出納下半年工作計劃經(jīng)典[14篇]
日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的出納下半年工作計劃，希望能夠幫助到大家。
![出納下半年工作計劃經(jīng)典[14篇]](/uploads/00/b3f6c4c95_2.jpg)
出納下半年工作計劃 篇1
時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作。目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強財務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的.問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進行在崗培訓。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)�、富有�?chuàng)新精神和進取認識的復(fù)合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。
下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風險。
2、領(lǐng)導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。
3、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。
出納下半年工作計劃 篇2
20xx年下半年已經(jīng)來臨，這是每個企業(yè)財務(wù)人員準備開展新一輪工作的時期�；诖吮尘埃覀兂雠_了“20xx財務(wù)下半年工作計劃”，旨在為更好地實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理目標，確保企業(yè)財務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展而努力。下文將對此計劃進行生動詳細的闡述，內(nèi)容包括工作內(nèi)容、目標、責任、措施和實施情況。
一、工作內(nèi)容
1.財務(wù)分析
通過分析會計帳簿、財務(wù)報表以及其他財務(wù)材料，全面反映企業(yè)當前財務(wù)狀況，捕捉市場動態(tài)，判斷財務(wù)風險。同時在分析中要針對公司運營狀況，不斷改進現(xiàn)有分析方法，提煉出量化分析指標來，從而幫助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化財務(wù)業(yè)務(wù)流程，從而帶來財務(wù)效益的提升。
2. 財務(wù)預(yù)算管理
預(yù)算管理是實現(xiàn)企業(yè)目標和規(guī)劃的重要工具。因此，我們將根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場變化、行業(yè)趨勢等因素，建立合理的預(yù)算規(guī)劃，適時地進行財務(wù)監(jiān)管，保證企業(yè)收益穩(wěn)定。此外，我們還將通過預(yù)算管理，優(yōu)化成本，提高經(jīng)濟效益，降低風險，實現(xiàn)財務(wù)利潤增長。
3. 稅務(wù)管理
稅務(wù)管理涉及到公司稅務(wù)管理各個方面，包括申報、納稅、稅種、政策等等。為了體現(xiàn)公司誠信、合法、規(guī)范的稅務(wù)形象，我們將加強稅務(wù)風險控制，遵循相關(guān)稅法規(guī)定，認真處理有關(guān)稅務(wù)事項，加強與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)作。
4. 資金管理
資金管理是財務(wù)部門工作的基礎(chǔ)，尤其是對供應(yīng)鏈短、供應(yīng)商分散的企業(yè)，資金流動要求更敏捷。我們將制定科學合理的資金管理政策，有效規(guī)范資金的流入和流出。與此同時，加強風險控制，識別和控制墊付、透支、對賬、資金凍結(jié)等風險，確保公司資金安全控制。
二、目標
1.精確預(yù)算
建立規(guī)范的預(yù)算管理流程，精確制定預(yù)算方案，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理政策，確保預(yù)算收益和成本管理目標實現(xiàn)。
2.提高效益
通過資產(chǎn)負債表和利潤表的分析，找出財務(wù)風險隱患和成本控制的不足之處，并加大成本控制力度，降低支出，提高財務(wù)效益。
3.優(yōu)化流程
優(yōu)化財務(wù)業(yè)務(wù)流程，將財務(wù)工作量分配更合理，提高工作效率，降低出錯率。
4.提高專業(yè)能力
不斷提高員工的專業(yè)能力，同時進行專業(yè)知識、技能和管理方面的教育和培訓，推動企業(yè)財務(wù)部門的專業(yè)化、智能化水平。
三、責任
1. 各部門的責任
企業(yè)整個部門都需要為企業(yè)財務(wù)管理做出貢獻。除了堅守自己的工作崗位之外，各部門還應(yīng)該了解財務(wù)方面的工作需求，支持和配合公司財務(wù)管理工作的開展。
2. 財務(wù)部的責任
財務(wù)部門有著最基本的企業(yè)財務(wù)管理責任。他們需要加強財務(wù)管理方面的學習和掌握，制定合理的工作計劃，督促和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門完成計劃內(nèi)的工作，并做好數(shù)據(jù)收集和記錄，負責提供有效的財務(wù)分析、決策支持、評估風險和成本控制。
四、措施
1.改進財務(wù)管理制度
根據(jù)正確的客觀要求，將財務(wù)管理制度精確到位，使制度不僅規(guī)范，而且具有可操作性。制度的執(zhí)行應(yīng)該強制性，具備常規(guī)性。
2.提高工作效率
制定科學有效的.預(yù)算管理方案和資金管理方案，加強工作流程優(yōu)化和優(yōu)化計劃和流程的更新周期，通過互聯(lián)網(wǎng)和智能化工具的應(yīng)用，提高財務(wù)工作效率。
3.加大財務(wù)分析力度
加大對財務(wù)數(shù)據(jù)和決策的分析和討論力度，針對性地進行調(diào)查和研究，查找并識別財務(wù)風險，及時預(yù)警和處置財務(wù)“危機”事件。
4.制定符合實際的預(yù)算方案
制定符合實際的預(yù)算計劃，建立合理的預(yù)算管理流程，確保公司預(yù)算收益和成本管理目標的實現(xiàn)。
五、實施情況
根據(jù)“20xx財務(wù)下半年工作計劃”的要求，公司財務(wù)部門對每個階段的工作安排進行了詳細的計劃。并設(shè)立了項目小組來針對計劃中的重點事項進行實施。如通過加大稅務(wù)管理力度治理逃稅問題，通過加大資金管理力度優(yōu)化現(xiàn)金流量等等，實現(xiàn)了計劃的各項目標。
總體的看來，企業(yè)一直踐行著”財務(wù)以人為本”的理念，通過全員參與，集體智慧，全面提升了財務(wù)管理水平。預(yù)計在20xx年的業(yè)績中能有所體現(xiàn)。作為企業(yè)的財務(wù)管理者，我們深知企業(yè)財務(wù)管理的重要性，將一如既往地持續(xù)加大財務(wù)管理的力度，不斷探索和發(fā)展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。
出納下半年工作計劃 篇3
