經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)1

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告。

　　5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　7、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)2

　　1、參與制定財務(wù)戰(zhàn)略和計劃，并監(jiān)督執(zhí)行

　　2、建立和完善財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制

　　3、負(fù)責(zé)資金籌措和稅務(wù)規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉(zhuǎn)

　　4、進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)

　　5、外部溝通協(xié)調(diào)

　　6、團(tuán)隊建設(shè)和人員培養(yǎng)

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)3

　　1、每日核對款報表核對與單據(jù)、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡到賬一致；

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度。依據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全付款單進(jìn)行支出；

　　3、按照財務(wù)規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮�現(xiàn)金及時送存銀行；

　　4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃；

　　5、負(fù)責(zé)辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務(wù)相關(guān)手續(xù)；

　　6、在財務(wù)經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點；

　　7、完成上級交辦的.其他相關(guān)工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)4

　　1、修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程；監(jiān)督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會計準(zhǔn)則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2、負(fù)責(zé)納稅申報復(fù)核，財務(wù)帳目處理，以及年度財務(wù)帳目梳理。

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司各種費用（出差報銷的）復(fù)核及報銷。

　　5、負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財務(wù)管理，編制及審核財務(wù)報表，期末進(jìn)行財務(wù)分析。

　　6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制，編制每月的'盈利預(yù)測。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理和全日常財務(wù)管理工作；

　　2、核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、每月定期整理、裝訂銷售報表等相關(guān)資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務(wù)秘密

　　5、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交代的`其他工作’

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)6

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行管理后勤集團(tuán)財務(wù)的職責(zé)，建立健全后勤集團(tuán)會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團(tuán)的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務(wù)管理水平。

　　2、熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的'財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團(tuán)具體情況的管理辦法和實施細(xì)則。遵守國家財政制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

　　3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預(yù)算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　4、參與集團(tuán)經(jīng)濟問題的分析和研究；對集團(tuán)經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5、加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6、經(jīng)常檢查監(jiān)督集團(tuán)下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　7、負(fù)責(zé)財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對職稱申報提出意見。

　　8、配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

　　9、負(fù)責(zé)集團(tuán)各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

　　10、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)7

　　一、對財務(wù)管理報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)控制政策和程序。

　　三、完成財務(wù)預(yù)算的編制工作。

　　四、完善公司的`內(nèi)審工作。

　　五、建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。

　　六、增強服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度。

　　七、積極主動地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。

　　八、負(fù)責(zé)管理財務(wù)部日常行政事務(wù)。

　　九、完成總經(jīng)理委派的其它工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)收款對賬，并開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)

　　2、每日按時將當(dāng)日發(fā)生的收款事項與出納進(jìn)行金額核對

　　3、負(fù)責(zé)機動車全月的'領(lǐng)用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4、對業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)的欠收款進(jìn)行催收及核對

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)海外公司全盤賬務(wù)；

　　2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務(wù)，核算等事宜；

　　3、負(fù)責(zé)ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作；

　　4、從戰(zhàn)略，稅務(wù)，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計海外業(yè)務(wù)流程；

　　5、跟進(jìn)海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作；

　　6、協(xié)助跟進(jìn)IPO，投融資等資本性事項；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)10

　　1、全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的.財務(wù)管理及風(fēng)控管理；

　　2、全面負(fù)責(zé)公司會計核算、資金動態(tài)情況、預(yù)算管理等工作，建立和完善健全的體系；

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài)；

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理；

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案；

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準(zhǔn)確、及時入賬；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔；

　　4、協(xié)助進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進(jìn)行全面的'記錄、反映、監(jiān)督；

　　5、協(xié)助編制公司財務(wù)制度，能夠進(jìn)行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié)；

　　6、協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)日常財務(wù)管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等；

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)12

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，制定公司中長期經(jīng)營計劃，控制經(jīng)營風(fēng)險。

　　2、根據(jù)公司年度營運目標(biāo)，對各部門每月營收損益的營運達(dá)標(biāo)率進(jìn)行監(jiān)督管控，以促進(jìn)公司總體目標(biāo)的.達(dá)成。

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)策略的擬定、計劃執(zhí)行、評估及修正

　　4、制定公司財務(wù)成本管理目標(biāo)、計劃并指導(dǎo)實施

　　5、審核公司財務(wù)成本相關(guān)文件，控制財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險

　　6、貫徹公司財務(wù)成本制度，優(yōu)化管控流程

　　7、審核各部門預(yù)算使用情況，實施預(yù)算考核，強化預(yù)算管控

　　8、財務(wù)團(tuán)隊的日常管理工作

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)13

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、分公司的全盤財務(wù)，一般納稅人帳務(wù)；

　　3、員工工資的制作，發(fā)放；

　　4、員工社保的增員，減員；

　　5、分公司的稅務(wù)監(jiān)管；

　　6、分公司的'月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等；

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助上級準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項銀行票據(jù)、發(fā)票；

　　7、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)16

　　1、制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度；

　　2、職能部門與項目的預(yù)算管理；

　　3、資金合理安排、資金支付的管理；

　　4、財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的`組織與管理；

　　5、內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào)；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實；

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理；

　　2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度；

　　3、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的年度財務(wù)預(yù)、決算；

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)及集團(tuán)的審計工作；

　　5、負(fù)責(zé)搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的'資料，定期向總經(jīng)理匯報；

　　6、負(fù)責(zé)各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊；

　　7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進(jìn)行綜合平衡，編制月、季、年度財務(wù)收支計劃和組織編制年度財務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行分析；

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，并督促財務(wù)人員遵章守法，做好財會工作；

　　9、檢查各部門的經(jīng)濟活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀(jì)的行為；

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)18

　　工作內(nèi)容：

　　主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的'抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

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