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財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)合集15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)合集15篇

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)1

　　1、工作職責(zé):

　　根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)公司的日常賬務(wù)管理;完成公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的`工作。

　　2、學(xué)歷要求:

　　會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科或本科以上學(xué)歷,并獲相應(yīng)學(xué)位。

　　3、從業(yè)資格及要求:

　　熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法知識(shí);熟練操作各類辦公軟件,熟練操作財(cái)務(wù)管理軟件;CPA優(yōu)先。

　　4、工作經(jīng)驗(yàn)要求:

　　5年以上房地產(chǎn)開發(fā)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　5、基本素質(zhì)和能力要求:

　　1) 良好的學(xué)習(xí)能力、表達(dá)能力;

　　2) 思路清晰、邏輯性強(qiáng),具備良好的分析能力;

　　3) 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4) 抗壓能力強(qiáng);

　　5) 為人誠實(shí)正直。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)2

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、報(bào)銷、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作等;

　　2、培訓(xùn)公司日常財(cái)務(wù)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)新手;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)往來，跟進(jìn)客戶合同進(jìn)度;

　　4、編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)表和專題分析報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

　　5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

　　6、處理公司其他事情。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部某一類型，多家子公司財(cái)務(wù)管理工作;

　　2、對(duì)新設(shè)子公司進(jìn)行前期支持，幫助梳理財(cái)務(wù)流程及內(nèi)控;

　　3、對(duì)各子公司日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　4、負(fù)責(zé)各子公司日常財(cái)務(wù)審核、及財(cái)務(wù)分析工作;

　　5、獨(dú)立完成盡職調(diào)查與內(nèi)部審計(jì)工作，并出具相應(yīng)報(bào)告;

　　6、對(duì)接各子公司總經(jīng)理與子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)總部財(cái)務(wù)制度在當(dāng)?shù)刈庸镜耐菩?

　　7、通過財(cái)務(wù)分析，發(fā)現(xiàn)各子公司財(cái)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)各子公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.計(jì)劃管理:協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)工作,組織貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)的有關(guān)財(cái)務(wù)政策和規(guī)定,制定本單位的財(cái)務(wù)制度,并組織實(shí)施、檢查,對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)給予制止和糾正。

　　2.核算管理:按照公司財(cái)務(wù)制度編制與審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財(cái)務(wù)憑證;編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),如實(shí)全面地反映公司經(jīng)營情況;與業(yè)務(wù)部門、供應(yīng)商、客戶等定期核對(duì)往來賬款,分析賬務(wù)周期,及時(shí)督促清算應(yīng)收應(yīng)付款;做好庫存管理,定期庫存盤點(diǎn)以及臺(tái)賬管理;按時(shí)進(jìn)行公司稅金計(jì)提申報(bào)和繳納,及時(shí)進(jìn)行國地稅申報(bào)

　　3.預(yù)算管理:全面貫徹預(yù)算管理的運(yùn)行體系,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的有效監(jiān)控與考評(píng),促使公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序進(jìn)行,相應(yīng)做好公司月度及年度預(yù)算編制,審核,分析工作

　　4.財(cái)務(wù)分析:在財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,編制公司運(yùn)營的.財(cái)務(wù)分析報(bào)告,及時(shí)、準(zhǔn)確提供公司經(jīng)營決策參考

　　5.資金管理:及時(shí)與資金中心協(xié)調(diào)資金到位情況。

　　6.其它工作:財(cái)務(wù)總監(jiān)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.教育背景:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

　　2.經(jīng)驗(yàn): 5年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),具有豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn);

　　3.知識(shí):全面預(yù)算管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等專業(yè)知識(shí)及企業(yè)運(yùn)營管理知識(shí);

　　4.技能:熟練運(yùn)用金蝶eRP等財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件,有較好的信息化知識(shí)基礎(chǔ),熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　5.個(gè)性要求:工作認(rèn)真負(fù)責(zé),具有良好溝通、協(xié)調(diào)能力和職業(yè)判斷能力,思路清晰,有較強(qiáng)的分析能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)5

　　1.參與負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、計(jì)劃與預(yù)算管理、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、內(nèi)部管理報(bào)表、財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)、會(huì)計(jì)核算咨詢等咨詢項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作管控，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào);

　　2.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編寫項(xiàng)目方案建議書，運(yùn)用咨詢工具對(duì)客戶現(xiàn)狀進(jìn)行分析、診斷，協(xié)助撰寫診斷報(bào)告及相關(guān)方案，編制項(xiàng)目成果;負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組工作底稿的過程質(zhì)量管控和進(jìn)度控制;

　　3.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與客戶關(guān)系管理;

　　4.按時(shí)保質(zhì)完成上級(jí)交辦的'其他工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)6