時間飛逝，回顧上半年的工作，我在做好日常財務(wù)核算工作方面，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則的大致框架，掌握和領(lǐng)會新準則具體內(nèi)容和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，能夠熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用，保證為公司提供好財力。加強各種費用開支的核算。及時的記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化
核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納下半年工作計劃 篇4
在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務(wù)工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：
1、繼續(xù)學習相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，嚴格遵守執(zhí)行相關(guān)制度，增加自身砝碼，更好的服務(wù)和配合各部門。
2、青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。
3、在工作過程中，各部門應(yīng)該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié)、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協(xié)作。
4、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
5、完善20xx年部門預(yù)算的精細化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的"要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確、完整，提高財政資金的'使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。
6、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領(lǐng)導放心！
出納下半年工作計劃 篇5
第一、工作歸集
發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證的記錄和帳簿登記，明細報表、科目余額表的出據(jù)，現(xiàn)金的每周盤點，銀行存款的每月對帳，工資的核算（結(jié)算清單、工資表審核），其他臨時事件的處理，倉庫情況的關(guān)注，工資核算方法的改進，制造工藝的熟悉以及原材料等的熟悉！同時學習稅務(wù)方面的知識和處理方法。
第二、行動計劃
1、憑證當日發(fā)生當日記帳，帳簿登記待憑證編號后及時登記，明細表和余額表結(jié)帳后馬上出來，現(xiàn)金每周盤點，銀行存款結(jié)帳后核對。工資結(jié)算從每月1日開始做完結(jié)算清單，其他事項基于基本工作完成后合理的安排時間進行。
2、車間和后勤的費用耗費主要反映在制造費用和管理費用上。以此作為細分的依據(jù)，不必要再做新的統(tǒng)計報表。但是在費用產(chǎn)生后在兩項費用上摘要處做出費用產(chǎn)生的明細說明成本會計工作總結(jié)。
3、各車間生產(chǎn)成本和完工產(chǎn)品的成本核算：第一是生產(chǎn)日報表，（關(guān)于耗用的材料，產(chǎn)出的半成品，報損（正常和異常））完工產(chǎn)品成本主要是包括材料，人工，制造費用，各車間再根據(jù)材料的耗費，人工工資，車間所耗費的`制造費用，組成車間的生產(chǎn)成本，各車間的生產(chǎn)成本總和理論上應(yīng)該等于完工產(chǎn)品的成本。
4、設(shè)備和工具的臺帳的建立，包括分布情況，損壞情況等。
5、車間的在產(chǎn)品，完工半成品，產(chǎn)成品的統(tǒng)計臺帳和日報表。其次、就這段時間的工作匯報：第一、對各個車間的人工工資按工序，工種不同進行月份，年度匯總。
第三、x月所發(fā)生業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，包括記帳憑證的記帳，登帳，明細表和科目余額匯總表的出據(jù)，憑證的裝訂等工作
第四、制定統(tǒng)計員培訓教材
第五、做出倉庫報表、單據(jù)填寫、傳送，粘貼的注意事項
第六、每周的現(xiàn)金盤點和月末的銀行對帳
第七、參加公司安排的培訓：
一個是參加打樣的培訓，學習遮陽篷的組裝；
二是觀摩魯柏祥教授《順理成章》管理講座；
三是觀摩余世維的《職業(yè)經(jīng)理人常犯的11種錯誤》管理講座；
四是去余杭地稅學習個人所得稅軟件的下載安裝以及申報。
出納下半年工作計劃 篇6
財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報做出下半年工作計劃，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接xx的檢查
x、x月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的'數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作
根據(jù)集團歷年要求，在x、x月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻！
出納下半年工作計劃 篇7
財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).
進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限.
3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量.
做好財務(wù)檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用.
5.嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.
二.財務(wù)部工作計劃.
1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.
作為財務(wù)部的責任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年X月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點.但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.
一、開賬前提準備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.
2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估.
3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿
6、財務(wù)制度流程的制做
二、財務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責
總賬會計：
1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應(yīng)商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.
5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(XX負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作.)
