出納崗位職責(zé)范本

　　導(dǎo)語：出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面是小編收集的出納崗位職責(zé)范本，歡迎大家參考。

　　出納崗位職責(zé)范本一

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納崗位職責(zé)范本二

　　職位：出納

　　部門：財務(wù)部

　　級別：

　　直接上司：財務(wù)主管

　　責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付

　　工作范圍：負責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作

　　義務(wù)與責(zé)任：

　　1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)

　　A、 收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計改正;

　　B、 現(xiàn)金收付時應(yīng)當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核;

　　2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;

　　3、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;

　　4、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;

　　A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的`內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

　　B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;

　　C、 文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理

　　A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并從新更換支票;

　　B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。

　　D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理。

　　A、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當(dāng)日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。

　　B、 匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

　　C、 每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　D、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。

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