用，由出租人實際控制，期間應(yīng)計息但實際上不計息，期末歸還承租人。實際上則好與船舶殘值數(shù)額相等，可以對沖抵消。
7、建議風(fēng)險隔離，分?jǐn)偝杀�。建議對于承租人所有的其它船舶，設(shè)立單船公司，作到單只船舶風(fēng)險的隔離；但經(jīng)營管理由獨立的管理公司專業(yè)管理，既做到了精專，又分?jǐn)偭舜肮芾沓杀尽?/p>
8、建議租期或承包運輸（coa）與現(xiàn)貨經(jīng)營比例適中。期租或coa經(jīng)營現(xiàn)金流量穩(wěn)定，可穩(wěn)定或鎖定租期限內(nèi)收益，但不利于效益的最大化，不利于對市場的了解把控；現(xiàn)貨經(jīng)營隨市場行情波動，短期內(nèi)可能有較好收益，更重要的是有利于經(jīng)營團隊建設(shè)，充分把握市場脈搏，但收益及現(xiàn)金流量不穩(wěn)定。兩種經(jīng)營模式各有利弊，視情況保持合適比例為明智選擇。
9、財務(wù)管理。安排好現(xiàn)金流量管理，做到有計劃，不怕變化，做到租金不逾期，提高信貸美譽度，爭取更大更廣的資金支持。
10、船長及船員的管理。讓船長及船員愛船如愛家，對雇主忠誠，甘于付出。同時要求船長及船員勝任，注重工作與休養(yǎng)相結(jié)合。
11、安全管理。安全第一，防患與未然，只有安全才有效益和穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行自有ism管理體系。
12、技術(shù)管理。水上運輸技術(shù)性強，化工品運輸技術(shù)要求更高，承租人機務(wù)、海務(wù)專業(yè)隊伍要強，做到：高責(zé)任、高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)。
13、成本管理。營運成本的.管理，如燃油價格鎖定。當(dāng)對于人員工資獎金和備件物料采用嚴(yán)控不縮水的管理。
14、船舶維護維持保養(yǎng)。承租人有責(zé)任有義務(wù)讓船舶增值，保持良好的船風(fēng)船貌,按期按規(guī)維護維持保養(yǎng)�！救谫Y租賃公司計劃書】
15、保險。承租人、出租人、抵押權(quán)人為保險共同受益人，但抵押權(quán)人與出租人為優(yōu)先受益人。同時參加船舶商業(yè)險，和船東互保險。
二、對銀行貸款方案與建議
1、融資比例。承租人：出租人：銀行=***。承租人*成的自付比例，增加了承租人的違約成本，降低了項目的貸款風(fēng)險；出租人*成資金，既與自身的資金實力相匹配，也有效地鞭策出租人在項目中盡心盡責(zé)，更進一步降低了項目的貸款風(fēng)險。
2、貸款期：*年。相對于承租人方案中的*年，縮短了回收時間，降低了項目風(fēng)險；*年期滿，仍可以有*年期的較短期貸款選擇，即出租人可選擇繼續(xù)抵押貸款，條件不變，期限 *年。
3、建議相對同期銀行基準(zhǔn)利率下浮*%，以激勵出租人。
4、設(shè)立優(yōu)次級貸款分類。對于承租人融資的*成資金中，銀行的6成資金為優(yōu)先級貸款，優(yōu)先受益，優(yōu)先受償，優(yōu)先還款；出租人的1成資金為次級貸款（相對銀行而言），次于銀行受益，受償，還款。
5、船舶保險。銀行作為抵押權(quán)人，與出租人、承租人為共同受益人，但銀行與出租人為第一受益人。
6、債權(quán)保證。承租人及其股東提供無限連帶擔(dān)保；出租人為借款人，自動盡債權(quán)償還義務(wù)。
7、財權(quán)保證。船舶抵押給銀行。
8、資產(chǎn)管理。由出租人負責(zé)對船舶資產(chǎn)管理、跟蹤、追償、處置，出租人自覺成為銀行船舶租賃資產(chǎn)的管家，處理相關(guān)一切事務(wù)。
9、分部分核實。對于承租人，因處于擴張變化期，重點考核其管理能力，技術(shù)能力，發(fā)展前景。對于償還能力，重點考核標(biāo)的船舶單船的現(xiàn)金流量，及擔(dān)保人的履約保證償還能力。
三、對出租人的租賃方案及建議
1、提供船舶總價1成的資金，承擔(dān)抵押債權(quán)償還義務(wù)。
2、對承租人管理水平、技術(shù)能力及營運能力考核。
3、對擔(dān)保人（承租人主要股東）擔(dān)保能力考核。
4、負責(zé)船舶資產(chǎn)的管理，盡監(jiān)管、跟蹤船舶資產(chǎn)營運狀況及處置船舶資產(chǎn)義務(wù)。
5、保證船舶租賃項目內(nèi)部報酬率（irr）*%，杠桿租賃irr在*%間。
6、利差：與租期的同期銀行貸款利率基礎(chǔ)上的*間。
7、服務(wù)費：*%總船價。計算依據(jù)：以租期7年計算，第一年*%總船價；第二年*%總船價，類推最后一年*%，共計*%。支付時間，最佳方式：期初一次性支付，還可每年期初分期支付，有協(xié)商的彈性。
8、保險，代收代付。
9、公證。建議不作公證或作部分公證。公證作用有三：證明作用；直接強制執(zhí)行作用；生效法律要件作用。因船舶有嚴(yán)格的登記管理制度，適用優(yōu)先使用行業(yè)法-海商法，合約屬私法，有合約約定自由，所以公證的作用對于船舶租賃業(yè)務(wù)相當(dāng)有限。考慮經(jīng)濟效用原因，故建議不作公證或部分公證。
10、租賃性質(zhì)。從稅法角度看屬融資租賃；從融資角度看屬杠桿租賃。
11、設(shè)立全資單船公司作為船舶所有人，與公司其它資產(chǎn)風(fēng)險隔離，船舶注冊登記到公司所有單船公司。
第二部分:項目計劃書
目的：項目運作按步驟分階段進行，作到方向明確，有條不紊，無遺漏缺失。
第一階段
任務(wù)：確認(rèn)承租人的租賃合作意向，確認(rèn)銀行融資安排可能性。
文件名目：
1、租賃合作協(xié)議書：承/出租人明意愿、表態(tài)度，作到保密、或/和排他。
-立項類文件
2、立項申請表
3、船舶技術(shù)規(guī)范
4、承租人/擔(dān)保人資料
5、項目方案設(shè)計
6、項目內(nèi)部報酬
率測算
7、銀行貸款計劃預(yù)案
8、項目調(diào)查計劃書
第二階段
任務(wù)：核實船舶、承租人/擔(dān)保人情況，溝通商定租賃方案，商定合同條款，匯總編寫項目報告提交內(nèi)審委和銀行。
文件名目及內(nèi)容：
1、船舶租賃項目報告-分項評分（附評分標(biāo)準(zhǔn)）
1）項目簡介：
-承租人
-擔(dān)保人
-船舶
-資金安排：合作銀行
-租賃方案概要
2）承租人分析：管理、技術(shù)、行業(yè)地位、優(yōu)勢
3）擔(dān)保人分析：擔(dān)保能力
4）船舶分析：造船廠、船舶技術(shù)規(guī)范，船級評述、價格（購置、二手船處置、船價預(yù)測）分析，營運收益
5）細分市場分析：
-同業(yè)競爭
-貨源分析
-船舶運力分析
-運價或租金走勢市場分析
-行業(yè)收益及前景分析
6）單船現(xiàn)金流量分析及預(yù)測
-租金（運費）收入分析
-營運成本分析：船員工資、燃油成本（自營運費收用）
7）銀行融資可行性分析
8）融資租賃方案分析
9）合同主要條款及特別條款約定
-承租人違約時，出租人有解約權(quán)，同時有對財權(quán)/債權(quán)追索的選擇權(quán)
-租金逾期處理：寬裕期、撤船、限時反應(yīng)和沉默權(quán)。
-經(jīng)營賬戶監(jiān)管
-特別時期臨時監(jiān)管營運
-承租人違約時，船舶資產(chǎn)自由處置權(quán)，處置時有盡職免責(zé)。
-承租人無解約權(quán)
-延長租期及提前還款選擇權(quán)
-船舶瑕疵免責(zé)
-有權(quán)在租期間設(shè)立抵押權(quán)
-出/承租人與抵押權(quán)人三方協(xié)議
-船舶登記文件
-保險項：商險、pni，油污特別險
-交還船約定
-所有權(quán)轉(zhuǎn)移
-優(yōu)先權(quán)、留置權(quán)
-承租人對租金無追索權(quán)
10）項目風(fēng)險分析
-法律：注冊、公證、優(yōu)先權(quán)
-營運：欺詐、失誤
-環(huán)境：污染
-道德及信用：
-資產(chǎn)處置：流動性
-租金支付風(fēng)險
11）結(jié)論：
第三階段
