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財務部工作職責和工作內容

時間:2023-03-22 09:03:02 工作職責 我要投稿
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財務部工作職責和工作內容

財務部工作職責和工作內容1

  1、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,全面管理公司的財務工作,對總經(jīng)理/董事長負責;

財務部工作職責和工作內容

  2、負責主持制定公司的財務戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)運營規(guī)劃與稅務籌劃管理等工作;

  3、負責公司財務管控體系的建設工作;負責完善與編制部門制度、流程的審批;

  4、負責優(yōu)化和組建專業(yè)的財務隊伍,并負責財務部門人員的'日常管理工作;

  5、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營預算,編制年度財務預算,監(jiān)督管理公司年度財務運行狀況;

  6、負責定期組織編制財務分析報告及公司經(jīng)營報告,為公司經(jīng)營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;

  7、負責建立公司財務核算與成本費用標準,完善成本分析體系,建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng);

  8、負責制定公司資金計劃,編制月度資金使用報表,審批執(zhí)行資金收支及劃撥;

  9、負責審核各類財務報銷費用,定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;

  10、負責制定公司稅務規(guī)劃,組織公司各類應繳稅費核算與匯總工作,組織依法申報與繳納各類稅費工作;

財務部工作職責和工作內容2

  一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

  二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。

  三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。

  四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

  五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

  六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。

  七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。

  八、負責與部分供應商的'對賬工作。

  九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

  十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作職責和工作內容3

  1、建立、健全公司財務管理體系,滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展要求;

  2、對財務部的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制及分析;

  3、負責審核會計的憑證及報表,及時發(fā)現(xiàn)問題并處理;

  4、建立高效的會計團隊,監(jiān)督管理會計的日常工作,梳理賬務數(shù)據(jù),指導會計業(yè)務流程。

  5、每月向公司負責人提供財務報表,匯報公司經(jīng)營情況、經(jīng)營成果;定期為公司經(jīng)營決策提供有效的'財務分析和建議;完成上級領導安排的其它工作。

財務部工作職責和工作內容4

  1、根據(jù)國家相關財務制度的要求,建立健全會計核算及財務管理制度及實施細則,并組織落實;

  2、領導內控建設,對會計信息的完整性與準確性承擔管理責任;

  3、定期進行財務分析,從財務角度對公司其他部門提供建議;

  4、負責各類財務報表的統(tǒng)計及提交;

  5、組織公司預算管理,監(jiān)控與調整財務計劃的執(zhí)行;

  6、合理進行融資規(guī)劃和安排,支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現(xiàn)財務費用最小化;

  7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金,保證融資資金?顚S,避免出現(xiàn)逾期風險;

  8、掌握一汽-紅旗的.各項商務政策,能夠預測商務政策帶來的利潤影響;

  9、負責稅務、銀行及審計機構的協(xié)調,負責與公司其他部門的協(xié)調和溝通,保證工作效率;

財務部工作職責和工作內容5

  一、財務主管崗位職責

  1、負責公司的全面財務會計工作;

  2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

  3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

  4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

  5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

  6、編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

  7、編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

  8、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

  9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

  10、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

  11、按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

  12、承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;

  二、維修分店會計崗位職責

  1、審核維修分店的原始單據(jù);

  2、編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

  3、辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務);

  4、編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;

  5、發(fā)票的管理工作;

  6、定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

  7、不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

  8、解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定;

  9、分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況;

  10、承辦財務主管交辦的其他工作;

  三、現(xiàn)金出納崗位職責

  1、嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務;

  2、設置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結;

  3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

  4、負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

  5、負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

  6、協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結算資料;

  7、協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的'記帳憑證;

  8、承辦財務主管交辦的其他工作。

  四、銀行出納崗位職責

  1、嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務;

  2、按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節(jié)表”;

  3、按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數(shù)進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;

  4、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

  5、嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;

  6、按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;

  7、協(xié)助會計編制有關記帳憑證;

  8、承辦財務主管交辦的其他工作。

  五、收銀員崗位職責

  1、負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;

  2、熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;

  3、堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續(xù);

  4、堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

  5、遵守前臺紀律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

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