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出納崗位職責(zé)精品[15篇]

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)精品[15篇]

出納崗位職責(zé)1

　　工作目的: 負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算

　　工作要求：服務(wù)意識強(qiáng)、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關(guān)系

　　1、上級：主辦會計(jì)/總經(jīng)理

　　2、下級：無

　　3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

　　4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局

　　二、工作職責(zé)

　�。ㄒ唬F(xiàn)金和銀行

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支

　　票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的'賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計(jì)。

　�。ǘ�、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

　　2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

　　6、嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。（三）、記帳和報表

　　1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計(jì)保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

　　每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。

　　6、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內(nèi)容

　　1、財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

　　3、賬簿核算的準(zhǔn)確率。

　　4、憑證填制準(zhǔn)確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計(jì)等方面的知識，有高度的責(zé)任心。

　　2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會計(jì)工作一年以上，有會計(jì)證。

　　3、所需學(xué)歷：中專以上。

出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　6、負(fù)責(zé)部門及個人費(fèi)用報銷的匯總統(tǒng)計(jì);

　　7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的.系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)公司生產(chǎn)情況，和財務(wù)其他人員擬定生產(chǎn)成本核算方法；

　　2、定期與原料、成品庫管員對賬、盤點(diǎn)存貨情況；

　　3、根據(jù)存貨核算方法，每月清晰核算原材料、在產(chǎn)品及產(chǎn)成品成本；

　　4、生產(chǎn)車間的`固定資產(chǎn)購入與計(jì)提折舊，按科學(xué)分配方法分配到存貨當(dāng)中；

　　5、生產(chǎn)輔助材料的核算并科學(xué)分配到存貨當(dāng)中；

　　6、與人事部門配合，將生產(chǎn)人員人工成本分配到存貨當(dāng)中；

　　7、收集與生產(chǎn)成本有關(guān)原始憑證并登記入賬；

　　8、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的原材料、在產(chǎn)品及庫存商品；

　　9、月末與會計(jì)、庫管員對賬；

　　10、月末出具原材料、在產(chǎn)品及庫存商品的明細(xì)賬；

　　11、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　12、審核以及分析運(yùn)營和管理成本，每月和財務(wù)及管理人員進(jìn)行財務(wù)分析和優(yōu)化。

出納崗位職責(zé)4

　　1.清點(diǎn)營業(yè)款，并核對營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>

　　2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。

　　3.負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的'報銷。

　　4.負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。

　　7.下班前清點(diǎn)現(xiàn)金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1.協(xié)助做好工會經(jīng)費(fèi)的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。

　　2.按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。

　　3.嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無誤地根據(jù)會計(jì)記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無差錯失誤。

　　4.嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。

　　5.不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。

　　6.按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時與銀行對賬，對未達(dá)賬要及時查詢督辦。

　　7.認(rèn)真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

　　8.嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對收支款項(xiàng)要及時做好登記入賬。堅(jiān)持每月末與銀行、會計(jì)核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9.按照財務(wù)規(guī)定，協(xié)助會計(jì)做好工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)和印鑒。

　　10.協(xié)助會計(jì)認(rèn)真審查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序，及時準(zhǔn)確做好與會計(jì)記賬的對賬工作，保證賬款相符。

　　11.協(xié)助會計(jì)編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費(fèi)收支情況的'年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級工會及經(jīng)費(fèi)審查委員會對工會經(jīng)費(fèi)收支情況的審查。

　　12.協(xié)助會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。

　　13.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)活動費(fèi)、慰問費(fèi)的發(fā)放與管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計(jì)報表并專款專用。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負(fù)責(zé)做好工會會費(fèi)的收取工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費(fèi)用作日、周、月統(tǒng)計(jì)；

　　2、負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的`財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項(xiàng)催交；

　　5、負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

出納崗位職責(zé)7

　　1、具有一定的會計(jì)專業(yè)知識，有填制記賬憑證的經(jīng)驗(yàn)。

　　2、具有增值稅發(fā)票認(rèn)證和抵扣的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的.申報；

　　3、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作；

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;

　　2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

　　4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的`管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

　　6、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納崗位職責(zé)9

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計(jì)憑證。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。

　　3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。

　　4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

　　5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

　　7、報送統(tǒng)計(jì)局要求的給雷統(tǒng)計(jì)報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計(jì)、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

　　4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

　　7、負(fù)責(zé)公司員工工資的.銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、申報納稅，國地稅委托代征開票；

　　2、核算員工和經(jīng)紀(jì)人工資及提成；

　　3、制作費(fèi)用申請表和審核費(fèi)用報銷單據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)營業(yè)部公文員簽報起草及流轉(zhuǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)營業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。

　　任職要求：

　　1、熱愛證券行業(yè)；

　　2、已經(jīng)獲得會計(jì)從業(yè)資格、證券從業(yè)資格；

　　3、熟練掌握Excel，Word等辦公軟件和用友，金蝶等財務(wù)軟件；

　　4、性格開朗上進(jìn)，做事認(rèn)真有耐心，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和較高的忠誠度。

出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、整理、審核、登記原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做到日清月結(jié);

　　5、保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、管理和開具發(fā)票，并協(xié)助會計(jì)其他事務(wù)。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

出納崗位職責(zé)13

　　1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項(xiàng)活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃，每月會計(jì)報表，會計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的.工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。