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學(xué)校出納會計崗位職責(zé)11篇

　　在當(dāng)下社會，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的學(xué)校出納會計崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)11篇

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)1

　　1、財務(wù)審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進(jìn)出賬的對接及合作單位的工程款結(jié)算;

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的'原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進(jìn)行每月的核實(shí)和制作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時工作;

　　6、負(fù)責(zé)各分公司各部門間物料的調(diào)撥，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)2

　　一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會計事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準(zhǔn)確地編制會計報表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時上報。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　六、按照國家檔案法的.規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。

　　七、做好收費(fèi)的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi)。

　　八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。

　　九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學(xué)雜費(fèi)收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況。

　　十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作，保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單，不私設(shè)小金庫。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)3

　　出納職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

　　出納職責(zé)：

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　六、負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

　　出納的.工作：

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　出納工作細(xì)則：

　　工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

　　失誤防范及糾正程序

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)4

　　1.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

　　2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的`收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。

　　3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。

　　4.認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

　　5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)6

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

　　二、按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，認(rèn)真審核每張原始報銷憑證，在確認(rèn)憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。

　　三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的`原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。

　　五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

　　八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

　　九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的`核對;

　　2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn) ，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時性工作。

學(xué)校出納會計崗位職責(zé)8

　　1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項(xiàng)活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的'檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。