任務(wù)：合同的簽訂及相關(guān)事宜協(xié)調(diào)處理。
文件名目：
-合同類：
1、船舶買賣合同
2、光船租用合同
3、貸款合同
4、擔(dān)保合同
5、船舶抵押合同
6、船舶保險合同
7、抵押權(quán)人、承/出租人三方協(xié)議
-輔助性文件
9、船舶交接書
10、商業(yè)發(fā)票
11、賣據(jù)
12、無債務(wù)保證書
13、董事會決議：承租人、擔(dān)保人
14、授權(quán)書
15、船級紀(jì)錄
16、交接船通知書
17、付款通知書
18、注銷證書
19、船舶照片及船名申請
-證書類：
20、所有權(quán)證書
21、國籍證書
22、船體證書
23、機器設(shè)備證書
24、危險品營運證書
25、載重線證書
26、配員證書
27、無線電使用證書
28、防油污證書
29、噸位證書
-圖紙類：
30、總布置圖(ga)
31、中/橫/縱剖面圖
32、線型圖
-承租人（船舶）資質(zhì)類：
33、ism證書
34、doc證書
35、船級檢驗報告
36、管理人員證書
第四階段
任務(wù)：運營、監(jiān)管、違約處理及期滿所有權(quán)轉(zhuǎn)移。
文件名目：
1、寬租通知
2、撤船通知
3、提前還款通知
融資計劃 篇3
一、投資局限性
手持5w，可投資的項目有局限，就拿投資茶餐廳來說，承受的租金是，80平方米月租金10000元以下。或者40平方米6000以下，最好選擇靠鬧市又近住宅小區(qū)的地方。租金支付最好是一個月一付，或三個月一付！
二、裝璜及設(shè)施
三、經(jīng)營特色及毛利計劃
小吃的最大特點，就是做一些一般人做不好，但利潤相當(dāng)高的食品。如果不是加盟店，投資這5w，起碼做老板的是一個美食專家，能做出各種適合地方習(xí)慣的美食來，再規(guī)范化制作過程。
店里有：粵式制作螺螄，用骨頭煲，加入酸竹筍再炒，一碟制作成本為2元，售價為5元。香芋蒸餃，選用桂林產(chǎn)的香芋，減少肉的含量，香味感覺豐厚。制作成本為2元10個，售價5元10個。
四、員工使用
請兩班員工，一個收款，一個收桌兼洗碗，三個在廚房式窗口內(nèi)操作，一個派外賣送貨。收款人是老板或相任人當(dāng)?shù)模P(guān)系到打折促銷問題管理。
員工要統(tǒng)一服裝，員工聘用要交20xx押金，統(tǒng)一服裝問題差不多算投資相抵，不算統(tǒng)一服裝方面的投資。
員工基本工資為800—120xx，再將每月營業(yè)額的5%做員工獎金，按出勤率平均分配。
五、營銷策略（購價券，再換物）
1、為了節(jié)約成本，可以印名片式的`小廣告分發(fā)在附近的小區(qū)或商店或市場中。除了裝璜置物再留3000元做流動資金外，盡量用在廣告上。
2、開業(yè)前一個月派發(fā)8折優(yōu)惠券。
六、毛利潤分析
總結(jié)
開小餐廳，做的是特色，一般人不想做而做不好的食品，著重的是地方口味，食品品位高，毛利潤率才高。
食品再好吃，推銷手段也要獨特。本店采用抽牌打折，是一種買一送一機率銷售手段，讓享受美食的人們獲得打折刺激，也是一個樂子。
融資計劃 篇4
一、20xx年融資工作總結(jié)
（一）融資工作開展情況
1.城北土地一級開發(fā)項目，8月28日，已成功拍賣城北新區(qū)土地##畝，每畝##萬元，籌得資金##億元。
2.與贛州銀行、中國銀行、農(nóng)發(fā)行就百度縣生活垃圾填埋場項目融資事宜進行溝通，力爭實現(xiàn)貸款##萬元，目前前期工作材料已上報。
3.做好標(biāo)準(zhǔn)廠房轉(zhuǎn)讓給順昌漁具公司的報建手續(xù)、辦理房產(chǎn)證等工作，爭取到位資金##萬元。
4.努力推進拍賣富工一路路口##畝商住用地的出讓工作。
5.承接運用好縣財政安排給園區(qū)##萬元中的部分建設(shè)資金的使用，發(fā)揮資金使用效益的最大化。
6.協(xié)助引導(dǎo)企業(yè)與銀行對接融資##萬元以上。引導(dǎo)落戶企業(yè)實現(xiàn)投入##億元以上。
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受國家金融政策影響，地方融資平臺公司貸款由政府擔(dān)保受限，政府融資平臺政策較嚴(yán)，信貸投放規(guī)模嚴(yán)格控制等影響，導(dǎo)致公司的融資難度較大。加上公司人員配備不齊，缺少金融方面專業(yè)人才以及精通項目包裝人才，項目包裝推介力度不夠，且公司造血功能缺乏，造成公司資金實力不足，償債壓力大，制約公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
二、20xx年度工作計劃
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1.堅持高效、專業(yè)融資原則。專業(yè)分工，針對我縣金融機構(gòu)的信貸趨向開展專業(yè)化融資，并能整體降低系統(tǒng)風(fēng)險。
2.堅持政府推動、市場運作的原則。公司作為自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔(dān)風(fēng)險、自我約束的法人。堅持遵循“市場”原則，政府搭建平臺，公司自主申請，銀行獨立審貸，強化市場運作，減少行政干預(yù)。
3.堅持盤活資產(chǎn)、提高效益原則。利用現(xiàn)有國有土地、房產(chǎn)注資或財政資金撥改投等方式盤活現(xiàn)有可經(jīng)營國有資產(chǎn)或閑置國有資產(chǎn)，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)使用效益。
（二）融資渠道
1.土地運作：在獲縣人民政府批準(zhǔn)的前提下，公司采取抵押、質(zhì)押、政府承諾等形式，將梳理出的縣國土局土地儲備中心收儲的土地、未開發(fā)成“熟”地及未計劃出讓的.土地，向商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)融資。
2.資產(chǎn)運作：在獲縣人民政府批準(zhǔn)的前提下，將縣城規(guī)劃區(qū)的存量土地，部分有商業(yè)價值的閑置國有資產(chǎn)等轉(zhuǎn)入公司，公司對轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)實行有計劃的出讓變現(xiàn)或用作抵押擔(dān)保從銀行獲取借貸資金，全部用于園區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)滾動式發(fā)展。
3.項目融資：
�。�1）爭取完成與贛州銀行、中國銀行、農(nóng)發(fā)行就“生活垃圾衛(wèi)生填埋場”項目融資事宜，力爭實現(xiàn)貸款##萬元資金到賬。
�。�2）爭取完成拍賣富工一路路口7.11畝商住用地出讓工作，并爭取資金到賬。
（3）做好協(xié)助引導(dǎo)企業(yè)與銀行對接融資工作。
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1.確定目標(biāo)，積極開展融資洽談工作，搭建銀企合作平臺。
本著市場主導(dǎo)，銀企雙贏，注重實效的精神，根據(jù)工作內(nèi)容和項目融資需求，明確相關(guān)責(zé)任人員，定期或不定期與有貸款意向的金融機構(gòu)進行溝通聯(lián)系，做好項目推介工作。
2.多融資項目并進，多措并舉，確保公司圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。 以“生活垃圾衛(wèi)生填埋場”融資項目為主導(dǎo)，拍賣富工一路路口7.11畝商住用地及協(xié)助引導(dǎo)企業(yè)與銀行對接融資工作等多個項目同時跟進，爭取每個項目融資都能開花結(jié)果。同時充分利用園區(qū)現(xiàn)有資源，采取土地置換、出讓等方式為園區(qū)建設(shè)籌措資金。
3.積極爭取政府各經(jīng)濟主管部門的支持與配合，并結(jié)合金融機構(gòu)的放貸政策導(dǎo)向和我縣實際，繼續(xù)篩選、精心包裝項目，同時強化信用觀念，為構(gòu)建良好的銀企關(guān)系，確保公司完成全年目標(biāo)任務(wù)創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。
