報銷制度管理制度

　　現(xiàn)如今，越來越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的報銷制度管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

報銷制度管理制度1

　　一、 目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

　　三、 出差管理

　　1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

　　2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

　　四、 差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

　　1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

　　3、 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、 員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的`手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、 備用金管理

　　1、 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

　　2、 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、 對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、 報銷管理

　　1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、 費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

　　3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

　　費用報銷單

　　a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況�；蛞云渌�票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

　　c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

報銷制度管理制度2

　　一、費用支出管理原則

　　1、從工作需要出發(fā)，厲行節(jié)約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。

　　2、任務(wù)明確，各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

　　3、費用發(fā)生情況公開、透明，財務(wù)按月分部門匯總數(shù)據(jù)，提供查詢。

　　4、凡費用報銷，財務(wù)依據(jù)公司總經(jīng)理批準的相關(guān)授權(quán)、各項費用的報銷標準為準。

　　二、費用報銷程序

　　1、由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上，按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。

　　2、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。

　　3、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核，核算員應(yīng)對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核，對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理但內(nèi)容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù)，應(yīng)退回給經(jīng)辦人員，由其負責將有關(guān)單據(jù)補充完整、更正錯誤后，再辦理正式會計手續(xù);對于不真實、不合法的單據(jù)，有權(quán)拒絕受理。

　　4、由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務(wù)主管審核簽字。

　　5、由核算員將由公司財務(wù)主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核，最后由總經(jīng)理審批。

　　6、由核算員憑此票據(jù)到財務(wù)出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。

　　7、2000元以上對公款需到財務(wù)上辦理轉(zhuǎn)賬支票。

　　8、大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前一天向財務(wù)部報送用款計劃。

　　9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

　　三、各項費用支出具體規(guī)定

　　1、交際應(yīng)酬費

　�、俳浑H應(yīng)酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則，由部門經(jīng)理嚴格把關(guān)，財務(wù)部按實際支出額分部門登記交際應(yīng)酬費用臺帳，并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。

　�、诓块T經(jīng)理的交際應(yīng)酬費在限額以內(nèi)的可自主把握，在限額以上的.需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。

　　③部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應(yīng)酬支出，無論大小，均需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。

　　2、差旅費

　　(1)外埠差旅費

　　①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具，憑原票實報實銷。若因公務(wù)需要乘坐飛機，需總經(jīng)理批準。

　�、诔霾钊嗽趫箐N憑單上應(yīng)列明出差往返時間及地點方可報銷。

　�、圩∷拶M在下列規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷:

　　職別住宿標準

　　部門經(jīng)理300

　　部門主管250

　　其他職員200

　　④兩人以上同行出差，可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿，每晚按100 元計發(fā)補貼;由對方單位提供住宿的，不計發(fā)補貼;參加會議在會務(wù)安排的，憑發(fā)票實報實銷。

　�、莩霾畹胤绞袃�(nèi)交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

　�、扌欣钯M、票務(wù)費、基金等實報實銷。

　　⑦出差期間的交際應(yīng)酬費按交際應(yīng)酬費報銷程序辦理。

　　(2)市內(nèi)交通費

　�、僖蚬珓�(wù)需要配備專車的部門經(jīng)理，每月限額報銷50元市內(nèi)停車費，不再批準其他形式的市內(nèi)交通費。

　　②其他人員因公務(wù)外出需填寫用車單報總辦批準，在無車可派又不能暫緩辦理的公務(wù)，需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車，在報銷憑單上列明所辦公務(wù)出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。

　�、鄹鞣�務(wù)中心每月市內(nèi)交通費根據(jù)計劃限額控制，實報實銷。

　　3、機動車費(并入總公司統(tǒng)一管理)

　　4、書報資料費

　　①書報資料費歸口總辦管理，公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應(yīng)在每一年的第四季度做出預算，列入年度計劃執(zhí)行。

　�、诟鞑块T由于工作需要購置專業(yè)書籍，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù)，審批后憑發(fā)票實報實銷。

　　5、職員培訓費用

　�、俾殕T培訓費用歸總辦管理。

　　②對于集體參與的培訓，由總辦制定出培訓計劃、用款額度，報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。

　�、蹖�總經(jīng)理安排的職員脫產(chǎn)學習或培訓，執(zhí)行以下費用規(guī)定;學費由公司實報實銷，往返路費實報實銷，限乘坐硬臥。培訓機構(gòu)指定住宿地點的，憑發(fā)票實報實銷。培訓機構(gòu)不負擔餐飲的，每天補助餐費20元。

　　6、通訊費

　　(1)移動話費:

　　級別

　　崗位

　　標準(元/月)