　　1)熟悉一般納稅人財(cái)務(wù)流程、會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;

　　2)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作以及項(xiàng)目測(cè)算、預(yù)算,設(shè)置核算帳薄體系，按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，保證及時(shí)準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　3)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、成本核算分析，為公司經(jīng)營決策提供詳實(shí)依據(jù);

　　4)負(fù)責(zé)向相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為企業(yè)預(yù)算提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　5)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，組織編寫財(cái)務(wù)收支成本費(fèi)用等計(jì)劃、總結(jié);

　　6)依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)等做好稅務(wù)籌劃申報(bào)繳納等工作;

　　7)協(xié)助做好財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控工作;

　　8)及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)7

　　1、985、211本科及以上學(xué)歷,理工科專業(yè),男,年齡35~42歲,形象氣質(zhì)佳,職業(yè)素養(yǎng)高;

　　2、有5年以上中大型企業(yè)研發(fā)管理/營銷管理/財(cái)務(wù)運(yùn)營管理等相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn),3年以上綜合管理類工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、溝通表達(dá)能力強(qiáng),協(xié)調(diào)能力強(qiáng),做事追求結(jié)果,較強(qiáng)的敬業(yè)精神、領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

　　2、維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源。

　　3、為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源。

　　4、協(xié)助分析客戶的'保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況。

　　5、為參�？蛻籼峁┧N售保險(xiǎn)的一切服務(wù)。

　　6、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)。

　　7、根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作。

　　財(cái)務(wù)管理崗崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　�。�1）完善公司稅務(wù)管理制度及工作流程。負(fù)責(zé)公司整體的稅務(wù)籌劃工作。

　�。�2）負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)，保證稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。

　�。�3）對(duì)公司重大涉稅事項(xiàng)開展專項(xiàng)檢查自查，對(duì)公司的涉稅風(fēng)險(xiǎn)開展日常監(jiān)督和防控。

　　（4）負(fù)責(zé)對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)，接待稅務(wù)稽查、檢查和稅務(wù)審計(jì)。

　�。�5）參與企業(yè)并購重組、資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出稅務(wù)專業(yè)意見與建議。

　　（6）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)9

　　財(cái)務(wù)管理人員崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，按要求編制中學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)、決算。

　　二、熟悉財(cái)務(wù)上有關(guān)政策和規(guī)定，按照規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和手續(xù)不全、憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。屬于明顯違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的.行為，應(yīng)堅(jiān)持原則，予以抵制。

　　三、月底按時(shí)結(jié)賬，月初及時(shí)報(bào)帳，帳目完整正確。

　　四、對(duì)各項(xiàng)公款及收入，保證及時(shí)，足額入賬，做到按時(shí)完成各項(xiàng)上繳任務(wù)，正確合理安排和管理好各項(xiàng)預(yù)算外資金。

　　五、復(fù)審一切收支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，賬表清楚整潔、及時(shí)準(zhǔn)確。

　　六、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，分析預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出合理建議。

　　七、財(cái)務(wù)收支做到精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、開源節(jié)流，保證資金的到位和合理使用，購物要力爭價(jià)廉物美。

　　八、及時(shí)整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)

　　1、建立健全會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、調(diào)閱、保存和銷毀等管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的`整理、裝訂工作。

　　3、定期收集對(duì)各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)計(jì)劃、單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料,審查核對(duì),整理立卷,編制目錄,裝訂成冊(cè)并妥善保管。

　　4、按規(guī)定期限,催交各種帳表憑證等會(huì)計(jì)檔案資料。

　　5、嚴(yán)格按照規(guī)定,進(jìn)行檔案銷毀工作。

　　任職資格:大學(xué)本科,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)11

　　1.建立健全西南區(qū)域總部財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度。

　　2.組織開展西南區(qū)域總部財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、會(huì)計(jì)核算等相關(guān)工作。

　　3.編制西南區(qū)域總部財(cái)務(wù)報(bào)表，月度、季度、年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

　　4.承擔(dān)西南與總部稅務(wù)管理、資金管理相關(guān)工作。

　　5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)12

　　1.熟悉會(huì)計(jì)法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，協(xié)助上級(jí)組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2.協(xié)助上級(jí)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行控制;

　　3.協(xié)助上級(jí)組織財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;

　　4.協(xié)助上級(jí)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;

　　5.協(xié)助上級(jí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的'風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　6.協(xié)助上級(jí)對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　7.向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為上級(jí)提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)分公司及總部公司資金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)票據(jù)實(shí)物、POS機(jī)、銀行U盾、印鑒等管理及銀行相關(guān)單據(jù)整理歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)、貨物貿(mào)易外匯網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中企業(yè)外匯信息維護(hù)及東方支付等平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理。

財(cái)務(wù)管理的崗位職責(zé)14

　　(一)部門職責(zé)

