【經典】財務部的職責15篇

財務部的職責1

　　1、 負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助上級準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性;

　　6、 負責開具各項銀行票據(jù)、發(fā)票;

　　7、 辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

財務部的職責2

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的`對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

財務部的職責3

　　負責全行定期及非定期的`財務或經營性分析報告

　　負責全行監(jiān)管統(tǒng)計報表

　　制定全行統(tǒng)計制度并負責組織實施

　　協(xié)助負責進行全行日常流動性管理，按日編制全行流動性比例報表

　　協(xié)助主管對職責范圍內各類報表的系統(tǒng)自動化開發(fā)及維護

　　上級委派的其他事務

財務部的職責4

　　1、系統(tǒng)建設：協(xié)助財務負責人開展財務管理系統(tǒng)化建設，提高財務管理的`效能及精細化程度

　　2、費用管控：持續(xù)優(yōu)化公司費用管理及支付制度，各項費用及時準確進行會計核算及預算管控，針對核心項目進行重點審核及專項分析和跟進

　　3、財務規(guī)范：持續(xù)優(yōu)化實施門店折扣管理方案，確保賬實相符，及時跟蹤公司全渠道全業(yè)務版塊收支情況，確保毛利健康

　　4、財務管理：加強合同管理的財務監(jiān)督和控制，設置賬齡管理目標，及時結算及時清賬，促進往來賬款管理工作規(guī)范化

　　5、資金撥付：協(xié)助財務負責人開展日常資金撥付及安排，與職能各部門溝通資金需求，確保支付管理順暢

財務部的職責5

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、負責公司財務管理系統(tǒng)的建立和完善，建立健全、科學、符合公司實際情況的財務管理體系;

　　3、編制與落實公司的'年度財務預算，檢查、分析預算執(zhí)行情況，做好財務經營活動分析;

　　4、制定公司資金運營計劃，負責公司的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　5、組織編制財務分析和財務預算報告;審批財務報表，提交財務管理工作報告;

　　6、負責公司與政府、中介機構、銀行、稅務、工商等相關財務系統(tǒng)的政府公共關系的協(xié)調與聯(lián)系;

　　7、負責公司上市財務管理工作。

財務部的職責6

　　1、負責往來賬務處理（應收、應付）等；

　　2、負責報表報送，包括各類經營分析報表、統(tǒng)計報表、集團報表等；

　　3、負責報銷單據(jù)審核，付款單據(jù)審核、稅務申報等工作；

　　4、負責資金管理，編制公司資金計劃并協(xié)助分析現(xiàn)金流情況；

　　5、協(xié)助ERP系統(tǒng)上線工作；

　　6、 領導交辦其他事宜；

財務部的職責7

　　1.負責公司整體財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　2.統(tǒng)籌公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。

　　3.主導制定年度財務計劃和預算工作并落實實施，負責提供財務數(shù)據(jù)以及財務分析。

　　4.項目財務管理：組織開展項目財務管理，參與項目“四算”，即概算、預算、核算和決算，及時監(jiān)控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　5.稅務籌劃：負責規(guī)劃當?shù)囟愗�，合理把控稅務風險。

　　6.負責對公司重要經濟合同及購銷合同的.審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。

　　7.與工商、稅務、銀行、中介機構、資本市場監(jiān)管等相關機構建立和保持良好的協(xié)作關系。

　　8.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;協(xié)調財務部與其它部門的關系。

財務部的職責8

　　1、負責現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務，負責應收款催繳與核對工作;

　　2、負責審核收款單，登記資金報表交會計做賬;保管財務資料，負責票據(jù)的保管和發(fā)放，裝訂憑證并及時歸檔，確認賬實相符。

　　3、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責妥善保管公司交給的印鑒、印章、證件、網銀盾、卡、賬號、密碼等;

　　5、負責公司各類成本預算的編制，劃清各類成本界限和成本開支范圍，監(jiān)督成本和費用支出，成本不能混淆不清、弄虛作假，影響成本核算的準確性。

　　6、辦理入離職及社會公積金增減，證照變更。

　　7、主任交辦的.其他工作任務。

財務部的職責9

　　1、根據(jù)合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、負責員工報銷費用的審核、登帳；

　　4、負責銷售數(shù)據(jù)的.管理；

　　5、負責每月與總部的對賬工作。

財務部的職責10

　　1、負責財務相關基礎工作，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報；

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　5、負責出、入倉單的.核對及錄入

　　6、上級安排的其他工作；

財務部的職責11

　　1、全面負責公司財務管理工作；

　　2、負責財務管理系統(tǒng)的建立和完善，建立健全符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務管理體系，滿足集團公司的內部控制要求；

　　3、負責集團每月合并報表。組織編制財務分析和財務預算，提交財務管理工作報告；

　　4、指導和規(guī)范下屬各公司完成會計核算工作；

　　5、負責審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和運行情況；

　　6、及時了解掌握財稅政策，制定和執(zhí)行稅務計劃，合理控制稅務風險，優(yōu)化公司的.稅務環(huán)境；

　　7、完成其他領導交待事宜；

財務部的職責12

　　1、負責公司的日常辦公費用申請和報銷；

　　2、負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算；

　　3、公司業(yè)務員薪資核算以及訂單提成的'發(fā)放；

　　4、公司銀行流水記錄；

　　5、公司安排的其他事項；

　　6、處理公司的對外事務（包括銀行、工商、稅務等）

財務部的職責13

　　1、負責公司全盤賬務處理；

　　2、負責審核財務憑證并做系統(tǒng)財務處理，定期進行費用分析，提供財務數(shù)據(jù)；

　　3、負責完成月末各項結賬工作，編制會計報告，并進行納稅申報；

　　4、負責應收賬款核對、銷賬并對應收賬款進行催繳；

　　5、集團公司內部往來期末核對；

　　6、負責會計憑證裝訂，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料；

　　7、完成上級領導安排的其他工作。

財務部的職責14

　　1.統(tǒng)籌公司收支經營管理及監(jiān)控各項經營數(shù)據(jù)、實際業(yè)務經營情況;

　　2.統(tǒng)籌管理財務部各項部門建設工作，指導和監(jiān)督各項工作實施;

　　3.基于集團財務管理要求，組織建立公司財務管理控制流程，并監(jiān)督實施不斷完善;

　　4.根據(jù)公司年度目標、經營計劃和業(yè)務要求，統(tǒng)籌公司財務分析、全面預算管理、會計核算、收支結算、資金管理、稅籌管理工作;

　　5.負責各類財務報表編制和審核，并對財務報表負責;

　　6.組織、發(fā)現(xiàn)識別本職能風險，并制訂有效的規(guī)避策略，并通過流程制度予以承接;

　　7.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內部相關指標，做好部門績效考核管理;

　　8.協(xié)調與相關部門、各分子公司、集團總部相關部門的工作關系。

財務部的.職責15

　　1.日常費用付款、報銷、基本工資審核;

　　2.全盤賬務記賬憑證的錄入;按要求及時編制各種財務報表;

　　3.依法負責公司的納稅申報、繳納;及時了解搜集當?shù)囟悇辗ㄒ?guī)信息并反饋至公司財務部;

　　4.負責養(yǎng)老保險金的.計算繳納工作。

　　5.負責對應財政、稅務及其他政府職能部門的檢查和監(jiān)督.

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