4.建立健全財務(wù)制度，提高財務(wù)透明度。
強化誠信意識，主動提供真實的財務(wù)報表，加強貸款用途的內(nèi)部跟蹤監(jiān)督，認(rèn)真履行借款合同規(guī)定的義務(wù)。
5.創(chuàng)新融資方式，加快公司融資進度。
進一步拓寬融資渠道，勇于創(chuàng)新，緊緊把握項目這一關(guān)鍵，根據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，精心開發(fā)包裝好項目，同時嘗試采用BT、BOT、3P等方式進行融資，做到多渠道融資。
融資計劃 篇5
目 錄
第一章 項目總論 ......................................................................................................... 1
1.1 項目概況 ........................................................................................................................ 2
1.1.1 項目名稱 ................................................................................................................. 2
1.1.2 項目性質(zhì) ................................................................................................................. 2
1.1.3 項目申辦單位 ......................................................................................................... 2
1.1.4 項目簡介 ................................................................................................................. 2
1.1.5 項目建設(shè)地點 ......................................................................................................... 2
1.1.6 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ............................................................................................. 2
1.1.7 項目建設(shè)工期及實施進度 ..................................................................................... 2
1.1.8 投資估算和資金籌措 ............................................................................................. 2
1.1.9 經(jīng)濟指標(biāo) ................................................................................................................. 2
1.2 編制依據(jù)及編制范圍 .................................................................................................... 2
1.2.1 編制依據(jù) ................................................................................................................. 2
1.2.2 編制范圍 ................................................................................................................. 3
1.3 結(jié)論及建議 .................................................................................................................... 4
1.3.1 結(jié)論 ......................................................................................................................... 4
1.3.2 建議 ......................................................................................................................... 4
第二章 項目建設(shè)背景及必要性 ................................................................................. 5
2.1 項目建設(shè)背景 ................................................................................................................ 5
2.1.1 蘭州市教育資源缺乏 ............................................................................................. 5
2.1.2 蘭州市經(jīng)濟發(fā)展良好，受教育需求增加 ............................................................. 7
2.1.3 政府出臺一系列政策法規(guī)全面推進素質(zhì)教育的發(fā)展，鼓勵開辦民辦院校 ..... 9
2.1.4 XXX中學(xué)教育資源豐厚 ...................................................................................... 12
2.2 項目建設(shè)必要性 .......................................................................................................... 13
2.2.1 響應(yīng)政府關(guān)于全面發(fā)展素質(zhì)教育，鼓勵民辦院校的政策 ............................... 13
2.2.2 順應(yīng)安寧區(qū)教育事業(yè)發(fā)展要求 ........................................................................... 14
2.2.3 促進蘭州市教育均衡發(fā)展 ................................................................................... 15
2.2.4 改善蘭州市教育環(huán)境，提升蘭州市教育水平 ................................................... 16