1、現(xiàn)金收付
a.收現(xiàn)
根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.
b.費用報銷：
XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.
b.銀付YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大
小寫一致.方可付款，付款OK后的.付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務(wù)迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).
a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應(yīng)收類：ZZ崗位負責，傳遞XX.
c.應(yīng)付類：ZZ崗位負責，傳遞XX.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材
料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點.根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量x材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定。
如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用.
f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交給GG審核，公司審核.
2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月統(tǒng)一發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給GG審核.
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務(wù)檔案資料的保管.
a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對
好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).
將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬.并跟進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬.
b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確
無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款。
如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應(yīng)商核對稅點款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.
以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票.并負責處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.
c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”。
也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬.
d.財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存.
e.其他事項：與XX同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給XX入賬.
最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化.阻礙領(lǐng)導做出相應(yīng)決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面.
出納下半年工作計劃 篇8
20xx年初，公司正式進入項目運作，財務(wù)部在做好前期會計工作的基礎(chǔ)上，積極配合公司各部門的運作，從會計、財務(wù)管理等方面充當公司領(lǐng)導的參謀。隨著公司引入財務(wù)資金計劃管理，由財務(wù)部牽頭的資金統(tǒng)籌工作正式開展；公司內(nèi)部對成本費用的核算和控制要求不斷提高，對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)的準確反映和有效控制的要求也越來越高。在公司外部，隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的收緊，國家稅收政策的調(diào)整，稅務(wù)部門對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查，金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款收緊和重點監(jiān)管是財務(wù)部的重中之重。上半年財務(wù)全體人員努力工作，齊心協(xié)力做好各項工作。
回顧上半年，雖然為公司項目運作做了積極的工作，但仍存在不足，體現(xiàn)在部分財務(wù)人員工作能力有待進一步提高，財務(wù)部分有待進一步提升。對于下半年，財務(wù)部做出如下計劃和安排:
1、推進會計標準化，從基礎(chǔ)會計到日常流程的詳細規(guī)則，以形成統(tǒng)一的標準。
2.加強內(nèi)部財務(wù)管理，定期與外部單位和內(nèi)部部門進行賬賬核對，確保數(shù)據(jù)正確，及時反映和分析各部門資金支出情況。
3.提高財務(wù)人員的會計水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。
4.統(tǒng)籌資金，確保項目運作。
收集下半年財務(wù)工作計劃和目標[第六章] 1。財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”
“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，將于明年一季度正式上線運行。系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目和賬戶等級、固定資產(chǎn)折舊年限和方法、存貨分類和單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分公司、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨公司審計和聯(lián)查，直接預(yù)算。
為適應(yīng)省局新管理辦法的要求，對現(xiàn)行會計流程進行重組，資金按日下?lián)�，費用按預(yù)算按月核定，與省局、網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)，會計報銷一天一次，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，實現(xiàn)資金流、商品流、信息流數(shù)據(jù)共享，建立“財務(wù)集中、分級控制、全面預(yù)算、責任核算”的財務(wù)管理體系。
2、在資金管理中突出“零”字。
