出納工作職責(zé)15篇
出納工作職責(zé)1
管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的.一般業(yè)務(wù)接洽。
負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納工作職責(zé)2
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的'報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納工作職責(zé)3
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;
2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的'物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;
3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)4
1、負責(zé)發(fā)票的`開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;
2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納工作職責(zé)5
1.負責(zé)公司日常款項收支管理及核對;
2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;
3.負責(zé)收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;
6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的.外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
出納工作職責(zé)6
職責(zé)
1、負責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負責(zé)支票的簽發(fā)，負責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請，負責(zé)銷售貨款收取;
2、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;
3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財務(wù)管理要求;
4、負責(zé)銀行單據(jù)的送存收集及整理;
5、負責(zé)公司日常報銷審核及支付工作;
5、負責(zé)出納保險柜的安全管理;
6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的`其它工作，按要求達成部門工作目標(biāo)。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作職責(zé)7
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的.開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;
4、負責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)8
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;
5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的'其他相關(guān)工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)9
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
出納工作職責(zé)10
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他任務(wù)
出納工作職責(zé)11
1、負責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；
3、負責(zé)協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他日常工作。
出納工作職責(zé)12
1.負責(zé)公司日常銀行賬等查賬登記工作;
2.負責(zé)與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;
3.保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;
4.妥善保管發(fā)票，登記開票開出貨單等;
5.按時完成經(jīng)理財務(wù)會計交辦的'其它事宜;
出納工作職責(zé)13
1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的.執(zhí)行能力。
出納工作職責(zé)14
1、收付款（網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯），貼現(xiàn)（網(wǎng)銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護；
2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點；
3、負責(zé)供應(yīng)商對賬；
4、資金日報表，匯票日報表。
出納工作職責(zé)15
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的.收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結(jié)匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅；
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
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