2.2.5 提高學(xué)生素質(zhì)文化水平，為私立學(xué)校的`教育模式發(fā)展提供參考 ................... 17
第三章 市場分析 ....................................................................................................... 20
3.1 學(xué)齡人口趨勢分析 ...................................................................................................... 20
3.2 生源總量分析 .............................................................................................................. 21
3.3 蘭州市辦學(xué)能力現(xiàn)狀分析 .......................................................................................... 21
3.4 需求分析結(jié)論 .............................................................................................................. 22
第四章 項目規(guī)劃與建設(shè)規(guī)模 ................................................................................... 23
4.1 項目規(guī)劃 ...................................................................................................................... 23
4.2 建設(shè)規(guī)模 ...................................................................................................................... 24
4.2.1 建校規(guī)模 ............................................................................................................... 24
4.2.2 建筑內(nèi)容及規(guī)模 ................................................................................................... 25
第五章 項目選址和主要建設(shè)條件 ........................................................................... 31
5.1 項目選址 ...................................................................................................................... 31
5.2 場址主要建設(shè)條件 ...................................................................................................... 32
5.2.1 地形地貌 ............................................................................................................... 32
5.2.2 氣象水文 ............................................................................................................... 33
5.2.3 教育資源 ............................................................................................................... 33
5.2.4 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 ............................................................................................................... 34
5.3 基礎(chǔ)設(shè)施配套條件 ...................................................................................................... 34
5.3.1 供水 ....................................................................................................................... 34
5.3.2 供電 ....................................................................................................................... 35
5.3.3 交通 ....................................................................................................................... 35
第六章 建設(shè)方案 ....................................................................................................... 36
6.1 設(shè)計依據(jù) ...................................................................................................................... 36
6.2 基本要求 ...................................................................................................................... 37
6.3 功能分區(qū) ...................................................................................................................... 37
6.4 建筑工程方案設(shè)計 ...................................................................................................... 37
6.4.1 自然條件 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
6.4.2 建筑方案設(shè)計 ....................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第七章 總圖布置與公共工程 ................................................................................... 38