一是零資本運營，不是真的零資本，而是用盡可能少的流動資金來促進企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。由于省局明年要成立省資金中心，企業(yè)資金賬戶在省行開立，貨款按合同轉(zhuǎn)賬，企業(yè)周轉(zhuǎn)資金所剩無幾。我們將盡力利用各種債務(wù)資金，如應(yīng)付款、應(yīng)付款、預(yù)收款、未繳稅款、未支付利潤等。進行債務(wù)管理，從而實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存限額。單位超額完成的，按照超額比例扣除其經(jīng)營分；否則會增加分值，使庫存額度與工資掛鉤，促進各單位勤快銷售，加速資金周轉(zhuǎn)。
3、開支堅持一個“降”字
堅持成本管理的`“算、控、減”三字公式，可視為全面預(yù)算。成本根據(jù)預(yù)算分解到各單位各部門，單盒煙根據(jù)銷量制定。
成本定額標準，賣多少煙要多少成本�？刂剖菄栏竦念A(yù)算管理，凡超出預(yù)算者將從個人月獎中扣除，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理方式。根據(jù)上年實際支出，按年度下降的一定比例確定總支出，進一步完善財務(wù)公開制度，逐項分析支出原因，與同期、定額、先進單位進行費用對比，通過明確分工，層層把關(guān)，督促各單位挖潛節(jié)支，堵塞漏洞。
4、會計要貫徹一個“真”字。
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)“清倉、清資產(chǎn)、清債務(wù)”活動，認真分析現(xiàn)有資產(chǎn)，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年會計檔案，指導各分公司會計基礎(chǔ)達標，以分公司會計基礎(chǔ)上一層樓的方式推進。第二，科學的財務(wù)管理，學習如何聚集、創(chuàng)造和使用財富，在深度上，從事后反思，向事前控制、事后評估分析的管理會計轉(zhuǎn)變，在廣度上，將會計和財務(wù)管理職能滲透到商品購銷存的各個環(huán)節(jié)，促進會計電算化的接受，使會計信息更加及時、真實。
5、審計監(jiān)督要加強一個“嚴”字。
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪蔚囊�，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收入和支出是否真實合法，核算國有資產(chǎn)是否管理保值增值，審批各單位負責人的任期和通過中介取得的主要財務(wù)指標和經(jīng)營成果， 公正客觀評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、隱性虧損、虛開發(fā)票等違法違規(guī)行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范。
6、人員素質(zhì)保證一個“高”字。
在思想素質(zhì)上，通過學習會計法、審計法，加強會計人員實事求是、如實反映的工作作風，學習“兩個務(wù)必”，加強艱苦樸素的財務(wù)管理作風；在職業(yè)素質(zhì)方面，學習財務(wù)審計準則法規(guī)、稅收法規(guī)，確保自己知法、懂法、懂法、懂法，學習行業(yè)和省局的相關(guān)規(guī)定，確保自己依法理財、依法監(jiān)督審計，學習新的財務(wù)會計管理方法和微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢的發(fā)展要求，定期對會計人員進行檢查、考核和評價，評定為“財務(wù)能手”。
出納下半年工作計劃 篇9
財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：
一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。
三、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)
限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務(wù)風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。
八、加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的`增長。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
下半年工作計劃：
鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識 隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。
四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
出納下半年工作計劃 篇10
出納下半年工作計劃 篇11
結(jié)束了上半年忙碌工作，下半年需要繼續(xù)努力，有了半年工作的經(jīng)驗，在工作中明白了工作該如何提高，給接下來工作打好了基礎(chǔ)，以下是下半年工作計劃。
一、扎實基礎(chǔ)技能
對于我們出納來說最重要的基礎(chǔ)能力有點鈔驗鈔，填寫票據(jù)等，這些簡單工作必須要做好，雖然現(xiàn)在有機器驗鈔，但不可能保證每次沒有問題，我們工作是需要人工點鈔一次，在清點過程中，保證速度又要保證效率，這樣不能耽擱時間，過去我這方面做得不夠，過度依賴機器，有一次機器故障導致驗鈔效率慢，影響到了公司業(yè)務(wù)正常運行。在填寫票據(jù)時按照真實數(shù)據(jù)，有相關(guān)部門所開證明才能填寫，對于沒有依據(jù)，缺少證實就不會在去蓋章。
二、績效考評
對于這方面工作，我會按照真實數(shù)據(jù)，和公司部門領(lǐng)導給出相關(guān)評價，做綜合評定，不會按個人喜好來隨意規(guī)定。對于遲到早退人員，在發(fā)工資之前，我們都會把他們相關(guān)的問題一并發(fā)送給他們，避免產(chǎn)生糾紛，很多時候數(shù)據(jù)才是最好證據(jù)，只有看到真實數(shù)據(jù)大家才會相信，才愿意接受改變。人事統(tǒng)計的績效，我們會經(jīng)過再次核定，并得到人事經(jīng)理批準才會按額度發(fā)放，這些都是需要靠我們來完成。當然具體的考核標準還是以人事的.為準，但因為人事部門人手不足，也會分一部分責任給我們出納完成。
三、培訓學習
對于公司安排的每個人都必須參加的培訓業(yè)務(wù)我們會更加重視，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作，做到準時按時，做好任務(wù)。我們出納關(guān)系到所有員工工資發(fā)放，資金結(jié)算和清點，一些相關(guān)資料簽訂，都必須要保證確實無誤，出現(xiàn)問題及時更改，有問題必須盡早改變，盡早避免同樣事情發(fā)生。參加培訓主要有兩點，一點提升自己的業(yè)務(wù)能力，另一點是加大對于自身能力認識。培訓中能接觸到的東西更多，所學更精。然而公司培訓人數(shù)有限，要得到培訓機會我必須要在崗位上更近一步，極大提升自身能力改變自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分改變。
方案也會按在自己能力提升，加大難度，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間，注重扎實基礎(chǔ)，提了能力，讓我在最后階段有更高成績，下半年是發(fā)展的新階段，也是工作新開始，我會汲取自身發(fā)展，極大開拓自身能力提升自己。
