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資金經(jīng)理工作職責(zé)（通用20篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的資金經(jīng)理工作職責(zé)，希望對大家有所幫助。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇1
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù)。
2.、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案，參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告。
4、跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇2
1、了解市場的各類資金價(jià)格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式。
2、根據(jù)資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地。
3、結(jié)合項(xiàng)目需求，主導(dǎo)對接銀行授信及融資管理。
4、建立資金臺(tái)帳、銀行授信額度使用臺(tái)帳，業(yè)務(wù)臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排。
5、高效率地運(yùn)用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo)。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇3
根據(jù)股份公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)批后組織實(shí)施。
根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計(jì)劃、融資計(jì)劃方案報(bào)批后組織實(shí)施。
根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。
根據(jù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)本部門人才培訓(xùn)培養(yǎng)考核。
根據(jù)審批后的資金計(jì)劃安排調(diào)配資金。
根據(jù)資金預(yù)算對各下屬公司資金使用效率進(jìn)行監(jiān)督、考評。
根據(jù)融資方案負(fù)責(zé)尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。
公司文化和價(jià)值觀的傳播。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇4
1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。
2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計(jì)合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動(dòng)。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇5
1、根據(jù)公司要求，定向開拓金融機(jī)構(gòu)，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人建立直接、有效聯(lián)系。
2、了解金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向、項(xiàng)目偏好、最新的業(yè)務(wù)動(dòng)向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動(dòng)向。
3、能夠與金融機(jī)構(gòu)對接項(xiàng)目，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，會(huì)同金融機(jī)構(gòu)提出解決方案。
4、陪同金融機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)管與匯報(bào)。
2、按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報(bào)表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對公司各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項(xiàng)、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作。
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報(bào)送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇7
1、建立完善公司財(cái)務(wù)管理制度、流程，推動(dòng)內(nèi)控管理工作、監(jiān)督公司內(nèi)部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。
2、收集和審核公司總部和各子公司報(bào)表，編制合并報(bào)表。
3、參與合同評審、對業(yè)務(wù)前期商務(wù)模式從財(cái)務(wù)角度提出可行性建議及事前稅務(wù)政策確定。
4、稅務(wù)管理與納稅籌劃，及時(shí)關(guān)注國家新發(fā)布的'稅收法律法規(guī)，預(yù)警政策變動(dòng)給公司帶來的影響。
5、組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)審核，監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。
6、英語水平較好。
7、協(xié)助完成業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項(xiàng)目性工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇8
1.依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案的設(shè)計(jì)。
2.負(fù)責(zé)資金預(yù)算及管控工作，根據(jù)資金計(jì)劃合理安排資金使用情況，參與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
3.做好年度、月度資金預(yù)算執(zhí)行和資金分析。對預(yù)算異常情況出具分析報(bào)告。
4.開拓、維護(hù)與銀行、投資機(jī)構(gòu)的合作戰(zhàn)略關(guān)系，積極地做好融資工作。
5.配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好公司資金管理工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌準(zhǔn)備公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的資料。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇9
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目經(jīng)理做后臺(tái)支持，根據(jù)項(xiàng)目情況匹配融資租賃資金方。
3、為融資項(xiàng)目設(shè)計(jì)融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件。
4、針對項(xiàng)目做分析工作，識別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作。
5、協(xié)調(diào)資方對項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項(xiàng)目運(yùn)作、督促項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)助其他部門促進(jìn)項(xiàng)目推動(dòng)。
7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇10
1、管理團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)管理規(guī)章制定。
2、每月完成工作目標(biāo)。
3、撰寫郵件、公文、報(bào)告等各種文件。
4、積極配合公司對其在管理方面的培育。
5、管理團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)管理規(guī)章制定。
6、每月完成工作目標(biāo)。
7、撰寫郵件、公文、報(bào)告等各種文件。
8、積極配合公司對其在管理方面的培育。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇11
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動(dòng)的為客戶提供所需信息。
3、挖掘老客戶潛力，爭取轉(zhuǎn)介紹。
4、定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
5、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定銷售目標(biāo)。
6、掌握市場實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標(biāo)客戶的需求。
7、根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇12
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計(jì)劃及方案，獨(dú)立跟進(jìn)融資項(xiàng)目開展，完成公司融資目標(biāo)和計(jì)劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨(dú)立與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護(hù)現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動(dòng)資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進(jìn)貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機(jī)構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機(jī)構(gòu)貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強(qiáng)與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)向，編制資金預(yù)測表，提前做好資金預(yù)警。
六、爭取合作銀行等機(jī)構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費(fèi)用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動(dòng)性的前提下，安排存款及理財(cái)，實(shí)現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強(qiáng)與主要客戶、供應(yīng)商財(cái)務(wù)體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財(cái)務(wù)分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)分析資本市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測。
2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案。
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。
4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率。
5、參與對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇14
1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持。
2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作。
3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作。
4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系。
5、針對項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并預(yù)算以及定期滾動(dòng)預(yù)測，審核各業(yè)務(wù)板塊提供的預(yù)算及預(yù)測，并提供指導(dǎo)和支持。
2、負(fù)責(zé)組織日常財(cái)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務(wù)板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動(dòng)計(jì)劃。
3、建立適合集團(tuán)及各公司的預(yù)算管理制度、手冊及模板。跟進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊預(yù)算完成進(jìn)度并分析原因，提出改善意見。
4、負(fù)責(zé)建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計(jì)劃的編制、審核，并進(jìn)行控制實(shí)施。對集團(tuán)的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持。與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部各公司財(cái)務(wù)對接人的日常工作溝通。負(fù)責(zé)規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。定期走訪集團(tuán)各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。
6、兼任集團(tuán)下屬印刷機(jī)事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主持事業(yè)部的財(cái)務(wù)工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。
7、完成交辦的其他工作和事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負(fù)責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護(hù)，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負(fù)責(zé)非中國大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負(fù)責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險(xiǎn)評估、影響以及對應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇17
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機(jī)構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤活存量資金，落實(shí)資金理財(cái)安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動(dòng)資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)所投資項(xiàng)目的工程成本管理。
2、負(fù)責(zé)督促各項(xiàng)目工程成本目標(biāo)、計(jì)劃的完成。
3、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)目工程成本管理制度、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資過程中的造價(jià)工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，招標(biāo)單位資格審查及考察，編制招標(biāo)文件等。
6、督促完成各項(xiàng)目“五算”(投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算)的編制;以及項(xiàng)目總體、分項(xiàng)造價(jià)控制計(jì)劃的編審，并對實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項(xiàng)目成本分析工作;及負(fù)責(zé)收集影響工程造價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。
9、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程成本疑難問題的處理。
10、對各項(xiàng)目工程成本工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇19
1、對集團(tuán)內(nèi)各公司稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊、指引。
3、參與公司重大項(xiàng)目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計(jì)稅務(wù)方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、與外部機(jī)構(gòu)(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機(jī)制;
5、負(fù)責(zé)審核辦理稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳等業(yè)務(wù)。
5、及時(shí)跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺(tái);
2、負(fù)責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險(xiǎn)防控體系;
3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金異動(dòng);
5、負(fù)責(zé)公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;
7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
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