7.1 總圖布置 ...................................................................................................................... 38
7.1.1 總圖布置原則 ....................................................................................................... 38
7.1.2 總體規(guī)劃構(gòu)思 ....................................................................................................... 39
7.1.3 總平面布置 ........................................................................................................... 39
7.2 公用工程 .................................................................................................................... 39
7.2.1 無障礙 ................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.2 給排水 ................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.3 供電 ....................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.4 綜合布線 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
第八章 項目管理 ....................................................................................................... 40
8.1 項目管理總則 .............................................................................................................. 40
8.2 項目建設(shè)管理單位及主要任務(wù) .................................................................................. 41
8.3 項目建設(shè)管理內(nèi)容 ...................................................................................................... 41
8.3.1 工程監(jiān)理 ............................................................................................................... 41
8.3.2 質(zhì)量管理 ............................................................................................................... 41
8.3.3 進度控制 ............................................................................................................... 41
8.3.4 資金管理 ............................................................................................................... 41
8.3.5 合同管理 ............................................................................................................... 41
8.3.6 項目協(xié)調(diào) ............................................................................................................... 41
8.3.7 竣工驗收 ............................................................................................................... 41
8.3.8 安全、文明施工管理 ........................................................................................... 41
8.4 工程招標(biāo) ...................................................................................................................... 41
8.4.1 招標(biāo)范圍 ............................................................................................................... 41
8.4.2 招標(biāo)方式 ............................................................................................................... 41
8.5 項目實施進度 .............................................................................................................. 41
第九章 衛(wèi)生、健康及安全 ....................................................................................... 42
9.1 衛(wèi)生 .............................................................................................................................. 42
9.2 健康 .............................................................................................................................. 42
9.2.1 身體健康 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.2.2 心理健康 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.3 安全 .............................................................................................................................. 42