出納下半年工作計劃 篇12
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。
全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、下半年，財務(wù)室將從：
財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作
1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化。
3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。
4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進行管理。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作；勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。
6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的'管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度
嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴格規(guī)范。
做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實事求是地反應(yīng)當期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督
1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自己的本職工作要求還存有一定的差距
開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。
日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。
所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。
總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力！
出納下半年工作計劃 篇13
20xx年初，XXXX有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)。及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在。個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合。有效的`分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸。及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)。、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司。體項目運營績效情況的、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常的管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、。潔。齊。
7、財務(wù)知識的培訓，通過納稅XXXX及XXXX稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“XX”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對XXXXX建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出X棟多層、共X戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售X戶，銷售額X萬元。財務(wù)部在。個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
20xx年10月份財務(wù)部。取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行。中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況的等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，1—6月公司應(yīng)繳納各項稅收X萬元左右，財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，。取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高，財務(wù)部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常的流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，。取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
出納下半年工作計劃 篇14
集中核算工作：
1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位xx-xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作：
1、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的'十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān)，進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。
(二)其他各項管理工作。
1、針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表，更好地掌握本單位的財務(wù)信息。
二、上半年主要工作體會和存在問題
(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。
初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎(chǔ)。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度，增強財務(wù)規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作，各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)管理形式，實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。
(二)堅持深化學習與實際工作相結(jié)合，對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。
堅持學習與實際相結(jié)合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)�，F(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心捐款活動。
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