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)等工作，主要包括：財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)核算;財(cái)務(wù)預(yù)算;財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì);1104報(bào)表統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)對(duì)賬;頭寸管理;資金計(jì)劃。

　　(二)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)

　　根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門職責(zé)，設(shè)3個(gè)崗位：部門經(jīng)理，核算會(huì)計(jì)崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責(zé)分工如下：

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理：

　　崗位名稱：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　直接主管：財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理;

　　所在部門：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：統(tǒng)籌安排計(jì)劃財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，兼任資金計(jì)劃審批、頭寸管理、會(huì)計(jì)復(fù)核工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1)堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;

　　(2)制定本公司財(cái)務(wù)核算辦法，建立本公司會(huì)計(jì)核算體系;

　　(3)負(fù)責(zé)本部門的計(jì)劃編制、落實(shí)工作，組織部門員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，知識(shí)，督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)核算辦法，遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

　　(4)熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)管理狀況，運(yùn)用所掌握的會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

　　(5)做好會(huì)計(jì)人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期做好會(huì)計(jì)人員的考評(píng)，總結(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　(6)根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的`綜合經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，力求計(jì)劃的平衡與可行，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行;

　　(7)掌管法人代表章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類傳票，督促會(huì)計(jì)人員做好開戶銷戶登記，及時(shí)處理往來的查詢、查復(fù)工作;

　　(8)定期或不定期地組織進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，落實(shí)糾錯(cuò)防弊措施;

　　(9)做好會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計(jì)劃審批

　　(1)負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃編制崗提交的資金計(jì)劃及動(dòng)態(tài)調(diào)整進(jìn)行審批;

　　(2)每周將本周資金情況匯總報(bào)告及下周資金計(jì)劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(3)在公司資金狀況出現(xiàn)異動(dòng)時(shí)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)作出書面報(bào)告;

　　3、頭寸管理

　　(1)負(fù)責(zé)制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2)負(fù)責(zé)公司頭寸資金計(jì)劃制訂工作，在頭寸資金不足時(shí)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并通報(bào)信貸管理部;

　　(3)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

　　(4)負(fù)責(zé)公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

　　(5)負(fù)責(zé)公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作;

　　(6)負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的審核和動(dòng)態(tài)調(diào)整;

　　(7)負(fù)責(zé)根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運(yùn)行;

　　(8)負(fù)責(zé)與合作商業(yè)銀行議價(jià)：包括賬戶管理費(fèi)用、賬戶結(jié)算費(fèi)用等;

　　4、會(huì)計(jì)復(fù)核

　　(1)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)核算崗錄入的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行復(fù)核工作，包括會(huì)計(jì)科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算崗編制的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核;

　　(3)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復(fù)核;

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　核算會(huì)計(jì)：

　　崗位名稱：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算崗;

　　直接主管：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

　　所在部門：財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，兼任財(cái)務(wù)預(yù)算編制、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、資產(chǎn)管理、銀行對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、報(bào)送及時(shí);

　　(2)督促資金調(diào)度崗人員按時(shí)辦理存款準(zhǔn)備金差額轉(zhuǎn)賬;

　　(3)按要求登記實(shí)收資本明細(xì)賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4)固定資產(chǎn)要按規(guī)定設(shè)置管理。詳細(xì)記載購入日期、品名、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實(shí)物卡片定期核對(duì)，保證賬實(shí)相符;

　　(5)每月向稅務(wù)部門申報(bào)稅款，填制各類應(yīng)繳納的稅單，及時(shí)繳稅;

　　(6)記載后臺(tái)其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項(xiàng)的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項(xiàng)費(fèi)用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時(shí)，摘要內(nèi)容應(yīng)按傳票所列詳細(xì)登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時(shí)清理長期占用款項(xiàng);

　　(7)復(fù)核內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，加強(qiáng)各類費(fèi)用的事前控制和事中分析;

　　(8)根據(jù)原始憑證，及時(shí)登記明細(xì)賬及其他核算事項(xiàng)，對(duì)呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時(shí)督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理，并及時(shí)向部門經(jīng)理反映;

　　(9)妥善保管各類憑證、賬簿、報(bào)表，并連續(xù)編號(hào)，登記造冊(cè)裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)行;

　　(10)根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級(jí)分類情況表，按月計(jì)提信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;

　　2、財(cái)務(wù)預(yù)算編制

　　(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及報(bào)批工作;

　　(2)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司本部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報(bào)表編制

　　(1)負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計(jì)工作，編制公司月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算、年度財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析工作;

　　(2)負(fù)責(zé)銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表即1104報(bào)表的編制工作;

　　(3)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表整理及歸檔工作;

　　4、資產(chǎn)管理

　　(1)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

　　(2)負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的年終盤點(diǎn)核算工作;