9.3.1 安全與衛(wèi)生的因素識別 ....................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.3.2 防范措施 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十章 消防、環(huán)保、節(jié)能及綠化 ........................................................................... 43
10.1 消防 ............................................................................................................................ 43
10.2 環(huán)保 ............................................................................................................................ 43
10.2.1 環(huán)境保護措施原則與標(biāo)準(zhǔn) ................................................. 錯誤！未定義書簽。
10.2.2 主要污染源 ......................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.2.3 環(huán)境保護措施 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.3 節(jié)能與節(jié)水 ................................................................................................................ 43
10.3.1 依據(jù)與原則 ......................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.3.2 節(jié)能節(jié)水措施 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.4 綠化 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
第十一章 組織機構(gòu)與管理團隊 ............................................................................... 44
11.1 組織機構(gòu) .................................................................................................................... 44
11.2 師資隊伍 .................................................................................................................... 44
第十二章 投資估算與資金籌措 ............................................................................... 45
12.1投資估算范圍和依據(jù) ................................................................. 錯誤！未定義書簽。
12.1.1 投資估算范圍 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
12.1.2 投資估算依據(jù) ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
12.2 項目投資估算 ............................................................................ 錯誤！未定義書簽。
12.2 資金籌措 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十三章 財務(wù)預(yù)測 ................................................................................................... 46
13.1 財務(wù)假設(shè) .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.2 財務(wù)預(yù)測 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.2.1 收入預(yù)測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.2.2 成本預(yù)測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.2.3 利潤預(yù)測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.3項目盈利能力分析 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.3.1 財務(wù)現(xiàn)金流量表預(yù)測 ......................................................... 錯誤！未定義書簽
13.3.2 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 ............................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.3.3 總投資收益率 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.4 財務(wù)評價 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十四章 社會效益分析 ........................................................................................... 46
14.1 推動教育事業(yè)的發(fā)展 ................................................................ 錯誤！未定義書簽。
14.2 提升學(xué)生素質(zhì)文化水平 ............................................................ 錯誤！未定義書簽。
14.3 部分解決社會就業(yè)問題 ............................................................ 錯誤！未定義書簽。
第十五章 結(jié)論與建議 ............................................................................................... 46
15.1 結(jié)論 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
15.2 建議 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
融資計劃 篇6
一、項目企業(yè)摘要
創(chuàng)業(yè)計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。