　　部門 經(jīng)理 級

　　總經(jīng)理辦公室主任

　　150元

　　品質(zhì)部經(jīng)理

　　100元

　　財務(wù)部經(jīng)理

　　100元

　　工程部經(jīng)理

　　100元

　　5萬(含5萬)平方以下小區(qū)

　　80元

　　5.1萬至10萬平方小區(qū)

　　100-120元

　　10萬平方以上小區(qū)

　　150元

　　主管級

　　安全主管、環(huán)境事務(wù)主管

　　80元

　　維修主管

　　80元

　　人事主管、培訓主管

　　80元

　　客服主管

　　80元

　　經(jīng)營主管、工程師

　　80元

　　員工級

　　水電班長

　　50元

　　財務(wù)部出納

　　50元

　　品質(zhì)員、客戶代表

　　50元

　　其他員工(總經(jīng)理批準)

　　50元

　　注:

　　1.移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經(jīng)理專門批準。

　　2.通訊費用僅作為通訊補助，不按實際發(fā)生額計算，每月由財務(wù)部門統(tǒng)一充值。有特別情況的，由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　(2)固定電話費:按年度計劃控制。

　　7、行政后勤費用

　�、儋徆潭〞�籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

　　②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月10元的標準額度進行購買，工作人員每個月向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢問價，選用質(zhì)價優(yōu)的為階段性供應(yīng)商，每季度競選1次，循環(huán)往復，所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序?qū)崍髮嶄N。

　　四、借款制度

　　1、因公出差，交際應(yīng)酬，購買辦公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù);

　　①因公出差借款，實際額度控制，集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定，出差、交際應(yīng)酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書”，注明借款用途、預計還款時間等，依序?qū)徟�后，方可借款�?/p>

　�、谌蝿�(wù)完成后應(yīng)在七個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理借款報銷手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對借款后超過一個月不辦理報銷手續(xù)的，從該職員下月工資中扣還。

　　2、備用金規(guī)定

　　根據(jù)工作需要，有關(guān)人員可按批準的限額領(lǐng)用備用金，支出依序?qū)徟�后，憑發(fā)票實報實銷。每年度終了時辦理結(jié)算手續(xù)，下年度開始時再依規(guī)定金額重新領(lǐng)用。

報銷制度管理制度3

　　一、 目的

　　為保證公司正常的財務(wù)報銷運作，規(guī)范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統(tǒng)化，特制定本制度。

　　二、 范圍

　　公司全體員工

　　三、 職責

　　1. 各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

　　2. 財務(wù)部負責復核相關(guān)申請，發(fā)放相應(yīng)款項，處理發(fā)票等單據(jù);

　　3. 人力資源部和財務(wù)部共同推進、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

　　四、 程序

　　1. 個人借支及報銷

　　2.1. 公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù)，經(jīng)部門主管批復后報財務(wù)部審核;

　　2.2. 報銷費用必須使用有效憑證，并如實填寫《費用報銷單》;

　　2.3. 報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

　　2.4. 經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復批準;

　　2.5. 個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi)，逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部作出合理書面解釋，并辦理續(xù)期申請，否則將從借款員工工資中扣除;

　　2.6. 員工離開公司前必須結(jié)清所有款項，離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查，不合之處及時更正， 如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項虧欠未清的， 應(yīng)由該部門主管負責追索;

　　2.7. 暫借經(jīng)費嚴格執(zhí)行“一事一借，前清后借”的原則;

　　2. 國內(nèi)出差

　　2.1. 出差規(guī)定

　　2.1.1 公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意，并提供書面出差計劃;

　　2.1.2 公出人員出差需事先通報人力資源部，說明出差事由及出發(fā)、返回時間，并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

　　2.1.3 如需事先預支款項，請在《出差申請表》中填明借款金額，經(jīng)部門主管批準后交財務(wù)部審批及領(lǐng)取;

　　2.1.4 出差行程日一律不得申報加班，節(jié)假日例外;

　　2.1.5 出差員工完成任務(wù)后，應(yīng)立即返回公司，不得借故逗留或辦理私事;

　　2.1.6 如因個人原因確需額外逗留的，應(yīng)提前辦理休假手續(xù)，逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負擔;

　　2.1.7 如因病或其它未知事故滯留時，應(yīng)及時電話通知部門主管，并在回公司后添附有效證明，經(jīng)主管審核后，方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

　　2.1.8 出差費用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷，逾期者需向財務(wù)部門提供合理解釋，超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

　　2.1.9 出差員工應(yīng)當及時向直屬上司提交書面出差報告，其中包括:

　　a. 出差地、日程、目的地;

　　b. 出差處理事項;

　　c. 出差條件及意見;

