出納工作職責(zé)合集（15篇）
出納工作職責(zé)1
按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的.使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。
出納工作職責(zé)2
1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;
3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)資料;
4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的.管理工作;
5、公司支票的購(gòu)買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7、協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)3
1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的'有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。
6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納工作職責(zé)4
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結(jié)算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納工作職責(zé)5
1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;
2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;
3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;
4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售的'信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證;每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;
8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來款對(duì)帳差異;
9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)6
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。
3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的.場(chǎng)所。
4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。
出納工作職責(zé)7
職責(zé)：
1、到公司監(jiān)督財(cái)務(wù)流程和制度執(zhí)行情況;
2、賬務(wù)處理;
3、報(bào)表合并、報(bào)表分析、納稅申報(bào)等等;
4、協(xié)助經(jīng)理參加經(jīng)營(yíng)會(huì)議;
5、完成上級(jí)安排的其他臨時(shí)性的工作。
任職資格：
1、會(huì)計(jì)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、初級(jí)及以上職稱;
3、有制造業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
4、從事過管理工作優(yōu)先;
5、能獨(dú)立處理一般納稅人全套賬務(wù)優(yōu)先;
6、有三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的'支出，收款(含國(guó)貿(mào));
5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)10
1、日常賬務(wù)處理、報(bào)稅;
2、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;
3、協(xié)助上級(jí)審核記賬憑證、核對(duì)調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用;
4、起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件;
5、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告;
6、完成上級(jí)指派的其他工作。
出納工作職責(zé)11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;
5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷及其他付款申請(qǐng)的手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
2.準(zhǔn)備銀行付款并遞交給授權(quán)人審批
3.銀行、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等相關(guān)憑證ERP入賬
4.部分往來科目的報(bào)表編制；
5.與直屬經(jīng)理及其他財(cái)務(wù)人員密切合作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)文件、數(shù)據(jù)；
6.熟練開具增值稅增票、普票、熟悉發(fā)票管理業(yè)務(wù)；
7.協(xié)助應(yīng)收賬款催賬事宜，定期往來款數(shù)據(jù)整理、暫支款核銷催討；
8.定期整理裝訂憑證，會(huì)計(jì)檔案與重要資料保管存檔；
9.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的'申購(gòu)及開票工作，
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作職責(zé)14
負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，會(huì)計(jì)憑證的編制、出納、稅務(wù)工作的審核;
負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、資金支付的復(fù)核工作;
負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告及報(bào)表編制工作，參與公司財(cái)務(wù)決算、預(yù)算;
負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)、繳納及統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作;
公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況控制，核算質(zhì)量檢查;
負(fù)責(zé)合并報(bào)表編制;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納工作職責(zé)15
工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)有關(guān)車輛費(fèi)用的結(jié)算和收款;
8、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。有駕照優(yōu)先。
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