其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù)（可以與下文重復(fù)，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽）
二、業(yè)務(wù)描述
企業(yè)的宗旨（200字左右）
主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)
項目技術(shù)獨特性（請與同類技術(shù)比較說明）
介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實現(xiàn)的目標(biāo)，主要包括：
1、研究資金投入
2、研發(fā)人員情況
3、研發(fā)設(shè)備
4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進性及發(fā)展趨勢
三、產(chǎn)品與服務(wù)
創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意作一介紹。主要有下列內(nèi)容：
1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途；介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶的價值
2、產(chǎn)品的開發(fā)過程，同樣的產(chǎn)品是否還沒有在市場上出現(xiàn)？為什么？
3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段
4、產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何
5、產(chǎn)品的技術(shù)改進和更新?lián)Q代計劃及成本，利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式
生產(chǎn)經(jīng)營計劃。主要包括以下內(nèi)容：
1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃：生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應(yīng)商的有關(guān)情況，勞動力和雇員的情況，生產(chǎn)資金的安排以及廠房、土地等。
2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力
3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進能力
4、將要購置的生產(chǎn)設(shè)備
5、生產(chǎn)工藝流程
6、生產(chǎn)產(chǎn)品的.經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過程
四、市場營銷
介紹企業(yè)所針對的市場、營銷戰(zhàn)略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷售金額、增長率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等，
目標(biāo)市場，應(yīng)解決以下問題：
1、你的細分市場是什么？
2、你的目標(biāo)顧客群是什么？
3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少？
4、你擁有多大的市場？你的目標(biāo)市場份額為多大？
5、你的營銷策略是什么？
行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：
1、該行業(yè)發(fā)展程度如何？
2、現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何？
3、該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入是多少？發(fā)展趨勢怎樣？
4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何？
5、政府是如何影響該行業(yè)的？
6、是什么因素決定它的發(fā)展？
7、競爭的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？
8、進入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？
競爭分析，要回答如下問題：
1、你的主要競爭對手？
2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？
3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？
4、你的核心技術(shù)（包括專利技術(shù)擁有情況，相關(guān)技術(shù)使用情況）和產(chǎn)品研發(fā)的進展情況和現(xiàn)實物質(zhì)基礎(chǔ)是什么？
5、你的策略是什么？
6、在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在？
7、你能否承受、競爭所帶來的壓力？
8、產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢？
市場營銷，你的市場影響策略應(yīng)該說明以下問題：
1、營銷機構(gòu)和營銷隊伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)
3、廣告策略和促銷策略
4、價格策略
5、市場滲透與開拓計劃
6、市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策
五、管理團隊
全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：
1、公司的管理機構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來
2、要展示你公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結(jié)戰(zhàn)斗精神
列出企業(yè)的關(guān)鍵人物（含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等）
企業(yè)共有多少全職員工（填數(shù)字）
企業(yè)共有多少兼職員工（填數(shù)字）
尚未有合適人選的關(guān)鍵職位？
管理團隊優(yōu)勢與不足之處？
人才戰(zhàn)略與激勵制度？
外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發(fā)顧問、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)名稱。
六、財務(wù)預(yù)測
財務(wù)分析包括以下三方面的內(nèi)容：
融資計劃 篇7
項目名稱華僑星都 項目單位 湖南東林置業(yè)投資有限公司 地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人
湖南集方投資管理有限責(zé)任公司
20xx年12月14日
第一部分公司基本情況
一、公司基本情況：
湖南集方家居投資管理有限責(zé)任公司成立于20xx年，經(jīng)過10年的積累，20xx年通過對行業(yè)資源整合、重組成立“集方投資”，公司注冊資金1000萬。成為集銷售網(wǎng)絡(luò)體系、產(chǎn)品體系、工程體系、設(shè)計體系、融資體系，五大運營體系為核心的人居配套服務(wù)投資集團公司。
戰(zhàn)略上：裝飾行業(yè)主要是高度勞動密集的手工制作為主流的作坊式運作模式，公司提出國際化設(shè)計，工廠化定制，模塊化施工，把行業(yè)由手工作坊式粗放式制作提升為工業(yè)化精密制作，把復(fù)雜作坊運營方式升級為模塊化規(guī)范運作，把區(qū)域性零散采購升級為規(guī)�；到y(tǒng)采購，把個體競爭升級為產(chǎn)業(yè)集群競爭。
