出納工作職責(zé)【必備22篇】
出納工作職責(zé)1
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作
出納工作職責(zé)2
1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);
2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來(lái)賬結(jié)算;
6，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納工作職責(zé)3
1.依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4.認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的.報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;
5.積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);
6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。
出納工作職責(zé)4
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)
負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)
打印銀行對(duì)賬單
整理日常收支單據(jù)
費(fèi)用報(bào)銷付款
其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺(tái)賬
合同錄入
合同轉(zhuǎn)移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護(hù)
與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)
及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關(guān)的事宜
出納工作職責(zé)5
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的'管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;
2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);
6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納工作職責(zé)7
1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);
2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜；
2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào)；
3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；
4、協(xié)助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬；
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn)；
6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。
出納工作職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的`統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
出納工作職責(zé)10
一、出納工作：
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度
二、行政工作：
1、行政類采購(gòu)、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級(jí)安排的工作
出納工作職責(zé)11
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測(cè)算
3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的'溝通能力，工作思路清晰
5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的'日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)14
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的`工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。
出納工作職責(zé)15
工作職責(zé)：
1、票據(jù)現(xiàn)金管理
2、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷、付款、結(jié)匯管理
3、合同管理
4、考勤、工資及人事檔案管理
5、辦公用品及公司環(huán)境管理
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行企業(yè)文化管理
任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或人力資源管理專業(yè);
2、三年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真細(xì)心，有責(zé)任感
出納工作職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì);
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
出納工作職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的'付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)18
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的'任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)19
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;
4.及時(shí)與總賬銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;
出納工作職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的'對(duì)賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)21
1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);
2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;
3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;
5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);
7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的.清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
出納工作職責(zé)22
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;
4、發(fā)放工資，開票;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;
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