　　2.1.1 所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

　　2.2. 交通工具

　　2.2.1 公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

　　2.2.2 員工在本市辦理公務(wù)，應(yīng)使用大眾之交通工具，如公共巴士或地鐵。

　　2.2.3 近距離或不趕時間的情況下，可選擇汽車或火車;

　　2.2.4 在以下情況可以使用計程車:

　　a. 時間緊急;

　　b. 攜大量現(xiàn)款;

　　c. 有客戶陪同;

　　d. 無簡易交通之地段或無班車情況。

　　2.2.5 交通費用實報實銷。

　　2.3 通信費用

　　2.3.1 公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的.通信費用(參閱《財務(wù)報銷費用細則》);

　　2.3.2 通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

　　2.3.3 嚴禁營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

　　2.3.4 通信費用應(yīng)及時申報，隔月作廢。

　　2.4 住宿費用

　　2.4.1 根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異，公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

　　2.4.2 行政級別分為經(jīng)理和員工;

　　2.4.3 地區(qū)分為

　　a類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

　　b類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門 、西安等)

　　c類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

　　2.4.4 具體費用請參閱《財務(wù)報銷費用細則》;

　　2.4.5 如有兩位以上同事同時出差，住宿以雙人住為原則;

　　2.4.6 如在出差當?shù)毓�司備有宿舍，員工住宿以此作為首選;

　　2.4.7 如陪同客戶同行， 經(jīng)主管批準后可與客戶住同一酒店.

　　2.5 應(yīng)酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

　　2.5.1 應(yīng)酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

　　2.5.2 公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算， 中午12時至夜里12時出差的按半天算;

　　2.5.3 如有報銷餐費的，或由對方單位負責支付用餐的，則取消當日補助，具體按實際情況計算;

　　2.5.4 本市出差，不再另報銷餐費，夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

　　2.5.5 在外留宿實行每日餐費補助;

　　2.5.6 餐費補助費用請參閱《財務(wù)報銷費用細則》。

　　3. 國外出差

　　3.1 出差規(guī)定

　　3.1.1 所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準;

　　3.1.2 出外出差人員之差旅費，按出國目的地標準支給;

　　3.1.3 一日跨越兩地區(qū)者，其生活費金額以當?shù)亓羲拗�地區(qū)為報銷標準;

　　3.1.4 出差行程日一律不得申報加班，節(jié)假日例外;

　　3.1.5 所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

　　3.2 交通工具:

　　3.2.1 一律經(jīng)濟客位， 總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;

　　3.2.2 海陸上交通工具不分等級，但以經(jīng)濟實惠，安全快捷為原則;

　　3.2.3 乘坐國外航線之旅費，應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑證。 市內(nèi)往返機場請搭機場巴士， 或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

　　3.3 臨時費用:

　　3.3.1 出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費及因公交際應(yīng)酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

　　3.3.2 出差人員隨帶私有物品如有超重， 托運費用自行負擔. 如屬公物可按合法憑證報銷;

　　3.3.3 交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

　　3.3.4 員工出國如有公司安排住宿者或用餐者，不報銷住宿費和餐費。

　　3.4 差旅費用請參考《財務(wù)報銷費用細則》:

　　五、 相關(guān)文件:

　　1. 財務(wù)報銷制度實施細則

　　2. 財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

報銷制度管理制度4

　　一、目的:進一步規(guī)范和完善管理處的費用報銷管理制度，加強費用控制，減少成本支出，完善財務(wù)工作流程，提高工作效率。

　　二、適用范圍:xx家園管理處

　　三、過程與方法控制:

　　(一)物資采購費用報銷程序:

　　a、零星物資采購:

　　1、物資采購之前，須由倉管員填寫《物資采購申請單》報請部門經(jīng)理同意，方能按照程序進行采購;

　　2、管理處物資的采購由采購員統(tǒng)一辦理，特殊情況下(如采購員休假)，由部門經(jīng)理指定人員負責采購，且須先申請后采購;

　　3、物資采購完畢，由指定的檢驗人對物資檢驗并辦理入庫/出庫手續(xù)，當天的采購單據(jù)必須在次日交由出納報銷及入帳，且當月申請必須當月采購完備，特殊情況下，不能完成項，該項當月取消，于次月再行申請。對于零星物資采購的報銷單據(jù)必須在背面填寫用途、經(jīng)手人、證明人、供貨商電話及供貨商聯(lián)系人等。

　　b、指定供應(yīng)商物資采購:

　　1、日常維修材料及清潔用品由指定供應(yīng)商送貨。

　　2、辦公用品的采購由供應(yīng)商直接送貨至管理處后，由部門經(jīng)理指定專人負責驗貨并簽收;

　　3、維修、設(shè)備類物資采購后，由倉管員負責驗貨并簽收;

