出納崗位職責(zé)(實(shí)用)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)1

　　1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

　　2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的.購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進(jìn)行會議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

　　4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責(zé)2

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的.印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

　　3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

　　5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

　　10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

　　11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的.裝訂;

　　13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　�、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利; ②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的`零星支出; ③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

　　3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。

　　4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時到會計(jì)中心報賬，處理好各方面關(guān)系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

　　8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財(cái)會文件的.準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應(yīng)及時算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

　　4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的'現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

　　3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

出納崗位職責(zé)9

　　1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計(jì)核算制度進(jìn)行會計(jì)核算工作。

　　2.定期與會計(jì)核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

　　4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的`繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。

　　5.在會計(jì)主管授權(quán)下，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９�，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

　　8.儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

　　10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。

　　11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。

　　12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1在財(cái)務(wù)部長的`領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

　　2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

　　3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

　　4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。

　　5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。 8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。

　　9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。

　　10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的`安全，將每日所收款項(xiàng)與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的.管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報表及貸款周報表;

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)13

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的`登記工作;

　　3、報銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)14

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)15

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬； 2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全； 4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒； 5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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