出納崗位職責(zé)15篇[實用]

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.負責(zé)日常銀行收支的管理與核對;

　　2.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)和原始憑證的.真實性和準確性;

　　3.負責(zé)登記銀行日記賬并準確錄入財務(wù)系統(tǒng);

　　4.負責(zé)記賬憑證的編制及裝訂,保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助公司行政相關(guān)工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有會計證及一定的企業(yè)行政工作能力優(yōu)先;

　　2.熟練使用財務(wù)及辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

　　3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4.工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé);

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責(zé)公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責(zé)公司各項稅務(wù)工作的申報;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫(yī)美行業(yè)的.業(yè)務(wù)特性

　　3、能夠獨立完成全盤賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

　　4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責(zé)認真、積極主動;

　　5、良好的團隊合作精神，責(zé)任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

出納崗位職責(zé)3

　　1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2、嚴格遵守核定的'庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開戶銀行申請。

　　3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，由單位財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

　　4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。

　　5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　6、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

　　7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責(zé)賠償。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)日常的`進銷存的收支管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對，期末庫存的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合會計負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)5

　　工作職責(zé)：

　　職責(zé)一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準確及時支付各類款項；

　　3、按規(guī)定的'時間，及時做好分公司各部門的報銷工作。

　　職責(zé)二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現(xiàn)金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù)；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責(zé)四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；

　　2、專業(yè)要求：經(jīng)濟、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業(yè)經(jīng)驗：二年以上出納工作經(jīng)驗；

　　5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神；

　　7、個性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識，認真細心。

出納崗位職責(zé)6

　　1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的'支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

　　10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

出納崗位職責(zé)7

　　1、出納崗位職責(zé)

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危�認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的.記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　1、機關(guān)會計崗位職責(zé)

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對，負責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　2、事業(yè)單位出納工作職責(zé)

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　8.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。

出納崗位職責(zé)8

　　1.協(xié)助做好工會經(jīng)費的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。

　　2.按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會經(jīng)費的現(xiàn)金收支管理工作。

　　3.嚴格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無差錯失誤。

　　4.嚴格現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。

　　5.不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。

　　6.按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。

　　7.認真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

　　8.嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9.按照財務(wù)規(guī)定，協(xié)助會計做好工會經(jīng)費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會經(jīng)費和印鑒。

　　10.協(xié)助會計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的`審批和辦理程序，及時準確做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符。

　　11.協(xié)助會計編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級工會及經(jīng)費審查委員會對工會經(jīng)費收支情況的審查。

　　12.協(xié)助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結(jié)算有關(guān)款項。

　　13.負責(zé)做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。

　　14.負責(zé)收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計報表并�？顚Ｓ�。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責(zé)做好工會會費的收取工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;

　　2、負責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

　　3、負責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時性、準確性;

　　4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的.結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進行簽章;

出納崗位職責(zé)10

　　一、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　二、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的'網(wǎng)上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

出納崗位職責(zé)12

　　職位描述:

　　1、負責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

　　5、負責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

　　2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

　　3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

　　4、工作主動積極、責(zé)任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的.工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

　　7、西安本地戶口優(yōu)先

出納崗位職責(zé)13

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的`憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

出納崗位職責(zé)15

　　1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。

　　2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對審核編報的記帳憑單進行復(fù)核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。

　　3、每日終了，應(yīng)對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時向處長匯報，查明原因。

　　4、要嚴格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應(yīng)于當(dāng)日交存銀行。

　　5、負責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準存放個人錢物。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。

　　6、不準超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準用白條頂款，不準私自借款更不準私自挪用。

　　7、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督。

　　8、正確使用和嚴格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的`銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達帳項。

　　9、必須嚴格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行。

　　10、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。

　　11、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。

　　12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。

　　13、做好處內(nèi)按排的其他工作。

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