公司財務(wù)部工作職責(zé)

公司財務(wù)部工作職責(zé)1

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、認(rèn)真核對并編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　4、熟悉結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的時間要求及基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)并充分結(jié)合稅法進(jìn)行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負(fù)責(zé)子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、集團(tuán)核算規(guī)范等及時進(jìn)行賬務(wù)處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團(tuán)的時間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核�！　�

公司財務(wù)部工作職責(zé)3

　　一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn)；

　　2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析；

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計；

　　4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況；

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理；

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；

　　7、負(fù)責(zé)向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議；

　　8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。

公司財務(wù)部工作職責(zé)4

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場費用明細(xì)費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費成本對各部門提出建議（月初）。

公司財務(wù)部工作職責(zé)5

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準(zhǔn)確、及時;

　　2.負(fù)責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)6

　　工資核算崗位職責(zé)

　　按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的'使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)7

　　1.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展工作，維護(hù)執(zhí)行集團(tuán)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度;

　　2.負(fù)責(zé)組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負(fù)責(zé)日常銀行關(guān)系的維護(hù);

　　4.分析市場和項目融資風(fēng)險，參與制定融資預(yù)算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

公司財務(wù)部工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)分子公司財務(wù)部日常工作;

　　2、執(zhí)行公司核算制度，并按實際情況優(yōu)化改進(jìn)實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)分子公司核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)分子公司稅務(wù)籌劃，規(guī)范公司納稅制度;

　　4、負(fù)責(zé)分子公司財務(wù)報表制作，定期進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　5、組織分子公司財務(wù)決算工作;

　　6、編制分子公司預(yù)算方案;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)總管公司會計、報表、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn);

　　5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;

　　6、建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)控制度， 完善財務(wù)治理、 財務(wù)控制和會計機(jī)構(gòu);

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　8、 負(fù)責(zé)與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

　　9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財稅部門保持聯(lián)系，落實各項財稅政策。

公司財務(wù)部工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)館內(nèi)日常報銷，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入并與系統(tǒng)收入進(jìn)行核對;

　　4、配合會計收集各類貨款發(fā)票，并及時核對匯總;

　　5、負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的定期盤點及監(jiān)督，提高存貨資產(chǎn)的管理水平;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)線下審單：根據(jù)各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉(zhuǎn)立賬、沖賬;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當(dāng)月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據(jù)相關(guān)資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬齡表的出具;

　　8、協(xié)助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

公司財務(wù)部工作職責(zé)12

　　一、財務(wù)制度建設(shè)

　　1、負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法。

　　2、負(fù)責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會計控制制度。

　　3、負(fù)責(zé)組織制定公司的成本費用管理辦法。

　　4、負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計辦法。

　　5、參與公司其他基本制度的制定。

　　二、會計核算

　　1、組織建立完善公司財務(wù)核算體系。

　　2、根據(jù)集團(tuán)會計制度組織公司的會計核算工作。

　　3、組織部門及時向上級單位及有關(guān)部門提交公司財務(wù)報告。

　　4、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)報表分析。

　　三、資金管理

　　1、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

　　2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3、審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。

　　4、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

　　四、預(yù)算及成本費用管理

　　1、組織制定公司年度財務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。

　　2、復(fù)核各項目目標(biāo)成本，并提交公司總經(jīng)理審批。

　　3、根據(jù)公司財務(wù)管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

　　4、復(fù)核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。

　　5、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。

　　五、風(fēng)險管控

　　1、參與公司所有經(jīng)濟(jì)合同（特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同）的會審工作。

　　2、參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策。

　　3、配合經(jīng)營部門，分析投標(biāo)項目的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。

　　4、定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險。

　　5、提出風(fēng)險控制措施。

　　六、績效管理

　　1、負(fù)責(zé)對下屬的考核、評價。

　　2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員的獎懲、任用。

　　3、負(fù)責(zé)對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育以及對企業(yè)忠誠度的培訓(xùn)。

公司財務(wù)部工作職責(zé)13

　　職責(zé)

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；

　　6、審計合同、制作帳目表格；

　　7、能夠接受市內(nèi)調(diào)派。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有初級會計證，中級職稱優(yōu)先考慮；

　　2、有3—5年工作經(jīng)驗，能上手全盤賬務(wù)處理；

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

公司財務(wù)部工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司所參與項目，建立財務(wù)核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。

　　2、負(fù)責(zé)項目中心財務(wù)部管理工作，包括指導(dǎo)日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務(wù)制度、財務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè)，降低經(jīng)營風(fēng)險。

　　4、按月度進(jìn)行公司運(yùn)營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團(tuán)隊運(yùn)營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務(wù)支持;

　　6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等計劃;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

公司財務(wù)部工作職責(zé)15

　　1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報;

　　2.負(fù)責(zé)日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務(wù)報表;

　　4.對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

　　6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理，應(yīng)收款項的催收工作;

　　7.協(xié)助編制公司預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協(xié)助做好公司財務(wù)管理流程的設(shè)計、梳理和優(yōu)化;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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