　　4、除直接在公司財務(wù)部結(jié)帳的貨款外，其余指定供應(yīng)商款項的結(jié)算必須在當月的25-27日由供應(yīng)商負責人或指定的財務(wù)人員持發(fā)票及有管理處相關(guān)人員簽字的送貨單前來管理處支取現(xiàn)金或支票，逾期或單據(jù)不齊，出納員有權(quán)拒付;超過此規(guī)定時間期限者不予辦理付款手續(xù)，相應(yīng)款項推延至下一個月;

　　5、以上指定供應(yīng)商物資采購的報銷流程及規(guī)定事項由采購員負責知會相關(guān)供應(yīng)商。

　　(二)交通費、醫(yī)藥費、通訊費報銷:

　　1、采購交通費由采購人員直接與采購物資費用一起，填寫同一張《付款申請單》予以及時報銷;

　　2、上下班交通費，據(jù)20xx年交通費報銷辦法，每位職員(工)提出書面報告據(jù)實報銷，但報銷額度不得超過公司規(guī)定的'金額。除上下班交通費外，所有外出交通費都要注明起止地點、時間、事由、人數(shù)。

　　3、員工報銷規(guī)定范圍以內(nèi)的交通費(培訓、管理處委派外出辦事、公司指定事項外出)，將當天車票交由安全、保潔主辦予以登記(時間、事由、金額、車票數(shù))并在每張車票上注明當事人及時間經(jīng)人事管理員證明確認后，于每月25-27日統(tǒng)一填寫《付款申請單》交出納處報銷，其余時間不予辦理報銷;

　　4、規(guī)定限額以內(nèi)(員工30元/月、職(員)工100元/月)的醫(yī)藥費報銷，統(tǒng)一于每月25-27日進行，員工的醫(yī)藥費由保安/保潔主辦統(tǒng)一填單匯總于指定日報銷，職工的醫(yī)藥費由其本人填單于指定日內(nèi)報銷，其余時間不予辦理，所有醫(yī)療費用不得累計跨季度(當月發(fā)生當月)報銷。

　　5、按公司規(guī)定享受通訊費的人員，憑電信局發(fā)票扣除長途、聲訊、漫游話費后按標準據(jù)實報銷，通訊費用標準當月有效，不能累積。

　　報銷注意事項:

　　1、除員工交通費以外，《付款申請單》必須由直接經(jīng)手人填寫;

　　2、《付款申請單》必須依照管理報告收支表中所列開支項目列明用途;

　　3、每一張《付款申請單》均須填寫齊全日期、付款方式(現(xiàn)金/支票/公司轉(zhuǎn)帳)、用途說明、大寫金額、小寫金額及經(jīng)手人，備注欄內(nèi)注明所附單據(jù)份額;

　　4、每一份報銷單據(jù)背面必須注明用途、日期、經(jīng)手人及證明人;

　　5、所有報銷單據(jù)嚴禁使用釘書機。

　　6、外出辦事的巴士票、的士票、汽車停車票等小票撕線邊剪齊，同等面值發(fā)票排列整齊稍微錯開在廢紙底單上豎列粘貼，并在底單上注明張數(shù)x面值=金額。

　　7、付款申請單、發(fā)票單、報銷附件等均粘貼左上角，四邊不封死。

　　8、交通費、醫(yī)藥費單據(jù)均單獨填單報銷。

　　9、凡不符合上述8點要求的付款憑證，出納員有權(quán)拒絕報銷。

報銷制度管理制度5

　　1、符合成本費用開支標準的日常費用開支，在備用金使用限額內(nèi)的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續(xù);

　　2、超出管理處批準權(quán)限及限額的成本費用支出，由各部門、管理處提出申報計劃，經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準意見;財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準的申請計劃安排資金;

　　3、各項材料物資的采購，實行按月計劃申報采購的`方式進行管理，具體實施參照《關(guān)于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》;

　　4、對備用材料缺貨、確因需要一日內(nèi)難以批復的緊急支付(含超出備用金限額及權(quán)限)，管理處主任可事先特別注明并簽署'同意支付'字樣批準支付，收款室從備用金中支付，但應(yīng)在費用支出后的次日補辦報銷手續(xù)，::經(jīng)公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的經(jīng)濟損失由具體經(jīng)辦人員及批準人負責。

　　5、歸口管理部門:

　　公用水電費，公共設(shè)施設(shè)備維護費，維修物資材料采購，歸口物業(yè)公司工程部管理;人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應(yīng)酬費、辦公用品、用具、設(shè)施設(shè)備采購，歸口物業(yè)公司行政部管理;

　　6、各管理處與公司財務(wù)部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進行傳遞，一次由公司財務(wù)部出納主管在便行的資金檢查時進行傳遞。

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