業(yè)務(wù)上：公司擁有管理輸出、產(chǎn)品輸出、設(shè)計輸出、工程輸出、人力資源輸出、模式輸出、資金輸出、營銷管理輸出八大業(yè)務(wù)板塊，為運營艱難或渴求更大發(fā)展的同行提供了涅槃重生的機會。
產(chǎn)業(yè)布局涉及家居研發(fā)、裝飾企業(yè)托管、家具制造及裝飾工廠化生產(chǎn)等多重領(lǐng)域。集裝飾設(shè)計，施工管理，材料配送，售后服務(wù)于一體的.專業(yè)化裝飾集團。
二、目前公司主要股東情況：
三、目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：
第二部分項目概況
一、項目概況
華僑星都項目位于長沙市開福區(qū)伍家?guī)X北，項目規(guī)劃用地4178㎡，建筑面積25993.52㎡。項目共計25層，其中包括地下二層，地上商業(yè)裙樓五層和辦公寫字樓十八層。項目規(guī)劃用地性質(zhì)為商業(yè)金融及居住用地，容積率≤8.4，建筑密度≤52%。
華僑星都原為長沙市農(nóng)行1998年建設(shè)為自用辦公用樓，由于省行規(guī)劃及政策調(diào)整原因，20xx年改由長沙東林置業(yè)投資有限公司拍賣后開發(fā)建設(shè)建設(shè)；項目相對其他舊樓改造而言，債權(quán)清晰。
截至20xx年8月，項目已完成主體施工并已獲得規(guī)劃批準(zhǔn)（已取得土地證，規(guī)劃用地許可證和規(guī)劃建設(shè)許可證已于20xx年6月3日完成進窗公示【詳見長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng)：開福區(qū)華僑星都建筑擬調(diào)整公示】，并已進入施工圖審查和投標(biāo)程序，即將取得建設(shè)施工證）。
目前項目規(guī)劃外立面改造及內(nèi)部裝修和開發(fā)期為1年，湖南集方家居投
資管理有限責(zé)任公司即將對“華僑星都”項目及長沙東林置業(yè)投資有限公司全面收購，并投入后期開發(fā)建設(shè)。
二、項目地塊優(yōu)勢
1）中央商務(wù)區(qū)
隨著芙蓉路這條金融大脈向北延伸，喜來登、鉑爾曼、華悅等高檔商務(wù)酒店環(huán)伺四周，美美百貨、歲寶百貨、高爾夫球會等高端消費體依次排開。深國投商業(yè)規(guī)劃、世紀(jì)金源mall開業(yè)、北辰三角洲啟動，構(gòu)成北城商業(yè)黃金三角，長沙“曼哈頓”商務(wù)集群已現(xiàn)雛形。
2）交通核心區(qū)
雄踞城市黃金中軸芙蓉路上，1號線地鐵口岸帶動物業(yè)急速升值，伍家?guī)X波隆立交橋下行東西通道的提質(zhì)改造，連橫三一大道與銀盆嶺大橋，貫穿城市東西兩岸，暢達市區(qū)各大站點，享受10分鐘經(jīng)濟圈，提速未來。
3）區(qū)域未來規(guī)劃
鐵1號線施工，福元路大橋、營盤路過江隧道即將通車， 大北城的交通路網(wǎng)正在升級；高層住宅群、超級購物中心、超五星級酒店等地標(biāo)建筑，將陸續(xù)密集呈現(xiàn)，輻射出北城樓宇經(jīng)濟的浦東效應(yīng)；秀峰公園的開門迎客、洪山公園的即將啟動、瀏陽河風(fēng)光帶的延長線動工、兩館一廳的即將開放等，使大北城資源不斷升級，具備無限升值潛力。
三、目前定位
高品質(zhì)、高配置、高形象的寫字樓成為未來發(fā)展趨勢，市場供應(yīng)逐步遞增，城市中心多極化趨勢日益明顯，傳統(tǒng)中央商務(wù)圈逐漸向外擴散。本項目通過規(guī)劃調(diào)整以及外立面重新裝修和內(nèi)部裝修，根據(jù)項目本區(qū)域的發(fā)展趨
勢、前景和客戶需求，一定期間內(nèi)區(qū)域型中高端標(biāo)桿寫字樓將成為本項目的定位方向。
四、新規(guī)外立面（詳見長沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng)：開福區(qū)華僑星都建筑擬調(diào)整公示)
五、基本數(shù)據(jù)
融資計劃 篇8
一、企業(yè)介紹：企業(yè)簡介，企業(yè)現(xiàn)狀，現(xiàn)有股東實力，資信程度，董事會決議。
二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。
三、市場分析：市場容量，目標(biāo)客戶，競爭定位，市場預(yù)測。
四、管理團隊：管理人員介紹，組織結(jié)構(gòu)，管理優(yōu)勢。
五、財務(wù)計劃：資金需求量，資金用途，財務(wù)報表。
六、融資方案的設(shè)計：
1、融資方式
2、融資期限和價格
3、風(fēng)險分析
4、退出機制
七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。
融資計劃書的內(nèi)容很多與創(chuàng)業(yè)計劃書雷同，但是側(cè)重點不一樣，融資計劃書要側(cè)重項目可行性分析、團隊實力、股本結(jié)構(gòu)、資金數(shù)量、資金用途、利潤分配和退出方式。
特別要強調(diào)的是需要預(yù)測資本的需求量，創(chuàng)業(yè)者需要明確資金用途，然后估算資本需求量，相對準(zhǔn)確預(yù)計固定資本和運營資本的數(shù)量。創(chuàng)業(yè)融資計劃是一個規(guī)劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。
首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業(yè)最基本的采購資金、運作資金等等，是企業(yè)前期最基本的投資。
其次，預(yù)測營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤。對于新創(chuàng)企業(yè)來說，預(yù)估營業(yè)收入是定制財務(wù)計劃和財務(wù)報表的第一步。在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，估計每年的營業(yè)收入。然后估算營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅后利潤、凈利潤。
最后，編制預(yù)計的財務(wù)報表。預(yù)計利潤表可以預(yù)計企業(yè)內(nèi)部融資的數(shù)額，另外可以讓投資者看到企業(yè)利潤情況。預(yù)計資產(chǎn)負債表反映了企業(yè)需要外部融資的數(shù)額。預(yù)計現(xiàn)金流量表反映了流動資金運轉(zhuǎn)情況，新創(chuàng)企業(yè)往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預(yù)計現(xiàn)金流量表就顯得十分重要，但是影響預(yù)計現(xiàn)金流量的不確定因素太多，很難準(zhǔn)確預(yù)計現(xiàn)金流，創(chuàng)業(yè)者可以采用各種假設(shè)預(yù)計最樂觀和最悲觀的情況。
撰寫融資計劃書的五個步驟：
1、融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。
2、融資途徑的選擇。你做為融資人，應(yīng)該選擇成本低，融資快的融資方式。
比如說發(fā)行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資、如果你的'項目和現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策相符，可以請求財政支持。
3、融資的分配。所融資金應(yīng)該�？顚Ｓ�，已保證項目實施的連續(xù)性。
4、融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應(yīng)該開始把所融的資金進行合理的償還。
5、融資利潤的分配。
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